Jaa

Luo tulostettavia FTI-lomakkeita

  • Artikkeli

Sähköisen raportoinnin (ER) runko sallii sinun luoda tulostettavan vapaatekstilaskun (FTI) lomakkeita Microsoft Office -asiakirjoina. Tässä artikkelissa on tietoja siitä, miten voit luoda omia konfiguraatioita sekä tietoja käytettävissä olevien kokoonpanomallien yksityiskohdista.

Yleiskuvaus

Sen lisäksi, että voit olemassa olevan kyvyn avulla tulostaa FTI-lomakkeita käyttämällä Microsoft SQL Server Reporting Servicesiä (SSRS), voit nyt käyttää ER-runkoa. Voit hallita tulostettavia FTI-lomakkeita Microsoft Office Excelissä ja Wordissa. Voit myös muokata asettelua, tietojen kulkua ja muotoilua vaatimustesi mukaan muuttamatta koodia.

Muistiinpano

Jos haluat aloittaa yleiskuvalla tulostettavien FTI-lomakkeiden ratkaisun olemassa olevista ER-kokoonpanoista, voit siirtyä suoraan osioon Lataa malli ER-konfiguraatioista tulostettavien FTI-lomakkeiden luomiseksi myöhemmin tässä artikkelissa.

Luo muokatut kokoonpanot FTI-tulostettaville lomakkeille

Osana räätälöityä ratkaisua tulostettaviin FTI-lomakkeisiin sinun on luotava joukko ER-kokoonpanoja.

ER-kohteiden tietomallien määrittäminen

Sovelluksesi on sisällytettävä ER-kohteiden tietomallin konfiguraatio, joka sisältää tietomallin, joka kuvaa asiakkaan laskutuskauden yrityksen liiketoiminta-aluetta. Vaatimuksena on, että tietomallin nimen täytyy olla CustomersInvoicing. Lisätietoja ER-tietomallien suunnittelusta on kohdassa ER Toimialuekohtaisen tietomallin suunnitteleminen.

ER-tietomallien kartoituksen määrittäminen

Sovelluksessasi on oltava ER-tietomallien kartoitus CustomersInvoicing-tietomallia varten. Mallin määritys voi olla joko ER-tietomallin konfiguraatio tai ER-tietomallin kartoituksen konfiguraatio. Joka tapauksessa mallikartoituksen juuren kuvaajan nimen on oltava FreeTextInvoice.

Kartoituksen tulee sisältää seuraavat tietolähteet:

  • Tietolähteen tyyppi: Taulukkotietueet

    • Tämän tietolähteen nimen on oltava CustInvoiceJour.
    • Sen on viitattava CustInvoiceJour-sovellustaulukkoon.
    • Sitä käytetään ajon aikana siirryttäessä sovelluksesta ER-malliin, joka kartoittaa luettelon laskuista, jotka on valittu tulostettavaksi.

  • tietolähteen tyyppi: Esine

    • Tämän tietolähteen nimen on oltava PrintMgmtPrintSettingDetail.
    • Sen on viitattava PrintMgmtPrintSettingDetail -sovellusluokkaan.
    • Sitä käytetään ajon aikana siirrettäessä sovelluksesta ER-mallin tarkat kartoitustiedot tulostuksen hallinnan asetuksista ER-muotoon, joka on käynnissä.

Sovelluksen integrointi ER - kehykseen löytyy ERPrintMgmtReportFormatSubscriber -luokasta (ER Application Suite -integraation malli) sovelluksen lähdekoodissa.

Lisätietoja ER-mallimääritysten suunnittelusta on kohdassa ER-mallin yhdistämismääritysten määrittäminen ja tietolähteiden valinta niille.

ER-muodon määrittäminen

Sovellusesiintymässäsi sinulla on oltava ER-muotokonfiguraatio, jota käytetään, kun luodaan FTI-lomakkeita.

Muistiinpano

Tämä muotoiluasetus on luotava CustomersInvoicing-tietomallissa ja sen on käytettävä mallinkartoitusta, jolla on FreeTextInvoice-juuren kuvaaja.

Lisätietoja ER-mallien määrittämisestä on kohdassa ER Muotomäärityksen luominen (marraskuu 2016). Lisätietoja OpenXML-muotoisia raportteja muodostavien ER-muotojen suunnittelusta on kohdassa ER Konfiguraation suunnitteleminen luomaan OPENXML-muotoisia raportteja (marraskuu 2016).

Tulostuksenhallinnan määrittäminen

Voit luoda FTI-lomakkeita ER-kehyksen avulla käyttämällä ER-muotoja samalla tavalla kuin SSRS-raportteja. Voit liittää ER-mallin myyntisaamisten FTI:t , katso Myyntisaamiset>Asetukset>Lomakkeet>Lomakkeiden asetukset>Yleinen>Tulostuksen hallinta>Vapaatekstilasku>Alkuperäinen. Voit yhdistää ER-muodon tiettyyn asiakkaaseen tai laskuun noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.
  2. Valitse FTI, joka yhdistetään ER-muotoon, ja avaa Tulostuksenhallinnan asetukset -sivu.
  3. Määritä soveltamisala valitsemalla asiakirjataso laskujen käsittelyä varten.
  4. Valitse ER-muoto määrätyn asiakirjatason mukaan

Tulostuksenhallinta-asetukset.

Muistiinpano

Vain ER-muodot, jotka käyttävät FreeTextInvoice-juuren kuvaajaa CustomersInvoicing -tietomallia näkyvät Raportin muodon haku -kentässä valitulle muodolle.

Luo FTI-lomakkeet

FTI-lomakkeet luodaan käyttämällä ER-muotoja samaan tapaan kuin SSRS-raportit muodostetaan.

Luodaksesi FTI-lomakkeita, voit valita laskut joko alueen tai valinnan mukaan.

Laskuvalinta.

Laskun esikatselu.

Kun käytät ER-muotoja tulostamalla FTI-lomakkeita tällä tavalla, käytetään oletusarvoisia ER-tiedostojen kohteita. Et voi muuttaa kohdetta. Lisätietoja ER-muotojen ER-kohteiden määrittämisestä on kohdassa Sähköisen raportoinnin (ER) kohteet.

Voit myös luoda FTI-lomakkeita, kun lähetät FTI:n, laittamalla valinnan Tulosta lasku päälle ja laittamalla Käytä tulostuksen hallintakohteet pois päältä.

Muistiinpano

Kun käytät ER-muotoja tulostamalla FTI-lomakkeita tällä tavalla, käytetään oletusarvoisia ER-tiedostojen kohteita. Voit muuttaa oletuskohteen ajon aikana, jos kohde on jo määritetty. Muuttaaksesi kohdetta sinulla on oltava seuraava suojauksen etuoikeus:

  • Nimi: ERFormatDestinationRuntimeMaintain
  • Otsikko: Ylläpidä sähköisen raportoinnin muodon kohdetta ajon aikana

Sähköisen raportoinnin kohde.

Sähköisen raportoinnin muodon kohde.

ER-kehys tukee tällä hetkellä seuraavia kohteita tuotetuille asiakirjoille:

  • Ladattu tiedosto – Luodut lomakkeet ovat käytettävissä myös kuin ladattavat tiedostot tallennetaan selaimella.
  • Näyttö – Microsoft 365 Exceliä käytetään FTI-lomakkeiden esikatseluun Excel-muodossa.
  • SharePoint-kansio – Luodut lomakkeet tallennetaan asiakirjojen hallintajärjestelmän asetusten perusteella.
  • Sovellusarkisto – Luodut lomakkeet tallennetaan liitteinä suorituslokin tietueina Microsoft Azure -varastoon.
  • Sähköposti – Luodut lomakkeet lähetetään sähköpostiliitteinä.

Muistiinpano

Et voi lähettää FTI-lomakkeita, jotka on luotu suoraan tulostimeen, koska Dynamics-tulostusreititysagenttia käyttävää suoraa tulostusta ei tällä hetkellä tueta.

Lataa esimerkki ER-kokoonpanoista tulostettavien FTI-lomakkeiden luomiseksi

Voit ladata esimerkkejä ER-kokoonpanoista käytettäväksi mallina FTI-ratkaisussasi. Konfiguraatiot tallennetaan jaettujen käyttöomaisuuksien kirjastossa Microsoft Dynamics Lifecycle Services:ssä (LCS). Konfiguraatioihin sisältyy:

  • Asiakaslaskutusmalli Konfiguraatio sisältää määritettävän tietomallin ja mallin määrityksen.
  • Asiakkaan FTI-raportti (GER) konfiguraatio sisältää esimerkkimallin.

Muistiinpano

Nämä kokoonpanot on luotu näytteiksi selventämään mahdollisia skenaarioita. Näiden kokoonpanojen tulevaisuus riippuu tämän arvioinnin tuloksista ja vastaanotetusta palautteesta.

Ominaisuuksia, jotka ovat käytössä ER-esimerkkimuodossa

ER-formaatin näytteessä Excel-tiedostoa käytetään mallina FTI-lomakkeiden luomiseen.

Muodon suunnittelija.

Tällä hetkellä tämä ER-muoto tukee seuraavia ominaisuuksia luoda FTI-lomakkeita:

  • FTI-lomakkeet on muodostettu sekä alkuperäisiä kirjattuja laskuja, että alkuperäisiä laskuja varten, joita ei ole vielä kirjattu. Korjattuja laskujen ja hyvityslaskuja ei tueta.
  • FTI-lomakkee on luotu laskun kielellä. Luotujen lomakkeiden arvojen ja päivämäärien muoto perustuu käyttäjän asiakkaan paikallisverkon asetuksiin.
  • Luodut laskut näyttävät tietojen virheilmoituksia, jos käsiteltävissä laskuissa ei ole rivejä.
  • Luodut laskutusotsikot perustuvat paperimuotoon, joka on valittu FTI-lomakkeelle Myyntisaamiset-sivulle. Yrityksen tiedot näkyvät luodun laskun lomakkeen otsikossa vain, jos paperimuoto on tyhjä.
  • Luodut laskulomakkeet näyttävät yritykselle ja asiakkaalle verovapaita numeroita, kun FTI-lomakkeelle on valittu oikea vaihtoehto Myyntisaamisten parametrit -sivulle.
  • Luotujen laskujen rivit ja laskun kokonaissummat näyttävät oletuslaskun rahalliset tiedot laskun rekisteröintivaluutassa.
  • luodun laskun kokonaismäärän osa voi näyttää rahallisia tietoja eurovaluutasta ja laskujen rekisteröintivaluutasta, kun Tulosta summa euroina -vaihtoehto on otettu käyttöön Myyntisaamisten parametrit -sivulla.
  • Luodut laskulomakkeet näyttävät kaikki saatavilla olevat prosessilaskuilmoitukset Myyntisaamisten parametrit -sivulla. Huomautukset sisältyvät sekä koko laskuun että jokaisen laskun riville.
  • Luodut laskulomakkeet sisältävät asiakkaan FTI-lomakkeen ja laskutuskielet, kun ne on määritetty AR-lomakkeiden luetteloon.
  • Tulostusasetusten mukaan tuotetuissa laskuissa on mukautettu alatunnistekirja, kun se on määritetty laskutuskielen, ER-muodon ja FTI-asiakirjan soveltamisalueelle.
  • Luotujen laskujen lomakkeiden kokonaissumma sisältää käytettävissä olevat kassa-alennustiedot.
  • Luotujen laskujen lomakkeiden maksutietoryhmä sisältää mahdolliset käytettävissä olevat maksuaikataulun yksityiskohdat.
  • Luotujen laskujen lomakkeiden merkintäosuus sisältää kaikki tehdyt maksutapahtumat.
  • Luodut laskulomakkeet sisältävät myyntiverotiedot Myyntimääritelmä-asetuksen Myyntisaamisten parametrit -sivulla. Tämä osio voi näyttää verotiedot joko vain laskun rekisteröintivaluutassa tai laskurekisteröintivaluutassa ja yrityksen kirjanpitoarvossa samanaikaisesti.
  • Luodut laskulomakkeet näyttävät suoraveloitusilmoituksen yksityiskohtia. Esimerkiksi he osoittavat, milloin laskuille on valittu maksutapa, jolla on pakollinen suoraveloitusvaltuutuksen tunnus, kun käsittelylasku on rekisteröity eurovaluutalla ja kun laskuille on määritetty suoraveloitusvaltuutuksen tunnusnumero.
  • Luodut laskut näyttävät kaikki ennakkomaksutiedot, jotka ovat saatavilla lähetetyille laskuille.
  • Luodut laskulomakkeet voidaan lähettää sähköpostiviestin liitteenä laskuasiakkaalle. Asianmukaisen ER-tiedoston määränpää on määritettävä käytettävän ER-muotoon.

Maa-/aluekohtaiset ominaisuudet

ER-muotoon on sisällytetty seuraavat maa- tai aluekohtaiset ominaisuudet, jotka osoittavat, kuinka erityisiä vaatimuksia voidaan käsitellä ER-kokoonpanoissa.

Norja

Yritysrekisterin termi asetetaan luodun laskusivun otsikkoon, kun lasku käsitellään oikeussubjektille, joka on konfiguroitu seuraavalla tavalla:

  • Norjan maa/alue-konteksti käytössä.
  • Tulosta Foretaksregisteret -parameteri on aktiivinen myyntidokumenteissa.

Espanja

Kassaperusteisen kirjanpitomenetelmän erityisjärjestelmä -termi asetetaan luodun laskusivun otsikkoon, kun lasku käsitellään oikeussubjektille, joka on määritetty seuraavasti:

  • Espanjan maa/alue-konteksti käytössä.
  • Kassaperusteisen kirjanpitojärjestelmän erityisjärjestelmä on otettu käyttöön laskujen käsittelypäivänä.

Kun käytettävissä on kassa-alennuksen yksityiskohdat, kuten kassa-alennusmäärä ja laskutilin nettomäärä, ne esitetään laskutetun lomakkeen laskun kokonaissummassa, kun se on käsitelty oikeussubjektille, joka on määritetty seuraavasti:

  • Espanjan maa/alue-konteksti käytössä.
  • Laskuun lasketaan käteisalennus on päällä laskuvaihtoehdossa (Kirjanpidon parametrit>Myyntivero).

Italia

Tavaroiden alennusluku sisältyy laskutetun laskun laskutuslinjoihin, kun sitä käsitellään oikeussubjektille, joka on määritetty käyttäen maa- tai aluekontekstia Italiassa.

Suomi

Luotujen laskujen lomakkeen lisäksi Giron rahansiirtolomakkeita voidaan tuottaa seuraavasti:

  • Sellaiselle oikeushenkilölle, joka käyttää maata/aluekonttoria Suomelle ja jolla on vähintään yksi pankkitili, joka on merkitty nimellä Giro-tili ja Pankkikoodi.
  • Laskusta, joka on merkitty vaaditulla tavalla suomalainen liittyvä maksuliike.

Tilisiirtolomake.

Muistiinpano

Esimerkki ER-muodosta on konfiguroitu valinnaisesti generoimaan Giron rahansiirtoliput erillisessä laskentataulukossa.

Muistiinpano

Sinun on ensin asennettava fontti, jota käytetään viivakoodin generoimiseen paikallisessa koneessa, jossa esitelty Excel-muodossa luotu laskulomake.

Määritä sähköpostien kohteet ER-formaatin avulla

Käytä seuraavia elementtejä ER-muotoa sähköpostiosoitteiden määrittämiseen:

  • Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta voi käyttää seuraavan ER-lausekkeen kautta: model.InvoiceBase.Contact.ElectronicMail.
  • Sähköpostiaiheen tekstiä voi käyttää seuraavan ER-lausekkeen kautta: Emailing.TxtToUse.Subject.
  • Sähköpostielimen tekstiä voi käyttää seuraavan ER-lausekkeen kautta: Emailing.TxtToUse.Body.

Kohdeasetukset.

Sähköpostin aiheen ja kehon oletusteksti on määritetty ER-mallinäytteessä. Kieli määräytyy lomakkeen etiketeistä. Tätä oletustekstiä käytetään sähköpostiviesteissä, jos muokattua organisaation sähköpostimallia, jolla on ennalta määritetty ERFTITMP-tunnus, ei ole lisätty..

Muistiinpano

ERFTITMP sähköpostimallin tunnus on määritetty ER-mallinäytteessä. Sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan uudessa ER-muodossa, joka on luotu tästä otosmuodosta.

Jos organisaation sähköpostimalli on ennalta määritetty ERFTITMP ID-tunnus on lisätty oikeushenkilölle, jolle käsittelyt laskut on, sähköpostiviestin mallia ja kehon tekstiä käytetään sähköpostin luomiseen.

Organisaation sähköpostimallit.

Lataa sähköpostimalli.

Emailing.TxtToUse.Subject-näytteen ER-muotoinen ER-lauseke on määritetty korvaamaan paikkamerkin %1 mahdolliset esiintymät käsittelylaskun tunnuksella.

Emailing.TxtToUse.Body näyteformaatin lauseke on määritetty paikanvaraajille seuraaville korvauksille:

  • %1 korvataan asiakkaan yhteyshenkilön nimellä.
  • %2 korvataan yrityksen nimellä.
  • %3 korvataan asiakkaan nimellä.
  • %4 korvataan yrityksen yhteyshenkilön nimellä.
  • %5 korvataan yrityksen yhteyshenkilön tittelillä.
  • %6 korvataan yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteella.

Sähköpostiosoite.

Lisäresurssit

Sähköisen raportoinnin (ER) yleiskatsaus