Taloudellisen suorituskyvyn PowerBI.com-ratkaisu
Muistiinpano
Tämä PowerBI.com-ratkaisu on vanhentunut kohdassa Talous- ja toimintosovellusten poistetut tai vanhentuneet toiminnot ilmoitetulla tavalla.
Tässä artikkelissa käsitellään taloudellisen suorituskyvyn PowerBI.com-ratkaisua. Siinä kerrotaan sisältyvistä koontinäytöistä ja raporteista sekä ratkaisun muodostamisessa käytetyistä tietomallista ja yksiköistä.
Päätilin asetukset
Koska organisaatiot haluavat velkojen ja tuottosummien näkyvän raporteissa positiivisina summina, päätilien määritys on tärkeää. Jotta nämä päätilit näkyisivät positiivisina summina, päätilityypiksi on asetettava Velka tai Tuotto. Käytettäessä näitä tilityyppejä Power BI -raportointi kääntää etumerkit ja näyttää summat positiivisina.
PowerBI.com-ratkaisuun sisältyvä koontinäyttö ja raportit
Koontinäyttö sisältää yhteenvetoruutuja tiedoista, jotka perustuvat pohjana oleviin raportteihin. Kukin ruutu sisältää kuluvan vuoden yhteenvetotietoja, jotka koskevat kaikkia organisaation yrityksiä. Tässä on esimerkkejä ruuduista:
- Maksu
- Kuluvan vuoden kokonaistuotto
- Kuluvan vuoden kokonaiskulut
- Kuluvan vuoden nettotulot
- Nopea suhdeluku
- Kuluvan vuoden kokonaiskulut tililuokittain
- Nykyinen suhde
- Velka - vastaavat yhteensä
- Todellinen vs. ennustettu tuotto
- Kuluvan vuoden laskutettu tuotto
- Kuluvan vuoden liiketoiminnan kulujen suhde
- Kuluvan vuoden katetuotto
- Todelliset vs. budjetoidut kulut – Kaikki yritykset
Kunkin ruudun taustatukena on raportti. Nämä raportit sisältävät kaavioita ja taulukoita, joissa on lisätietoja. Seuraavassa taulukossa kuvataan raportit.
| Raportti | Raportin sisältämät tiedot |
|---|---|
| Käteisanalyysi | Käteinen yrityksittäin, käteinen neljännesvuosittain ja käteinen tileittäin[!HUOMAUTUS] Käteisvarojen neljännesvuosittaistiedoissa alkusaldot eivät sisälly ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaissummaan. Se näyttää uusien, kussakin neljänneksessä kirjattujen, tapahtumien kokonaissumman. |
| Nykyisen suhteen analyysi | Nykyinen suhde yrityksittäin, neljännesvuosittain ja saldoittain nykyiselle omaisuudelle sekä nykyisille veloille |
| Nopean suhdeluvun analyysi | Nopea suhde yrityksittäin, neljännesvuosittain ja saldoittain käteiselle, myyntireskontralle sekä nykyisille veloille |
| Myytyjen tuotteiden kustannusanalyysi | Yrityksen myytyjen tuotteiden kustannukset (MTKUST) kuluvana ja edellisenä vuonna neljännesvuosittain, MTKUST myynneille yrityksittäin, kokonais-MTKUST ja MTKUST myyntiprosenteittain |
| Käyttöpääoma-analyysi | Käyttöpääoma yrityksittäin, neljännesvuosittain, nykyinen omaisuus ja velat sekä kokonaiskäyttöpääoma |
| Vara- ja velka-analyysi | Kokonaisvarallisuuden tuotto ja velka yrityksittäin, velka - vastaavat yhteensä ja kokonaiskäyttöomaisuuden tuoton neljännes päivään saakka, varat ja velat |
| Katetuottoanalyysi | Toteutuneet ja budjetoidut katetuotot yrityksittäin, tuoton merkitseminen neljänneksittäin, katetuottoprosentti ja katetuotto |
| Nettotuottoanalyysi | Toteutunut ja budjetoitu nettotulo yrityksittäin, kuluvan ja edellisen vuoden nettotulo sekä kulujen ja nettotulon suhde |
| Ansioanalyysi | Toteutuneet ja budjetoidut ansiot ennen korkoa ja veroja (EBIT) yrityksittäin, kuluvan ja edellisen vuoden EBIT, kulujen ja tuoton suhde prosentteina sekä toteutunut ja budjetoitu kulujen ja tuoton suhde |
| Tuottoanalyysi | Kokonaistuotto, toteutunut ja budjetoitu kokonaistuotto yrityksittäin, kuluvan ja edellisen vuoden kokonaistuotto, tuottobudjetin varianssi yrityksittäin sekä kuluvan ja edellisen kauden kokonaistuotto |
| Kuluanalyysi | Kokonaiskulut, toteutuneiden ja budjetoitujen kokonaiskulujen suhde yrityksittäin, toteutuneet ja budjetoidut kokonaiskulut neljännesvuosittain, kokonaiskulut tililuokittain sekä toimintakulujen suhde |
| Laskutetun tuoton analyysi | Kokonaismyyntireskontra, kokonaismyyntireskontra yrityksittäin ja neljännesvuosittain sekä myyntireskontratilien saldot[!HUOMAUTUS] Tiedot eivät sisällä myyntireskontratilien alkusaldoja. Se näyttää niiden uusien tapahtumien kokonaissumman, jotka on kirjattu myyntireskontraan. |
Kaikkien raporttien kaavioita ja ruutuja voi suodattaa sekä kiinnittää koontinäyttöön. Lisätietoja suodattamisesta ja kiinnittämisestä Power BI:ssä on kohdassa Koontinäytön luominen ja määrittäminen.
Tietomallin ja yksiköiden tiedot
Taloudellisen suorituskyvyn PowerBI.com-ratkaisun perustana käytettiin seuraavia yksikköjä:
Koostetietoyksiköt
- GeneralLedgerActivities – tämä yksikkö kokoaa kirjanpidon saldot tililuokittain.
- BudgetActivities – tämä yksikkö kokoaa budjetin saldot tililuokittain.
Tietoyksiköt
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- Kirjanpidot
- ChartofAccounts
Näitä yksikköjä käytettiin luomaan laskettuja mittoja tietomallissa. Näitä laskennallisia mittoja käytetään sitten laskemaan sisällössä käytettävät tunnusluvut (KPI:t) ja raportit. Oletusarvoisesti sisältö noutaa kolmen viimeisen vuoden ja yhden tulevan vuoden tiedot. Voit muokata Microsoft Excel -työkirjaa sisällyttääksesi lisälaskelmia raporteille ja koontinäytölle. Tämä työkirja on sisällön luomisessa käytetty oletustietomalli.