Jaa

ER OPENXML-muodossa luotavien raporttien määritysten suunnittelu (marraskuu 2016)

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin kehittäjän roolin omaava käyttäjä voi luoda uuden sähköiselle raportoinnin (ER) konfiguraation, joka sisältää sähköisen asiakirjojen OPENXML-muodon luontimallin. Tätä konfiguraatiota käytetään toimittajamaksujen käsittelyyn.

Tässä esimerkissä luodaan konfiguraatio malliyritykselle Litware, Inc. Nämä vaiheet voidaan suorittaa GBSI-yrityksessä.

Konfiguraation lähteen luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi -menettelyn vaiheet on suoritettava ennen näiden vaiheiden suorittamista. Sinulla on myös oltava Excel-tiedosto, joka tuodaan mallia luotaessa. Tätä tiedostoa voi käyttää kohdasta Maksuilmoituksen malli.

Lataa maksujen tietomallin konfiguraatio

  1. Siirry kohtaan siirtymisruutu > Moduulit > organisaation hallinto > Työtilat > Sähköinen raportointi.
  2. Valitse luettelossa malliyrityksen määrityksen lähde Litware, Inc. Jos lähde ei ole näkyvissä, suorita ensin kohdan Konfiguraation lähteiden luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi vaiheet.
  3. Valitse Määritä aktiivinen.
  4. Valitse Säilöt. Jos operatiivisen resurssityypin säilö on käytettävissä, valitse se. Jos säilö on käytettävissä, ohita seuraavat, uuden säilön luomista koskevat vaiheet.
  5. Avaa valintaikkuna valitsemalla Lisää.
  6. Syötä Konfiguraatiosäilön tyyppi -kentän arvoksi Operations resourcesdd.
  7. Valitse Luo säilö.
  8. Valitse OK.
  9. Valitse Avaa.
  10. Valitse puussa solmu Maksumalli.
  11. Valitse Tuo. Tuo tämä tietomalli. Sitä käytetään uuden muotokonfiguraation tietolähteenä. Ohita tämä vaihe, jos tämä konfiguraatio on tuotu aiemmin.
  12. Valitse Kyllä.
  13. Sulje sivut, kunnes palaat Sähköinen raportointi -sivulle.

Uuden muotokonfiguraation luominen

  1. Valitse Raportointikonfiguraatiot.
  2. Valitse puussa solmu Maksumalli.
  3. Avaa valintaikkuna valitsemalla Luo konfigurointi.
  4. Kirjoita Uusi- kenttään arvo Format based on data model PaymentModel. Luo muoto, joka perustuu PaymentModel-tietomalliin.
  5. Syötä Nimi-kenttään Sample worksheet report. Laskentataulukkoraportin esimerkki
  6. Kirjoita Kuvaus-kenttään Sample worksheet report for vendors' payments. Toimittajamaksujen laskentataulukkoraportin esimerkki.
  7. Anna tai valitse Tietomallin määritelmä -kentän arvo. Valitse CustomerCreditTransferInitiation-määritelmä.
  8. Valitse Luo konfiguraatio.

Suunnittele uusi asiakirja OPENXML-laskentataulukkomuodossa

  1. Valitse puusta Maksumalli\Laskentataulukkoraportin esimerkki.
  2. Valitse Suunnittelu.
  3. Valitse toimintoruudussa Tuo.
  4. Valitse Tuo Excelistä.
  5. Valitse Liitteet. Liitä aiemmin luotu Excel-asiakirja mallina.
  6. Valitse Uusi.
  7. Valitse Tiedosto. Osoita aiemmin luotu Excel-tiedosto.
  8. Sulje sivu.
  9. Syötä tai valitse Malli-kentän arvo. Valitse liitetty Excel-tiedosto käytettäväksi mallina.
  10. Valitse OK. Huomaa, ER-muodon osat on luotu suunnittelumuodossa, joka perustuu viittaavan MS Excel -tiedoston rakenteeseen (nimetyt alueet).

Luo uusi tietolähde kokonaissummien laskentaan valuuttakoodien perusteella

  1. Valitse Yhdistämismääritys-välilehti.
  2. Avaa valintaikkuna valitsemalla Lisää juuri.
  3. Valitse valikkopuussa Toiminnot\Ryhmittely.
  4. Syötä Nimi-kenttään PaymentByCurrency.
  5. Napsauta Muokkaa ryhmittelyä.
  6. Laajenna puurakenteessa model ja valitse sitten model\payments.
  7. Valitse Lisää kenttä kohteeseen.
  8. Napsauta Mitä ryhmään.
  9. Laajenna puurakenteessa model\Payments ja valitse sitten model\Payments\Currency.
  10. Valitse Lisää kenttä kohteeseen.
  11. Valitse Ryhmitellyt kentät.
  12. Valitse puussa solmu model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount).
  13. Valitse Lisää kenttä kohteeseenja valitse sitten Koostekentät.
  14. Valitse vaihtoehto Menetelmä-kentässä. Valitse koostefunktioksi SUMMA.
  15. Syötä Nimi-kenttään TotalInstructuredAmount.
  16. Valitse Tallenna.
  17. Sulje sivu.
  18. Valitse OK.

Määritä muodon komponentit tietolähteisiin

  1. Valitse puussa model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name ja Excel\ReportHeader\CompanyName.
  2. Valitse Sido.
  3. Valitse puussa model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) ja Excel\PaymLines\VendAccountName.
  4. Valitse Sido.
  5. Valitse puussa model\Payments\Creditor\Name ja Excel\PaymLines\VendName.
  6. Valitse Sido.
  7. Valitse puussa model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name ja Excel\PaymLines\Bank.
  8. Valitse Sido.
  9. Valitse puussa model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) ja Excel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. Valitse Sido.
  11. Valitse puussa model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number ja Excel\PaymLines\AccountNumber.
  12. Valitse Sido.
  13. Valitse puussa model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) ja Excel\PaymLines\Debit.
  14. Valitse Sido.
  15. Valitse puussa model\Payments\Currency ja Excel\PaymLines\Currency.
  16. Valitse Sido.
  17. Valitse puussa PaymentByCurrency\grouped\Currency ja Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. Valitse Sido.
  19. Valitse puussa PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount ja Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. Valitse Sido.
  21. Valitse puussa PaymentByCurrency ja Excel\SummaryLines.
  22. Valitse Sido.
  23. Valitse puussa model\Payments ja Excel\PaymLines.
  24. Valitse Sido.
  25. Valitse Tallenna ja sulje sitten sivu.

Käytä luotua määritystä maksujen käsittelyssä

  1. Valitse Muutoksen tila.
  2. Valitse Valmis.
  3. Valitse OK.
  4. Siirry kohtaan Siirtymisruutu > Moduulit > Ostoreskontra >Maksujen asetukset > Maksutavat.
  5. Voit suodattaa Maksutapa-kentän pikasuodattimella käyttämällä Sähköinen-arvoa.
  6. Valitse Muokkaa.
  7. Laajenna Tiedostomuodot-osa.
  8. Valitse Yleinen sähköinen raportointi -kentässä Kyllä.
  9. Syötä Vie muotokonfiguraatio -kenttään arvo tai valitse arvo. Valitse Laskentataulukkoraportin esimerkki -konfiguraatio.
  10. Valitse Tallenna.
  11. Sulje sivu.

Käytä luotua konfiguraatiota maksukirjauskansioiden käsittelemisen testaamiseen

  1. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Moduulit > Ostoreskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
  2. Luo uusi maksukirjauskansio valitsemalla Uusi.
  3. Kirjoita Nimi-kenttään VendPay.
  4. Valitse Rivit.
  5. Määritä Tili-kentässä arvo GB_SI_000001.
  6. Aseta Debet-kentän arvoksi 1000.
  7. Valitse Uusi.
  8. Määritä Tili-kentässä arvo GB_SI_000005.
  9. Aseta Debet-kentän arvoksi 2000.
  10. Anna Valuutta-kentän arvoksi EUR.
  11. Määritä Vastatili-kenttään arvo GBSI OPER.
  12. Kirjoita Maksutapa-kenttään Electronic.
  13. Valitse Tallenna.
  14. Valitse Muodosta maksut.
  15. Kirjoita Maksutapa-kenttään Electronic.
  16. Kirjoita Tiedoston nimi -kenttään Payments.
  17. Anna Pankkitili-kentän arvoksi GBSI OPER.
  18. Valitse ensin OK ja sitten uudelleen OK. Tarkista luotu taulukko, mukaan lukien maksutietorivit sekä jokaisen tässä maksusanomassa käytetyn valuuttakoodin kokonaissummat.