Jaa

Pankkitilin täsmäytyksen edistyneen tuonnin käyttöönottäminen sähköisen raportoinnin avulla

  • Artikkeli

Voit tuoda pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla sähköiset tiliotteet ja täsmäyttää ne automaattisesti pankkitapahtumien kanssa Microsoft Dynamics 365 Financessa. Tässä artikkelissa käsitellään tiliotteiden tuontitoimintoa. Tiliotteen tuontiasetukset vaihtelevat sähköisen tiliotteen muodon mukaan. Microsoft Dynamics 365 Finance tukee kolmea tiliotemuotoa, jotka ovat ISO20022, MT940 ja BAI2.

Määritä sähköisen raportoinnin konfiguraatio

  1. Valitse Työtilat > Sähköinen raportointi.
  2. Valitse Microsoft-määrityspalveluntarjoajan ruudusta Arkistot.
  3. Valitse Yleinen ja valitse sitten Avaa.
  4. Jos tietovarastoon on oltava yhteys, valitse sininen linkki valintaikkunasta.
  5. Etsi konfigurointiluettelosta Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen tiliotemalli > ABR BAI2 -muoto.
  6. Valitse ABR BAI2 -muoto.
  7. Valitse Versiot-pikavälilehdellä valitun uusin versio ja valitse sitten Tuo.

Muistiinpano

BAI2-pankkitiliotemalli vanhenee myöhemmin.

Määritä tiliotemuotoilu

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetukset > Tiliotteen muotoilu.
  2. Valitse Uusi.
  3. Määritä laskelman muoto- ja nimi-kentät.
  4. Valitse Yleinen sähköinen tuontimuoto -valintaruutu.
  5. Aseta Tuontimuodon määritys -kentän arvoksi BAI2-muoto.

Määritä pankkitili

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Pankkitilit > Pankkitilit.
  2. Avaa pankkitili.
  3. Valitse Täsmäytys-pikavälilehdessä Pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot-asetukseksi Kyllä.
  4. Määritä Tiliotteen muotoilu -kenttään aiemmin luomasi muoto BAI2.

Tuo tiliote

  1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta > Tiliotteen täsmäytys > Tiliotteet.
  2. Valitse Tiliotteet-sivun yläosasta Tuo tiliote.
  3. Määritä Pankkitili-kenttä tiliotteen pankkitilille.
  4. Määritä Tiliotteen muotoilu -kenttään aiemmin luomasi muoto BAI2.
  5. Valitse ensin Selaa ja sitten BAI-tiedosto.
  6. Valitse Lataa palvelimeen.
  7. Valitse OK tuodaksesi valitun tiedoston.

Esimerkkejä tiliotteiden muodoista ja teknisistä asetteluista

Alla on esimerkkejä tuonnin lisäasetuksia pankkitilin täsmäytystietojen tuontitiedoston teknisistä asettelumäärityksistä sekä kolme esimerkkitiliotetiedostoa: Tuontitiedoston esimerkit

Tekninen asettelumääritys Esimerkkitiliotetiedosto
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExa myös
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExa myös
DynamicsAXBAI2Layout Y-2:StatementExa myös