Jaa

Toimittajan pankkitilin tietojen ylläpitäminen

  • Artikkeli

Toimittajien yhteiskäyttötoimintojen avulla toimittajat voivat ylläpitää pankkitilitietojaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka niiden toimittajien pankkitietoja lisätään ja ylläpidetaan, joiden kanssa yrityksellä on liiketoimintaa.

Kun olet antanut toimittajille käyttöoikeudet, he voivat lisätä tietoja uusille pankkitileille. Tämän jälkeen voit tarkistaa nämä tiedot ja suorittaa ennakkolaskuprosessin loppuun, jotta uusia tilejä käytetään kyseisille toimittajille suoritettavissa maksuissa.

Toimittajatiliä voi ylläpitää Toimittajatiedot-työtilassa. Tällöin toimittajat valitsevat Lisätietoja ja sitten Pankkitilit avattavasta luettelosta. Voit lisätä uuden pankkitilin valitsemalla pankkitiliruudukon yläpuolella lisää. Näyttöön tulevassa Uusi-valintaikkunassa voit syöttää seuraavat tiedot:

  • Pankkitili
  • Pankin nimi
  • Pankkitilin numero
  • Pankkikoodi
  • Voimaantulopäivä
  • Vanhentumispäivä
  • Kommentit (valinnainen)

SWIFT- ja kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN) vaaditaan kaikilta Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevilta yrityksiltä. Voit päivittää SWIFT- ja IBAN-vaatimusparametrin Ostoreskontra-parametrit -sivulla, kun ominaisuus on otettu käyttöön.

Jos tiettyyn varmenteeseen liittyy asiakirjoja, voit liittää ne valitsemalla Asiakirja.

Pankkitiedot, jotka toimittajat ovat syöttäneet sivulle, näyttävät Toimittajan lähteenä. Voit syöttää pankkitilin tiedot myös toimittajan puolesta. Tiedot näkyvät tässä, ja lähteenä näytetään asiakas. Lisätietoja on ohjeaiheessa Toimittajan pankkitilin luominen.

Kun tili on lisätty, toimittajat voivat tarvittaessa muokata pankin voimassaoloa ja erääntymispäiviä.

Toimittajan pankkitilin tietojen toiminnon poistaminen käytöstä

Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, se on otettava käyttöön järjestelmässä. Supply Chain Managementin versiosta 10.0.32 alkaen tämä toiminto on pakollinen, eikä sitä voi poistaa käytöstä. Jos käytät vanhempaa versiota kuin 10.0.32, järjestelmänvalvojat voivat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä hakemalla Ylläpidä toimittajapankkitietoja toimittajan yhteistyötyötilan avulla ‑ominaisuutta Toimintojen hallinta ‑työtilassa.

Toimittajayhteistyöllä luodut pankkimuutokset -sivu

Kun toimittajat ovat päivittäneet pankkitiedot, nämä tiedot näkyvät uudella Toimittajien yhteiskäytön luomat pankkimuutokset -sivulla, joka on käytettävissä kohdassa ostoreskontra > kyselyt > toimittajaraportit. Oletusarvoisesti kaikki äskettäin syötetyt tai muokatut pankkitietueet näytetään. Ostoreskontran kirjanpitäjä voi tarkastella muutoksia ja suorittaa tilitiedot ennakkolaskuprosessin läpi vahvistaakseen ne. Kun tämä prosessi on suoritettu ja ensisijainen maksutapa on päivitetty manuaalisesti, toimittajan yhteiskäytön luomat pankkimuutokset -sivulla näkyvän pankkitilin voi valita ja merkitä tarkistetuksi. Tämä toimenpide poistaa tilin oletusluettelosta.

Jos haluat tarkastella kaikkia toimittajan pankkitietoihin tehtyjä muutoksia, voit muuttaa suodattimia ja tarkastella sivua toimittajanumeron mukaan, voimaantulopäivämäärävälin sekä sen, onko muutokset tarkistettava.