Sähköisten raportointien avulla voit määrittää positiivisia maksutiedostoja
Tässä artikkelissa käsitellään Positive pay -toiminnon määrittämistä ja Positive pay -tiedostojen luomista sähköisen raportoinnin avulla.
Muistiinpano
Ennen kuin käytät Luo pankin Positive pay -tiedosto -toimintoa, sinun on päivitettävä yksikköluettelo. Siirry Tietojen hallinta > Tuonti / Vienti > KehikkoparametritYksikön asetukset -pikavälilehti ja valitse Päivitä yksikköluettelo.
Määritä positiivinen maksu sähköisen luettelon luomiseksi pankille toimitettavista sekeistä. Kun sekki esitetään pankille, pankki vertaa sitä aiemmin lähetettyyn sekkiluetteloon. Jos sekki on sama kuin luettelossa, pankki selvittää sekin. Jos sekki ei vastaa luettelon sekkiä, pankki säilyttää sekin tarkistusta varten.
Positive pay -tiedostojen suojaus
Positiiviset maksutiedostot voivat sisältää luottamuksellisia tietoja maksun saajista ja sekkisummista. Varmista tämän vuoksi, että käytät riittäviä suojaustoimenpiteitä tiedostojen luontihetkestä pankin vastaanottoon asti. Positive pay -tiedostot ladataan selaimen määrittämään paikkaan. Positive pay -tiedostot saattavat sisältää henkilökohtaisia tietoja, joten on tärkeää, että vain valtuutetut käyttäjät voivat luoda ja tarkastella tietoja Microsoft Dynamics 365 Financessa. Käytä tarvittavien oikeuksien määrittämisessä apuna seuraavaa taulukkoa.
| Tehtävä | Käyttöoikeus |
|---|---|
| Luo Positive pay -tiedostoja Pankkitilit-luettelosivulla tai Pankkitilit-sivulla. |
|
| Luo Positive pay -tiedostoja useille yrityksille ja pankkitileille Luo Positive pay -tiedosto -sivulla. |
|
| Tarkastele Positive pay -tiedostoja Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. | Näytä pankin Positive pay -tiedot useita yrityksiä varten (BankPositivePayView) |
| Vahvista pankin Positive pay -tiedosto Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. | Vahvista Positive payment -tiedosto (BankPositivePayConfirm) |
| Peruuta pankin Positive pay -tiedosto Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. | Peruuta Positive pay -tiedosto (BankPositivePayRecall) |
Määritä sähköisen raportoinnin konfiguraatio
- Valitse Työtilat > Sähköinen raportointi.
- Valitse Microsoft-määrityspalveluntarjoajan ruudusta Arkistot.
- Valitse Yleinen ja valitse sitten Avaa.
- Jos tietovarastoon on oltava yhteys, valitse sininen linkki valintaikkunasta.
- Etsi ja valitse konfigurointiluettelosta Positiivisen maksumallin > positiivinen maksumuoto.
- Valitse Versiot-pikavälilehdellä valitun uusin versio ja valitse sitten Tuo.
Positive pay -muodon määrittäminen
- Valitse Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Positiiviset maksumuodot.
- Valitse Uusi.
- Määritä Maksun muoto- ja Kuvaus-kentät.
- Valitse Yleinen sähköinen vientimuoto -valintaruutu.
- Aseta Vientimuodon määritys -kentän arvoksi Positiivinen maksumuoto.
Positive pay -muodon määrittäminen pankkitileille
Jokaiselle pankkitilille, jolle haluat luoda Positive pay -tiedot, on määritettävä edellisessä toimenpiteessä määritetty Positive pay -muoto. Valitse Pankkitilit-sivulla Positive pay -muoto, joka vastaa pankkitiliä. Lisää Positive pay -aloituspäivä -kenttään ensimmäinen päivämäärä, jona Positive pay -tiedostot luodaan.
Tärkeä
Syötä Positiivisen maksun aloituspäivä -kenttään päivämäärä. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, ensimmäinen luotu Positive pay -tiedosto sisältää kaikki pankkitilille luodut sekit.
- Valitse Maksuliikenteen hallinta > Pankin tilit > Pankkitilit.
- Avaa pankkitili.
- Määritä Yleinen-pikavälilehdessä Positiivisen maksun muoto -kentän arvoksi aiemmin luotu muoto.
- Määritä Positiivisen maksun aloituspäivä -kenttään nykyinen päivämäärä.
Numerojärjestyksen määrittäminen Positive pay -tiedostoille
Jokaisella positive pay -tiedostolla on oltava yksilöivä numero. Luo numerojärjestys Positive pay -tiedostoille Maksuliikennetiedot-sivun Numerojärjestykset-välilehdessä.
Positive pay -tiedoston luominen yksittäiselle pankkitilille
Voit luoda Positive pay -tiedoston yksittäiselle yritykselle ja pankkitilille. Seuraavassa osassa on tietoja Positive pay -tiedostojen luomisesta useille yrityksille ja pankkitileille samalla kertaa. Jos haluat luoda Positive pay -tiedoston yksittäiselle yritykselle ja yksittäiselle pankkitilille, avaa Luo Positive pay -tiedosto -valintaikkuna Pankkitilit-sivulta. Kirjoita Katkaisupäivämäärä-kenttään viimeinen sekin päivämäärä, joka otetaan mukaan Positive pay -tiedostoon. Tiedosto sisältää kaikki sekit, joita ei ole sisällytetty Positive pay -tiedostoon sekin päivämäärään saakka.
- Valitse Maksuliikenteen hallinta > Pankkitilit > Pankkitilit.
- Avaa pankkitili, jonka positiivinen maksu on määritetty.
- Valitse Hallitse maksuja > Positiivinen maksu > Positiivinen maksutiedosto.
- Määritä Määräpäivämäärä-kenttä. Ennen tätä päivämäärää luodut sekit sisällytetään raporttiin.
Positive pay -tiedoston luominen useille pankkitileille
Luo Positive pay -tiedostoja useille yrityksille ja pankkitileille kausittaisen Positive pay -tiedosto -tehtävän avulla. Valitse tiedostolle Positive pay -muoto ja määritä, luodaanko tiedosto kaikille yrityksille vai vain valitulle yritykselle. Voit myös luoda Positive pay -tiedoston kaikille pankkitileille, joissa käytetään määritettyä Positive pay -muotoa,tai vain valitulle pankkitilille. Kirjoita Katkaisupäivämäärä-kenttään viimeinen sekin päivämäärä, joka otetaan mukaan Positive pay -tiedostoon. Tiedosto sisältää kaikki sekit, joita ei ole sisällytetty Positive pay -tiedostoon sekin päivämäärään saakka.
Positive pay -tiedoston luonnin tulosten tarkastelu
Kun Positive pay -tiedosto on luotu, voit tarkastella tuloksia Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. Jos haluat tarkastella yksittäisten sekkien tietoja, siirry Positive pay -tiedoston tiedot -sivulle.
Vahvista Positive pay -tiedosto
Kun positive pay -tiedostossa listatut sekit on maksettu, saat pankiltasi vahvistusnumeron. Tämän jälkeen voit vahvistaa Positive pay -tiedoston. Valitse Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla Positive pay -tiedosto, jonka tila on Luotu, ja valitse sitten Anna vahvistus -toiminto. Kun vahvistat Positive pay -tiedoston, pankilta saamasi vahvistusnumero tallennetaan.
Peruuta Positive pay -tiedosto
Jos haluat muuttaa Positive pay -tiedosto, voit kutsua sen takaisin. Valitse Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla Positive pay -tiedosto, jonka tila on Luotu, ja valitse sitten Peruuta-toiminto. Jokaisen Positive pay -tiedostossa olevan sekin kenttä ilmaisee, onko Positive pay -tiedostoon sisältyvä sekki peruutettu. Tämän jälkeen voit luoda uuden Positive pay -tiedoston, joka sisältää peruutetun sekin.
Tuloksena saatava XML-tiedosto ladataan.