Toimittajan maksuehtojen määrittäminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit määrittää toimittajalaskujen maksuehdot. Tässä tehtävässä käytetään esittely-yritystä USMF.

1. Siirry kohtaan Siirtymisruutu > Moduulit > Ostoreskontra > Maksun asetukset > Maksuehdot.
2. Valitse Uusi. Maksuehdot-sivulla määritetään, miten eräpäivä lasketaan. Sivulla ei määritetä, miten käteisalennuksen päivämäärä lasketaan.
3. Syötä Maksuehdot-kenttään arvo.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
5. Syötä Päivää-kenttään numero. Tähän syötetty luku lisätään maksutavan määrittämään eräpäivään tai kauden loppuun. Jos valitset esimerkiksi Netto, luku lisätään eräpäivään. Jos valitset Nykyinen kuukausi, luku lisätään nykyisen kuukauden viimeiseen päivään eräpäivän laskemiseksi.
6. Valitse Tallenna.
7. Sulje sivu.
8. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Maksun asetukset > Käteisalennukset.
9. Valitse Uusi.
10. Kirjoita Käteisalennus-kenttään tunnus.
11. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
12. Jos toimittaja tarjoaa alennustasoja, valitse seuraava käteisalennus nykyisen vanhennuttua.
13. Sulje sivu.
14. Syötä Päivää-kenttään numero. Päivät-kenttään syötettyä määrää käytetään käteisalennuksen päivämäärän laskemiseen Netto-/Nykyinen-kentässä valitun vaihtoehdon mukaan. Jos valittuna on Netto, määrä lisätään laskun päivämäärään käteisalennuksen päivämäärän määrittämistä varten. Jos valittuna on Nykyinen kuukausi, määrä lisätään nykyisen kuukauden loppuun käteisalennuksen päivämäärän määrittämistä varten.
15. Syötä Alennus-kenttään käteisalennuksen prosentti.
16. Syötä päätili, jolle käteisalennus kirjataan myyntilaskuille, ja syötä päätili, jolle käteisalennus kirjataan toimittajalaskuille. Päätiliä käytetään, jos Käytä toimittajan alennusten päätiliä -kohtaan on valittu Alennuksen vastatilit. Jos asetukseksi on valittu Laskurivien tilit, käteisalennus kirjataan laskurivien resurssin/kulujen tileille.
17. Valitse Tallenna.