Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Tässä artikkelissa kuvataan, miten tapahtumat selvitetään, jos valitset Automaattinen selvitysmyyntisaamisen parametreilla tai Ostovelkaparametrien sivuilla. Se selittää myös, miten automaattista selvitystä voidaan käyttää yhdessä asutuksen prioriteetin kanssa.
Sinulla on kaksi vaihtoehtoa, kun täsmäytät maksuja laskujen ja muiden tapahtumien kanssa. Voit manuaalisesti valita selvitettävät tapahtumat, tai järjestelmä voi automaattisesti valita transaktiot automaattisen selvityksen avulla. Voit myös mukauttaa automaattisen selvityksen käsittelyä käyttämällä Käytä prioriteettia automaattisissa asutuksissa . Nämä vaihtoehdot ovat osa selvitysparametreja, jotka määrittelet myyntisaamiset -parametrit tai ostolaskuparametrit-sivuilla .
Automaattinen selvitys voidaan käsitellä käyttämällä seuraavia menetelmiä:
- Käyttäjän määrittämä tilitysprioriteetti
- Oletusarvoinen automaattinen tilitys
Seuraavissa osissa kuvataan, kuinka tapahtumat täsmäytetään jokaiselle menetelmälle.
Esimerkkitapahtumat
Myöhemmin tässä artikkelissa kuvatut tilitysesimerkit perustuvat seuraaviin tapahtumiin. Kaikki tapahtumat koskevat asiakasta 2050.
| Tapahtuma | Date | Summa | Käteisalennuksen ehdot | Käteisalennuksen päivämäärä | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasku 1 | 15. elokuuta | 100.00 | 2%14, netto 30 | Elokuu 29 | |
| Lasku 2 | 1. syyskuuta | 250,00 | 2%14, netto 30 | 15. syyskuuta | |
| Lasku 3 | 15. lokakuuta | 500.00 | 2 % 14/netto 30 | 29. lokakuuta | |
| Korkoilmoitus | 15. lokakuuta | 7.00 | Tämä korkolasku on laskulle 1 ja laskulle 2. Summa lasketaan 2 prosentin korkona summista, jotka ovat vähintään 30 päivää myöhässä. Esimerkki: 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00. |
Oletusarvoinen automaattinen tilitys
Jos et määritä selvitysprioriteettia, järjestelmä valitsee automaattisesti maksutapahtumat eräpäivän perusteella. Selvitettämiesi tapahtumien on oltava samaa valuuttaa kuin se, jolla ne on selvitetty. Jos maksat 700,00 25. lokakuuta, järjestelmä valitsee seuraavat tapahtumat selvitettäväksi.
| Tosite | Date | Lasku | Summa tapahtuman valuuttana | Täsmäytettävä summa | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasku 1 | 15.8.2015 | 10 001 | 100.00 | 100.00 | 0,00 | Yhdysvaltain dollari |
| Lasku 2 | 1.9.2015 | 10 002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Yhdysvaltain dollari |
| Lasku 3 | 15.10.2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | Yhdysvaltain dollari | |
| Korkoilmoitus | 15.10.2015 | 7.00 | 0,00 | 7.00 | Yhdysvaltain dollari |
Määritä asetteluprioriteetti automaattisille asutuksille
Dynamics 365 Finance voi automaattisesti määrittää, mitkä asiakas- tai toimittajatapahtumat selvitetään, kun maksu ei nimenomaisesti määrittele selvitettäviä tapahtumia. Selvitysprioriteetti antaa organisaatioille mahdollisuuden määritellä liiketoimintakohtaisia sääntöjä, jotka määrittävät, missä järjestyksessä avoimet tapahtumat valitaan automaattisen selvityksen aikana.
Käytä asutuksen prioriteettia tukemaan skenaarioita, kuten:
- Tapahtumatyyppien, kuten maksumaksujen, perintäkirjeiden, korkosetelien ja laskujen, priorisointi.
- Tapahtumien selvittäminen eräpäivän, käteisdiskontapäivän, tapahtumapäivän, tapahtumasumman tai voucherin perusteella.
- Maksujen säännöllinen soveltaminen silloin, kun maksusumma ei kata kaikkia avoimia tapahtumia.
- Käteisalennusten käsittelyn ja liikamaksutilanteiden tukeminen automaattisen selvityksen aikana.
Edellytykset
Ennen kuin voit käyttää tilityksen prioriteettia, ota automaattinen tilitys käyttöön.
- Valitse Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.
- Avaa Settlement-välilehti .
- Aseta Automaattinen selvitysKyllä.
- Aseta Käytä prioriteetti automaattisille asutuksilleKyllä.
- Valitse Hallinnoi prioriteettia määrittääksesi asutuksen prioriteettisäännöt.
Määritä asutuksen prioriteettiominaisuudet
Selvitysprioriteettisivulla määritellään järjestys, jossa transaktion attribuutit arvioidaan, kun järjestelmä automaattisesti valitsee tapahtumat selvitettäväksi. Valitse ne attribuutit, jotka haluat sisällyttää prioriteettijärjestykseen, ja käytä sitten Ylös ja Alaspäin järjestääksesi attribuutit haluamaasi järjestykseen.
Käytä seuraavia attribuutteja prioriteettijonossa.
| Määrite | Description |
|---|---|
| Tapahtumalaji | Priorisoi tapahtumat tapahtumakategorian mukaan, kuten maksumaksut, perintäkirjeet, korkovelkakirjat ja laskut. |
| Määräpäivä | Priorisoi tapahtumat eräpäivän mukaan. |
| Käteisalennuksen päivämäärä | Priorisoi tapahtumat käteisdiskonttopäivän mukaan. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, kun maksut tulisi ensin tehdä tapahtumiin, joissa käteisdiskonttopäivä lähestyy. |
| Kauppapäivä | Priorisoi tapahtumat alkuperäisen tapahtumapäivän mukaan. |
| Tapahtuman summa | Priorisoi tapahtumat tapahtumasumman mukaan. |
| Tosite | Priorisoi tapahtumat voucher-numeron mukaan. Käytä sitä tasapeliratkaisuna, kun muilla attribuuteilla on sama arvo. |
Järjestelmä arvioi aktiiviset prioriteettiominaisuudet ylhäältä alas. Jos korkeamman prioriteetin attribuutti määrittää, mikä transaktio valitaan ensin, järjestelmä käyttää matalamman prioriteetin attribuutteja vain tarvittaessa lajitellakseen transaktioita, joilla on sama arvo korkeamman prioriteetin attribuutilla.
Määrittele prioriteettijärjestys
Valitse Aktiivinen vaihtoehto lisätäksesi attribuutin asutuksen prioriteettijärjestykseen. Käytä Ylös- ja Alas-painikkeita järjestääksesi aktiiviset attribuutit haluttuun järjestykseen.
Esimerkki prioriteettijärjestyksestä:
- Tapahtumalaji
- Käteisalennuksen päivämäärä
- Määräpäivä
- Kauppapäivä
- Tosite
Kun automaattinen selvitys käynnistyy, järjestelmä arvioi aktiiviset prioriteettiominaisuudet peräkkäin. Jos korkeamman prioriteetin attribuutti määrittää, mikä transaktio tulee ensin ratkaista, järjestelmä käyttää matalamman prioriteetin attribuutteja vain silloin, kun on tarpeen ratkaista saman prioriteettiarvon transaktioita.
Esimerkkitapahtumat
Jos asetat Käytä prioriteetti automaattisille selvityksilleVastaanottamisparametreilla tai Ostoselvityksen parametrilla Kyllä, järjestelmä käyttää selvitysprioriteettia, jonka määrittelet Sovituksen prioriteettisivulla, kun se valitsee transaktiot automaattiseen selvitykseen. Tässä esimerkissä selvityksen prioriteetti määritellään seuraavasti:
Tapahtumatyyppi
- Toimitusmaksut
- Kokoelmakirjeet
- Kiinnostusta koskevat muistiinpanot
- Laskut
Tapahtumapäivä, nouseva
Tosite
Jos maksat 700.00 25. lokakuuta, maksu siirtyy tapahtumiin seuraavassa järjestyksessä.
| Tosite | Date | Lasku | Summa tapahtuman valuuttana | Täsmäytettävä summa | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkoilmoitus | 15.10.2015 | 7.00 | 7.00 | 0,00 | Yhdysvaltain dollari | |
| Lasku 1 | 15.8.2015 | 10 001 | 100.00 | 100.00 | 0,00 | Yhdysvaltain dollari |
| Lasku 2 | 1.9.2015 | 10 002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | Yhdysvaltain dollari |
| Lasku 3 | 15.10.2015 | 500.00 | 343,00 | 157,00 | Yhdysvaltain dollari |
Selvitysprioriteetti ja käteisalennukset
Priorisoidaksesi käteisalennuksiin oikeutetut tapahtumat, aktivoi käteisalennuspäivämäärä ja aseta se ennen ominaisuuksia, kuten eräpäivä tai tapahtumapäivä.
Tämä konfiguraatio auttaa varmistamaan, että tapahtumat, joilla on aikaisempi käteisdiskonttopäivä, valitaan ennen myöhempiä diskonttopäiviä omaavat tapahtumat. Jos maksu täyttää käteisalennuksen, alennus otetaan huomioon selvityksen yhteydessä, ja laskun sulkemiseen vaadittava maksusumma pienenee kelvollisella alennusmäärällä.
Esimerkki
| Lasku | Laskun summa | Käteisalennus | Summa, joka vaaditaan sulkemiseen |
|---|---|---|---|
| Lasku 1 | 100.00 | 2.00 | 98.00 |
| Lasku 2 | 250,00 | 5.00 | 245.00 |
Jos asiakkaan maksumäärä on 343,00, molemmat laskut voidaan sulkea:
- Lasku 1 on maksettu 98,00.
- Lasku 2 on maksettu 245.00.
- Kokonaiskäteisalennus on 7,00.
- Käytetty maksujen kokonaismäärä on 343,00.
Sovittelun etuoikeus ja ylimaksut
Selvitysprioriteetti määrittää, missä järjestyksessä järjestelmä valitsee transaktioita selvitettäväksi. Se ei muuta perusliikamaksukäyttäytymistä.
Jos maksusumma on suurempi kuin valittujen tapahtumien selvittämiseen vaadittava summa:
- Järjestelmä tarjoaa kelvollisia käteisalennuksia.
- Järjestelmä selvittää tapahtumat konfiguroidun prioriteettijärjestyksen mukaisesti.
- Kaikki jäljelle jäävä maksusumma pysyy avoimena asiakasmaksuna tai asiakasluottona.
- Jäljelle jäävä luotto voi hoitaa tulevia tapahtumia sovellettavan selvityskonfiguraation perusteella.
Esimerkki
| Description | Summa |
|---|---|
| Asiakkaan maksu | 360.00 |
| Laskun 1 summa | 100.00 |
| Lasku 1 käteisalennus | 2.00 |
| Lasku 2 summa | 250,00 |
| Lasku 2 käteisalennus | 5.00 |
| Summa, joka vaaditaan molempien laskujen sulkemiseen | 343,00 |
| Jäljellä oleva asiakasluotto | 17,00 |
Tässä esimerkissä järjestelmä maksaa molemmat laskut ja jättää 17.00 avoimeksi maksusaldoksi.
Tärkeitä huomioon otettavia seikkoja
- Selvityksen prioriteetti toimii vain, kun järjestelmä automaattisesti valitsee tapahtumat selvitettäväksi.
- Jos merkitset tapahtumat manuaalisesti selvitystä varten, valintasi menee etusijalle selvityksen prioriteettiin nähden.
- Käteisalennuksen käsittely riippuu siitä, täyttääkö maksu alennuksen määriteltyjen maksuehtojen ja alennuspäivien perusteella.
- Jos maksusumma ylittää valittujen tapahtumien selvittämiseen tarvittavan summan, järjestelmä säilyttää jäljelle jäävän summan avoimena maksuna tai asiakasluottona.
- Valitun prioriteettijärjestyksen tulisi heijastaa organisaation käteishakupolitiikkaa.