Luotonhallinnan parametrien määrittäminen

Artikkeli
05/07/2024

Tässä artikkelissa käsitellään asetuksia, joilla luotonhallinta voidaan määrittää vastaamaan yrityksen tarpeita. Luotonhallinnan toimintojen käyttö aloitetaan määrittämällä parametrit Luotonhallinta- ja perimisparametrit -sivulla (Luotonhallinta- ja perintä > Asetukset > Luotonhallinta- ja perintäparametrit).

Luottoparametrit

Luotonhallintaa ohjaavia parametreja voi muuttaa Luotto-osan neljässä pikavälilehdessä: Luottorajapidot, Luotonhallinnan tarkistuspiste, Luotonhallinnan tilastot ja Luottorajat. Seuraavissa osissa käsitellään kussakin pikavälilehdessä olevia asetuksia.

Luoton pidot

Jos Salli myyntitilausten arvon muokkaus sen jälkeen, kun tilaus on vapautettu pidosta -asetuksena on Ei, kirjaussäännöt on tarkistettava uudelleen, jos myyntitilauksen arvo (laajennettu hinta) on noussut sen jälkeen, kun myyntitilaus vapautettiin pitoluettelosta.
Valitse Peruutettujen tilausten syyt -kentässä vapautuksen syy, jotka käytetään oletusarvoisesti, kun luotonhallinnan pidossa ollut myyntitilaus peruutettiin.
Jos Tarkista asiakkaan luottoryhmän luottoraja -asetuksena on Kyllä, asiakkaan luottoryhmän luottoraja tarkistetaan, kun myyntitilauksen asiakas kuuluu asiakkaan luottoryhmään. Ryhmän luottoraja tarkistetaan, minkä jälkeen tarkistetaan asiakkaan luottoraja, jos ryhmän luottoraja on riittävä.
Jos Tarkista luottoraja, kun maksuehtoja suurennetaan -asetuksena on Kyllä, maksuehtojen sijoitus tarkistetaan ja sen perusteella määritetään, onko asiakkaan oletusmaksuehdoissa eroja. Jos uusien maksuehtojen sijoitus on korkeampi kuin alkuperäisten maksuehtojen sijoitus, tilaus asetetaan luotonvalvonnan pitoon.
Jos Tarkista luottoraja, kun tilitysalennus suurenee -asetuksena on Kyllä, tilitysalennuksen sijoitus tarkistetaan ja sen perusteella määritetään, onko asiakkaan oletuskäteisalennuksissa eroja. Jos uuden käteisalennuksen sijoitus on korkeampi kuin alkuperäisen käteisalennuksen sijoitus, tilaus asetetaan luotonvalvonnan pitoon.
Valitse Muokattujen tilausten vapauttamisen syyt -kentässä vapautuksen syy, jota käytetään oletusarvoisesti, kun muokatut tilaukset vapautetaan automaattisesti luotonvalvonnan pidosta.
Luottoraja vanhentunut -säännön toimintaa voi hallita, jos Ohita luottorajan vanhentumisen estosääntö, kun vanhentumispäivä on tyhjä -asetuksena on Kyllä. Jos asetuksena Ei, tilaus estetään, kun vanhentumispäivä on tyhjä.
Varastonhallinnassa voidaan luoda kuormia, kun myyntitilausta käsitellään. Jos Poista estetyt kuormarivit -asetuksena on Ei, myyntitilauksen rivit jätetään kuormaan, kun myyntitilaus on luottorajapidossa. Kuormaa ei voi käsitellä, kun myyntitilaus on pidossa. Jos asetuksena on Kyllä, myyntitilauksen rivit poistetaan kuormasta, kun myyntitilaus on luottorajapidossa. Kuorma voidaan sitten käsitellä.
Myyntitilaukset voidaan vapauttaa automaattisesti luotonhallinnan tarkistuksesta. Valitse Automaattisen vapautuksen syy -kentässä vapautuksen syy, jota käytetään oletusarvoisesti, kun myyntitilauksen vapautetaan automaattisesti.
Myyntitilaukset voidaan vapauttaa automaattisesti luotonhallinnan tarkistuksesta. Vapauta tilaus pidosta valitsemalla Automaattinen vapautus -kentässä Kirjaamatta. Tilauksen pitoon asettanut prosessi on suoritettava manuaalisesti. Valitse Kirjataan, jos kirjata tilauksen samalla kirjausprosessilla, jota suoritettiin, kun myyntitilaus asetettiin pitoon.

Luotonhallinnan tarkistuspiste

Voit määrittää ajoituksen, jolla tarkistetaan myyntitilausten luotto-ongelmat. Luotonhallinnan tarkistuspiste -pikavälilehti määrittää asiakirjan kirjausprosessit, mukaan lukien luotonhallintasääntöjen käsittelyn. Voit tarkistaa luottosäännöt myös joko myyntitilauksen proformakirjauksen tai täydellisen kirjauksen yhteydessä. Määritä valintaruutuja valitsemalla kirjausprosessit, jotka asettavat tilauksen pitoon, jos ongelma löytyy luotonhallinnan estosääntöjen käsittelyn jälkeen.

Voit myös määrittää kuinka monta ylimääräistä päivää odotetaan, ennen kuin luottosäännöt tarkistetaan uudelleen. Vaikka voit määrittää, että luotonhallintasäännöt tarkistetaan kirjauksen yhteydessä, sääntöjen tarkistamista odotetaan määritetty määrä ylimääräisiä päiviä. Myyntitilaus esimerkiksi vahvistetaan 1. päivänä ja vahvistusvaihetta määritetään odottamaan kaksi ylimääräistä päivää. Tässä tapauksessa luottosääntöjä ei tarkisteta seuraavassa kirjausvaiheessa (esimerkiksi pakkausluetteloa luotaessa tai tilausta laskutettaessa), ennen kuin 4. päivänä. 4. päivänä tai sen jälkeen säännöt tarkistetaan uudelleen kirjausta tehtäessä, ja odotettavien ylimääräisten päivien määrä muutetaan arvoksi, joka on määritetty seuraavaan kirjauksen tarkistuspisteeseen. Lisäpäiviä käytetään sen jälkeen, kun myyntitilaus on vapautettu hyvitysten pitoon. Lisäpäiviä ei käytetä, kun myyntitilaus tarkistetaan alustavasti.

Jos odotettavia ylimääräisiä päiviä ei määritetä, luottosäännöt tarkistetaan jokaisessa kirjausvaiheessa, joka määritetty suorittamaan luotonhallintasäännöt. Jos vapautat myyntitilauksen kirjaamatta ja suoritat saman tilauksen käsittelyvaiheen uudelleen, luottosäännöt tarkistetaan uudelleen. Tilaus voidaan esimerkiksi asettaan pitoon vahvistuksen jälkeen, ja se vapautetaan joko tekemällä kirjaus tai kirjaamatta: Tässä tapauksessa tilaus asetetaan uudelleen pitoon, jos vahvistat sen uudelleen. Tilauksessa kannattaa käyttää ylimääräisiä odottavia päiviä, jos tilauksen on siirryttävä seuraavaan käsittelyvaiheeseen ilman, että asetetaan uudelleen pitoon.

Muistiinpano

Jos yhdelle kirjauksen tarkistuspisteelle on määritetty ylimääräisiä päiviä, kaikilla kirjattavaksi merkityissä tarkistuspisteillä on oltava ylimääräisiä päiviä.

Valitsemalla Kirjaus-valintaruudun voit suorittaa luotonhallintasäännöt, kun rivillä näkyvä kirjauksen tarkistuspiste suoritetaan. Jos valintaruutua ei valita, säännöt tarkistetaan vain kerran koko kirjausprosessin aikana.
Jos valitset Kirjaus-valintaruudun, voit määrittää, kuinka monta ylimääräistä päivää odotetaan, ennen kuin estosäännöt tarkistetaan uudelleen. Ylimääräisiä odottavia päiviä ei voi lisätä, jos Kirjaus-valintaruudun valinta on poistettu.
Valitsemalla Proforma-valintaruudun voit suorittaa luotonhallintasäännöt, kun rivillä näkyvä proformakirjauksen tarkistuspiste suoritetaan. Useimmissa tapauksissa Kirjaus-kentän arvona on Ei siinä valintaikkunassa, joka avautuu, kun myyntitilaus kirjataan.
Jos valitset Kirjaus-valintaruudun, voit määrittää, kuinka monta ylimääräistä päivää odotetaan, ennen kuin estosäännöt tarkistetaan uudelleen. Ylimääräisiä odottavia päiviä ei voi lisätä, jos Kirjaus-valintaruudun valinta on poistettu.

Luotonhallinnan tilastot

Asiakas-sivun Asiakkaan luotonhallinnan tilastot -tietoruudussa on useita luotonhallinnan tilastoja. Kyseisten tilastojen laskemiseen tarvittavat arvot on määritettävä. Ilmoita, kuinka monen kuukauden perusteella lasketaan seuraavat Asiakkaan luotonhallinnan tilastot -tietoruudun arvot:

Selvittämätön päivämyynti 1
Selvittämätön päivämyynti 2
Keskimääräinen saldo 1
Keskimääräinen saldo 2
Keskimääräinen luottoraja %
Keskimääräinen alttius-%

Määritä nollasaldoasiakkaiden laskemistilastoksi Kyllä, jos haluat päivittää luottotiedot asiakkaille, joilla ei ole avoimia tapahtumia erääntymiskuvaprosessin aikana. Tämä sisältää avoimen tilaussumman päivityksen. Tämän vaihtoehdon valitseminen voi hidastaa erääntymisprosessia.

Luottorajat

Asiakkaan luottoraja näytetään luotonhallinnassa asiakkaan valuuttana. Luottorajan vaihtokurssin tyyppi on määritettävä asiakkaan valuuttana. Valitse Luottorajan vaihtokurssin tyyppi -kentässä vaihtokurssin tyyppi, jota käytetään muuntamaan ensisijainen luottoraja asiakkaan luottorajaksi.
Kun Salli luottorajojen manuaalinen muokkaus -asetuksena on Ei, käyttäjät eivät voi muokata luottorajoja Asiakkaat-sivulla. Jos tässä asetuksessa on valittu Ei, asiakkaan luottorajaa voi muuttaa vain kirjaamalla luottorajan oikaisutapahtumia.
Määritä Ohita varaston varaukset -asetukseksi Kyllä, jos haluat ohittaa varastovaraukset, kun luotonhallinnan estosäännöt tarkistetaan. Tässä tapauksessa järjestelmä tarkistaa täydet rivimäärät ja ottaa käyttöön tarkistuspisteiden jatkoajat varastovarausmäärästä riippumatta.
Kun luotonhallinta on käytössä, Sanoma luottorajan ylittyessä -kentän asetusta käytetään vain vapaatekstilaskujen käsittelemiseen. Vaikka sanomat lisätään edelleen myyntitilauksiin, kun asiakkaat ovat ylittäneet luottorajansa, näiden sanomien näyttäminen ei estä vahvistusta, keräysluetteloiden ja pakkausluetteloiden tulostamista tai laskujen kirjaamista.

Luotonhallinta on oletusarvoisesti käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä. Jos se on käytössä, tunnistat luottorajan ylittäneet asiakkaat hyvityshallinnan estosääntöjen ja tarkistuspisteiden avulla. Jos se ei ole käytössä, myyntitilauksiin lisätyt sanomat, jotka perustuvat Sanoma luottorajakentän ylittyessä -kentän asetukseen, voivat auttaa tunnistamaan, milloin asiakkaat ovat ylittäneet luottorajansa.

Numerosarjat ja jaetut numerosarjaparametrit

Luottorajaoikaisujen käsittelemiseen tarvitaan kirjauskansion tunnus. Kirjauskansion tunnukseen käytettävä luottorajan oikaisun numero on lisättävä.

Jaa