Luotonvalvonnan hallinnan Power BI-sisältö

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä luotonvalvonnan hallinnan Microsoft Power BI -sisältö sisältää. Siinä selitetään, miten sisältyvät Power BI -raportit avataan, sekä kerrotaan sisällön muodostamisessa käytetyistä tietomallista ja yksiköistä.

Yleiskuvaus

Luotonvalvonnan hallinnan Power BI -sisältö luotiin luotonvalvonnan esimiehille ja perimisasiamiehille. Se sisältää keskeiset luotonvalvonnan mittarit, kuten selvittämätön päivämyynti, erääntynyt saldo, luottoriski ja luottorajan ylittävät asiakkaat. Se käyttää tapahtumatietoja ja siinä on kaikkien yritysten luotonvalvonnan koostenäkymät. Siinä on myös yritys-, asiakasryhmä- ja asiakaskohtainen erittely.

Tässä Power BI -sisällössä on 10 raporttisivua:

• kaksi yhteenvetosivua (yksi luoton yhteenvetosivu ja yksi perinnän yhteenvetosivu)
• kahdeksan tietosivua, jossa luotonvalvonnan mittaritiedot, jotka käsittävät kattavasti eri dimensiot.

Kaikki summat näytetään järjestelmän valuuttana. Järjestelmän valuutta määritetään Järjestelmän parametrit -sivulla.

Oletusarvoisesti näytetään nykyisen yrityksen luotonvalvonnan tiedot. Voit tarkastella kaikkien yritysten tietoja määrittämällä roolille CustCollectionsBICrossCompany-tehtävän.

Huomautus

Dynamics 365 Finance -versioon 10.0.38 lisättiin uusi ominaisuus, joka parantaa Power BI -raporttien suorituskykyä Luotonvalvonta-työtilassa. Ota ominaisuuksien hallinnassa käyttöön Luotonvalvonnan analytiikan suorituskyvyn parannukset. Aiemmissa versioissa raportit saatettiin aikakatkaista, eikä niitä näytetty. Tämä ominaisuus parantaa tietoliitoksia, suodatusta, valuuttalaskentaa ja laskettujen sarakkeiden käsittelyä. Kaikkien näiden parannusten mahdollistamiseksi Selvittämättömän päivämyynnin laskenta (DSO) poistettiin Perinnän yleiskatsaus -raporttisivulta. DSO on Luottotilastot-tietoruudussa.

Power BI -sisällön tarkastelemiseen tarvittavat asetukset

Seuraavat asetukset on tehtävä, jotta tiedot näkyisivät Power BI -visualisoinnissa Asiakkaan luotonvalvonta.

1. Voit määrittää järjestelmän valuutan ja järjestelmän vaihtokurssin valitsemalla Järjestelmän hallinta > Asetukset > Järjestelmän parametrit.
2. Tarkista aktiiviselle ajanjaksolle määritetty kirjanpidon kalenteripäivämäärät valitsemalla Kirjanpito > Kalenterit > Kirjanpidon kalenterit.
3. Määritä Kirjanpitovaluutta ja Vaihtokurssin tyyppi valitsemalla Kirjanpito > Asetukset > Kirjanpito.
4. Määritä vaihtokurssit tapahtuma- ja kirjanpitovaluuttojen sekä kirjanpito- ja järjestelmävaluutan välillä. Tee se valitsemalla Kirjanpito > Valuutat > Valuutan vaihtokurssit.
5. Päivitä CustCollectionsBIMeasurementsV2-koostemitta valitsemalla Järjestelmän hallinta > Asetukset > Yksikkösäilö. Jos yllä mainittu uusi ominaisuus on käytössä, päivitä CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Huomautus

Power BI -sisällän perääntymistiedot otetaan käyttöön määrittämällä erääntymiskausien määritykset valitsemalla Myyntireskontran parametrit > Perinnät > Perinnän oletukset.

Power BI -sisällön käyttäminen

Luotonvalvonnan hallinnan Power BI -sisältö näkyy Asiakkaan luotonvalvonta -työtilassa.

Raportit, jotka sisältyvät Power BI -sisältöön

Power BI -sisältö CustCollectionsBICrossCompany sisältää raportin, jossa on mittarijoukko. Nämä mittarit visualisoidaan kaavioina, ruutuina ja taulukoina. Seuraavassa taulukossa on yleiskatsaus visualisoinneista CustCollectionsBICrossCompany Power BI -sisällössä.

Raporttisivu	Visualisointi
Perinnän yleiskatsaus	Asiakkaiden erääntyneet Luottorajan ylittäneet asiakkaat DSO 30 päivää – Tämä poistettiin Dynamics 365 Finance -versiosta 10.0.38. Avoimet tapaukset Päiviä tapauksen sulkemiseen keskimäärin Avoimet tehtävät Päiviä tehtävän sulkemiseen keskimäärin Avoimet korkolaskut Avoimet maksukehotukset Asiakaspito Myyntipito Erääntyneet saldot Perintätilan summat Perintäkoodin summat Poiskirjaus syyn mukaan Erääntynyt saldo alueen mukaan Odotetut maksut
Luoton yhteenveto	Asiakkaiden erääntyneet Luottorajan ja erääntyneen saldon vertailu Luottorajan ylittäneiden asiakkaiden ruudukko Luottorajan ylittäneet asiakkaat yrityksen mukaan Luottorajan ja kokonaisluottorajan vertailu Luottorajan ja aluekohtaisen käytetyn luoton vertailu Asiakkaat luottokelpoisuusluokituksen mukaan
Luottoraja	Luottoraja Luottorajan tiedot Asiakaskohtainen luottoraja Luottoraja asiakasryhmän mukaan Luottoraja luottokelpoisuusluokituksen ja yrityksen mukaan Luottoraja vs. alueella käytetty luotto
Luottorajan ylittäneet asiakkaat	Luottorajan ylittäneet asiakkaat Tiedot luottorajan ylittäneistä asiakkaista Luottorajan ylittäneet asiakkaat yrityksen mukaan Luottorajan ylittäneet asiakkaat asiakasryhmän mukaan Luottorajan ylittäneet asiakkaat alueen mukaan
Asiakkaiden erääntyneet	Asiakkaiden erääntyneet Asiakkaan erääntyneiden tiedot Asiakkaan erääntyneet yrityksen mukaan Asiakkaan erääntyneet asiakasryhmän mukaan Asiakkaan erääntyneet alueen mukaan
Erääntyneet saldot	Erääntyneet saldot Erääntyneiden saldojen tiedot Erääntyneet saldot yrityksen mukaan Erääntyneet saldot asiakasryhmän mukaan
Odotetut maksut	Odotetut maksut Odotettujen maksujen tiedot Odotetut maksut yrityksen mukaan Odotetut maksut asiakasryhmän mukaan Odotetut maksut alueen mukaan
Poistot	Poistot alueen mukaan Poistojen tiedot. Poistot päätilin mukaan Poistot yrityksen mukaan Poistot asiakasryhmän mukaan Poistot alueen mukaan
Koron ja maksukehotuksen tila	Riidanalainen Maksulupaus rikottu Maksulupaus Perinnän tilatiedot Perintätilan summat Avoimet tapaukset Avoimet tehtävät
Maksukehotukset	Perintäkoodin summat Perintäkoodin summan tiedot Maksukehotuksen summa yrityksen mukaan Maksukehotuksen summa asiakasryhmän mukaan Maksukehotuksen summa alueen mukaan

Kaikkien raporttien kaavioita ja ruutuja voi suodattaa sekä kiinnittää koontinäyttöön. Lisätietoja suodattamisesta ja kiinnittämisestä Power BI:ssä on kohdassa Koontinäytön luominen ja määrittäminen. Voit viedä visualisoinnin kokoamat pohjana olevat tiedot pohjana olevien tietojen vientitoiminnolla.