Asiakkaiden hyvittäminen
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten hyvitystapahtumat luodaan asiakasryhmälle. Jos asiakkaalla on maksettavien saldo, voit hyvittää asiakkaalle saldon summan.
Huomautus
Takaisinmaksuprosessin tehostamiseksi ja manuaalisten, aikaavievien menetelmien välttämiseksi Microsoft on ottanut käyttöön ominaisuuden, joka mahdollistaa suorat hyvitykset asiakkaille asiakkaiden maksukirjauskansioista ISO (International Organization for Standardization) 20022 -tilisiirtomuodon avulla. Tämä ominaisuus luo maksutiedostot ISO 20022 -tilisiirtomuodossa asiakkaille myyntireskontratapahtumien perusteella. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen silloin, kun luodaan SEPA (Single Euro Payments Area) -maksuja tai yleisiä ISO 20022 -maksuja. Lisätietoja on kohdassa Hyvitysmaksujen käsitteleminen asiakkaan maksukirjauskansiossa.
Seuraavassa taulukossa esitellään edellytykset, joiden on täytyttävä ennen aloittamista.
| Edellytys | Kuvaus |
|---|---|
| Määritä vähimmäishyvityksen määrä yritykselle. | Myyntireskontran parametrit -sivulla Yleiset-alueella Vähimmäissumma-kentässä, syötä vähimmäissumma, joka voidaan korvata asiakkaan liikamaksuista. |
| Valinnainen: Lisää toimittajatili jokaiselle asiakkaalle, jolle voidaan hyvittää. | Asiakkaiden sivulla Muut tiedot -pikavälilehdessä Toimittajatili-kentässä, valitse toimittajatili asiakkaalle. |
Luodessasi hyvitystapahtumia toimittajalasku luodaan maksettavan saldon määrälle. Takaisinmaksuprosessi poistaa asiakastilin luottosaldon ja luo toimittajatilille erääntyvän saldon, joka vastaa asiakasta.
Suorita myyntireskontrassa Hyvitys-prosessi (Myyntireskontra > Kausittaiset tehtävät > Hyvitys).
Jos haluat ryhmitellä kaikki tapahtumat kirjauskansion dimensioista huolimatta, määritä Asiakasyhteenveto-vaihtoehdon arvoksi Kyllä. Voit ryhmitellä vain sellaisia tapahtumia, joilla on samanlaiset kirjanpitodimensiot, määrittämällä arvoksi Ei.
Valitse Sisällytä asiakkaat, joilla on avoimia veloitustapahtumia, jos haluat valita asiakkaat, joilla on selvittämättömiä veloitussummia.
Jos haluat hyvittää tiettyjä asiakastilejä, valitse Sisällytettävät tietueet -pikavälilehdessä Suodata ja määritä sitten asiakastilit kyselyssä.
Hyvityssummat siirretään asiakkaiden toimittajanumeroille. Ne käsitellään tavallisina maksuina. Jos asiakkaalla ei ole toimittajatiliä, ohjelma luo asiakkaalle automaattisesti kertatoimittajatilin.
Voit tarkastella luotuja hyvitystapahtumia käyttämällä Hyvitys-raporttia (Myyntireskontra > Kyselyt ja raportit > Hyvitys-raportti).
Ostoreskontrassa, luo maksu toimittajan laskuille, jotka luotiin hyvitysprosessiin maksun luomisessa. Lisätietoja toimittajille maksamisesta on kohdassa Toimittajan maksun yhteenveto.