Käteisvarojen yleiskatsauksen Power BI -sisältö

Tässä artikkelissa käsitellään käteisvarojen yhteenvedon Microsoft Power BI -sisältöä. Siinä selitetään, miten sisältöön sisältyvät raportit avataan, sekä kerrotaan sisällön muodostamisessa käytetyistä tietomallista ja yksiköistä.

Yleiskuvaus

Käteisvarojen yhteenvedon Power BI -sisältö luotiin henkilöille, jotka vastaavat organisaatiossa käteisvaroista. Käteisvarojen vedon Power BI -sisältö tuo näkyvyyttä kassavirtaan. Se sisältää myös ennusteita, jotka parantavat päätöksentekoa ja siten myös kassavirran tilaa. Voit analysoida käteisvaroja yrityksen, valuutan ja pankkitilin perusteella. Saat tällä tavoin paremman käsityksen ylijäämistä ja vajeista.

Power BI -sisällön tarkastelemiseen tarvittavat asetukset

Seuraava asetus on tehtävä, jotta tiedot voidaan näyttää Power BI -visualisoinneissa Käteisvarojen yleiskatsaus- ja Maksuliikenne.

1. Voit määrittää järjestelmän valuutan ja järjestelmän vaihtokurssin valitsemalla Järjestelmän hallinta > Asetukset > Järjestelmän parametrit.
2. Tarkista aktiiviselle ajanjaksolle määritetty kirjanpidon kalenteripäivämäärät valitsemalla Kirjanpito > Kalenterit > Kirjanpidon kalenterit.
3. Määritä Kirjanpitovaluutta ja Vaihtokurssin tyyppi valitsemalla Kirjanpito > Asetukset > Kirjanpito.
4. Määritä vaihtokurssit tapahtuma- ja kirjanpitovaluuttojen, kirjanpito- ja järjestelmävaluutan sekä kirjanpito- ja pankkivaluuttojen välillä. Tee se valitsemalla Kirjanpito > Valuutat > Valuutan vaihtokurssit.
5. Määritä ja suorita kassavirtaennusteet. Lisätietoja kassavirtaennusteiden määrittämisestä on kohdassa Kassavirtaennusteet.
6. Päivitä LedgerCovLiquidityMeasurement-koostemitta valitsemalla Järjestelmän hallinta > Asetukset > Yksikkösäilö.

Power BI -sisällön käyttäminen

Käteisvarojen yhteenvedon Power BI -sisällön raportit näytetään Käteisvarojen yleiskatsaus- ja Maksuliikenne-työtiloissa.

Jos haluat tarkastella tietoja sisältäviä kassavirtaennusteita, ennustelaskelmaprosessi on tehtävä maksuliikenteen hallinta-alueen Laske kassavirtaennusteet -toiminnolla. Tämä on suoritettava jokaiselle ennusteeseen sisältyvälle yritykselle. Seuraavaksi on päivitettävä LedgerCovLiquidityMeasurementV2-koostemitta Yksikkösäilö-sivulla.

Voit lisätä esimerkinomaisesti kassavirtaennusteen esittelytietoja esittelytietomoduulin Luo tiedot -sivulla. Komentosarja lisää tiedot kassavirtaennusteen taulukoihin. Tällä tavoin raporttien tarvitsemat tiedot saadaan nopeasti esille. Tämä moduuli on käytettävissä vain, jos esittelytietopakettimalli on otettu käyttöön ympäristössä.

Raportit, jotka sisältyvät Power BI -sisältöön

Seuraavassa taulukossa on tietoja mittareista, jotka löytyvät käteisvarojen yhteenvedon Power BI -sisällön kultakin raporttisivulta.

Raportti	Sisältö
Kassayhteenveto – kaikki yritykset	Saapuvat ja lähtevät kassavirrat järjestelmän valuuttana Ennakoidut valuuttasaldot Pankkitilin kokonaissaldo järjestelmän valuuttana Saldo yrityksen mukaan Kuluvan päivän toteutuneen ja ennustetun saldon vertailu pankkitilin valuuttana
Kassayhteenveto – nykyinen yritys	Saapuvat ja lähtevät kassavirrat kirjanpitovaluuttana Ennakoidut valuuttasaldot Pankkitilin kokonaissaldo kirjanpitovaluuttana Kuluvan päivän toteutuneen ja ennustetun saldon vertailu pankkitilin valuuttana
Kassavirtaennuste – kaikki yritykset	Saapuvat ja lähtevät kassavirrat järjestelmän valuuttana Päivittäisen ennusteen yhteenveto Ennusteen tiedot
Kassavirtaennuste – nykyinen yritys	Saapuvat ja lähtevät kassavirrat kirjanpitovaluuttana Päivittäisen ennusteen yhteenveto Ennusteen tiedot
Valuuttaennuste	Ennakoidut valuuttasaldot Päivittäinen valuutan yhteenveto Ennusteen tiedot
Pankkitilin saldot	Pankkitilin kokonaissaldo järjestelmän valuuttana Saldo yrityksen mukaan Kuluvan päivän toteutuneen ja ennustetun saldon vertailu pankkitilin valuuttana Saldo pankkitilin mukaan Saldo valuutan mukaan

Tietomallin ja yksiköiden tiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty yksiköt, joihin käteisvarojen yhteenvedon Power BI -sisältö perustuu.

Entiteetti	Sisältö
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Yritykset, joiden mukaan raportit suodatetaan
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Päivämäärät, joiden mukaan raportit suodatetaan
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Todellinen pankkitilin saldo verrattuna viimeisimpään ennustettuun pankkitilin saldoon
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Ennustetun tapahtuman tiedot
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Yhteenveto saapuvasta ja lähtevästä kassavirrasta sekä saldo kunkin yrityksen kirjanpitovaluuttana
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Yhteenveto saapuvasta ja lähtevästä kassavirrasta sekä saldo kaikkien yritysten järjestelmän valuuttana
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Yhteenveto tapahtuman nettosummasta ja valuuttojen saldosta tapahtuman valuuttana