Tilin konfiguroiminen

Tapahtumien tilityksen ajankohdan ja tavan määrittäminen voi olla monimutkaista, joten on tärkeää, että parametrit ymmärretään ja määritetään oikein. Näin ne vastaavat liiketoimintatarpeita. Tässä artikkelissa esitellään parametrit, joita käytetään ostoreskontran ja myyntireskontran tilityksessä.

Seuraavat parametrit vaikuttavat siihen, kuinka tilityksiä käsitellään Microsoft Dynamics 365 Financessa. Tilitys on prosessi, jossa selvitetään lasku maksua tai hyvityslaskua vastaan. Nämä parametrit sijaitsevat Tilityksen alueella Myyntireskontran parametrit ja Ostoreskontran parametrit -sivuilla.

• Automaattinen tilitys: Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos tapahtuma tilitetään automaattisesti muita avoimia tapahtumia vasten, kun tapahtuma kirjataan. Jos tämän vaihtoehdon arvona on Ei, käyttäjät selvittävät tapahtumat manuaalisesti maksuja syötettäessä tai myöhemmin Selvitä tapahtumat-sivulla.

• Käteisalennuksen hallinta – Määritä , kuinka käteisalennusta käsitellään laskun ylipalkasta. Ylimaksulle käteisalennus voidaan vähentää, sitä voidaan käsitellä erotuksena tai se voi jäädä asiakkaan tai toimittajan tilille.

  • Yksilöimätön – Käteisalennuksen summaa vähennetään liian paljon maksetulla summalla. Järjestelmä toimii näin aina, riippumatta siitä, onko liikamaksun summa suurempi vai pienempi kuin summa, joka on syötetty Liian vähän / liian paljon maksetun summan enimmäismäärä -kenttään.
  • Kohtainen– Liikaa maksetun summan summa kirjataan käteisalennuksen kirjanpitotili tai pysyy saldona asiakkaan tai toimittajan tilillä. Erityinen toiminta riippuu siitä, onko liikamaksun summa 0,00:n ja syötetyn summan välillä Liikaa / liian vähän maksetun summan enimmäismäärä -kentässä, vai onko liikamaksun summa suurempi kuin Liikaa / liian vähän maksetun summan enimmäismäärä -summa.

• Suurin pennyero – Syötä selvitettyjen tapahtumien suurin sallittu pennyero. Jos pyöristysero on sama tai pienempi kuin tässä kentässä määritetty pyöristysero, se kirjataan kirjanpidon pyöristyserotilille, joka on määritetty Automaattisten tapahtumien tilit-sivulla.

• Liikaa tai liian pienin maksu voi olla enintään liian suuri tai liian pieni maksu. Voit laskea liikaa tai liian vähän maksetun summan veron valitsemalla Kirjanpitoparametrit-sivun, klikkaamalla Arvonlisävero ja sitten valitsemalla Liikaa / liian vähän maksettujen summien arvonlisävero -vaihtoehdon.

  • Jos liikaa tai liian vähän maksetun summan pyöristysero on pienempi kuin pyöristysero, joka on määritetty Suurin pyöristysero -kentässä, pyöristyserosumma kirjataan pyöristyserotilille.
  • Jos liikaa tai liian vähän maksetun summan pyöristysero on suurempi kuin pyöristysero, joka on määritetty Suurin pyöristysero -kentässä pyöristyserosumma kirjataan pyöristyserotilille, joka valitaan Asiakkaan käteisalennus tai Toimittajan käteisalennus kirjaustyyppiin Automaattisten tapahtumien tilit -sivulle.

• Laske käteisalennukset osamaksuille – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä , jos haluat, että käteisalennukset lasketaan automaattisesti osamaksuille.

  • Tämän vaihtoehdon vaikutus määräytyy Selvitä tapahtumat -sivun Käytä käteisalennusta -kentän mukaan. Jos asetukseksi on määritetty asentoon Kyllä, alennus otetaan, kun Käytä käteisalennusta -kenttä on laitettu Normaali-asentoon. Kun Käytä käteisalennusta -kentän arvoksi tulee Aina, käteisalennus otetaan aina, tämän kentän asetuksista riippumatta. Kun Käytä käteisalennusta -kentän arvoksi tulee Ei koskaan, käteisalennusta ei oteta koskaan, tämän kentän asetuksista riippumatta.
  • Jos tämä vaihtoehto on asetettu kohtaan Kyllä ja käyttäjä muuttaa arvon Tilitettävä summa -kentässä Tilitä tapahtumat-sivulla, alennus lasketaan automaattisesti ja näytetään oletusarvona Käytettävä käteisalennussumma -kentässä.
  • Jos tämä vaihtoehto on asetettu Ei-asentoon ja käyttäjä muuttaa arvon Tilitettävä summa -kentässä Tilitä tapahtumat -sivulla, oletusarvo Käytettävä käteisalennussumma -kentässä on 0 (nolla).

• Laske käteisalennukset hyvityslaskuille – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos haluat laskea käteisalennuksen automaattisesti hyvityslaskuille. Myyntireskontrassa hyvityslaskutapahtuma on negatiivinen tapahtuma, jolla on arvo Lasku-kentässä Vapaatekstilasku-sivulla tai palautus Myyntitilaus -sivulla.

  • Tämän vaihtoehdon vaikutus riippuu Käytä käteisalennusta -kentän arvosta Tapahtumien maksu -sivulla. Jos asetukseksi on määritetty asentoon Kyllä, alennus otetaan, kun Käytä käteisalennusta -kenttä on laitettu Normaali-asentoon. Kun Käytä käteisalennusta -kentän arvoksi tulee Aina, käteisalennus otetaan aina, tämän kentän asetuksista riippumatta. Kun Käytä käteisalennusta -kentän arvoksi tulee Ei koskaan, käteisalennusta ei oteta koskaan, tämän kentän asetuksista riippumatta.
  • Jos tämä vaihtoehto on asetettuna Kyllä-asentoon ja hyvityssumma on merkitty Tilitä tapahtumat -sivulla, alennus lasketaan automaattisesti ja näytetään oletusarvona Käytettävä käteisalennussumma -kentässä.
  • Jos tämä vaihtoehto on asetettu Ei-asentoon ja hyvityslasku on merkitty Tilitä avoimet tapahtumat-sivulla, oletusarvo Käytettävä käteisalennussumma kenttä on 0 (nolla).

• Alennuksen vastatilit ( vain ostoreskontra) – Määritä käteisalennusten kirjanpitotili, joita on käytettävä käteisalennusten kirjanpitokirjauksia varten.

  • Käytä toimittajaalennusten päätiliä – Käteisalennus kirjataan päätilille, joka on määritetty Käteisalennuksen asetus - sivulla.
  • Laskurivien tilit – Käteisalennus kirjataan alkuperäisen laskun kirjanpitotileille.

• Merkitse vapaatekstilaskujen ja korkolaskujen rivit (vain AR) – Valitse tämä vaihtoehto Kyllä , jos haluat ottaa Merkitse laskurivit -painikkeen käyttöön Asiakkaan maksujen, maksukirjauskansion tositteen ja Täsmäytä tapahtumat -sivuilla. Tämän painikkeen avulla käyttäjät voivat merkitä yksittäisiä rivejä tilitystä varten.

• Priorisoi tilitys (vain AR) – Määritä tämä asetus Kyllä, jos haluat ottaa Merkitse prioriteetin mukaan -painikkeen käyttöön Asiakkaan maksujen ja tilitä tapahtumat -sivulla. Tämän painikkeen avulla käyttäjät voivat liittää esimääritetyn selvitysjärjestyksen tapahtumiin. Kun tilitysjärjestys on otettu käyttöön tapahtumassa, järjestystä ja maksun kohdistusta voidaan muokata ennen kirjausta.

• Käytä automaattisten tilitysten prioriteettia – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä , jos haluat käyttää määritettyä prioriteettijärjestystä, kun tapahtumat tilitetään automaattisesti. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Priorisoi selvitys- ja Automaattinen tilitys -asetukset on määritetty arvoon Kyllä.

Myyntireskontran/ostoreskontran päätilien kiinteät dimensiot

Kun myyntireskontran/ostoreskontran päätilissä kiinteitä dimensioita käytetään, lisäkirjanpitomerkinnät ja kaksi lisätoimittajatapahtumaa kirjataan selvitysprosessissa. Tilitys vertaa myyntireskontran/ostoreskontran kirjanpitotiliä laskusta ja maksusta. Kun maksaminen ja tilittäminen suoritetaan yhdessä (mikä on tavanomainen tilanne), maksun kirjanpitotapahtumaa ei kirjata yleiseen kirjanpitoon ennen kuin selvitysprosessi myös on valmis. Käsittelytapahtumien järjestyksen vuoksi tilitys ei voi määrittää todellista myyntireskontran/ostoreskontran kirjanpitotiliä maksun kirjanpitotapahtumasta. Tilitys määrittää, mitä kirjanpitotili on maksulle. Tästä tulee ongelma, kun myyntireskontran/ostoreskontran päätilille käytetään kiinteää dimensiota.

Kirjanpitotilin määrittämiseksi myyntireskontran/ostoreskontran päätili haetaan kirjausprofiilista ja taloushallinnon dimensiot haetaan maksun toimittajatapahtumatietueesta, kuten on määritetty maksukirjauskansiossa. Kiinteitä dimensioita ei oletusarvoisesti määritetä maksukirjauskansioihin, mutta sen sijaan niitä käytetään päätilille kirjausprosessin viimeisenä vaiheena. Tuloksena kiinteän dimension arvo ei todennäköisesti sijaitse toimittajatapahtumassa, jollei sitä oletusarvoisesti noudeta muusta lähteestä, esimerkiksi toimittajasta. Kiinteä dimensio ei sisälly uudelleenrakennettuun tiliin. Tilityksen käsittely määrittää, että oikaiseva merkintä on luotava, sillä lasku, jossa oli kirjattaessa kiinteä dimensioarvo ja uudelleenrakennettu maksutili, ei luonut merkintää. Kun tilitys jatkuu oikaisevan tapahtuman kirjaamisella, kirjauksen viimeinen vaihe on käytettävälle kiinteälle dimensiolle. Kiinteän dimension lisääminen oikaisevaan tapahtumaan kirjaa sen debetin ja kreditin kanssa samalle kirjanpitotilille. Tilitys ei voi palautua takaisin kirjanpitotapahtumaan.

Kirjanpidon lisätapahtumien välttämiseksi kirjattaessa debet ja kredit samalle kirjanpitotilille, suositellaan harkittavan seuraavia ratkaisuja liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

• Organisaatiot käyttävät usein kiinteitä dimensioita, jotta voidaan täyttää nollilla taloushallinnon dimensio, joka ei ole pakollinen. Tämä on yleistä tasetileissä, kuten myyntireskontrassa/ostoreskontrassa. Tilirakenteita voidaan käyttää seuranna poistamiseen taloushallinnon dimensioista, jotka on yleensä täytetty nollilla. Voit poistaa kirjanpitodimension tasetileiltä, jotta ei tarvitse käyttää kiinteitä dimensioita.
• Jos organisaatiosi vaatii kiinteitä dimensioita myyntireskontran/ostoreskontran päätilille, etsi tapa liittää kiinteä dimensio oletusarvoisesti maksuun, jotta kiinteä dimensioarvo tallennetaan maksun toimittajatapahtumaan. Tämä uudelleenrakentaa myyntireskontran/ostoreskontran päätilin sisältämään kiinteät dimensioarvot. Kiinteä dimensioarvo voidaan määrittää oletusarvona joko toimittajille tai maksukirjauskansion kirjauskansionimelle.