Tiliotteiden täsmäytys pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnoilla

Voit tuoda pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla sähköiset tiliotteet ja täsmäyttää ne automaattisesti pankkitapahtumien kanssa Dynamics 365 Financessa. Tässä artikkelissa käsitellään täsmäytysprosessia.

Sähköisen tiliotteen tuominen sähköisen raportoinnin avulla

Voit tuoda tiliotteet Tiliotteet-sivun Tuo tiliote -toiminnolla. Tiliotteessa pankkitili tunnistetaan tiliotteessa pankkitilin tiedoissa määritetyillä arvoilla. Näitä arvoja ovat pankin nimi, tilinumero, reititysnumero, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) -koodi ja kansainvälinen tilinumero (IBAN).

Voit ladata yhden tilin tai useiden tilien tietoja sisältävän tiliotteen. Jos tilejä on useita, tilit voivat kuulua eri yrityksille.

• Jos haluat tuoda yhden tilin tiliotetiedoston, valitse ensin Tuo useiden pankkitilien tiliote kaikista yrityksistä -asetukseksi Ei ja valitse sitten tiliotteeseen liitetty pankkitili. Valitse tiliotetiedosto selaamalla ja valitse sitten Lataa palvelimeen.
• Jos haluat tuoda yhden, useita tilejä sisältävän tiliotetiedoston, valitse Tuo useiden pankkitilien tiliote kaikista yrityksistä -asetukseksi Kyllä. Valitse tiliotetiedosto selaamalla ja valitse sitten Lataa palvelimeen.

Jos mitään sähköisen tiedoston tiliotetta ei voida liittää pankkitiliin tai jos se on liitetty useisiin pankkitileihin käyttämällä tunnistekenttiä, niitä ei tuoda. Muita tiedoston tiliotteita voidaan silti tuoda. Käyttäjä saa tällöin viestin, jossa ilmoitetaan, että tiliotteiden tuonti ei onnistunut määritetylle pankkitilille.

Muistiinpano

Käyttäjällä, joka tuo tiliotetiedoston, täytyy olla yrityksen käyttöoikeudet, jotta hän voi tuoda tiliotteita yrityksen pankkitileiltä.

Voit myös ladata useita tiliotetiedostoja Financeen yhdellä kertaa käyttämällä zip-tiedostoa. Jos haluat tuoda useita tilejä sisältäviä useita tiliotetiedostoja, lisää kaikki tiliotetiedostot yhteen zip-tiedostoon. Valitse Tuo tiliotteet -valintaikkunassa Tuo useiden pankkitilien tiliote kaikista yrityksistä -asetukseksi Kyllä. Valitse selaamalla postinumerotiedosto, joka sisältää tiliotetiedostot, ja valitse sitten Lataa palvelimeen. Tuontiprosessin tunnistaa zip-tiedoston ja lataa kaikki siihen sisältyvät tiliotteet, riippumatta pankkitilin omistavasta yrityksestä.

Valittavana on Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetus. Kun tässä asetuksessa on valittu Kyllä, järjestelmä tarkistaa automaattisesti tiliotteen, luo uuden pankkitilin täsmäytyksen ja laskentataulukon sekä suorittaa oletusarvoisen täsmäytyksen sääntöjoukon, kun tiliote ladataan palvelimeen. Tämä toiminto automatisoi siihen pisteeseen, jossa tapahtumat on täsmäytettävä manuaalisesti.

Sähköisen raportoinnin (ER) avulla voit myös säännöllisesti tuoda tiliotteet kansiosta SharePoint . Voit tuoda tiliotteet noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Määritä SharePoint tiliotteen muoto. Lisätietoja on kohdassa Tietojen tuonnin konfiguroiminen. SharePoint
2. Ota toimintohallinnassa käyttöön automaattinen pankin tiliotteen tuominen kansiosta SharePoint - toiminto.
3. Ota eräkäsittely käyttöön tiliotteen tuonnin aikana ja konfiguroi toistoasetukset. Tiliotteet voidaan tämän jälkeen tuoda konfiguroidusta kansiosta SharePoint tiliotemuodossa.

Sähköisen tiliotteen tuominen tietoyksiköiden avulla

Voit tuoda tiliotteet tietoyksikkökehyksen avulla. Käytettävissä on kaksi yksikköä:

• Tiliotteen otsikko
• Tiliotteen rivit

Tässä malli pankin tiliotteen otsikon tuomista varten:

• STATEMENTID-TUNNUS
• PANKKITILI
• VALUUTTA
• AVAUSBALANSSI
• LOPPUSYVYYS
• FROMDATE
• TODATE

Tässä malli pankin tilioterivien tuomista varten:

• LINENUMBER
• PANKKITILI
• STATEMENTID-TUNNUS
• VARAUSPÄIVÄ
• SUMMA
• PANKINSTATEMENTTRANSACTIONCODE
• LASKURI
• LASKURIVALUUTTA
• LASKURIN SIIRTO
• LUOTONANTAJANPITÄMINEN
• ASIAKIRJAN NUMERO
• ENTRYREFERENCE
• INSTRUCTEDA MYÖS
• OHJEVALUUTAN MUKAAN
• INSTRUCTEDEXCHANGERATE:
• RIVISTATUS
• VIITENUMERO
• RELATEDBANK
• RELATEDBANKACCOUNT
• KÄÄNTYMINEN
• KAUPPAOSA

Lisätietoja on tietoyksiköiden yhteenvedossa.

Tarkista tiliotteen oikeellisuus

Vahvista tiliote valitsemalla Tiliotteet-sivulla Vahvista . Tiliotteet on tarkistettava ennen täsmäytystä. Tämä vaihe suoritetaan automaattisesti, jos Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetukseksi oli valittu tuonnin aikana Kyllä.

Tiliotteen vahvistuksessa tarkistetaan seuraavat tiedot:

• Tiliote vastaa valittua pankkitiliä.
• Tiliotteen valuuttaa vastaa pankkitilin valuuttaa.
• Tiliotteen alkusaldo on sama kuin pankkitilin edellisen tiliotteen loppusaldo.
• Päivämäärä ei ole päällekkäinen saman pankkitilin toisen tiliotteen päivämäärän kanssa.
• Tiliotteen rivien päivämäärät ovat tiliotteen alku- ja loppupäivämäärän välillä.
• Alkusaldon ja yhteenlaskettujen rivisummien summa on sama kuin loppusaldo.

Kun vahvistus on valmis, tiliotteen tilaksi päivitetään Vahvistettu. Tiliote on tarkistettava ennen täsmäytystä.

Täsmäytä tiliote

Kun olet tuonut sähköisen tiliotteen ja vahvistanut tiliotteen Tiliote-sivulla , voit täsmäyttää tiliotteen pankin täsmäytys- ja pankkitäsytyksen laskentataulukkosivujen avulla.

Luo uusi täsmäytys valitsemalla Pankkitilin täsmäytys -sivulla Uusi ja valitse sitten tuodun tiliotteen pankkitili. Pankkitilillä voi olla vain yksi avoin pankkitilin täsmäytys. Katkaisupäivämäärä määrittää, mitkä tiliotteen tapahtumat ja Operations-pankkitapahtumat sisältyvät täsmäytyksen laskentataulukkoon. Oletusarvoisesti katkaisupäivämääränä käytetään kuluvaa järjestelmäpäivämäärää, mutta voit muuttaa täsmäytyksen päivämäärän. Muut otsikkotiedot haetaan automaattisesti tiliotteesta. Tämä vaihe suoritetaan automaattisesti, jos Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetukseksi oli valittu tuonnin aikana Kyllä.

Avaa Pankkitilin täsmäytys - laskentataulukkosivu valitsemalla Pankkitilin täsmäytys -sivulla laskentataulukko . Jos Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetukseksi oli valittu Kyllä, täsmäytyksessä suoritetaan automaattisesti oletusarvoinen täsmäytyksen sääntöjoukko. Voit suorittaa täsmäytyssäännöt manuaalisesti valitsemalla Suorita vastaavuussäännöt ja valitsemalla täsmäytyssääntöjoukot tai täsmäytyssäännöt, joita suoritetaan pankkitapahtumista. Jos käsiteltäviä tapahtumia on paljon, voit suorittaa tämän vaiheen eräprosessina.

Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla on neljä ruudukkoja, joissa on tapahtumia. Kahdessa ylemmässä ruudukossa näkyvät tiliotteen ja työvaiheiden tapahtumat, joita ei ole vielä täsmäytetty. Täsmäytetyt tapahtumat näkyvät kahdessa alaruudukossa. Tiliotteen tapahtumatiedot -välilehdessä näkyy niiden täsmäyttämättömien tiliotetapahtumien tiedot, jotka valittiin yläruudukosta.

Voit ottaa käyttöön lisäsuodatusominaisuuksia ja uuden ruudukon tapahtumille ottamalla käytöön Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen parannus: ota suodatus käyttöön ja anna uusille tapahtumille erillinen ruudukko -ominaisuuden.

Tiliotteen tapahtumia voi täsmäyttää kolmella tavalla:

• Täsmäytä tapahtumat Operations-pankkitapahtumien kanssa.
• Täsmäytä tapahtumat vastatiliotetapahtumien kanssa.
• Merkitse tapahtumat uusiksi, jolloin ne kirjataan myöhemmin pankkitapahtumiksi Financeen.

Voit täsmätä tapahtumat manuaalisesti valitsemalla pankin tiliotteen tapahtumaruudukon tapahtumat, valitsemalla vastaavat tapahtumat työvaiheiden pankkitapahtumien ruudukosta ja valitsemalla sitten Täsmäytä . Valitut tapahtumat siirretään täsmäyttämättömien tapahtumien yläruudukoista täsmäytettyjen tapahtumien alaruudukoihin. Lisäksi täsmäytetyt ja täsmäyttämättömät kokonaissummat päivitetään. Voit käyttää Voi olla yksi yhteen-, monta yhteen- ja monta moneen -tapahtumatäsmäytyksiä. Täsmäytysten on noudatettava sääntöjä sallituista päivämääräeroista ja tapahtumatyyppien yhdistämismäärityksistä. Nämä säännöt määritetään Maksuliikennetiedot -sivulla.

Täsmäytyksessä voi esiintyä pyöristyseroja. Voit täsmäyttää yhden tiliotteen tapahtuman ja yhden Operations-pankkitapahtuman, jolla on pyöristyseroja, jos pyöristyserot ovat pankkitilin Sallittu pyöristysero -kentässä määritetyn toleranssisumman rajoissa. Summa näkyy Oikaisusumma-kentässä vastaavassa Operations-pankkitapahtumassa. Kun pankkitilin täsmäytys on merkitty täsmäytetyksi, korjaukset kirjataan automaattisesti käyttämällä päätiliä, joka on määritetty liitetyssä pankkitapahtumatyypissä. Korjauksia ei tueta Tarkistus ja Talletus -asiakirjatyypeissä.

Tiliotteen vastatapahtumat täsmäytetään käyttämällä täsmäytyksen laskentataulukkoa. Tiliotteen kaksi riviä voidaan täsmäyttää, jos summat ovat vastakkaiset ja jos toinen tapahtumista on merkitty vastatapahtumaksi. Voit myös määrittää täsmäytyssäännön Tyhjennä palautuslaskelman rivit -toiminnolle.

Operations-pankin vastatapahtumat on täsmäytettävä Operations-pankkitapahtumat -sivulla. Voit täsmäyttää kaksi Operations-pankkitapahtumaa yhdessä, jos asiakirjojen pankkitili, asiakirjatyyppi ja maksuviite on sama ja jos niiden summat ovat vastakkaiset. Voit täsmäyttää myös yhden selvitetyn sekin. Tämä estää kyseisten tapahtumien näkymisen täsmäytyksen laskentataulukossa.

Jos uusia pankkiin käynnistettyjä tapahtumia, kuten korkoja, maksuja ja kuluja, ei ole vielä rahoitustiedoissa, voit lisätä ne kirjauskansioon, joka on liitetty valittuun tiliotteen täsmäytykseen. Valitse ensin täsmäyttämättömien tapahtumien Tiliotteen tapahtumat -ruudukossa tiliotteen tapahtuma ja sitten Merkitse uudeksi. Tapahtuman tilaksi on valittu Uusi ja tapahtuma on siirretty täsmäytettyjen tapahtumien Tiliotteen tapahtumat -ruudukkoon. Kirjaa myöhemmin Tiliote-sivulla tapahtumat, joissa on merkintä Uusi. Jos otat käyttöön Ota uusien tapahtumien kirjaus käyttöön pankkitilin täsmäytyksessä -ominaisuuden, tapahtumat, joissa on merkintä Uusi, voidaan myös kirjata suoraan pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta. Halutessasi lisää ominaisuuksia ota käyttöön Uusi tosite ja uusien tapahtumien päivämäärä pankkitilin täsmäytyksen lisätiliotteessa -ominaisuus.

Voit kumota virheellisesti täsmäytettyjen tapahtumien täsmäytykset. Valitse täsmäytetty tiliotetapahtuma ja valitse sitten Täsmäämättömät . Kaikki liitetyt tapahtumat siirretään takaisin täsmäyttämättömien tapahtumien yläruudukoihin. Lisäksi täsmäytetyt ja täsmäyttämättömät kokonaissummat päivitetään.

Kun täsmäytys on valmis, merkitse pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko täsmäytetyksi. Prosessi kirjaa korjaussummat automaattisesti Pankkitapahtuman laji -sivulla asetettujen tilien mukaisesti. Pankkitilin täsmäytyksen voi merkitä valmiiksi milloin tahansa, vaikka tiliotteella olisikin rivejä, joita ei ole täsmäytetty. Täsmäyttämättömät tapahtumat siirtyvät automaattisesti seuraavaan täsmäytystaulukkoon täsmäytettävinä tiliotteen tapahtumina, joita ei ole täsmäytetty. Tiliotteen täsmäytyksen merkitsemistä valmiiksi ei voi perua. Täsmäytystä ei voi muokata, etkä voi tehdä siihen päivityksiä. Voit ottaa käyttöön Ota pankkitilin täsmäytyksen peruutus käyttöön, vaikka kirjatussa tiliotteessa olisi uusia tapahtumia -ominaisuuden täsmäytyksen kumoamiseksi. Voit parantaa prosessin suorituskykyä ottamalla käyttöön Ota Merkitse täsmäytetyksi -erätila käyttöön pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnoissa -ominaisuuden.

Kirjaa uudet täsmäytykseen liitetyt tapahtumat

Täsmäytyksen laskentataulukossa uusiksi merkityt tiliotteen tapahtumat kirjataan Tiliote-sivulla. Voit tarkastella tiliotteen tietoja valitsemalla Tiliote-sivulla tiliotteen tunnuksen. Voit tarkastella uusien tapahtumien ja niihin liitettyjen kirjanpidon merkintöjen tietoja valitsemalla Kirjanpito-sivulla Näytä jakaumat- ja Tarkastele kirjanpitoa -vaihtoehdot. Kirjaa uusiksi merkityt tiliotteen rivit kirjanpitoon valitsemalla Kirjaa. Tiliote voidaan kirjata vain kerran. Jos haluat peruuttaa kirjatun tiliotteen uuden tapahtuman avulla, ota käyttöön Peruuta uusia tapahtumia sisältävä kirjattu tiliote -ominaisuus.

Jos haluat tarkastella uuden tapahtuman tositetta Tiliote-sivulla, ota käyttöön Näytä tiliotteen tositteet -ominaisuus.

Kirjaa asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansiot tiliotteista ja täsmäytystyökirjoista

Dynamics 365 Finance -versiossa 10.0.36 on käytettävissä Luo asiakkaan ja toimittajan maksut tiliotteesta ja täsmäytystä varten -ominaisuus. Tämä ominaisuus parantaa tiliotetta ja täsmäytyksen laskentataulukkoa. Voit kirjata asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansiot suoraan valituilta tilioteriveiltä. Kirjatut asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansiot yhdistetään automaattisesti pankin täsmäytyslaskentataulukon alkuperäisen tiliotteen rivien kanssa.

Voit käyttää toimintoa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Määritä Pankkitilit-asetussivun Täsmäytys-pikavälilehdessä Asiakkaan oletusmaksukirjauskansio- ja Toimittajan oletusmaksukirjauskansio -nimet.
2. Valitse tarvittavat tilioterivit Tiliote-sivulta tai Pankin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulta.
3. Luo ja kirjaa maksukirjauskansio valitsemalla Luo maksukirjauskansio.

Seteli

Luo asiakkaan ja toimittajan maksut tiliotteesta ja täsmäytystä varten -ominaisuus on esiversiona versiossa 10.0.36, ja se on käytettävissä vain eristysympäristöissä.