Jaa

Tiliotteiden täsmäytys pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnoilla

Voit tuoda pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla sähköiset tiliotteet ja täsmäyttää ne automaattisesti pankkitapahtumien kanssa Dynamics 365 Financessa. Tässä artikkelissa käsitellään täsmäytysprosessia.

Huomautus

Jotkin tässä artikkelissa kuvattavat toiminnot ovat käytettävissä vain, jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on poistettu käytöstä. Jos ominaisuus on otettu käyttöön, prosessin työnkulku on erilainen ja seuraavat lisätoiminnot ovat saatavana:

Huomautus

Täsmäytyksen peruutuksen ongelmien välttämiseksi on suositeltavaa täsmäyttää kaikki olemassa olevat tiliotteet, joissa on uusia rivejä, ennen kuin ottaa Moderni pankkitilin täsmäytys -toiminnon käyttöön.

Sähköisen tiliotteen tuominen sähköisen raportoinnin avulla

Voit tuoda tiliotteet Tiliotteet-sivun Tuo tiliote -toiminnolla. Tiliotteessa pankkitili tunnistetaan tiliotteessa pankkitilin tiedoissa määritetyillä arvoilla. Näitä arvoja ovat pankin nimi, tilinumero, reititysnumero, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) -koodi ja kansainvälinen tilinumero (IBAN).

Voit ladata yhden tilin tai useiden tilien tietoja sisältävän tiliotteen. Jos tilejä on useita, tilit voivat kuulua eri yrityksille.

  • Jos haluat tuoda yhden tilin tiliotetiedoston, valitse ensin Tuo useiden pankkitilien tiliote kaikista yrityksistä -asetukseksi Ei ja valitse sitten tiliotteeseen liitetty pankkitili. Valitse liitetty tiliotetiedosto valitsemalla Selaa ja valitse sitten Lataa palvelimeen.
  • Jos haluat tuoda yhden, useita tilejä sisältävän tiliotetiedoston, valitse Tuo useiden pankkitilien tiliote kaikista yrityksistä -asetukseksi Kyllä. Valitse liitetty tiliotetiedosto valitsemalla Selaa ja valitse sitten Lataa palvelimeen.

Jos mitään sähköisen tiedoston tiliotetta ei voida liittää pankkitiliin tai jos se on liitetty useisiin pankkitileihin käyttämällä tunnistekenttiä, niitä ei tuoda. Muita tiedoston tiliotteita voidaan silti tuoda. Käyttäjä saa tällöin viestin, jossa ilmoitetaan, että tiliotteiden tuonti ei onnistunut määritetylle pankkitilille.

Huomautus

Käyttäjällä, joka tuo tiliotetiedoston, täytyy olla yrityksen käyttöoikeudet, jotta hän voi tuoda tiliotteita yrityksen pankkitileiltä.

Voit myös ladata useita tiliotetiedostoja Financeen yhdellä kertaa käyttämällä zip-tiedostoa. Jos haluat tuoda useita tilejä sisältäviä useita tiliotetiedostoja, lisää kaikki tiliotetiedostot yhteen zip-tiedostoon. Valitse Tuo tiliotteet -valintaikkunassa Tuo useiden pankkitilien tiliote kaikista yrityksistä -asetukseksi Kyllä. Valitse tiliotetiedostot sisältävä zip-tiedosto valitsemalla Selaa ja valitse sitten Lataa palvelimeen. Tuontiprosessi tunnistaa zip-tiedoston ja lataa kaikki siihen sisältyvät tiliotteet, riippumatta pankkitilin omistavasta yrityksestä.

Valittavana on Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetus. Kun tässä asetuksessa on valittu Kyllä, järjestelmä tarkistaa automaattisesti tiliotteen, luo uuden pankkitilin täsmäytyksen ja laskentataulukon sekä suorittaa oletusarvoisen täsmäytyksen sääntöjoukon, kun tiliote ladataan palvelimeen. Tämä toiminto automatisoi siihen pisteeseen, jossa tapahtumat on täsmäytettävä manuaalisesti.

Sähköistä raportointia (ER) voi hyödyntää myös tiliotteiden kausittaiseen tuontiin SharePoint-kansiosta. Tiliotteet tuodaan seuraavasti.

  1. Määritä SharePoint tiliotteen muodoksi. Lisätietoja on kohdassa SharePointista tuotavien tietojen määrittäminen.
  2. Ota Tiliotteen automaattinen tuonti SharePoint-kansiosta -ominaisuus käyttöön ominaisuuksien hallinnassa.
  3. Ota eräkäsittely käyttöön tiliotteen tuonnin aikana ja määritä toistuvuusasetukset. Tiliotteet voidaan sitten tuoda määritetystä SharePoint-kansiosta tiliotemuodossa.

Sähköisen tiliotteen tuominen tietoyksiköiden avulla

Tiliotteita voidaan tuoda käyttämällä tietoyksikkökehystä. Saatavana on kaksi yksikköä:

  • Tiliotteen otsikko
  • Tiliotteen rivit

Tiliotteen otsikon tuontimalli:

  • STATEMENTID
  • BANKACCOUNT
  • VALUUTTA
  • OPENINGBALANCE
  • ENDINGBALANCE
  • FROMDATE
  • TODATE

Tiliotteen rivien tuontimalli:

  • LINENUMBER
  • BANKACCOUNT
  • STATEMENTID
  • BOOKINGDATE
  • SUMMA
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • COUNTERAMOUNT
  • COUNTERCURRENCY
  • COUNTEREXCHANGERATE
  • CREDITORREFERENCEINFORMATION
  • DOCUMENTNUMBER
  • ENTRYREFERENCE
  • INSTRUCTEDAMOUNT
  • INSTRUCTEDCURRENCY
  • INSTRUCTEDEXCHANGERATE
  • LINESTATUS
  • REFERENCENUMBER
  • RELATEDBANK
  • RELATEDBANKACCOUNT
  • REVERSAL
  • TRADINGPARTY

Lisätietoja on kohdassa Tietoyksiköiden yleiskatsaus.

Tarkista tiliotteen oikeellisuus

Tarkista tiliote valitsemalla Tiliotteet-sivulla Tarkista. Tiliotteet on tarkistettava ennen täsmäytystä. Tämä vaihe suoritetaan automaattisesti, jos Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetukseksi oli valittu tuonnin aikana Kyllä.

Tiliotteen vahvistuksessa tarkistetaan seuraavat tiedot:

  • Tiliote vastaa valittua pankkitiliä.
  • Tiliotteen valuuttaa vastaa pankkitilin valuuttaa.
  • Tiliotteen alkusaldo on sama kuin pankkitilin edellisen tiliotteen loppusaldo.
  • Päivämäärä ei ole päällekkäinen saman pankkitilin toisen tiliotteen kanssa.
  • Tiliotteen rivien päivämäärät ovat tiliotteen alku- ja loppupäivämäärän välillä.
  • Alkusaldon ja yhteenlaskettujen rivisummien summa on sama kuin loppusaldo.

Kun vahvistus on valmis, tiliotteen tilaksi päivitetään Vahvistettu. Tiliote on tarkistettava ennen täsmäytystä.

Jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on otettu käyttöön, Tarkista- ja Vahvista-painikkeet ovat käytettävissä tiliotteen otsikossa.

  • Tarkista – tarkista tiliotteen tietojen oikeellisuus.
  • Vahvista – päivitä tiliotteen tilaksi Vahvistettu.

Huomautus

Tiliotteiden kaksoiskappaleiden tuonti estetään tarkistamalla AccountNo-, StatementID-, FromDate- ja ToDate-arvojen yhdistelmä. Jos nämä elementit vastaavat aiemmin luotua tiliotetta, sitä käsitellään kaksoiskappaleena eikä sitä tuoda. Näin varmistetaan, että kukin tiliotetiedosto on yksilöivä, mikä auttaa estämään päällekkäisyyttä.

Täsmäytä tiliote

Kun sähköinen tiliote on tuotu ja tarkistettu Tiliotteet-sivulla, tiliote voidaan täsmäyttää Pankkitilin täsmäytys- ja Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivuilla.

Luo uusi täsmäytys valitsemalla Pankkitilin täsmäytys -sivulla Uusi ja valitse sitten tuodun tiliotteen pankkitili. Pankkitilillä voi olla vain yksi avoin pankkitilin täsmäytys. Katkaisupäivämäärä määrittää, mitkä tiliotteen tapahtumat ja Operations-pankkitapahtumat sisältyvät täsmäytyksen laskentataulukkoon. Oletusarvoisesti katkaisupäivämääränä käytetään kuluvaa järjestelmäpäivämäärää, mutta voit muuttaa täsmäytyksen päivämäärän. Muut otsikkotiedot haetaan automaattisesti tiliotteesta. Tämä vaihe suoritetaan automaattisesti, jos Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetukseksi oli valittu tuonnin aikana Kyllä.

Avaa Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivu valitsemalla Pankkitilin täsmäytys -sivulla Laskentataulukko. Jos Täsmäytä tuonnin jälkeen -asetukseksi oli valittu Kyllä, täsmäytyksessä suoritetaan automaattisesti oletusarvoinen täsmäytyksen sääntöjoukko. Täsmäytyssäännöt voidaan suorittaa manuaalisesti valitsemalla pankkitapahtumisissa käytettävät täsmäytyksen sääntöjoukot tai täsmäytyssäännöt valitsemalla Suorita täsmäytyssäännöt. Tämä vaihe kannattaa suorittaa eräprosessina, jos käsiteltäviä tapahtumia on paljon.

Jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on poistettu käytöstä, Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla on neljä tapahtumia sisältävää ruudukkoa. Kahdessa yläruudukossa on näkyvissä tiliotteiden ja toimintojen tapahtumat, joita ei ole vielä täsmäytetty. Täsmäytetyt tapahtumat näkyvät kahdessa alaruudukossa. Tiliotteen tapahtumatiedot -välilehdessä näkyy niiden täsmäyttämättömien tiliotetapahtumien tiedot, jotka valittiin yläruudukosta.

Tiliotteen tapahtumia voi täsmäyttää kolmella tavalla:

  • Tiliotteen tapahtumat täsmäytetään Financessa kirjattujen pankkitapahtumien kanssa.
  • Tiliotteen tapahtumat täsmäytetään vastatiliotetapahtumien kanssa.
  • Merkitse tapahtumat uusiksi, jolloin ne kirjataan myöhemmin pankkitapahtumiksi Financeen.

Huomautus

Jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on otettu käyttöön, lisää tämän artikkelin alussa mainittuja täsmäytysvaihtoehtoja on käytettävissä.

Tapahtumat voidaan täsmäyttää manuaalisesti valitsemalla ensin tapahtumat Tiliotteen tapahtumat -ruudukossa, valitsemalla sitten tapahtumat Operations-pankkitapahtumat-ruudukossa ja valitsemalla lopuksi Täsmäytä. Valitut tapahtumat siirretään täsmäyttämättömien tapahtumien yläruudukoista täsmäytettyjen tapahtumien alaruudukoihin. Lisäksi täsmäytetyt ja täsmäyttämättömät kokonaissummat päivitetään. Voit käyttää Voi olla yksi yhteen-, monta yhteen- ja monta moneen -tapahtumatäsmäytyksiä. Täsmäytysten on noudatettava sääntöjä sallituista päivämääräeroista ja tapahtumatyyppien yhdistämismäärityksistä. Nämä säännöt määritetään Maksuliikennetiedot -sivulla.

Täsmäytyksessä voi esiintyä pyöristyseroja. Voit täsmäyttää yhden tiliotteen tapahtuman ja yhden Operations-pankkitapahtuman, jolla on pyöristyseroja, jos pyöristyserot ovat pankkitilin Sallittu pyöristysero -kentässä määritetyn toleranssisumman rajoissa. Summa näkyy Oikaisusumma-kentässä vastaavassa Operations-pankkitapahtumassa. Kun pankkitilin täsmäytys on merkitty täsmäytetyksi, korjaukset kirjataan automaattisesti käyttämällä päätiliä, joka on määritetty liitetyssä pankkitapahtumatyypissä. Korjauksia ei tueta Tarkistus ja Talletus -asiakirjatyypeissä.

Tiliotteen vastatapahtumat täsmäytetään käyttämällä täsmäytyksen laskentataulukkoa. Tiliotteen kaksi riviä voidaan täsmäyttää, jos summat ovat vastakkaiset ja jos toinen tapahtumista on merkitty vastatapahtumaksi. Voit myös määrittää täsmäytyssäännön Tyhjennä palautuslaskelman rivit -toiminnolle.

Operations-pankin vastatapahtumat on täsmäytettävä Operations-pankkitapahtumat -sivulla. Voit täsmäyttää kaksi Operations-pankkitapahtumaa yhdessä, jos asiakirjojen pankkitili, asiakirjatyyppi ja maksuviite on sama ja jos niiden summat ovat vastakkaiset. Voit täsmäyttää myös yhden selvitetyn sekin. Tämä estää kyseisten tapahtumien näkymisen täsmäytyksen laskentataulukossa.

Jos kyse on uusista pankista peräisin olevista tapahtumista, kuten koroista, maksuista tai kuluista, jotka eivät ole vielä Financessa, ne voidaan lisätä kirjauskansioon, joka on liitetty valittuun tiliotteen täsmäytykseen. Valitse ensin täsmäyttämättömien tapahtumien Tiliotteen tapahtumat -ruudukossa tiliotteen tapahtuma ja sitten Merkitse uudeksi. Tapahtuman tilaksi on valittu Uusi ja tapahtuma on siirretty täsmäytettyjen tapahtumien Tiliotteen tapahtumat -ruudukkoon. Kirjaa myöhemmin Tiliote-sivulla tapahtumat, joissa on merkintä Uusi.

Voit kumota virheellisesti täsmäytettyjen tapahtumien täsmäytykset. Valitse ensin täsmäytetty tiliotteen tapahtuma ja sitten Kumoa täsmäytys. Kaikki liitetyt tapahtumat siirretään takaisin täsmäyttämättömien tapahtumien yläruudukoihin. Lisäksi täsmäytetyt ja täsmäyttämättömät kokonaissummat päivitetään.

Kun täsmäytys on valmis, merkitse pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko täsmäytetyksi. Prosessi kirjaa korjaussummat automaattisesti Pankkitapahtuman laji -sivulla asetettujen tilien mukaisesti. Pankkitilin täsmäytyksen voi merkitä valmiiksi milloin tahansa, vaikka tiliotteella olisikin rivejä, joita ei ole täsmäytetty. Täsmäyttämättömät tapahtumat siirtyvät automaattisesti seuraavaan täsmäytystaulukkoon täsmäytettävinä tiliotteen tapahtumina, joita ei ole täsmäytetty. Tiliotteen täsmäytyksen merkitsemistä valmiiksi ei voi perua. Täsmäytystä ei voi muokata, etkä voi tehdä siihen päivityksiä.

Kirjaa uudet täsmäytykseen liitetyt tapahtumat

Täsmäytyksen laskentataulukossa uusiksi merkityt tiliotteen tapahtumat kirjataan Tiliote-sivulla. Voit tarkastella tiliotteen tietoja valitsemalla Tiliote-sivulla tiliotteen tunnuksen. Voit tarkastella uusien tapahtumien ja niihin liitettyjen kirjanpidon merkintöjen tietoja valitsemalla Kirjanpito-sivulla Näytä jakaumat- ja Tarkastele kirjanpitoa -vaihtoehdot. Kirjaa uusiksi merkityt tiliotteen rivit kirjanpitoon valitsemalla Kirjaa. Tiliote voidaan kirjata vain kerran. Jos haluat peruuttaa kirjatun tiliotteen uuden tapahtuman avulla, ota käyttöön Peruuta uusia tapahtumia sisältävä kirjattu tiliote -ominaisuus.

Jos haluat tarkastella uuden tapahtuman tositetta Tiliote-sivulla, ota käyttöön Näytä tiliotteen tositteet -ominaisuus.

Jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on otettu käyttöön, käyttäjät voivat luoda kirjanpitotositteita suoraan täsmäytyksen laskentataulukosta. Lisätietoja on kohdassa Tositteen luominen edistyneessä pankkitilin täsmäytyksessä.

Kirjaa asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansiot tiliotteista ja täsmäytystyökirjoista

Jos Moderni pankkitilin täsmäytys -ominaisuus on otettu käyttöön, tiliote- ja täsmäytyslaskentataulukoita on parannettu. Lisätoimintoja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Voit kirjata asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansiot suoraan valituilta tilioteriveiltä.
  • Kirjatut asiakkaan ja toimittajan maksukirjauskansiot yhdistetään automaattisesti pankin täsmäytyslaskentataulukon alkuperäisen tiliotteen rivien kanssa.

Tätä toimintoa käytetään seuraavasti:

  1. Määritä Pankkitilit-asetussivun Täsmäytys-pikavälilehdessä Asiakkaan oletusmaksukirjauskansio- ja Toimittajan oletusmaksukirjauskansio -nimet.

    Huomautus

    Hyväksyntätyönkulun käyttöönottavia kirjauskansioiden nimiä ei voi määrittää.

  2. Valitse tarvittavat tilioterivit Tiliote- tai Pankin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla.

  3. Luo ja kirjaa maksukirjauskansio valitsemalla Luo maksukirjauskansio.