Pankkitilin täsmäytyksen täsmäytyssääntöjen asetukset

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten määritetään täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyksen täsmäytyksen täsmäytyssäännöt ovat ehtojoukko, jota käytetään tiliotteen rivien ja pankkitositusta (tapahtuma) rivien suodattamiseksi täsmäytysprosessin aikana.

Voit määrittää täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyssääntö on ehtojoukko, joilla suodatetaan tiliotteen rivejä ja Dynamics 365 Financen pankkitapahtuman rivejä täsmäytysprosessin aikana. Voit määrittää täsmäytyssäännön Täsmäytyssäännöt-sivulla. Täsmäytyssääntöjä voi määrittää useita. Tämän jälkeen luodaan täsmäytyssääntö Täsmäytyksen sääntöjoukot -sivulla.

Muistiinpano

Pankkitilin täsmäytyssääntöjä käytetään, jos sähköisen tiliotteen täsmäytys tehdään pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla.

Täsmäytyssäännöt-sivulla voit määrittää, mitä toimintoja ja valintaperusteita käytetään täsmäytyssääntöä suoritettaessa. Valitse Toiminnot-ryhmässä toiminto, joka suoritetaan , kun täsmäytyssääntö suoritetaan täsmäytysprosessin aikana.

Oletusarvon mukaan täsmäytyssäännöt vastaavat ensimmäistä pankkitiedostoa (tapahtumaa), joka vastaa täsmäytyssäännön ehtoja. Jos useita pankkiasiakirjoja (tapahtumia) on säännön ehtojen mukaisia, manuaalista täsmäytystä edellytettävä parametri voidaan > > ottaa käyttöön menemällä kassan ja pankinhallinnan asetusten käteis- ja pankkihallinnan parametreihin Pankkitäs täsmäytys Edellyttää manuaalista täsmäytystä, kun pankkitäsytyksen täsmäytyssäännöt > > edellyttävät manuaalista täsmäytystä etsimällä useita summan täsmäytyksen parametreja.

Toiminto Pankkitilin täsmäytyksen lisäparannus: Ota ryhmäehdot käyttöön täsmäytyksen täsmäytyssäännöissä oletusarvoisesti ja lisää kolme muuta täsmäytystyyppiä:

• Yksi moneen
• Monta yhteen
• Monta moneen

Kun valitset yhden näistä vastaavista tyypeistä, ryhmittelyehdot ovat käytettävissä täsmäytyksen täsmäytyssääntöjen määrityksissä. Tiliotetietueitten ja pankkitapahtumatietueitten ryhmittelyn perusteena ovat ryhmittelyehdot, jotka määritetään tässä vaiheessa. Sen jälkeen suoritetaan loput täsmäytysvaiheet.

Seteli

Valintasi määrittää näkyviin tulevat kentät.

Toimenpide	kuvaus	Toiminnon valitsemin jälkeen käytettävissä olevat valintaperusteet
Täsmäytä pankkitoasiakirjan kanssa	Luo ehdot, joiden mukaan pankkiasiakirjat (tapahtumat) ja tilioterivit täsmäytetaan, kun täsmäytyssääntö suoritetaan Pankin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulta . Tapahtumarivit valitaan pikavälilehdissä määritettyjen lisäehtojen mukaan.	vaihe 1: Määritä täsmäytyssääntö – Valitse ehdot, joiden mukaan tiliotteet täsmäytetaan rahoituspankkitapahtumien kanssa. vaihe 2 (valinnainen) : Valitse laskelmarivit, joiden perusteella täsmäytyksen säännöt suoritetaan: Käytä suodatinta, jota lausekeriviä vasten säännöt suoritetaan.
Tyhjennä peruutuslaskelmarivit	Luo ehdot, joilla määritetään, miten palautuslaskelmat rivit olisi poistettava Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulta, kun täsmäytyssääntö suoritetaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun tuodussa tiliotteessa on pankin virheen vuoksi kaksi tilioteriviä ja rivit on täsmäytettävä.	vaihe 1: Etsi peruutuslaskelmarivit – Valitse tiliotteen peruutusrivien valintaehdot lisäämällä valintaehtoja. Esimerkiksi vain sekit voidaan valita valitsemalla Kenttä-kentässä Pankkitapahtuman koodi, valitsemalla sitten Operaattori-kentässä plus-merkki (+) ja syöttämällä Arvo-kenttään Sekit. vaihe 2: Etsi alkuperäiset tilioterivit – Voit lisätä valintaehtoja, jotka täsmäytät tiliotteen riveille pankkitosinnon (tapahtuman) rivit. vaihe 3: Etsi Rahoituspankkitapahtumat - Voit lisätä valintaehtoja, jotka täsmäytät rahoituspankkitapahtumat tiliotteen riveille.
Uusien tapahtumien merkitseminen	Luo ehdot, joilla määritetään, miten uudet tapahtumat merkitään Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla, kun täsmäytyssääntö suoritetaan.	vaihe 1: Etsi tilioterivit – Lisää valintakenttiä määrittääksesi, mitkä tilioterivit pankin täsmäytyksen laskentataulukkosivulta valitaan . vaihe 2: Etsi talousosastoa ja toimintoja – Voit lisätä hakuehtoja pankkitiedostoriveille (tapahtumariveille). Jos pankkitositetta ei löydy, tiliotteen rivi merkitään uudeksi tapahtumaksi.