Jaa

Ulkoiset tiedot kassavirtaennusteissa

  • Artikkeli

Ulkoisia tietoja voidaan lisätä tai tuoda kassavirtaennusteisiin. Tässä artikkelissa kuvataan ulkoisten tietojen käyttöön liittyviä määritysvaiheita, jotka mahdollistavat ulkoisten tietojen sisällyttämisen kassavirtaennusteeseen.

ULkoisten tietojen määrittäminen

Anna ulkoisten tietojen käyttämistä kassavirtaennusteissa tukevat asetukset käyttämällä Ulkoinen lähde -välilehteä Kassavirtaennusteen määritykset -sivulla (Maksuliikenteen hallinta > Kassavirran ennustaminen > Kassavirtaennusteen määritys).

Ulkoisia tietoja voidaan lisätä tai tuoda kassavirtaennusteisiin. Ulkoiset lähteet on määritettävä ennen ulkoisten tietojen antamista tai tuomista. Määritä ulkoiset kassavirtaluokat Ulkoinen lähde -välilehdessä. Luokka voi olla joko Lähtevä tai Saapuva. Maksuvalmius on valittava kirjaustyypiksi. Valitse Yrityksen asetukset -ruudukossa yritykset ja vastaavat päätilit, joita ulkoiset kassavirtaluokat koskevat.

Lisätietoja kassavirtaennusteiden määrittämisestä on kohdassa Kassavirtaennusteet.

Ulkoisten tietojen antaminen

Kassavirtaennusteiden ulkoisia tietoja voi antaa ja muokata Avaa Excelissä -käyttökokemuksen avulla. Valitse Ulkoiset tiedot -painike Kassavirtaennuste-työtilasivulla ja valitse sitten joko Lisää ulkoisia tietoja tai Muokkaa aiemmin luotuja ulkoisia tietoja. Kun Microsoft Excel -tiedosto avataan, voit kirjoittaa tiedot seuraaviin kenttiin:

  • Kirjaustunnus (yksilöivä)
  • Kuvaus (valinnainen)
  • Ulkoinen lähde – Valitse jokin niiden luettelon arvoista, jotka määritit määrittäessäsi Taloushallinnon tiedot.
  • Oikeushenkilö
  • Päivämäärä
  • Summa tapahtuman valuuttana.
  • Valuuttakoodi
  • Oletusdimensio (valinnainen)
  • Asiakirjan numero (valinnainen)
  • Tilinumero (valinnainen)
  • Tilin nimi (valinnainen)

Ulkoisten tietojen tuominen käyttämällä tiedonhallinnan kehystä

Voit tuoda kassavirtaennusteiden ulkoisia tietoja käyttämällä Tiedonhallinta-työtilaa ja entiteettiä, jonka nimi on Kassavirtaennusteen ulkoinen lähdemerkintä.

Jos sinun on siirrettävä asetustiedot ympäristöstä toiseen, tarvittavat asetustaulukot ovat käytettävissä seuraaville entiteeteille:

  • Kassavirtaennusteen ulkoisen lähteen asetukset
  • Kassavirtaennusteen ulkoisen lähdeyrityksen asetukset