Tilannevedosten yleiskatsaus

Tilannevedosten avulla organisaatiot voivat muokata ja tallentaa kassatilanteen ja kassaennusteet tiettynä ajankohtana. Voit vertailla tilannevedosta todellisiin taloustietoihin, tutkia varianssia ja käyttää näitä tietoja kassavirtaennusteiden parantamisessa. Tilannevedoksia voidaan käyttää seuraavasti:

• Seuraa kassatilannetta ja -ennusteita.
• Suodata tiedot siten, että näkyvissä on niiden yritysten osajoukko, joille tilannevedokset luotiin.
• Muokkaa järjestelmän luomaa kassatilannetta ja -ennusteita.
• Suorita mitä jos -analyysi, jos haluat tarkastella kassavirran optimistisia, pessimistisiä ja todennäköisimpiä näkymiä.
• Vertaa todellista taloudellista suorituskykyä ennusteeseen, joka on tallennettu tilannevedokseen.

Voit luoda tilannevedoksen valitsemalla Uusi tilannevedos Kassatilanne- tai Kassaennuste-välilehdessä Kassavirtaennusteet-työtilassa. Kun tilannevedos on luotu, sen saapuvia ja lähteviä virtoja voi muokata ja tallentaa. Kaikki tallennetut tilannevedokset ovat käytettävissä Tilannevedokset-välilehdessä. Voit avata tilannevedoksen valitsemalla sen nimen.

Kassan saapuvia ja lähteviä virtoja tilannevedoksessa voi muokata milloin tahansa. Kun saapuvan tai lähtevän virran summaa muokataan, päivitetty summa jaetaan alkuperäisen saldon muodostaneille rahatileille. Kun olet muokannut tilannevedoksen, tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Jos haluat verrata todellisia taloushallinnon tuloksia ennusteeseen, joka tallennettiin tilannevedoksena, valitse Vertaa todellisiin arvoihin. Vertaa toteutuneisiin -sivulla on toteutuneiden summien ja ennusteen vertailu. Sivun yläosassa oleva kaavio näyttää näiden kahden tilannevedoksen välisten päällekkäisten kausien saapuvien ja lähtevien kassavirtojen ja palkkitilien saldojen vertailun. Alaosassa olevassa ruudukossa näkyy kauden todellisten saldojen ja ennustetun saldon yksityiskohtainen vertailu kullekin maksuvalmiussummalle. Ruudukon Varianssi-sarake näyttää kauden todellisen saldon ja ennustetun saldon erot.