Jaa

Taloushallinnon raportoinnin usein kysytyt kysymykset

  • Artikkeli

Tämä artikkeli sisältää vastauksia usein kysyttyihin talousraportoinnin kysymyksiin.

Miten rajoitan raportin käyttöoikeuksia puurakenteen suojauksen avulla?

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan, miten raportin käyttöoikeuksia rajoitetaan puurakenteen suojauksen avulla.

USMF-esittely-yrityksellä on taseraportti, johon kaikilla taloushallinnon raportoinnin käyttäjillä ei pitäisi olla käyttöoikeuksia. Voit rajoittaa yksittäisen raportin käyttöoikeutta puurakenteen suojauksen avulla siten, että vain tietyt käyttäjät voivat käyttää sitä.

  1. Kirjaudu sisään talousraportin raportin suunnittelutoimintoon.
  2. Luo uusi puumääritys > > tiedoston uuden puumäärityksen avulla.
  3. Kaksoisnapauta (tai kaksoisnapsauta) Yhteenveto-riviä Yksikkösuojaus-sarakkeessa.
  4. Valitse Käyttäjät ja ryhmät.
  5. Valitse käyttäjät tai ryhmät, joiden on voitava käyttää tätä raporttia.
  6. Valitse Tallenna.
  7. Lisää uusi puumäärityksesi raportin määritykseen.
  8. Valitse puumäärityksessä Asetus. Valitse sitten Raportointiyksikön valinta -kohdassa Sisällytä kaikki yksiköt.

Miten tunnistan tilit, jotka eivät täsmää saldojeni kanssa?

Jos sinulla on raportti, jossa ei ole täsmäytyksen saldoja, määritä tili ja varianssi seuraavilla ohjeilla:

  1. Siirry talousraportin raporttien suunnittelutoimintoon.
  2. Luo uusi rivimääritys.
  3. Valitse Muokkaa > Lisää rivit dimensioista.
  4. Valitse MainAccount.
  5. Valitse OK.
  6. Tallenna rivimääritys.
  7. Luo uusi sarakemääritys.
  8. Luo uusi raportin määritys.
  9. Valitse Asetukset ja poista tämän vaihtoehdon valinta.
  10. Luo raportti.
  11. Vie raportti Microsoft Exceliin.

Noudata Dynamics 365 Financessa seuraavia ohjeita:

  1. Mene kohtaan Pääkirja > Kyselyt ja raportit > Pääkirja.

  2. Määritä seuraavat kentät:

    • Päivämäärästä – Syötä tilivuoden alkamispäivämäärä.
    • Päivämäärään – Syötä päivämäärä, jota varten raportti luodaan.
    • taloushallinnon dimensio– Määritä tämä kenttä tiliryhmä .

  3. Valitse Laske.

  4. Vie raportti Exceliin.

Nyt sinun pitäisi voida kopioida Talousraportit Excel -raportin tiedot Päätaldo-raporttiin, jotta voit verrata loppusaldosarakkeita .

Kun suunnittelen raportin raportin suunnittelussa tai talousraportissa, näyttöön tulee seuraava sanoma: "Työvaihetta ei voi suorittaa loppuun tämän tietopalvelu vuoksi." Miten reagoin?

Sanoma ilmaisee, että virhe tapahtui, kun järjestelmä yritti hakea taloushallinnon metatietoja tietovaraston osajoukosta käyttäessäsi talousraportointia. Tähän ongelmaan voi reagoida kahdella tavalla:

  • Tarkista tietojen integroinnin tila menemällä Report designerin Tools > Integration -tilaan. Jos integrointi on kesken, odota sen valmistumista. Yritä sen jälkeen uudelleen sitä, mitä teit saadessasi sanoman.
  • Ota yhteyttä tukeen, jotta ongelma voidaan tunnistaa ja käsitellä. Järjestelmässä saattaa olla epäyhtenäisiä tietoja. Tukiinsinöörit voivat auttaa ongelman tunnistamisessa palvelimessa ja etsiä päivitystä mahdollisesti vaativat tiedot.

Miten historiallisten vaihtokurssien muunnokset vaikuttavat raportin suorituskykyyn?

Historiallista korkoa käytetään tyypillisesti kertyneiden voittovarojen, omaisuuden, käyttöomaisuuden ja oman pääoman kanssa. Historiallinen kurssi saattaa olla pakollinen Yhdysvaltain tilinpäätösstandardeista vastaavan elimen (FASB) ohjeiden tai yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) perusteella. Lisätietoja on kohdassa Valuuttaominaisuudet taloushallinnon raportoinnissa.

Kuinka monta valuuttakurssityyppiä on olemassa?

Tyyppejä on kolmenlaisia:

  • Nykyinen kurssi – Tätä tyyppiä käytetään yleensä tasetileille. Se tunnetaan yleensä avistakurssina ja se voi olla kuukauden viimeisen päivän tai toisen ennalta määritetyn päivämäärän kurssi.
  • Keskimääräinen kurssi– Tätä tyyppiä käytetään yleensä tuloilmoitustilien (tulostilien) yhteydessä. Voit määrittää keskimääräisen koron joko yksinkertaiseksi tai painotetuksi keskiarvoksi.
  • Historiallinen kurssi– Tätä tyyppiä käytetään yleensä kertyneillä tuotoilla, käyttöomaisuuserillä, välineillä ja oman pääoman tileillä. Nämä tilit saattavat olla pakollisia FASB- tai GAAP-ohjeiden mukaan.

Miten valuutan historiallinen muunnos toimii?

Hinnat määräytyvät tapahtumapäivämäärän mukaan. Näin ollen jokainen tapahtuma muunnetaan yksitellen lähimpään vaihtokurssiin perustuen.

Historiallisen valuuttamuunnon yhteydessä voidaan käyttää ennalta laskettuja kauden saldoja yksittäisten tapahtumatietojen asemesta. Tämä toiminta poikkeaa nykyisen kurssin muunnoskäytännöstä.

Miten valuutan historiallinen muunnos vaikuttaa suorituskykyyn?

Kun raporteissa esitetyt tiedot päivitetään, saattaa esiintyä viivettä, koska summat on laskettava uudelleen tarkistamalla tapahtumatiedot. Viive käynnistyy aina, kun hinnat päivitetään tai uusia tapahtumia kirjataan. Jos esimerkiksi tuhansia tilejä on määritetty historiallista muunnosta varten pari kertaa päivässä, raportin tietojen päivittäminen saattaa kestää jopa tunnin. Toisaalta, jos tiettyjä tilejä on vähemmän, raporttitietojen päivitysten käsittelyajat voidaan lyhentää minuutteihin tai alle minuutiksi.

Niin ikään silloin kun raportteja luodaan käyttämällä valuuttamuunnosta historiatyyppisille tileille, suoritetaan ylimääräisiä tapahtumakohtaisia laskelmia. Raporttien luontiaika voi tilien lukumäärän mukaan yli kaksinkertaistua.

Mitä pitää tehdä, jos usean yrityksen konsolidointiraportin alku- tai avaussaldot eivät vastaa pääarvoa vuoden lopun sulkemis jälkeen siirtämättä dimensioita?

Näin tapahtuu taloushallinnon raportointi ei tue vuoden sulkemista siirtämättä tasedimensioita, mikä on suositeltava käytäntö. Jos vuoden lopun sulkeminen suoritetaan siirtämättä näitä dimensioita, alkusaldo kirjataan eri dimensiolle kuin edellisen vuoden saldot, mikä johtaa ristiriitoihin.

Mitkä ovat arkistoitujen taloushallinnon raportointi käytön ja raportoinnin rajoitukset ja miten se vaikuttaa Valuutan muuntaminen?

Taloushallinnon raportointi voi käyttää arkistoituja tietoja; tähän tarkoitukseen on käytettävä muita tietojen hallintaja. Arkistoiduille vuosille luodut raportit eivät palauta tietoja. Aiemmin luotuja raportteja voi tarkastella ilman, että porautua tarkastella tapahtumatietoja. On intavaa viedä tai tulostaa näitä raportteja tapahtumatietona ennen arkistointia. Tässä Valuutan muuntaminen ei oteta huomioon arkistoiduista vuosista tehtyä alkusummaa, joka vaikuttaa kertyny kertyny kertynihin tuottoihin. Tämä rajoitus ei koske Valuutan muuntaminen, jos summaa ei käytetä tai jos avaussumma on jo nolla.

Mitkä ovat arvioidut tietovaraston osajoukko aikavälit?

Talousraporttelija kopioi taloushallinnon Dynamics 365 tiedot talousraportin tietokantaan 16 tehtävän avulla. Seuraavassa taulukossa luetellaan nämä 16 tehtävää sekä aikavälit, jotka määrittävät, kuinka usein kukin tehtävä suoritetaan. Näitä aikavälejä ei voi muuttaa.

Nimi Aikaväli Aikavälin ajoitus
AX 2012 Tililuokat tililuokkiin 41 minuuttia
AX 2012 ‑tileistä tiliin 7 minuuttia
AX 2012 ‑yrityksistä yritykseen 300 sekuntia
AX 2012 ‑yrityksistä organisaatioon 23 minuuttia
AX 2012 ‑dimensioyhdistelmistä dimensioyhdistelmään 1 minuuttia
AX 2012 ‑dimensioarvoista dimensioarvoon 11 minuuttia
AX 2012 -dimensioista dimensioon 31 minuuttia
AX 2012 ‑vaihtokursseista vaihtokurssiin 17 minuuttia
AX 2012 ‑tilikausista tilikauteen 13 minuuttia
AX 2012 -kirjanpitotapahtumista tietoon 1 minuuttia
AX 2012 ‑organisaatiohierarkioista puurakenteeseen 3 600 sekuntia
AX 2012 ‑skenaarioista skenaarioon 29 minuuttia
AX 2012 ‑tapahtumatyypin tarkenteista tietotyypin tarkenteeseen 19 minuuttia
Ylläpitotehtävä 1 minuuttia
MR-raportin määrityksistä AX7-talousraportteihin 45 sekuntia
MR-raportin versioista AX-talousraportin versioihin 45 sekuntia