Kirjanpidon tilitysparametrin välinen tiedostaminen ennen vuoden sulkemista

Artikkeli
05/10/2024

Kirjanpidon selvityksen valmisteleminen Ota käyttöön lisätietoasetusten parametri ennen vuoden sulkemista

Ota käyttöön lisätietovaihtoehdot -parametrin suuri muutos on se, että kirjanpidon tilitys ei ole mahdollista tilivuosien aikana. Tilikausien välinen rajoitus koskee vain tapahtuman selvitystä, ei siis ostoreskontran ja myyntireskontran selvityksiä.

Ennen kuin Ota käyttöön lisätietoasetusten parametri on käytössä, vuoden lopun sulkemisjaksolle suoritettavalla tilivuodella ei saa olla kirjanpitotapahtumia, jotka on selvitetty tilivuosien välillä. Niinpä sellaisten siihen tilikauteen kirjattujen tapahtumien, jonka tilikauden lopetusta suoritetaan, selvitys on peruutettava, jotka kirjattiin toiselle tilikaudelle. Tapahtumat voidaan sitten selvittää uudelleen saman tilikauden tapahtumien perusteella.

Tässä artikkelissa käsitellään vaiheita, joiden avulla tunnistetaan tilikausien välillä selvitetyt kirjanpitotapahtumat, peruutetaan niiden selvitys ja selvitetään ne uudelleen. Käytettävässä esimerkissä tilikausi 2021 on lopetettu ja tilikauden 2022 tilikauden lopetuksen suorittamista valmistellaan.

Esimerkkimääritykset

Seuraavassa kuvassa näkyy päätilille 110190 kirjatut tapahtumat. Vihreät kirjanpitotapahtumat on selvitetty samana tilikautena eikä niitä tarvitse muuttaa. Punaiset tapahtumat on selvitetty kirjanpitoon, mutta niiden tapahtumapäivät ovat eri tilikausilla. Nämä tapahtumat on tunnistettava ja tapahtuman selvitys on ehkä palautettava.

Kirjanpitotapahtumat

Esimerkki

Noudata näitä ohjeita, jos organisaatio haluaa käyttää Ota käyttöön lisätietoasetusten parametria ennen tilikauden 2022 vuoden lopun sulkemista.

Muistiinpano

Tilikauden 2021 ja aiempien tilikausien tilikauden lopetus on suoritettava uudelleen vain, jos tilikaudelle 2021 tai aiemmille tilikausille kirjataan uusia tapahtumia. Seuraavalla tavalla toimittaessa uusi tapahtumia ei kirjata vuodelle 2021. Siksi tilivuoden lopetusta ei tarvitse suorittaa uudelleen.

Eri tilikausille selvitetyt kirjanpitotapahtumat voivat jäädä kirjanpitoon selvitetyiksi, jos niitä ei ole selvitetty vuonna 2022 tai jälkeen kirjatun tapahtuman perusteella. Jos tapahtumat on selvitetty esimerkiksi vuosille 2019 ja 2020, ne voivat jäädä selvitetyiksi.

Valinnainen: Ota käyttöön lisäasetusten lisäasetusten parametrin ottaminen käyttöön väliaikaisesti .
- Jos valitset Ota käyttöön lisäasetusten lisäasetusten parametrin käyttöön, sinun on poistettava se käytöstä myöhemmin, kuten edellä on huomautettava. Ota käyttöön lisäasetusten lisäasetusten parametrin käyttöönotto on se etu, että estät käyttäjiä väliaikaisesti tilitämasta eri tilikausille kirjattuja kirjanpitotapahtumia.
- Jos et valitse Ota käyttöön lisätietoasetusten lisäparametria, suosittelemme, että pyydät työryhmää selvittämään tapahtumia tilivuosien aikana. Jos tilikausien välinen selvitys tapahtuu seuraavien vaiheiden suorittamisen jälkeen, kirjanpitotapahtumat on tunnistettava ja selvitys poistettava toistamalla vaiheet.
Määritä Tapahtuman selvitys -sivulla kaikkien tilikausien 2021 ja 2022 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaismäärä.
1. Määritä päivämääräalueeksi koko tilikausi 2021. Anna päivämääräalueeksi esimerkiksi 1.1.2021–31.12.2021, jos kalenterivuotta käytetään tilikautena.
  
  Jos Ota käyttöön lisätietoasetukset -parametri on käytössä, saat varoituksen siitä, että tapahtumia ei selvitetty tai selvitetty suljetulle tilivuodelle. Varoituksella ei ole merkitystä, koska tässä vaiheessa ei tehdä selvityksiä tai selvitysten peruutuksia.
2. Valitse Tila-kentässä Selvitetty.
3. Suodata yksi kirjanpito kerrallaan.
  - Nämä vaiheet on toistettava kunkin kirjanpitotilin osalta, jossa tapahtuma selvitetään.
  - Jos muita kirjanpitotilejä ei enää määritetä tapahtuman selvitystä varten, ne on ehkä lisättävä väliaikaisesti takaisin tapahtuman selvityksen määrityksiin. Suorita sitten nämä vaiheet, jos kyseisillä kirjanpitotileillä on vuonna 2022 tapahtumia, jotka selvitettiin toisen tilikauden tapahtumien perusteella.
4. Valitse Tila-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse sitten ryhmittely tämän sarakkeen perusteella.
5. Valitse Summa tapahtuman valuuttana-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse se sitten sarakkeen kokonaissumman laskemista varten.
  - Tapahtumia selvitettiin vain vuonna 2021, summa on 0 (nolla).
  - Jos tapahtumia selvitettiin tilikausien välillä, summa ei ole 0 (nolla).
  Seuraavassa kuvassa saldo on 525,00 $. Tämä saldo on eri tilikausien tapahtumien perusteella selvitettyjen tapahtumien summa. Summa voi sisältää tapahtumat, jotka selvitettiin vuosien 2021 ja 2022 välillä, sekä tapahtumat, jotka selvitettiin vuosien 2022 ja 2023 välillä.
6. Määritä, mitkä tapahtumat selvitettiin vuosien 2020 ja 2021 välillä käyttämällä lisäsuodatusperusteena Selvityspäivä-arvoa. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2021–31.12.2021. Yhtään tapahtumaa ei näytetä, koska yhtään vuoden 2020 tapahtumaa ei selvitetty vuodelle 2021 kirjattujen tapahtumien perusteella.
7. Määritä, mitkä tapahtumat selvitettiin vuosien 2021 ja 2022 välillä muuttamalla päivämääräsuodattimen Selvityspäivä-arvoa. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Tapahtumat näytetään uudelleen ja summa on 525,00 $, koska kaikki tapahtumat selvitettiin vuosien 2021 ja 2022 välillä.
Määritä Tapahtuman selvitys -sivulla kaikkien tilikausien 2021 ja 2022 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaismäärä.
1. Määritä päivämääräalueeksi koko tilikausi 2022. Määritä päivämääräalueeksi esimerkiksi 1.1.2022–31.12.2022, jos kalenterivuotta käytetään tilikautena.
2. Valitse Tila-kentässä Selvitetty.
3. Suodata yksi kirjanpito kerrallaan.
4. Valitse Tila-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse sitten ryhmittely tämän sarakkeen perusteella.
5. Valitse Summa tapahtuman valuuttana-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse se sitten sarakkeen kokonaissumman laskemista varten.
6. Lisää Selvityspäivä-arvoon lisäsuodatin. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Sama summa 525,00 $ näytetään. Tämä tulos vahvistaa, että vuosien 2021 ja 2022 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaissumma on 525,00 $.
7. Vaihda Selvityspäivä-arvon lisäsuodatin. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2023–31.12.2023. Näkyviin tulee uusi summa, 700 $. Tämä summa on vuosien 2022 ja 2023 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaissumma.
Toista vaihe 3 tilikaudelle 2023. Summan pitäisi olla sama 700 $ kuin vuonna 2022, sillä yhtään vuoden 2023 tapahtumaa ei ole selvitetty vuoden 2024 tapahtumien perusteella.
Jos otat Käyttöön lisäasetusten lisäasetusten parametrin vaiheessa 1, poista se käytöstä ennen vaiheeseen 6 siirtymistä. Seuraavissa vaiheessa palautetaan tilikausien välinen tapahtuman selvitys. Jos Ota käyttöön lisätietoasetusten lisäparametri on käytössä, tilivuoden 2021 kirjanpidon selvitystä ei voi palauttaa. Siksi ota käyttöön lisäasetusten lisäasetusten parametri käytöstä ennen jatkamista.
Kun lisätietoasetusten lisäparametri on poistettu käytöstä, voit palauttaa yksityiskohtaisten tapahtumien tapahtuman selvityksen samoilla suodattimilla Kirjanpidon tilitys -sivulla.
1. Palaa Tapahtuman selvitys -sivulle ja suodata vuoden 2021 tapahtumapäivät. Lisää Selvityspäivä-arvoon lisäsuodatin. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Etsi sitten eritellyt tapahtumat, joiden summaksi muodostuu 525 $. Näiden tietojen suodattaminen ei ole ehkä helppoa. Tiedot on ehkä lähetettävä Microsoft Exceliin arviointia varten.
2. Kun tapahtumaluettelo on käytettävissä, valitse Tapahtuman selvitys -sivulla olevat kirjanpitotapahtumat ja valitse sitten Merkitse valitut. Selvitettyjen kirjanpitotapahtumien molempien puolien ei tarvitse olla näkyvissä. Jos joko debet tai kredit merkitään, kaikki saman Tilitystunnus-arvon kohteet palautetaan, vaikka Merkitty summa -arvo ei olisikaan 0 (nolla).
3. Peruuta tapahtumien selvitys valitsemalla Peru merkityt tapahtumat.
Peru vuosien 2022 ja 2023 välillä selvitettyjen tapahtumien selvitys toistamalla vaihe 6.
Jaa vuoden 2022 alkusaldo kahdeksi summaksi kirjaamalla oikaiseva yleinen kirjauskansio: osa summasta on selvitetty kalenterivuoden 2021 tapahtuman perusteella ja osaa summasta ei ole vielä selvitetty vuonna 2022.
- Alkusaldon edellisen vuoden perusteella selvitetty osa: ensimmäinen summa on 525 $, joka perustuu vuosien 2021 ja 2022 selvitettyihin summiin.
- Alkusaldon osa, jota ei ole selvitetty edellisen vuoden perusteella: Toinen summa alkusaldon ja selvitetyn summan, 525 $, välinen erotus. Jäljellä oleva summa on 1 025 $–525 $ = 500 $.
Tällä tavoin vuoden 2022 tapahtumat voidaan selvittää sen 525 $:n perusteella, joka selvitettiin alun perin vuoden 2021 tapahtuman perusteella. Tämä vaihe on pakollinen, koska tapahtuman selvitys ei salli osittaisia selvityksiä.
1. Siirry yleiseen kirjauskansioon ja kirjaa oikaisu. Organisaation on päätettävä käytettävä tapahtumapäivä avoimien kausien perusteella. Nämä tapahtumat on ehkä selvitetty käyttämällä tapahtumapäivänä vuoden 2022 tammikuuta tai helmikuuta, mutta oikaisu on ehkä kirjattava joulukuussa, jos se on ainoa avoin kausi.
2. Älä salli manuaalista määritystä -parametri on ehkä poistettava väliaikaisesti käytöstä Päätili-sivulla. Oikaisua ei kirjata, jos päätili ei salli manuaalista määritystä.
Tapahtumat, joiden selvitys on kumottu, voidaan nyt selvittää uudelleen. Palaa Tapahtuman selvitys -sivulle ja rajoita päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Seuraavassa kuvassa on nyt käytössä olevat tapahtumat, joiden selvitykset on kumottu.
- Alkusaldo 1 025 $ voidaan selvittää oikaisun -1 025 $ perusteella.
- Eritellyt tapahtumat, joiden -400 $:n, -50 $:n ja -75 $:n selvitys peruutettiin, voidaan nyt selvittää 525,00 $:n oikaisun perusteella.
Ota käyttöön Ota käyttöön lisätietoasetusten parametri . Tilikauden lopetus voidaan nyt suorittaa.
- Ennen tilikauden lopetusta kannattaa harkita Säilytä tiedot -vaihtoehdon valitsemista kaikkien tasetilien tapahtuman selvityksen määrityksissä. Lisätietoja tämän vaiheen suorittamisesta on Tietoja-ominaisuuden ohjeissa.
- Jos tapahtumia on silti selvitetty tilikausien välillä, kun vuoden 2022 tilikauden lopetus aloitetaan, tilikauden lopetusprosessi ilmoittaa siitä heti.
- Jos 2021- ja 2022-tapahtumat selvitetään edelleen, ota lisätietoasetusten parametri uudelleen käyttöön ja toista edelliset vaiheet tapahtumien tilitä varten. Tämä on pakollista, sillä vuosi 2021 on lopetettu eikä lopetetun tilikauden tapahtumien selvitystä voi peruuttaa.
- Jos 2022- ja 2023-tapahtumat selvitetään edelleen, ota käyttöön lisätietoasetusten parametria ei tarvitse poistaa käytöstä. Koska vuosi 2022 ja 2023 ei ole lopetettu, tapahtumien selvitys voidaan peruuttaa edellisten vaiheiden mukaan.