Tietoja kirjanpidon selvityksestä -parametri ennen tilikauden lopetusta

Kirjanpidon selvityksen valmistelu Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri ennen vuoden lopun sulkemista

Tietoisuus kirjanpidon tilityksen välillä -ominaisuus sekä siihen liittyvä Automatisoi kirjanpidon tilitysprosessi- ja Kirjaa ulkomaanvaluutan voitot/tappiot kirjanpidon selvityksissä -ominaisuus löytyvät Kirjanpidon tilitys -välilehden Pääkirjanpidon parametrit -kohdasta. Näitä ominaisuuksia hallitaan Ota käyttöön lisätietoisuuden asetukset-, Ota käyttöön prosessiautomaatio reskontraselvitystä varten- ja Ota käyttöön valuutan jälkeiset realisoituneet voitot/tappiot pääkirjanpidon selvityksissä -parametrien avulla.

Ota käyttöön lisätietoisuusasetukset -parametrin merkittävä muutos on se, että tilikirjoja ei voi selvittää tilikausilta. Tilikausien välinen rajoitus koskee vain tapahtuman selvitystä, ei siis ostoreskontran ja myyntireskontran selvityksiä.

Ennen kuin otat käyttöön Enable advanced awareness options -parametrin, tilikaudella, joka käy läpi vuoden lopun päätöspäivän, ei saa sisältää tilikirjatapahtumia, jotka olisi selvitettynä tilikauden aikana. Tarkemmin sanottuna kaikki tapahtumat, jotka olet tehnyt tilikaudelle, jonka vuoden lopun päätöspäivä on raportoitu, täytyy olla epäselvitettyjä, kun ne kirjattiin toiseen tilikauteen. Voit sitten selvittää tapahtumat saman tilikauden tapahtumia vastaan.

Tässä artikkelissa käsitellään vaiheita, joiden avulla tunnistetaan tilikausien välillä selvitetyt kirjanpitotapahtumat, peruutetaan niiden selvitys ja selvitetään ne uudelleen. Tässä esimerkissä tilivuosi 2021 on suljettu, ja valmistaudut ajamaan vuoden 2022 päätöspäivän.

Esimerkkimääritykset

Seuraavassa kuvassa näkyy päätilille 110190 kirjatut tapahtumat. Vihreät kirjanpitotapahtumat on selvitetty samana tilikautena eikä niitä tarvitse muuttaa. Punaiset tapahtumat on selvitetty kirjanpitoon, mutta niiden tapahtumapäivät ovat eri tilikausilla. Nämä tapahtumat on tunnistettava ja tapahtuman selvitys on ehkä palautettava.

Kuvakaappaus päätilin 110190 päätilitapahtumista.

Esimerkki

Jos organisaatio haluaa käyttää Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri ennen tilikauden 2022 tilikauden lopetuksen suorittamista, toimi seuraavasti.

Huomautus

Vuoden 2021 ja sitä aiempien tilikausien päätös on uusittava vain, jos julkaiset uusia tapahtumia tilikaudelle 2021 tai sitä aiemmin. Kun suoritat seuraavan toimenpiteen, et julkaise uusia tapahtumia vuodelle 2021. Siksi vuoden lopun sulkemista ei tarvitse suorittaa uudelleen.

Tilikirjan tapahtumat, jotka on sovitettu tilikauden aikana, voivat pysyä kirjanpitoisina, jos niitä ei makseta tapahtumaa vastaan, jonka olet tehnyt vuoteen 2022 tai myöhempään. Jos esimerkiksi selvitit tapahtumien tilityksiä 2019 ja 2020, ne voivat pysyä selvitettyinä.

  1. Valinnainen: Ota väliaikaisesti käyttöön Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri.

    • Jos valitset ottaa käyttöön Enable advanced awareness options -parametrin, sinun täytyy poistaa se käytöstä myöhemmissä vaiheissa, kuten mainittu. Etuna Enable advanced awareness options -parametrin käyttöönotosta on se, että se estää käyttäjiä tilapäisesti selvittämästä kirjanpitotapahtumia, jotka olet kirjannut eri tilivuosina.
    • Jos et ota käyttöön Enable advanced awareness options -parametria, pyydä tiimiäsi olemaan selvittämättä tapahtumia tilikaudella. Jos vuosien välinen selvitys tapahtuu seuraavien vaiheiden jälkeen, sinun on toistattava vaiheet kirjanpitotapahtumien tunnistamiseksi ja selvittämiseksi.

  2. Määritä Tapahtuman selvitys -sivulla kaikkien tilikausien 2021 ja 2022 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaismäärä.

    1. Määritä päivämääräalueeksi koko tilikausi 2021. Anna päivämääräalueeksi esimerkiksi 1.1.2021–31.12.2021, jos kalenterivuotta käytetään tilikautena.

      Jos Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri on otettu käyttöön, varoitus ilmoittaa, että lopetetun tilikauden tapahtumia ei voi selvittää eikä selvitystä peruuttaa. Varoituksella ei ole merkitystä, koska tässä vaiheessa ei tehdä selvityksiä tai selvitysten peruutuksia.

    2. Valitse Tila-kentässä Selvitetty.

    3. Suodata yksi kirjanpito kerrallaan.

      • Nämä vaiheet on toistettava kunkin kirjanpitotilin osalta, jossa tapahtuma selvitetään.
      • Jos muita kirjanpitotilejä ei enää määritetä tapahtuman selvitystä varten, ne on ehkä lisättävä väliaikaisesti takaisin tapahtuman selvityksen määrityksiin. Suorita sitten nämä vaiheet, jos kyseisillä kirjanpitotileillä on vuonna 2022 tapahtumia, jotka selvitettiin toisen tilikauden tapahtumien perusteella.

    4. Valitse Tila-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse sitten ryhmittely tämän sarakkeen perusteella.

    5. Valitse Summa tapahtuman valuuttana-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse se sitten sarakkeen kokonaissumman laskemista varten.

      • Tapahtumia selvitettiin vain vuonna 2021, summa on 0 (nolla).
      • Jos tapahtumia selvitettiin tilikausien välillä, summa ei ole 0 (nolla).

      Seuraavassa kuvassa saldo on 525,00 $. Tämä saldo on eri tilikausien tapahtumien perusteella selvitettyjen tapahtumien summa. Summa voi sisältää tapahtumat, jotka selvitettiin vuosien 2021 ja 2022 välillä, sekä tapahtumat, jotka selvitettiin vuosien 2022 ja 2023 välillä.

      Kuvakaappaus tilitilikausilta 2021 ja 2022 selvitetyistä kirjanpitotapahtumista, joissa on kokonaissaldo.

    6. Määritä, mitkä tapahtumat selvitettiin vuosien 2020 ja 2021 välillä käyttämällä lisäsuodatusperusteena Selvityspäivä-arvoa. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2021–31.12.2021. Yhtään tapahtumaa ei näytetä, koska yhtään vuoden 2020 tapahtumaa ei selvitetty vuodelle 2021 kirjattujen tapahtumien perusteella.

    7. Määritä, mitkä tapahtumat selvitettiin vuosien 2021 ja 2022 välillä muuttamalla päivämääräsuodattimen Selvityspäivä-arvoa. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Tapahtumat näytetään uudelleen ja summa on 525,00 $, koska kaikki tapahtumat selvitettiin vuosien 2021 ja 2022 välillä.

  3. Määritä Tapahtuman selvitys -sivulla kaikkien tilikausien 2021 ja 2022 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaismäärä.

    1. Määritä päivämääräalueeksi koko tilikausi 2022. Määritä päivämääräalueeksi esimerkiksi 1.1.2022–31.12.2022, jos kalenterivuotta käytetään tilikautena.

    2. Valitse Tila-kentässä Selvitetty.

    3. Suodata yksi kirjanpito kerrallaan.

    4. Valitse Tila-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse sitten ryhmittely tämän sarakkeen perusteella.

    5. Valitse Summa tapahtuman valuuttana-sarake ja pidä se valittuna (tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella) ja valitse se sitten sarakkeen kokonaissumman laskemista varten.

      Kuvakaappaus pääkirjan tapahtumien kokonaissummista, ryhmiteltynä tilan mukaan.

    6. Lisää Selvityspäivä-arvoon lisäsuodatin. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Sama summa 525,00 $ näytetään. Tämä tulos vahvistaa, että vuosien 2021 ja 2022 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaissumma on 525,00 $.

      Kuvakaappaus tilikirjan tapahtumista vuosien 2022 ja 2023 selvityspäiviltä.

    7. Vaihda Selvityspäivä-arvon lisäsuodatin. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2023–31.12.2023. Näkyviin tulee uusi summa, 700 $. Tämä summa on vuosien 2022 ja 2023 välillä selvitettyjen tapahtumien kokonaissumma.

  4. Toista vaihe 3 tilikaudelle 2023. Summan pitäisi olla sama 700 $ kuin vuonna 2022, sillä yhtään vuoden 2023 tapahtumaa ei ole selvitetty vuoden 2024 tapahtumien perusteella.

  5. Jos Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri otettiin käyttöön vaiheessa 1, poista se käytöstä ennen siirtymistä vaiheeseen 6. Seuraavissa vaiheessa palautetaan tilikausien välinen tapahtuman selvitys. Jos Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri on otettu käyttöön, tilikauden 2021 tapahtuman selvitystä ei voi palauttaa. Siksi ota käyttöön Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri ennen jatkamista.

  6. Kun Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri on poistettu käytöstä, palauta eriteltyjen tapahtumien tapahtuman selvitys käyttämällä samoja suodattimia Tapahtuman selvitys -sivulla.

    1. Palaa Tapahtuman selvitys -sivulle ja suodata vuoden 2021 tapahtumapäivät. Lisää Selvityspäivä-arvoon lisäsuodatin. Määritä suodattimen päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Etsi sitten eritellyt tapahtumat, joiden summaksi muodostuu 525 $. Näiden tietojen suodattaminen ei ole ehkä helppoa. Tiedot on ehkä lähetettävä Microsoft Exceliin arviointia varten.
    2. Kun olet saanut listan tapahtumista, valitse pääkirjan tapahtumat Kirjanpito-selvityssivulta ja valitse Merkitse valittuna. Sinun ei tarvitse nähdä molempia puolia kirjanpitotapahtumissa, jotka olet selvittänyt. Jos merkitset joko veloituksesi tai saldosi, kaikki, joilla on sama tilitystunnuksen arvo, käännetään, vaikka Merkitty summa -arvo ei olisi 0 (nolla).
    3. Peruuta tapahtumien selvitys valitsemalla Peru merkityt tapahtumat.

    Kuvakaappaus Reverse marked transactions -vaihtoehdosta Ledger-selvityssivulla.

  7. Toista vaihe 6 peruuttaaksesi selvityksen niistä tapahtumista, jotka olet tehnyt vuosina 2022 ja 2023.

    Kuvakaappaus kumoavista kirjanpitotapahtumista, jotka kohdistuvat vuosille 2022 ja 2023.

  8. Jaa vuoden 2022 alkusaldo kahdeksi summaksi kirjaamalla oikaiseva yleinen kirjauskansio: osa summasta on selvitetty kalenterivuoden 2021 tapahtuman perusteella ja osaa summasta ei ole vielä selvitetty vuonna 2022.

    • Osa avaussaldosta, joka on maksettu edellisvuoteen verrattuna: Ensimmäinen summa on 525 dollaria, perustuen niihin yhteenlaskettuihin summaihin, jotka on selvennetty vuosina 2021 ja 2022.
    • Alkusaldon osa, jota ei ole selvitetty edellisen vuoden perusteella: Toinen summa alkusaldon ja selvitetyn summan, 525 $, välinen erotus. Jäljellä oleva summa on 1 025 $–525 $ = 500 $.

    Tällä tavoin vuoden 2022 tapahtumat voidaan selvittää sen 525 $:n perusteella, joka selvitettiin alun perin vuoden 2021 tapahtuman perusteella. Tämä vaihe on pakollinen, koska tapahtuman selvitys ei salli osittaisia selvityksiä.

    1. Siirry yleiseen kirjauskansioon ja kirjaa oikaisu. Organisaatiosi on päätettävä, mitä tapahtumapäivää käytetään avoinna olevien jaksojen perusteella. Nämä tapahtumat voidaan selvittää käyttämällä selvityspäivää tammikuussa tai helmikuussa 2022, mutta korjaus saattaa joutua julkaisemaan joulukuussa, jos se on ainoa avoin jakso.
    2. Älä salli manuaalista määritystä -parametri on ehkä poistettava väliaikaisesti käytöstä Päätili-sivulla. Tätä oikaisua ei kirjata, jos päätili ei salli manuaalista syöttämistä.

    Kuvakaappaus säädöstä, jota ei julkaista, koska manuaalinen syöttö ei ole sallittua.

  9. Tapahtumat, joiden selvitys on kumottu, voidaan nyt selvittää uudelleen. Palaa Tapahtuman selvitys -sivulle ja rajoita päivämääräalueeksi 1.1.2022–31.12.2022. Seuraavassa kuvassa on nyt käytössä olevat tapahtumat, joiden selvitykset on kumottu.

    Kuvakaappaus ratkaisemattomista tapahtumista Ledger-selvityssivulla.

    • Alkusaldo 1 025 $ voidaan selvittää oikaisun -1 025 $ perusteella.
    • Eritellyt tapahtumat, joiden -400 $:n, -50 $:n ja -75 $:n selvitys peruutettiin, voidaan nyt selvittää 525,00 $:n oikaisun perusteella.

    Kuvakaappaus oikaisuun kohdistetuista yksityiskohtaisista tapahtumista.

  10. Ota käyttöön Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametri. Tilikauden lopetus voidaan nyt suorittaa.

    • Ennen tilikauden lopetusta kannattaa harkita Säilytä tiedot -vaihtoehdon valitsemista kaikkien tasetilien tapahtuman selvityksen määrityksissä. Lisätietoja tämän vaiheen suorittamisesta on Tietoja-ominaisuuden ohjeissa.
    • Kun aloitat vuoden 2022 lopun sulkemisen, jos prosessi löytää liiketoimia, jotka on sovittu tilikauden aikana, vuoden lopun sulkemisprosessi ilmoittaa siitä välittömästi.
    • Jos vuoden 2021 ja 2022 tapahtumat ovat edelleen maksettuja, sinun täytyy poistaa käytöstä Ota edistyneet tietoisuusasetukset -parametri uudelleen käytöstä ja toistaa aiemmat vaiheet transaktioiden selvittämiseksi. Tämä lähestymistapa on tarpeen, koska vuosi 2021 on suljettu, eikä tapahtumia voi purkaa suljetulla tilikaudella.
    • Jos vuoden 2022 ja 2023 tapahtumia on edelleen selvitettynä, Ota käyttöön tietoisuuden lisäasetukset -parametriä ei tarvitse poistaa käytöstä. Koska vuosi 2022 ja 2023 ei ole lopetettu, tapahtumien selvitys voidaan peruuttaa edellisten vaiheiden mukaan.

Kun vuoden 2022 lopun päätös on onnistunut, voit jättää Ota käyttöön edistyneet tietoisuusasetukset -parametrin.

  • Last updated on