Asiakkaan ja toimittajan kompensaation määrittäminen

Tässä artikkelissa on tietoja, joiden avulla voit suorittaa toimittaja- ja asiakastilien kompensaatioprosessin yrityksille, joiden ensisijainen osoite on Unkarissa tai Puolassa.

Itä-Euroopan käyttäjien on usein tilitettävä saatavat ja maksettavat summat yritykselle, joka on rekisteröity sekä asiakkaaksi että toimittajaksi järjestelmään. Tämä selvitysprosessi käyttää lakisääteistä prosessia, jota kutsutaan kompensaatioksi tai nettoutukseksi.

Kompensaation käyttöönotto

Kompensaation muistiinpanojen määrittäminen

Voit määrittää huomautukset tulostettavaksi kompensaatiokirjeeseen. Voit avata Lomakkeen huomautukset-sivun Myyntireskontra-, Ostoreskontra- tai Projektinhallinta ja kirjanpito -kohdista valitsemalla Asetukset>Lomakkeet.

Kun luot uuden lomakehuomautuksen, voit valita sen kompensaatiokirjeen osan, jota varten olet määrittämässä huomautuksen:

• Kompensaatiokirje – otsikko – Kompensaatiokirjeen yläosa, esimerkiksi yrityksen nimi.
• Kompensaatiokirje – Saatava – Saatavan kompensaatiokirjeen teksti.
• Kompensaatiokirje – Maksettava – Maksettavan kompensaatiokirjeen teksti.
• Kompensaatiokirje – Saldo – Saldokompensaatiokirjeen teksti

Voit lisätä huomautuksen kutakin vastaavaa lomakehuomautuksen ja kielen yhdistelmää varten.

Lomakehuomautuksen perusteena käytetään kompensaatioraportin saldosumman matemaattista merkkiä:

• Jos saldosumma on suurempi kuin 0 (nolla), tulostetaan saatavan kompensaation huomautus.
• Jos saldosumma on pienempi kuin 0 (nolla), tulostetaan maksettavan kompensaation huomautus.
• Jos saldon summa on sama kuin kompensaatiokirje, saldolasku tulostetaan.

Asiakkaan ja toimittajan määrittäminen

Yritys tai henkilö voi olla yrityksesi asiakas tai toimittaja. Kompensaatiovaihtoehto on vain liittyville osapuolille. Voit määrittää liitoksen avaamalla asiakas- tai toimittajatilin tilitiedot ja valitsemalla sitten Muut-välilehden Maksusuoritus-kenttäryhmän liittyvän osapuolen tilin: Asiakastili toimittajan päätiedoille tai Toimittajatili asiakkaan päätiedoille.

Luo kompensaation kirjauskansio

Voit vaihtoehtoisesti luoda kirjauskansion, jota käytetään kompensaatioehdotuksen esittämiseen. Voit kirjata ehdotuksen ja tulostaa myös kompensaatioraportin. Siirry kohtaan Kirjauskansio>Kirjauskansioviennit>Yleiset kirjauskansiot.

Tietuetapahtumat

Tavallisesti kaikki liitetyille asiakas- ja toimittajatileille tallennetut laskut ovat käytettävissä, ja niitä käytetään kompensaatiossa:

• Myyntilaskut (Myyntireskontra>Tilaukset>Kaikki myyntitilaukset)
• Vapaatekstilaskut (Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut)
• Toimittajalaskut (Ostoreskontra>Ostotilaukset>Kaikki ostotilaukset)
• Projektin myyntilaskut (Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektin laskut>Projektin laskuehdotukset)

Voit myös käyttää kompensaatioprosessissa mitä tahansa avoimia toimittaja- ja asiakastapahtumia. Näihin tapahtumiin kuuluvat kirjauskansioissa kirjatut maksut tai laskut.

Kompensaatiokirjeen käsittely

Jos sinulla on avoimia toimittaja- ja asiakastapahtumia, voit aloittaa kompensaatioprosessin. Avaa Kaikki asiakkaat- tai Kaikki toimittajat- sivu ja tarkista sitten kaikki osapuolen tapahtumat valitsemalla Tapahtumat. Valitse yksi tai useita avoimia tapahtumia (tapahtumia, joissa on saldo on suurempi tai pienempi kuin 0 [nolla]). Avaa sitten Asiakas-/toimittajatapahtumien kompensaatio -sivu valitsemalla Kompensaatio. Tällä sivulla on kaksi ruudukkoa, yksi asiakastapahtumille ja toinen toimittajatapahtumille. Yhdessä ruudukossa näkyvät valitsemasi tapahtumat. Toisessa ruudukossa näkyvät tapahtumat, jotka ovat käytettävissä kompensaatioon. Voit valita yhden tapahtuman tai useita tapahtumia kompensaatioon merkitsemistä varten. Kun olet valinnut tapahtumat, valitse Luo kompensaatio. Näyttöön tulevassa valintaikkunassa voit määrittää seuraavat kentät:

• Kirjauskansio – Valitse kirjauskansion nimi luodaksesi uuden kirjauskansion.
• Kirjauskansion eränumero – Valitse aiemmin luotu kirjauskansion eränumero.
• Tapahtuman päivämäärä – Kirjauskansiomerkintöjen tapahtumapäivämäärä.
• Tulosta kompensaatioraportti – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa raportin, joka lähetetään hyväksyttäväksi yhteistyöosapuolelle.

Jos määrität arvon sekä Kirjauskansio- että Kirjauskansion eränumero -kentille, numerolla on prioriteetti. Näin ollen tapahtumat luodaan tähän kirjauskansioon, ei uuteen kirjauskansioon.

Kompensaation käsittely

Kun olet luonut kompensaatioehdotuksen kirjauskansioon ja yhteistyöosapuoli on hyväksynyt kompensaatioehdotuksen, voit siirtyä yleiseen kirjauskansioon ja kirjata tapahtumat tallentaaksesi kompensaatiot kirjanpitoon. Jos haluat tulostaa kompensaatioraportin uudelleen, voit valita kirjauskansion rivien sivulla Tulosta>Kompensaatiokirje.

Usein kysytyt kysymykset

K: Voiko usean toimittaja- ja asiakastilin tapahtumia kompensoida samanaikaisesti?

V: Voit käyttää maksusuoritussuhdetta yhden toimittajatilin ja yhden asiakastilin välillä. Näin ollen voit käsitellä yksittäisten tilien välistä kompensaatiota samalla kertaa.

K: Voiko kompensaatioon käyttää ulkomaisia tapahtumia?

V: Oletusarvon mukaan kompensaatiotoiminto on suunniteltu tapahtumille kotimaan valuuttana. Voit käyttää myös ulkomaan valuutan tapahtumia. Kirjauskansiossa on kuitenkin määritettävä luotujen kompensaatioehdotustapahtumien vaihtokurssi.

K: Onko kompensaatiotoiminto käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla?

V: Kompensaatiotoiminto on vain niiden kaikkien niiden yritysten käytettävissä, joiden ensisijainen osoite on Unkarissa tai Puolassa.