Käteiskassan hallinta Itä-Eurooppaa ja Venäjää varten

Tässä artikkelissa on tietoja käteiskassatoiminnosta, jonka avulla käyttäjät Virossa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa, Unkarissa, Latviassa, Puolassa ja Venäjällä voivat tarkastella käteistoimintoja järjestelmässä.

Käteiskassatoiminnon avulla voit automatisoida käteisen kuitti- ja kulutoiminnot, ensisijaisten tiedostojen luomisen ja liittyvien raporttien tulostamisen. Käteiskassatoimintojen avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja:

• Voit ottaa huomioon käytettävissä olevien kassavarojen kuitit ja kulut.
• Luo yleisiä käteislomakkeita, kuten käteishyvityskuitteja, käteissuorituskuitteja ja käteiskuittien rekisteröintikirjauskansio.
• Hallinnoi suurinta käteissummaa, joka sallitaan asiakkaiden, toimittajien jne. toiminnoissa.
• Tarkastele käteistoimintoja järjestelmässä eri valuuttoina.
• Muunna ulkomaan valuutan käteistoimintojen summat oletusvaluutaksi kirjanpitoraportointia varten.
• Luo Kassakirja-raportti ja kassanhoitajan raportti.

Edellytykset

Ennen kuin voit käyttää käteiskassatoimintoa, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

• Määritä käteistilit.
• Määritä käteisen kirjausprofiilit.
• Määritä numerosarjat käteisasiakirjojen numeroinnille.
• Määritä kassa- ja pankkihallintaparametrien oletusarvot.
• Määritä kassakirjauskansioiden nimet kirjanpidossa.

Määritä käteistilit

Voit määrittää käteisen avaamalla Kassa- ja pankkihallinta>Pankkitilit>Käteistilit ja kirjoittamalla seuraavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Käteinen	Anna käteistilin (käteinen) yksilöivä koodi.
Nimi	Määritä käteistilin kuvaus.
Valuutta	Valitse käteistapahtumien oletusvaluuttakoodi.
Numerosarjaryhmä	Jos käteisasiakirjojen numeroinnin on oltava eri kuin parametreissa määritetty numerointi, kirjoita koodi.
Useita valuuttoja	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia kirjattavaksi eri valuutat kuin kirjanpitovaluutta.
Negatiivinen käteinen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia negatiiviset käteissaldot missä tahansa valuutassa.

Voit määrittää käteistilille käteissaldojen hallintasäännöt valitsemalla käteistilin ja valitsemalla sitten toimintoruudussa Käteistili-välilehti, Saldoraja-ryhmä jaSaldoraja. Anna seuraavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Valuuttatyyppi	Valitse valuuttatyyppi: Kirjanpitovaluutta – Käytä yrityksen perusvaluuttakoodia. Ilmoitettu valuutta – Käytä valuuttakoodia, joka poikkeaa yrityksen perusvaluutan koodista.
Valuutta	Jos valitsit Valuuttatyyppi-kentässä Ilmoitettu valuutta, valitse valuuttakoodi. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos olet valinnut Valuuttatyyppi-kentässä Kirjanpitovaluutta.
Saldorajan tyyppi	Valitse jokin käytettävissä olevista arvoista: Enimmäisarvo – Käteissaldo ei saa ylittää käteistilin Saldoraja-summaa (yläraja). Vähimmäisarvo – Käteissaldo ei saa alittaa käteistilin Saldoraja-summaa (alaraja).
Tarkista saldoraja	Valitse, mitä käteisasiakirjojen hyväksymisprosessin aikana tapahtuu, jos käteistilin Saldoraja-summa ylittyy: Hyväksy – raja voidaan ylittää. Varoitus – raja voidaan ylittää, mutta käyttäjä saa varoitussanoman. Käteisasiakirja vahvistetaan tai hyväksytään. Virhe – rajaa ei voi ylittää. Käyttäjä saa virhesanoman, eikä käteisasiakirjaa vahvisteta tai hyväksytä. Lisätietoja käteisasiakirjojen hyväksymisprosessista on jäljempänä tässä artikkelissa kohdassa Kassatapahtumien hyväksyminen ja kirjaaminen.
Saldoraja	Määritä käteistilin saldon raja. Summan on oltava määrittämänäsi valuuttana.

Määritä käteisen kirjausprofiilit

Käteisen kirjausprofiilit määrittävät kirjaukset kirjanpitoon. Voit määrittää käteisen kirjausprofiilin valitsemalla Kassa-ja pankkihallinta>Asetukset>Käteisen kirjausprofiilit ja valitsemalla tai luomalla kirjausprofiilin. Anna seuraavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Kirjaustapa	Valitse, koskeeko kirjausprofiili tiettyä käteistiliä vai kaikkia käteistilejä: Taulukko – Jos käteistilillä on kirjausprofiilirivi, tätä riviä käytetään käteistapahtumien kirjauksen yhteydessä. Kaikki – Käteistilillä ei ole kirjausprofiiliriviä.
Käteinen	Jos valitsit Kirjaustapa-kentässä Taulukko, määritä käteistili. Tämä kenttä jää tyhjäksi, jos valitsit Kirjaustapa-kentässä Kaikki.
Kirjanpitotili	Määritä sen kirjanpitotilin numero, jota käytetään käteistilin yhteenvetotilinä.

Määritä käteisasiakirjojen numerosarjat

Voit määrittää käteistiedostojen numerosarjat kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Asetukset>Maksuliikennetiedot. Määritä Numerosarja-välilehdessä numerosarjakoodit käteishyvityskuiteille, käteissuorituskuiteille, käteisoikaisutositteille ja Kurssioikaisu-asiakirjoille sekä käteisraporttinumerolle.

Määritä kassa- ja pankkihallintaparametrien oletusarvot

Käteisen ja pankinhallinnan parametrien oletusarvot voi määrittää käteiskassatoimintoja varten Kassa- ja pankinhallinta>Asetukset>Maksuliikennetiedot. Kirjoita Käteinen-välilehdessä seuraavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Käteinen	Valitse kirjauskansioissa käytettävä oletuskassatili.
Käteiskirjaus	Määritä käteisvarojen oletuskirjausprofiili, jota käytetään, jos muuta kirjausprofiilia ei ole määritetty.
Tarkista käytettävä tosite	Valitse, mitä tapahtuu, jos käteisasiakirjan numeron tarkistuksen aikana löytyy kaksoiskappaleita: Hylkää kopio Hylkää kopiot tilivuoden sisällä Hyväksy kopiot Näytä varoitus kaksoiskappaleiden tapauksessa
Toimintorajan tarkistus	Määritä, mitä tapahtuu, jos asiamiesten toimintojen raja ylitetään: Hyväksy – raja voidaan ylittää. Varoitus – raja voidaan ylittää, mutta käyttäjä saa varoitussanoman. Toiminto kirjataan. Virhe – rajaa ei voi ylittää. Näyttöön tulee virhesanoma, eikä toimintoa kirjata.
Oikeellisuustarkistustapa	Valitse oikeellisuustarkistusmenetelmä, jota käytetään hallitsemaan toimintojen ylitettyjä summarajoja: Toiminto – tarkistus suoritetaan jokaiselle tapahtumalle Sopimus – tarkistus suoritetaan jokaiselle sellaiselle tapahtumalle, jolle on määritetty sopimus asiamiehen kanssa.
Toiminnon raja	Kirjoita suurin sallittu käteissumma toiminnoille, joissa on asiamiehet.
Kirjaus aiemmaksi päiväksi	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sallia käteistapahtumien kirjaamisen ennen käteistapahtuman viimeistä päivämäärää.
Dimensiot	Kirjoita dimensiot Osastokoodi-, Analyyttinen koodi- ja Tarkoituskoodi-kenttiin. Nämä tiedot näkyvät käteisasiakirjojen tulostuslomakkeessa.
Käytä Vahvista-tilaa	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää käteisasiakirjojen hyväksymisprosessin aikana lisätilaa Vahvistettu. (Lisätietoja on Käteistapahtumien hyväksyminen ja kirjaus -osassa.)

Määritä kassakirjauskansioiden nimet kirjanpidossa

Voit luoda kirjauskansion käteistapahtumien kirjaamista varten valitsemalla Kirjanpito>Kirjauskansion asetukset>Kirjauskansioiden nimet ja luomalla uuden tietueen. Määritä Kirjauskansion tyyppi -kentässä Käteinen. Määritä muut kirjauskansion oletusparametrit tarpeen mukaan.

Päivittäiset käteistoiminnot kuittikirjauskansion kautta

Voit luoda käteisasiakirjan kuittikirjauskansion kautta valitsemalla Kassa- ja pankkihallinta>Käteistapahtumat>Kuittikirjauskansio ja luomalla uuden kirjauskansion. Valitse toimintoruudussa Rivit. Lisää uusi rivi ja anna seuraavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Päivämäärä	Kirjoita tapahtuman päivämäärä.
Tili	Valitse käteistili. Käteistili määritetään oletusarvon mukaan Maksuliikennetiedot-kohdassa.
Kuvaus	Kirjoita tapahtumalle selittävä teksti.
Debet/Kredit	Kirjoita käteisasiakirjan summa yhteen seuraavista kentistä: Debet – Tämän kentän avulla voit rekisteröidä käteisen vastaanotot ja käteishyvityskuitin. Kredit – Tämän kentän avulla voit rekisteröidä käteiskulut ja käteissuorituskuitin.
Vastatilin tyyppi ja vastatili	Valitse vastatilin tyyppi ja vastatilin numero.
Valuutta	Valitse tapahtuman valuuttakoodi.
Tosite	Tämä kenttä täytetään automaattisesti kirjauskansion määritysten perusteella.
Tilauksen numero	Jos käteistilille ei ole määritetty muuta numerosarjaa, tämä kenttä täytetään automaattisesti parametreissa määritetyn numerosarjan perusteella. Voit syöttää tilausnumeron manuaalisesti tähän kenttään tarpeen mukaan. Käteistiedostojen numeroimisen ristiriidan estämiseksi käytetään seuraavaa hallintatoimintoa: Sellaisen käteisasiakirjan numero, jolla on aikaisempi toimintopäivämäärä, ei voi olla suurempi kuin sellaisen käteisasiakirjan numero, jolla on myöhempi toimintopäivämäärä. Jos et tarvitse tätä hallintatoimintoa, valitse Maksuliikennetiedot-kohdassa Kirjaus aiemmaksi päiväksi-valintaruutu.
Hyväksynnän tila	Ensimmäinen tapahtumatila on Ei mitään. Lisätietoja tapahtuman tilan määrityksestä on Käteistapahtumien hyväksyminen ja kirjaaminen -osassa.
Tiedostotyyppi	Tämä Käteistilaus-välilehden kenttä täytetään automaattisesti käteisasiakirjalle syötetyn summan perusteella: Käteishyvityskuitti – Tätä arvoa käytetään, jos olet kirjoittanut summan käteistilin Debet-kenttään. Käteissuorituskuitti – Tätä arvoa käytetään, jos olet kirjoittanut summan käteistilin Kredit-kenttään Korjaus – Olet kirjoittanut negatiivisen summan käteistilin Debet- tai Kredit-kenttään.
Arvonlisäveroryhmä	Määritä arvonlisäveroryhmä toiminnon veron laskemiseksi.
Nimikkeen arvonlisäveroryhmä	Määritä nimikkeen arvonlisäveroryhmä toiminnon verojen laskemiseksi.
Syy	Kirjoita Käteistilaus-välilehteen tapahtuman aihetta kuvaava teksti. Tämä teksti tulostetaan käteiskuitin raportointilomakkeeseen.
Asiakirjan päivämäärä	Syötä tapahtuman syyksi valitun tiedoston (esimerkiksi ennakkoraportti, lasku tai tilaus) kuvaus, numero ja päivämäärä.
Edustajan tyyppi	Kenttä voi saada seuraavat arvot: Työntekijä – Edustaja-valinta sisältää luettelon työntekijöistä, jos Vastatili-kentän arvoksi on määritetty Kirjanpito tai Pankki, tai luettelo asiamiehen yhteyshenkilöistä, jos Vastatili-kentän arvoksi on määritetty Asiakas tai Toimittaja. Voit määrittää edustajia kohdassa Perus>Asetukset>Yhteyshenkilöt>Yhteyshenkilö. Muu – Edustaja-valinta sisältää luettelon muista asiakkaista. Jos haluat määrittää vastaanottajat, jotka eivät näy Asiakkaat- tai Toimittajat-taulukossa , siirry kohtaan Kirjanpito>Vastaanottajat. Tämä tyyppi on käytettävissä vain Latviassa. (CSELatvia-määritysavain tulee ottaa käyttöön.) Toimittaja – Edustaja-valinta sisältää luettelon toimittajista. Voit määrittää toimittajat kohdassa Ostoreskontra>Toimittajat. Asiakas – Edustaja-valinta sisältää luettelon asiakkaista. Voit määrittää asiakkaat kohdassa Myyntireskontra>Asiakkaat.
Edustaja	Valitse Edustajan tyyppi -kentässä määritetyn tyyppinen edustaja.
Henkilön nimi	Tämä kenttä täytetään automaattisesti Vastatili- ja Edustaja-kenttien perusteella. Nämä tiedot näkyvät käteiskuittien tulostuslomakkeessa.
Henkilökortti	Tämä kenttä täytetään automaattisesti yhteyshenkilön (edustajan) henkilökorttitietojen perusteella. Jos Vastatilin tyyppi -kentän arvoksi on määritetty Ennakon haltija ja Vastatili-kentän arvoksi on määritetty työntekijänumero, käteisvastaanotot tai -kulut voi tehdä työntekijältä tai työntekijälle. Tällöin Henkilökortti-kenttä täytetään automaattisesti käyttämällä Työntekijä-taulun (Henkilökunnan kirjanpito>Työntekijätaulu) henkilökortin tietoja.
Tarkoitus	Määritä Tarkoitus-taulussa tapahtumasumman kohdekoodit. Valitse kohdekoodi Tarkoitus-kentässä ja kirjoita selitys Tapahtuman teksti -kenttään. Syötä Summa-kenttään summa tapahtuman valuuttana. Prosentti-kentässä näkyy prosentteina kohdesumman suhde tapahtuman kokonaissummaan.
Jäljellä oleva määrä	Laskettava jäljellä oleva summa. Huomaa, että kohdekoodeihin pitää määrittää koko tapahtuman summa.
Viranomaiset	Määritä Virkailijat-välilehdessä vastuuhenkilöiden nimet ja tittelit: johtaja, pääkirjanpitäjä ja kassanhoitaja. Toimi-arvot määräytyvät virkailijoiden määrityksen mukaan kohdassaYleiset- ja Kirjanpito-välilehdet Virkailijat-sivulla (Perus>Asetukset>Yhteyshenkilöt>Virkailijat).
Ennakkomaksu	Valitse tämä valintaruutu, jos tapahtuma on ennakkomaksu.
Kirjausprofiili	Syötä käteistilin kirjausprofiili. Oletusarvon mukaan käytetään Maksuliikennetiedot-kohdassa määritettyä kirjausprofiilia.
Vastakirjausprofiili	Syötä valitun vastatilin kirjausprofiili.
Kokonaissumma	Sivun alaosan Kokonaissumma-kenttäryhmässä Hyv-kentässä näkyy kaikkien nykyiseen kirjauskansioon syötettyjen käteishyvityskuittien kokonaissumma. Ja Suor-kentässä näkyy kaikkien käteissuorituskuittien kokonaissumma.

Tarkista kirjauskansioviennit valitsemalla toimintoruudussa Vahvista.

Päivittäiset käteistoiminnot yleisen kirjauskansion kautta

Voit luoda käteistapahtuman yleisen kirjauskansion kautta kohdassa Kirjanpito>Kirjauskansioviennit>Yleiset kirjauskansiot ja luo uusi kirjauskansio. Valitse toimintoruudussa Rivit. Lisää uusi rivi ja anna seuraavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Päivämäärä	Kirjoita tapahtuman päivämäärä.
Tilityyppi	Valitse Käteiskassa.
Tili	Valitse käteistilin numero.
Tapahtuman teksti	Kirjoita tapahtumalle selittävä teksti.
Debet/Kredit	Kirjoita käteisasiakirjan summa yhteen seuraavista kentistä: Debet – Tämän kentän avulla voit rekisteröidä käteisen vastaanotot ja käteishyvityskuitin. Kredit – Tämän kentän avulla voit rekisteröidä käteiskulut ja käteissuorituskuitin.
Vastatilin tyyppi ja vastatili	Valitse vastatilin tyyppi ja vastatilin numero.
Valuutta	Valitse tapahtuman valuuttakoodi.

Lasku-välilehdessä voit määrittää valitulle tilille ja vastatilille kirjausprofiilit. Jos rekisteröity tapahtuma on ennakkomaksu, valitse Maksu-välilehden Ennakkomaksu-valintaruutu. Täytä Edustaja-kenttäryhmän kentät samoin kuin kuittikirjauskansion rivit Käteinen-raportin tulostamista varten. Tarkista kirjauskansioviennit valitsemalla toimintoruudussa Vahvista.

Käteistapahtumien hyväksyminen ja kirjaaminen

Käteistapahtumia varten voi käyttää seuraavia tiloja: Ei mitään, Vahvistettu, Hyväksytty ja Hylätty. Käytä Vahvista-tilaa -parametrin avulla Hyväksyntä-pikavälilehdessä Käteinen-välilehdessä kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Asetukset>Maksuliikennetiedot voit aktivoida kaksi lisätilaa: Vahvistettu ja Hylätty. Vahvistus on tarpeen, kun käteisasiakirjoja lähetetään ja käteisvastaanotot tai -kulut jaetaan kirjanpitäjän ja kassanhoitajan välillä. Nollaa tila -toiminto muuttaa nykyisen tapahtuman tilan. Hyväksytty-tilasta tulee Vahvistettu ja Vahvistettu-tilasta tulee Ei mitään. Käteiskirjauskansion merkintöjä voi muokata vain, jos tila on Ei mitään. Käteistapahtumat voidaan hylätä vain, jos tapahtuman tila on Vahvistettu. Hylätyt käteisasiakirjat sisällytetään Käteisasiakirjojen rekisteröintikirjauskansio -raporttiin, mutta ne eivät näy Kassakirja-raportissa. Voit vahvistaa tapahtuman valitsemalla vastaavan kuittikirjauskansiorivin ja valitsemalla sitten Asiakirjojen hyväksyntä>Vahvista. Tilausnumero luodaan määritetyn numerosarjan perusteella. Tapahtuman tilaksi tulee Vahvistettu, eikä kirjauskansioriviä voi enää muokata. Käteistilin saldo ei muutu. Voit hylätä käteisasiakirjan valitsemalla Asiakirjan hyväksyntä>Hylkää. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain tiedostoille, joiden tila on Vahvistettu. Voit hyväksyä tapahtuman valitsemalla vastaavan kuittikirjauskansiorivin ja valitsemalla sitten Asiakirjojen hyväksyntä>Hyväksy. Hyväksytty-tila ilmaisee, että käteisvaroja on vastaanotettu tai kulutettu. Käteissaldoa muutetaan. Käteistapahtumia voi kirjata. Voit peruuttaa Hyväksytty-tilan ja palauttaa sen tilaksi Ei mitään valitsemalla Asiakirjojen hyväksyntä>Nollaa tila. Vain hyväksytyt käteistapahtumat voidaan kirjata. Voit kirjata kirjauskansion valitsemalla Kirjaa>Kirjaa.

Tulosta käteistilaus

Voit tulostaa käteistilauksen valitsemalla kuittikirjauskansiorivin ja valitsemalla sitten toimintoruudusta Tulosta>Käteistilausraportti. Järjestelmä luo tulostuslomakkeen joko käteishyvityskuittiin tai käteissuorituskuittiin sen mukaan, onko valitun rivin Debet- vai Kredit-kenttään syötetty summa:

• Jos Debet-kentässä on summa: käteishyvityskuitti
• Jos Kredit-kentässä on summa: käteissuorituskuitti

Voit tulostaa kuittikirjauskansion rivit, joiden tila on Vahvistettu, Hyväksytty tai Hylätty. Voit myös tulostaa käteistilausasiakirjoja kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Kyselyt ja raportit>Käteistilaus.

Kausittaiset tehtävät

Seuraavat tehtävät voidaan suorittaa kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Kausittaiset tehtävät.

Kausittainen tehtävä	Kuvaus
Tarkista saldoraja	Tarkista valitun käteistilin saldo määritettynä päivänä ja näytä tulos tietosanoman avulla. Saldolaskentaan voidaan laskea vain hyväksytyt tapahtumat. Tapahtumia, jotka on merkitty Palkanlaskennalle-merkinnällä, ei oteta huomioon.
Käteissaldon uudelleenlaskenta	Tämän tehtävän avulla voit varmistaa, että käteistilien kirjanpitosaldot sopivat käteissaldoon.
Käteisraportin luominen (vain Puola)	Luo Käteinen-raportti. Käteinen-raportin numero luodaan raportin numerolle määritetyn numerosarjan perusteella. Määritä tehtävän valintaikkunassa Päivään asti -kenttään viimeinen päivä, jolloin käteistapahtumat lasketaan Käteinen-raporttiin. Sisällytettävät tietueet -välilehden Suodatus-toiminnon avulla voit määrittää lisäehtoja käteistapahtumien valintaa varten. Näihin ehtoihin voivat sisältyä käteistilien numerot ja valuuttakoodit. Valitse Luonut-kentästä käyttäjä, joka vastaa raportin luonnista. Voit tarkastella luotua Käteinen-raporttia Käteisraportit-painikkeen avulla Käteistilit-sivulla.
Käteinen – Kurssioikaisu (FIFO ja LIFO) (vain Puolassa)	Laske kurssioikaisu Puolan standardien mukaan. Sisällytettävät tietueet -välilehden Suodatus-toiminnon avulla voit määrittää käteistilin, jolle tehtävä suoritetaan. Valitse Uudelleenlaskenta-valintaruutu, jos haluat tehdä kurssioikaisueron täyden uudelleenlaskennan kaikille avatuille kausille. Seuraavassa on tietoja siitä, miten kurssioikaisu lasketaan, kun first in, first out (FIFO)- ja last in, first out (LIFO) -menetelmiä käytetään: FIFO-menetelmä – Järjestelmä etsii kulutapahtumaa, jolla on aiempi tapahtumapäivämäärä (pienempi tilausnumero) ja selvittää sen vastaanottotapahtumalla, jolla on aiempi tapahtumapäivämäärä (pienempi tilausnumero). LIFO-menetelmä – Järjestelmä etsii kulutapahtumaa, jolla on myöhempi tapahtumapäivämäärä (suurempi tilausnumero) ja selvittää sen vastaanottotapahtumalla, jolla on myöhempi tapahtumapäivämäärä (suurempi tilausnumero). Tilitetty summa näkyy Käteistapahtuma-sivun Selvitetty valuutta -kentässä. Jos kurssioikaisueroa on, summa näkyy Kurssioikaisusumma-kentässä ja Valuuttakurssiero-asiakirjatyypin tapahtuma luodaan Käteistapahtuma-taulukossa. Voitto-/tappiotapahtumien kirjanpitotilit määritetään Valuutta-taulussa (Vaihtokurssin taloudellinen voitto ja Vaihtokurssin taloudellinen tappio).
Ulkomaanvaluutan uudelleenarvostus – Käteinen	Tämän tehtävän avulla voit saada asianmukaisen saldon oletusvaluuttana raportointipäivänä, kun toiminnot syötetään ulkomaan valuuttana. Sisällytettävät tietueet -välilehden Suodatus-toiminnon avulla voit määrittää käteistilin, jolle tehtävä suoritetaan. Määritä tapahtuman valuutat tehtävän valintaikkunassa Valuutasta- ja Valuuttaan-kenttien avulla. Järjestelmä vertaa summaa muunnetun valuutan valitun päivämäärän vaihtokurssin mukaan ja oletusvaluuttana olevan summan mukaan. Näiden kahden summan välinen ero (ilman edellistä kurssioikaisua) on laskettu kurssioikaisu. Tämä tehtävä luo hyväksytyn Kurssioikaisu-tyypin käteistapahtuman. Kirjanpitotapahtuma muodostetaan käyttämällä käteisen kirjanpitotiliä ja kirjanpitotiliä, joka on määritetty Valuutta-taulussa kohdassa Toteutumaton voitto tai Toteutumaton tappio.

Kyselyt ja raportit

Kysely tai raportti	Kuvaus
Käteistapahtumat-näkymä	Kun haluat tarkastella kuittikirjauskansion rivillä kirjanpitotapahtumia, käteissaldoa ja muita tietoja, käytä toimintoruudun Kyselyt-painiketta.
Käteistapahtuma	Voit tarkastella käteistapahtumia kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Kyselyt ja raportit>Käteistapahtumat. Suodatus-toiminnon avulla voit määrittää lisäehtoja käteistapahtumien valintaa varten.
Rekisteröintikirjauskansio (Viro, Venäjä)	Raportti kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Kyselyt ja raportit>Rekisteröinnin kirjauskansio sisältää kaikki myönnetyt käteishyvitys- ja käteissuorituskuitit.
Kassakirja (Latvia, Liettua, Venäjä)	Raportti kohdassa Kassa- ja pankkihallinta>Kyselyt ja raportit>Kassakirjaraportti sisältää toteutuneet käteisvarojen siirrot (vastaanotot ja kulut).