Maksutavan määrittäminen ISO20022-tilisiirtoja varten

Näiden ohjeiden avulla voi määrittää toimittajan ISO20022-tilisiirron tai minkä tahansa muun maksutyypin luomaan tiedostoja sähköisen raportoinnin avulla.

Viennin muotokonfiguraatiot ja maksutilit on määritettävä ennen tämän tehtävän suorittamista.

Tämän tehtävän luomisessa käytettiin esittelytietojen DEMF-yritystä.

Tämä on kolmas viidestä tehtävästä, joilla esitellään toimittajamaksujen prosessi, jossa käytetään sähköisen raportoinnin määrityksiä. Nämä ohjeet koskevat toimintoa, joka lisättiin Dynamics 365 for Operations -versiossa 1611.

1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Maksun asetukset > Maksutavat.
2. Käytä pikasuodatinta tietueiden etsimiseen. Voit esimerkiksi suodattaa Maksutapa-kenttää arvolla SEPA CT.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse Kausi-kentässä Yhteensä.
5. Valitse Maksutyyppi-kentässä Sähköinen maksu.
6. Laajenna Tiedostomuodot-osa.
7. Valitse Yleinen sähköinen raportointi -kentässä Kyllä.
8. Syötä Vie muotokonfiguraatio -kenttään arvo tai valitse arvo.
   • Valitse luettelosta arvo ISO20022 - tilisiirto (DE). Jos luettelo on tyhjä, tuotua ja aktiivista toimittajan maksun viennin muotokonfiguraatiota ei ole.
9. Valitse Tilityyppi-kentässä Pankki.
10. Syötä Maksutili-kenttään arvot DEMF OPER.
11. Valitse Tallenna.