Maksutavan määrittäminen ISO20022-tilisiirtoja varten

Seuraavassa kuvataan, miten voidaan määrittää toimittajamenetelmä maksulle ISO20022 -saldosiirtoa tai mitä tahansa muuta maksutyyppiä varten käyttämällä sähköistä raportointia tiedoston luomiseksi Microsoft Dynamics 365 Finance.

Ennen kuin suoritat menettelyn, vie muotoilumääritykset ja määritä maksutilit.

Tässä toimenpiteessä käytetään DEMF-esittelytietoyritystä.

Jos haluat määrittää toimittajamenetelmän ISO 20022 -saldosiirrolle, toimi seuraavasti:

1. Siirry Dynamics 365 Financessa kohtaan Ostoreskontran>maksutavan>.
2. Käytä pikasuodatinta tietueiden etsimiseen. Maksutapa-kenttää voi suodattaa esimerkiksi arvolla SEPA CT.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse Kausi-kentässäYhteensä.
5. Valitse Maksutyyppi-kentässä Sähköinen maksu.
6. Laajenna Tiedostomuodot-osa.
7. Valitse Yleinen sähköinen raportointi -kentässä Kyllä.
8. Valitse Vie muotokonfiguraatio -kentässä ISO20022-tilisiirto (DE). Jos luettelo on tyhjä, tuotua ja aktiivista toimittajan maksun viennin muotomääritystä ei ole.
9. Valitse Tilityyppi-kentässä Pankki.
10. Syötä Maksutili-kenttään DEMF OPER.
11. Valitse Tallenna.