Julkisen sektorin budjettianalyysi
Tässä artikkelissa kuvaillaan , kuinka budjettianalyysisivua käytetään kirjattujen tuottojen ja kulujen tarkastelemiseen taloushallinnon dimensio mukaan, ja se vastaa usein esitettyihin kysymyksiin, kuten budjettianalyysisivun ja budjetin hallinnan tilastotietojen sivun eroihin.
Tässä artikkelissa kuvataan julkisen sektorin käytettävissä olevat budjettianalyysitoiminnot.
Ennen kuin voit lukea tämän artikkelin, lue myös julkisen sektorin yleiskatsauksen budjetointi.
Saatat olla tarpeen määrittää seuraavat julkisen sektorin budjettitoiminnot. Budjettianalyysi-sivulla voit tarkastella kirjattuja tuottoja ja taloushallinnon dimensio käyttämällä kirjanpidon ja budjetin hallintatietojen yhdistelmää. Voit tarkastella muutettujen budjettien, todellisten kulujen, varausten ja alustavan varauksen yhteenvetosummia ja tapahtumatietoja.
Voit luoda tuotoista ja kuluista yhteenvedon taloushallinnon dimensioiden eri tasoilla. Jos budjettidimensiot ovat esimerkiksi rahaston, organisaation ja päätilin, voit valita rahaston, organisaation tai päätilin, jos haluat nähdä taloudellisen tehtävän yhteenvetona tällä tasolla.
Budjettianalyysi-sivulla voit myös valita taloushallinnon dimensio ja sarakejoukon. Valitse tai määritä seuraavat tiedot ja valitse sitten Päivitä summat:
- Parametrit
- Päivämäärätiedot
- Taloushallinnon dimensiot
Muistiinpano
Taloushallinnon dimensiot luodaan Taloushallinnon dimensiot - sivulla. Voit määrittää päivämäärävälin kirjanpidon Päivämäärävälit-sivulla sisällytetyille tapahtumille.
Mitä tapahtumatietoja budjettianalyysisivulla on käytettävissä?
Voit valita nimikkeen ruudukosta ja porautua seuraavat tapahtumatiedot:
- Tarkistetut budjettisummat (alkuperäisen budjetin, version, siirron ja siirrettävän summan summa)
- Toteutuneet kulut (kirjattujen debet- ja kredit-summien summa taloushallinnon dimensio)
- alustavat varaukset ja alustavat varaukset (myös alkuperäiset tapahtumat ja tapahtumien laskuttaminen)
Vihjeitä
- Voit tarkastella budjettianalyysikyselyn muutettuja budjettirekisterin merkintöjä valitsemalla Toiminto-ruudusta Tarkistettu budjetti. Muutettujen budjettitapahtumien budjettityyppejä ovat alkuperäinen budjetti, eteenpäin, siirto ja versio. Nämä summat tulevat budjettitapahtuman tauluista.
- Voit tarkastella budjettianalyysikyselyn toteutuneita kuluja valitsemalla Toteutuneet . Sivu vaikuttaa alkuperäisen tiedoston sivuun, esimerkiksi kirjanpidon lisämerkintään. Nämä summat tulevat yleisistä kirjanpitotili, ellei valittuna ole Kulu, jolla on eteenpäin -vaihtoehto. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, käytetään budjetin lähdetauluja.
- Jos haluat tarkastella budjettianalyysikyselyn varauksia ja viitatun tapahtuman tietoja, valitse Alustava. Sivu vaikuttaa valitun tapahtuman yleiseen budjettivaraukseen (jos se on käytössä) tai ostotilaukseen. Nämä summat tulevat budjetin lähteen seurantatauluista.
- Jos haluat tarkastella budjettianalyysikyselyn alustavat varaukset ja viitatut tapahtumat, valitse Alustava varaus. Sivu vaikuttaa valitun tapahtuman ostoehdotukseen. Nämä summat tulevat budjetin lähteen seurantatauluista.
Tuleeko budjetin hallinnan tilastosivua vai budjettianalyysi-sivua käyttää?
Budjetin hallinnan tilastosivu on työkalu, jota käytetään, kun haluat analysoida yhtä budjettitiliä tai tilien yhdistelmää tai ryhmää kauden ja budjetin hallinnan dimension mukaan. Budjettianalyysi-sivu on joustavampi. Voit tehdä kyselyn missä tahansa tilikartan dimensiojärjestyksessä tai tehdä kyselyn tilin osajoukosta. Voit esimerkiksi tarkastella luetteloa koko vuoden rahaston kokonaissummasta, tarkastella porautua tiettyyn rahaston päivämäärään mennessä ja tarkastella sitten tietyn porautua kokonaissummat tietyn osaston kautta.
Seuraavassa taulukossa kuvataan näiden sivujen väliset erot.
| Budjetin hallinnan tilastosivu | Budjettianalyysi |
|---|---|
| Näyttää budjettisyklin budjettisaldot ja yksittäisen taloushallinnon dimensio budjettiryhmän budjettisaldot. | Näyttää usean eri taloushallinnon dimensio ja niiden yhdistetyt budjettisummat yhtä aikaa. |
| Sisältää sekä vahvistuksen että vahvistamattomien varausten tiedot. | Sisältää vain vahvistettujen varausten tiedot. |
| Sisältää vain kulutilien tietoja. | Sisältää sekä tuotto- että kulutilien tiedot sekä niiden tuottotilien tiedot, joita ei ohjata budjetoiduilla tuottotileillä. |
Muistiinpano
Jos haluat, että käytettävissä olevat tai jäljellä olevat budjettisummat sisältävät luonnostapahtumat, käytä budjetin hallinnan tilastosivua . Budjettianalyysi-sivulla näkyvät vain kirjatut tapahtumat.
Voiko budjettianalyysin tulokset viedä Microsoft Excel?
Kyllä, voit viedä budjettianalyysien tulokset. Paina Budjettianalyysi-sivulla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+E.
Miten tietyn sulkemiskauden tiedot näkyvät?
Jos haluat tarkastella tietyn sulkemiskauden saldoja ja tietoja, käytä Päätaldo-sivua . Budjettianalyysisivulla ei ole eroa työjaksojen ja sulkemiskausien välillä.
Voiko analysoida budjettia dimensiojärjestyksessä, joka on eri kuin kulutilirakenne?
Kyllä. Voit esimerkiksi tarkastella tiettyjä päätilejä ohjelmien tai muiden dimensioiden välillä. Voit luoda taloushallinnon dimensio joukot, jotka vastaavat tapaa, jolla haluat analysoida tietojasi. Voit tehdä tämän käyttämällä taloushallinnon dimensio kirjanpitojoukot-sivua . Voit tarkastella eri ohjelmien päätilejä luomalla esimerkiksi Ohjelmat-dimensioyhdistelmä ja lisäämällä sitten dimensioita MainAccount-tietotilin avulla. Kun palaat Budjettianalyysi-sivulle ja dimensioyhdistelmä sen, budjetti näkyy päätilien luettelona. Sen jälkeen porautua sisällyttää minkä tahansa päätilin ohjelmatason, dimensioyhdistelmä jao sitten kaikki kokonaissummat päätilin ohjelmatasolla.
Mitä taloushallinnon dimensio asetusjoukkoa ei ole sivulla?
Kaikki taloushallinnon dimensioyhdistelmät näkyvät Budjettianalyysi-sivulla . Jos et halua nähdä sitä, voit luoda sen kirjanpitoon.
Mitä Eteenpäin-sarakejoukkoa käytetään?
Kulubudjetin avulla voit määrittää siirtosarakejoukon , jos teet budjettia eteenpäin ostotilauksille, jotka ovat avoinna vuoden lopussa. Tässä sarakesarjassa näkyvät erilliset summat tapahtumille, jotka käyttävät aktiivista edeltävän vuoden budjettia, että tapahtumille, jotka käyttävät uuden vuoden budjettia. Näin voit valvoa budjetoituja, varastosta kirjattuja ja kulutettuja summia, jotka liittyvät edeltävän vuoden tapahtumiin.
Mitä pitää tehdä, jos ruudukot ovat tyhjiä, vaikka kaikki arvot olisi valittu?
Jos ruudukot ovat tyhjiä budjettianalyysisivulla , ratkaise ongelma seuraavien toimenpiteiden avulla:
- Valitse Päivitä summat , kun olet määrittänyt sivun yläosassa arvot.
- Varmista, että valittu dimensioyhdistelmä sisältää dimensioarvo, jota olet etsimässä.
- Varmista, kirjanpitotaso arvot ja päivämäärät ovat oikein etsityille arvoille.
- Varmista, että etsittava tapahtumatiedosto on kirjattu tai vahvistettu. Vain kirjatut tapahtumat näkyvät Budjettianalyysi-sivulla .
Miten sarakkeissa näytetään päivitetyt numerot, kun muutan dimensioyhdistelmä, päivämääriä, kirjanpitotasoja ja muita asetuksia?
Kun olet muuttaa sivun yläosan asetuksia, valitse Päivitä summat , niin näet kyselyn tulokset.