Budjettianalyysiraportti

Budjettianalyysi-raportin avulla voit luoda yhteenvetoraportin, jossa budjetoituja summia verrataan todellisiin kuluihin ja tuottoihin määritettynä aikana. Raportissa luetellaan kunkin tilin budjetoidut summat, todelliset kulut tai tuotot, ostotilausten varaussummat sekä ostoehdotusten alustavien varausten summat. Lisäksi raportissa luetellaan kunkin tilin ja rahaston jäljellä olevan budjetin summa.

Raportin voi lajitella rahaston ja sen jälkeen tilinumeron mukaan. Raportissa näkyvät kunkin rahaston välisummat sen mukaan, taloushallinnon dimensio ryhmitellä ne. Kun tarkistat tehtävän siirtymisruudun avulla, ryhmittely määrittää, miten tehtävä näytetään.

Raportti sisältää kaikki tilit, jotka kuuluvat päivämääräalueeseen joko tuotto- tai kulutilityypeille. Tulostilityypiksi merkittyjä tiliä ei sisällytetä raporttiin. Raportissa ei myöskään ole nettosummaa. (Nettosummat lasketaan tuotto vähennettynä kuluilla.)

Jos haluat tarkastella lisätietoja tilistä, avaa Budjettianalyysi-kyselysivu valitsemalla tilin nimi tai numero. Voit tarkastella kaikkia tapahtumia, jotka vaikuttavat raportin summaan. Voit tarkastella tapahtumia porautumisraporttilinkkien avulla raportissa. Valitse linkki, kun haluat avata porautumisraportin, jossa on tapahtumatiedot tarkistetusta budjetista, toteutuneita kuluja tai tuottoja, varastovaraukset tai alustavat varauksetta varten. Porautumisraportteihin voi valinnaisesti sisällyttää odottavia tapahtumia.

Tämän raportin tietojen suodattaminen

Seuraavat oletusparametrit näytetään, kun luot raportin. Parametrien avulla voit suodattaa raportissa näkyvät tiedot. Lisätietoja on tämän artikkelin raporteissa.

Kenttä	kuvaus
Taloushallinnon dimensioyhdistelmä	Valitse raportissa lueteltujen kirjanpitotilien dimensioryhmä. Yksittäinen taloushallinnon dimensio on nimetty tili- tai dimensioryhmä, joka sisältää yksittäisen dimension tilin tai dimensioarvojen tiliarvoja. Joukko voi sisältää esimerkiksi päätilejä, osastoja ja kustannuskeskuksia. Vaihtoehtoisesti se voi sisältää yhdistelmiä, kuten kustannuskeskuksen ja päätilin, tai osaston ja kustannuskeskuksen.
Budjettimalli	Valitse budjettimalli, jossa budjettisummat raportoitaan.
Budjettijakson aikaväli	Määritä budjettisykli, jonne raportti luodaan.
Tilityyppi	Määritä, raportoidaanko kulutilien vai tuottotilien budjetit ja todelliset summat. Oletusarvon mukaan kulutilit raportoidaan. Jos muutat tilityyppiä tilien valinnan tai valintakyselyn kirjoittamisen jälkeen, sinun on valittava uusi tiliryhmä päätilikentistä ja valittava Valitse , jos haluat syöttää uuden kyselyn.
Ryhmittele päätilit luokittain	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ryhmitellä tilit päätililuokan mukaan sen jälkeen, kun ne on ryhmitelty taloushallinnon dimensioiden kirjanpitotili. Pienin ryhmittelytaso näytetään riippumatta taloushallinnon dimensio tasosta. Päätililuokat on lajiteltu aakkosnumeeristen koodien mukaan. Kaikki tilit, joita ei ole määritetty päätililuokalle, ryhmitellään lopussa. Päätililuokat määritetään päätililuokkien sivulla .
Käyttäjätilit, joiden arvo on nolla	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää vain tilit, joissa on ei-nolla toteutuneita ja budjetoituja summia.
Näytä porautumisraporttilinkit	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää linkit, joita voidaan käyttää porautumisraportin avatessa tapahtumatietoja tarkistetusta budjetista, todellisista kuluista tai tuoton, varausten tai ennakkovarauksesta.
Odottavien tapahtumien näyttäminen porautumisraporteissa	Jos Näytä porautumisraportin linkit -valintaruutu on valittuna, voit valita tämän valintaruudun ja sisällyttää odottavien tapahtumien tiedot tarkistetun budjetin, todellisten kulujen tai tuottojen, varausten tai alustavan varauksen porautumisraporttiin. HUOMAUTUS: Jos valitset tämän valintaruudun, näkyvissä olevat saldot voivat poiketa budjettianalyysiraportissa näkyvistä summista .
Sisällytettävät päivämäärät	Määritä, ilmoitetaanko summat koko budjettisyklin vai päivämääräalueen osalta. Kun suoritat tämän raportin edelliselle vuodeksi, vuosi-/päivämääräsarakkeet (VA) ovat aikaisempia. - Jos valitset budjettisyklin , valitse budjettisyklin nimi. Tässä vaihtoehdossa käytetään päivämääriä, jotka on määritetty valitulle budjettisyklille budjettisyklin aikavälisivulla . - Jos valitset päivämäärävälin , valitse budjettia ja raporttiin sisällytetävien todellisten tapahtumien alkamis- ja päättymispäivämääriä. Voit määrittää budjettisummia ja todellisia summia varten eri alueet. Esimerkiksi jos organisaatiosi budjetit ovat kaksi vuotta, voit raportoida budjettisummat kahden vuoden päivämäärävälille, mutta sisällyttää vain kuluvan vuoden toteutuneet kulut tai tuottosummat. HUOMAUTUS: Määritettävän päivämäärävälin on kuuluttava yhteen tai useaan sellaisen tilivuoden tilikausiin, jotka sisältyvät kirjanpidon vuosikalenteriin, joka on valittu budjettisyklin aikaväliä määrittäessä. Budjettisyklin kirjanpidon vuosikalenteri sisältää esimerkiksi tilivuodet, jotka ovat peräisin 1.1.2010 - 31.12.2014. Tässä tapauksessa alkamispäivämäärä ei voi olla ennen 1.1.2010.
Budjetti	Määritä raporttiin sisällytetävien budjettimerkintöjen päivämääräalue.
Todelliset	Määritä raporttiin sisällytetävien todellisten merkintöjen päivämääräalue.
Ryhmittelyperuste	Valitse dimensioyhdistelmä, jota käytetään välisummien näyttämisissä ryhmiteltynä. Kirjanpitotilit, joiden taloushallinnon dimensioilla on sama arvo dimensioyhdistelmä määritetään ryhmitellä raporttiin. Voit luoda uusia dimensioyhdistelmiä tilien ryhmittelyä varten.
Sivunvaihdon peruste	Valitse taloushallinnon dimensio, joka sisältää dimensiot, johon haluat lisätä uuden raporttisivun, jos dimensioarvo muutoksia. Sivunvaihdon voi lisätä vain sen dimension dimensioyhdistelmä, jonka olet valinnut Ryhmittele kentässä . Jos ryhmittelet esimerkiksi rahaston osaston mukaan, lisää rahaston ja osaston sivu tai vain rahaston sivu. Voit luoda uusia dimensioyhdistelmiä tilien ryhmittelyä varten.
Päätilit	Määritä raportissa lueteltujen päätilien numeroiden alue. Jätä kentät tyhjiksi, jos haluat suorittaa raportin kaikille tileille.

Raportin tarkasteleminen

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

• Tilinumero
• Tilin nimi
• Muutettu budjetti (= Alkuperäinen budjetti + budjetin oikaisut)
• Nykyiset toteutuneet (joko tuottojen tai kulujen tilityypin mukaan).
• Budjetin nykyinen prosenttiosuus (todelliset/tarkistetut budjetit)
• VA todelliset tapahtumat (vain kuluvan vuoden kirjatut tapahtumat käsitellään.)
• Alustavat varaukset (Vain kuluvan vuoden kirjatut tapahtumat käsitellään.)
• Alustavat varaukset (Vain kuluvan vuoden kirjatut tapahtumat käsitellään.)
• Jäljellä oleva budjetti (= Alkuperäinen budjetti + Budjettioikaisut – Toteutuneet – Varastovaraukset – Alustavat varaukset) (Tässä laskelmassa käsitellään vain kirjattuja tapahtumia.)
• VA jäljellä olevan budjetin prosenttiosuus (= Jäljellä oleva ÷ muutettu budjetti) (Tässä laskelmassa käsitellään vain kuluvan vuoden kirjattuja tapahtumia.)

Raportti sisältää myös kunkin rahaston, osaston ja päätililuokan summat, jos ne sisältyvät raporttiin.

Porautumisraportti sisältää seuraavat tiedot:

• Porautumisluokan nimi: tarkistetut budjetit, todelliset kulut tai tuotto, VA varausvaraukset VA tai varaukset
• Yrityksen nimi
• Kirjanpitotilin numero
• Tapahtuman päivämäärä
• Tositenumero
• Tapahtuman tiedostotiedot
• Tositetapahtuman päivämäärän kuvaus
• Tositteen tiedot
• Tositteen debet- ja kredittiedot
• Budjetin, varauksen ja alustavan varauksen tositteen positiiviset ja negatiiviset summat
• Kauden saldojen avaaminen, sulkeminen ja kirjanpitotili