Käteistilien korkojakauman määrittäminen
Tärkeää
Jotkin tai kaikki tässä artikkelissa mainitut toiminnot tulevat saataville esiversiojulkaisun osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua. Lisätietoja ennakkojulkaisusta on kohdassa Palvelupäivitysten saatavuus.
Virastosi voi kohdistaa (jakaa) pankkitilin koron tiettyihin kirjanpitotileihin käteistilien keskimääräisen päivittäisen saldon perusteella. Tämän prosessin avulla voit luoda korkosummille kehittyneen kirjanpidon merkinnän. Vaihtoehtoisesti voit luoda korkosummat tarkistettavaksi kirjaamatta niitä.
Ennen koron jakoa on määritettävä rahatilit koron jakosääntöjen sivulla. Kussakin käteistilin ja myöntämisen yhdistelmässä voidaan laskea korko eri korkotilille.
Käteistilin lisääminen koron jakoa varten
Siirry kirjanpidon asetuksiin > Koron > jakosääntöjen > kirjaaminen.
Lisää rivi valitsemalla Uusi.
Syötä Käteistili-kenttään käteistili, joka sisältää osan kokonaisvaratusta käteisvarasta.
Valinnainen: Kirjoita Grant-kenttään projektiin liittyvien tapahtumien summien myöntäminen, joka sisällytetään liittyvän käteistilin käteissaldolaskelmiin. Jos kaikki käteistilin rahat kirjaavat koron samalle tilille, voit jättää tämän kentän tyhjäksi. Jos kuitenkin määrität korkotilin tiettyä myöntämistä varten, sinun on syötettava korkotili jokaiselle käteistilille.
Valitse Osallistua-valintaruutu , jos haluat sisällyttää käteistilit koron jakoon. Jos tämän valintaruudun valinta on tyhjä, et voi muokata rivin muita kenttiä. Kyselysivulle sisällytetään käteistilejä, jotka eivät ole mukana. Näin voit tarkistaa keskimääräisen päivittäisen saldon. Korkoa ei kuitenkaan voi jakaa kyseisille kassatileille.
Määritä joko tietty korkotili tai projekti. Syötyhtiön arvo määrittää yleisen kirjanpitotili, johon korko kirjataan liittyvälle käteistilille.
- Kirjoita korkotilikenttään tietty tili.
- Kirjoita Projektin tunnus - kenttään projekti, käytetään koron kirjauksen perustana. Tätä tiliä käytetään yhdessä muiden tilikertoimia koko tiliin kirjattavan tilin määrittämiseen.
Valitse Negatiivinen korko - valintaruutu, jos haluat laskea negatiivisen korkosumman, kun käteistilillä on negatiivinen saldo. Jos tämän valintaruudun valinta on tyhjä, käteistili ilmoittaa korkosummaksi 0 (nolla) negatiivisen summan asemesta.
Yhden käteistilin korkotilille voidaan määrittää mitä tahansa koron jaon laskelman pennyerosummia. Valitse pyöristys valintaruutu. Voit merkitä vain yhden käteistilin pyöristys.
Koron jakeleminen
Siirry kirjanpidon kausittaisen kohdistuksen > koron > > jakoon.
Valitse Parametrit ja määritä sitten seuraavat kentät:
- Syötä kustannuksille annettava koron kokonaissumma Kokonaiskorko-kenttään.
- Valitse Päivämäärästä - ja Päivämäärään-kentistä päivämääräalue, jonka keskimääräinen päivittäinen saldo lasketaan kyseisen päivämäärävälin tapahtumien perusteella.
Valitse Jaa .
Tarkista tileille jaetut lasketut korkosummat. Summat voi päivittää Kohdistettu korko - kentässä .
Jos muutat korkosummia, kohdistettu kokonaissumma -kentän on vastattava Kokonaiskorko-kenttää , ennen kuin voit jatkaa. Laskettu korkosumma voi aiheuttaa kohdistun kokonaissumman poikkeamaan koko korkosummasta. Yleensä ero on yksi sentin. Ero kohdistetaan sen käteistilin korkotiliin, joka on merkitty pyöristys.
Muistiinpano
Jos muutat korkosummia, mutta haluat palauttaa ne lasketuille korkosummista, valitse Parametrit ja valitse sitten Jaa, jos haluat luoda koron alkuperäisten tietojen avulla.
Voit kirjata jaetun koron valitsemalla Kirjaa korko ja asettamalla sitten seuraavat kentät:
- Syötä Kirjanpidon päivämäärä - kenttään kirjanpidon lisämerkinnän kirjanpitopäivämäärä.
- Valitse Projektiluokka-kentästä projektiluokka, joita käytetään lisäkirjanpitomerkinnän nimikkeissä. Projektiluokka määrittää myös päätilin, jolle kirjanpidon lisämerkintä kirjaa.
- Valitse Kirjausmääritys-kentässä kirjausmääritys, joka käytetään lisäkirjanpitomerkinnässä.
Valitse OK. Sanomassa näkyy automaattisesti luodun lisäkirjanpitomerkinnän numero.
Suorituskyvyn parantamista edeltävä esikäsittely
Jos organisaatio muuttaa usein käteistileihin liittyvää tilikarttaa tai tilikarttaa, koron jakoprosessi voi kestää huomattavasti. Voit kuitenkin vähentää aikaa käyttämällä eräkäsittelyä koron jako-ominaisuuksien tilien päivittämiseen eräkäsittelyn avulla. Näin voit määrittää kyseisten tilien esikäsittelyn.
Ennen kuin käytät toimintoa, se on otettava käyttöön järjestelmässä. Järjestelmänvalvojat voivat tarkistaa ... ominaisuuden tilan ominaisuudenhallinnan työtilan avulla ja ottaa sen tarvittaessa käyttöön. Työtilassa ominaisuus näkyy seuraavalla tavalla:
- Moduuli: Kirjanpito
- Toiminnon nimi: Käytä eräkäsittelyä tilien päivittämiseen koron jakoa varten
Kun toiminto on käytössä, järjestelmä määrittää kaksi erätyöä. Alustava erätyö suoritetaan kerran koron jakoprosessissa käytettynä tietojen ja sääntöjen esikäsittelyä varten. Myös toistuva erätyö nimeltä Run the scheduled preprocessing of ledger accounts for interest distribution luodaan. Prosessia käsitellään oletusarvon mukaan uudelleen joka ilta. Voit kuitenkin muuttaa erätyöalueen toistumisväliä.
Lasketut summat
Koron jaon kohdistusprosessi sisältää joitakin laskettuja summia.
| Summa | Laskelma |
|---|---|
| Keskimääräinen päivittäinen saldo | Päivämäärävälin kunkin päivän päivittäisten saldojen summa jaettuna kunkin käteistili- ja myöntämistilin yhdistelmän päivien päivien lukumäärällä. Yhdistelmät määritetään Koron jakosäännöt -sivulla . |
| Päivittäinen kokonaiskeskiarvo | Kaikkien päivittäisten keskimäärästen saldojen summa lukuun ottamatta negatiivisia summia käteistileille, jotka eivät salli koron jaon negatiivisia korko- ja käteistilejä. |
| Prosenttiosuus koko summasta | Keskimääräinen päivittäinen saldosumma jaettuna kunkin käteistilin ja myöntämisen yhdistelmän päivittäisellä kokonaissummalla. |
| Kohdistettu korko | Koron jakoparametrien sivun kokonaiskorko kerrottuna käteistilin kokonaissummalla. Korkoa ei jaeta käteistileille, joissa on negatiivisia summia ja jotka eivät salli negatiivista korkoa. Korkoa ei jaeta käteistileille, jotka eivät osallistu koron jakoon. |