Matkalaskujen kirjaaminen

Kun kuluraportti on hyväksytty ja siirretty yleiseen päiväkirjaan, se voidaan kirjata. Kun kirjaat kuluraportin, kulut, joista voidaan palauttaa arvonlisävero (ALV), tunnistetaan. ALV-maksujen tarkistamisen ja palauttamisen tehtävä määritetään työntekijälle, joka on vastuussa kuluraportin tarkistamisesta.

Jos kuluraportin kulut veloitetaan muulle yritykselle kuin yritykselle, joka työllistää työntekijän, sinun täytyy tarkistaa sekä yritys jolle kyseiset kulut ollaan velkaa että yritys, joka on velkaa. Esimerkiksi kuluraportin lähettänyt työntekijä toimii DAT-yrityksessä, mutta veloitti kulun DIR-yritykseltä. Tällöin DAT on yritys, jolle kulu ollaan velkaa, ja DIR on yritys joka on velkaa kulun. Kun olet tarkistanut nämä kirjauskansionrivit, voit kirjata kulurivit pääkirjanpitoon.

Voit kirjata kuluraportin valitsemalla Hyväksytyt kuluraportit -sivulla kuluraportin ja valitsemalla sitten toimintoruudussa Kirjaa.

Voit myös kirjata kaikki luettelon kuluraportit samalla kertaa. Valitse kaikki kuluraportit ja valitse sitten Kirjaa.

Kuluraporttien automaattisen kirjauksen ottaminen käyttöön

Kuluraporttien kirjauksen automatisoimiseksi Kuluraportin automaattinen kirjaaminen -työnkulku on määritettävä. Kun tämä työnkulku on otettu käyttöön, järjestelmä suorittaa automaattisesti automaattisen kirjausprosessin kuluraporttien kirjaamista varten.

Kulujen automaattisen kirjauksen ottaminen käyttöön

Jos kuluriveille on määritetty kulujen hyväksyntä ja automaattinen kirjaus on pakollinen, Kulurivinimikkeen automaattinen kirjaus -työnkulku on määritettävä. Kun tämä työnkulku on otettu käyttöön, järjestelmä suorittaa automaattisesti automaattisen kirjausprosessin kulujen kirjaamista varten.

Ota käyttöön toiminto kulujen velan kirjaamiseksi toimittajan valuuttana käteismaksutavan ominaisuutta varten

Mahdollisuus kirjata kuluvelka toimittajan valuuttana käteismaksutavan -ominaisuuden avulla kuluraportit voidaan kirjata toimittajan valuuttana käteismaksutapaa varten.

Tällä hetkellä kun lähetät kassakuluja, kuluraportit kirjataan kirjanpitovaluuttana. Summan muuntamisen vuoksi tapahtumavaluutan, kirjanpitovaluutan ja toimittajan valuutan välillä toimittajalle maksetaan virheellinen summa, jos kulun tapahtumapäivämäärällä ja todellisella maksupäivällä on eri vaihtokurssit.

Tämä ominaisuus varmistaa, että toimittajan saldo kirjataan toimittajan valuutassa, kun kuluraportti kirjataan.

1. Siirry kohtaan Työtilat>Ominaisuuksien hallinta.
2. Etsi ja valitse luettelosta Mahdollisuus kirjata kuluvelka toimittajan valuuttana käteismaksumenetelmää varten ja valitse sitten Ota käyttöön nyt.