Alihankkijoiden ostotilausten yleiskatsaus

Koskee: Project Operations integroituun ERP-järjestelmään.

Tässä artikkelissa on yleiskatsaus Microsoft Dynamics 365 Project Operationsin alihankintaominaisuudesta, joka on integroitu Dynamics 365 Financen kanssa. Tämän ominaisuuden avulla voit luoda alihankkijoita ja tallentaa työaikaraportteja, kuluja ja muita tietoja, joita alihankkijat tuottavat Microsoft Dataversessa. Kullekin Dataverse-alihankkijalle järjestelmä luo automaattisesti ostotilauksia Finance-järjestelmässä. Järjestelmä luo jokaiselle Dataverseen tallennetulle työaikalomakkeelle tai kululle tuotekuitit Finance-kohdassa. Kun alihankkija lähettää laskun Rahoitus-kohdassa, ostoreskontran (AP) kirjuri voi käyttää kaikkia alihankkijaan liittyviä kirjattuja työaikakatteita ja kuluja. Ap-kirjuri voi suorittaa kolmisuuntaisen vastaavuusprosessin ja varata laskun Finance-palvelussa.

edellytykset

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, aktivoi seuraavat ominaisuudet:

• Ota käyttöön alihankintasopimusten toteutumat Project Operations -sovelluksessa resurssipohjaisia tai ei-varastoituja skenaarioita varten
• Ota käyttöön projektin ostotilaukset Project Operationsissa resurssipohjaisissa/ei-varastoiduissa skenaarioissa
• Ota käyttöön alihankintaostotilaukset Project Operations -järjestelmässä resurssipohjaisissa/ei-varastoitavissa skenaarioissa

Vaaditut vähimmäisversiot

Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta ERP:hen integroiduissa projektitoiminnoissa, sinulla on oltava seuraavat versiot:

• Project Operations Dataverse versio 4.91.0.0 tai uudempi versio
• Dynamics 365 Finance versio 10.0.39 tai uudempi versio

Oletusarvoisten hankintaluokkien ja projektiluokkien määrittäminen alihankintariveille

Jotta voit luoda ostotilausrivejä Rahoituksessa kullekin Dataversessa luodulle alihankintariville, sinun on määritettävä oletusarvoiset hankintaluokat ja projektiluokat. Perusta tämä määritys rooleihin tai kulutietoihin, jotka määrität alihankintarivillä.

Jos haluat määrittää oletusarvoiset hankintaluokat ja projektiluokat, toimi seuraavasti:

1. Siirry Rahoituksessa projektinhallinnan ja kirjanpidon>määritysluokkiin>>Projektin alihankkijaluokat.

2. Luo tietue valitsemalla Uusi .

3. Valitse Alihankintatapahtumatyyppi-kentässäAika ja Kulut .

4. (Valinnainen) Valitse roolin tunnus ajalle tai Tapahtuma-luokka kuluille.

   Note

   Tämä vaihe vaaditaan vain, jos sinun on määritettävä tietty tapahtumaluokka tai roolitunnus.

5. Valitse yhdistämismäärityksen hankintaluokka.

6. Valitse yhdistämismäärityksen projektiluokka.

Määritä tuotekuittausten numerosarja

Kun kirjaat työaikaraportin kirjaukset tai kulut DataVerseen, Finance luo ja julkaisee alihankkijan ostotilauksen tuotekuitin automaattisesti Luo alihankkijan tuotekuittaus - ja Jälkihankinta-kausittaisten tuotekuittausprosessien kautta. Tuotekuittien automaattisen luonnin helpottamiseksi sinun on määritettävä numerosarja.

Jos haluat määrittää alihankkijan tuotekuittien numerosarjan, toimi seuraavasti:

1. Siirry Rahoituksessa projektinhallinta- ja kirjanpitoprojektin>hallinnan ja kirjanpidon parametreihin.
2. Valitse Numerosarja-välilehdestäTuotekuittaus-viite ja valitse sitten alihankkijan tuotekuittien numerosarja.

Kaksoiskirjoituskarttojen määrittäminen

Ennen kuin voit luoda ostotilauksia ja ostotilausrivejä Financessa kullekin Dataversen alihankkijalle, määritä seuraavat kaksoiskirjoituskartat käynnissä-vaiheeseen.

Vaadittu kaksoiskirjoituksen yhdistämismääritys	Vaadittava versio
Project Operations -integraation toteutuneet tunnusluvut (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Project Operations integrointiprojektin toimittajan laskun vienti-entiteetti V2 (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Project Operations -integraatioprojektin toimittajalaskurivien vientikohde (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
Projektin alihankkijan ostotilauksen otsikko (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
Projektin alihankkijan ostotilausrivi (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

Note

Ostotilauksen otsikon Kieli-kenttä on pakollinen Finance and Operations -osassa, mutta sitä ei ole Dataversessa.

Tämä kenttä täytetään automaattisesti Toimittajan kieli - asetuksesta Finance and Operations -kohdassa.

• Varmista, että toimittajan Kieli-kentän arvo on kelvollinen.
• Siirry kohtaan Talous ja toiminnot>Hankinta ja>>Kaikki toimittajat.

Alihankkijoiden luominen ja hallinta

Kun luot alihankkijan Dataversessa, järjestelmä luo vastaavan ostotilauksen Rahoitus-kohdassa. Järjestelmä luo jokaiselle Dataversen alihankintariville ostotilausrivin. Järjestelmä käyttää aiemmin määrittämääsi projektin alihankkijan luokan yhdistämismääritystä hankintaluokan ja projektiluokan tunnistamiseksi jokaiselle ostotilausriville.

Kun vahvistat Dataversen alihankkijan, järjestelmä vahvistaa ostotilaukset automaattisesti Finance-järjestelmässä. Jos muutat alihankintaa tai sen rivejä Dataverse-kohdassa, järjestelmä päivittää ostotilaukset Finance-kohdassa. Tämän vuoksi ostotilauksen tila Rahoitus-kohdassa kuvastaa kaikkia muutoksia.

Tärkeää

Et voi luoda alihankintaostotilauksia suoraan Finance-palvelussa.

Lisätietoja alihankkijoiden luomisesta ja hallinnasta Dataversessa on kohdassa Tilauksen hallinta Project Operations.

Jos haluat tarkastella alihankkijan ostotilausten luetteloa Finance-kohdassa, toimi seuraavasti:

1. Siirry Rahoituksessa projektinhallinta- ja kirjanpitotehtäviin>>Alihankkijaostotilaukset.

2. Valitse ostotilaus sen tietojen tarkastelemiseksi. Et voi muokata mitään kenttiä.

3. Valitse ostotilauksen Otsikko-välilehti .

   Yleiset-välilehdessä näkyvät alihankkijan tiedot, kuten alihankkijan tunnus, nimi, päivämäärä ja tila.

4. Valitse ostotilauksen Rivit-välilehti .

   Rivit-välilehdessä on luettelo ostotilausriveistä, jotka järjestelmä loi kullekin alihankintariville. Järjestelmä luo ostotilausrivin Rahoituksessa jokaiselle Dataversen alihankintariville.

   • Kulu- ja Aika-tyyppien tapahtumariveillä käytetään hankintaluokkia. Nämä luokat ovat peräisin projektin alihankkijan yhdistämisestä. Järjestelmä ottaa hankintaluokkien määrityksestä oletusarvoiset kohteen arvonlisäveroryhmät.
   • Materiaalityypin tapahtumariveillä käytetään julkaistuja tuotteita. Sivusto ja varasto määritetään oletusjärjestysasetuksista. Lisäksi oletusarvoiset projektiluokat ja kohteen arvonlisäveroryhmät ovat peräisin julkaistujen tuotteiden sivulta.

   Projekti-välilehdessä näkyvät alihankintalinjan tiedot, kuten alihankintarivin tunnus, tyyppi ja roolitunnus.

5. Valitse Toiminto-ruudussa Kuitti.

   Journal-osassa luetellaan tuotekuitit, jotka järjestelmä kirjasi ostotilaukselle. Järjestelmä julkaisee automaattisesti alihankkijaostotilausten tuotekuitit DataVerseen kirjattujen työaikaraporttien ja kulujen perusteella. Et voi manuaalisesti luoda tuotekuittauksia alihankkijoiden ostotilauksiin.

Tuotekuittien luominen alihankkijoita varten

Kun kirjaat työaikaraportin kirjaukset tai kulut DataVerseen, Finance luo ja julkaisee alihankkijan ostotilauksen tuotekuitin automaattisesti Luo alihankkijan tuotekuittaus - ja Jälkihankinta-kausittaisten tuotekuittausprosessien kautta.

Jos haluat luoda tuotekuittaukset työaikaraporteille ja kuluille, jotka alihankkijan resurssit tallentavat tai alihankkijat jakavat Dataversessa, toimi seuraavasti:

1. Siirry Rahoituksessa projektihallintaan ja kirjanpitoon>Jaksoiset>alihankkijat>Luo alihankkijoiden tuotekuittaus.

2. Luo tuotekuitti valitsemalla Luo tuotekuitti alihankkijoille . Voit suorittaa tämän toiminnon säännöllisin väliajoin eräprosessin avulla. Suorita tämä prosessi erätilassa joka päivä.

   Talous käyttää työaikaraportin, kulujen, materiaalin käytön tai kirjauskansion merkintöjä ottaakseen huomioon kaikki työaikaraportin merkinnät, kulut ja materiaalit, jotka olet hyväksynyt Dataverse-kohdassa alihankkijalle.

   Kun järjestelmä julkaisee Projektin integrointikirjauskansion kaikille merkinnöille, se luo tuotekuitit alihankintaostotilauksia varten. Tuotekuitin luontiprosessin aikana järjestelmä käsittelee kirjauskansioissa käytetyn jokaisen kirjanpitopäivämäärän. Jos julkaiset useita merkintöjä Projektin integroinnin kirjauskansiossa, mutta niillä on eri kirjanpitopäivämäärät, järjestelmä luo useita tuotekuitteja. Kukin tuotekuittaus vastaa asianmukaista kirjanpitopäivämäärää.

3. Siirry Finance-kohdassa projektinhallinta- ja kirjanpidon>alisopimuksiin>.Projekti alihankkii tuotekuitit, jotta voit tarkastella tuotekuittiluetteloa yhdessä julkaistun tilan kanssa.

Alihankkijoiden tuotekuittausten julkaiseminen

Julkaise alihankkijan tuotekuitit noudattamalla jotakin näistä vaiheista kohdassa Rahoitus.

• Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kausittaiset>alihankkijat>Alihankkijoiden tuotteen vastaanoton julkaiseminen ja valitse Tuotekuittauksen julkaiseminen alihankkijoille tuotekuitin lähettämiseksi. Eräprosessin avulla voit suorittaa tämän toiminnon säännöllisin väliajoin. Suorita tämä prosessi erätilassa joka päivä.
• Siirry projektin hallinnan ja kirjanpidon>alisopimuksiin>Projekti alihankkijoiden tuotekuitit , jotta voit tarkastella tuotekuittien luetteloa yhdessä kirjatun tilan kanssa. Valitse tuotekuittaus ja julkaise se valitsemalla Julkaise .

Molemmissa tapauksissa, jos määrität hankintaluokkien tuotevastaanoton kertymän, järjestelmä luo tuotekuitin talouskuitin ostokäytännön mukaisesti.

Alihankkijan laskujen luominen ja julkaiseminen

Kun ostoreskontra saa laskun alihankkijalta, hän luo uuden laskun Finance-palvelussa.

Jos haluat luoda ja julkaista alihankkijan laskuja, toimi seuraavasti:

1. Siirry Finance-kohdassa kohtaan Ostoreskontratilaukset>>Kaikki ostotilaukset.
2. Valitse Toiminto-ruudun Lasku-välilehdeltäLasku , jos haluat luoda alihankkijan ostotilauksen laskun.
3. Valitse Toiminto-ruudun Oletus-välilehdeltäTuotteen vastaanoton määrä vaihtoehtona. Näet ostotilausrivit yhdessä tuotteen vastaanoton määrän kanssa.
4. Anna laskun numero ja laskun päivämäärä.
5. Julkaise toimittajan lasku valitsemalla Julkaise .

Alihankkijan laskurivien kolmisuuntainen vastaavuusmääritys

Koska tuotekuittaukset ovat peräisin työaikaraportin tapahtumista, kuluista ja materiaalista käytöstä , jotka on kirjattu alihankkijoille Project Operationsissa, sinun on vastattava 3-tavalla Finance-kohtaan kirjattuja toimittajan laskuja näistä alkuperäisistä toteutuksista.

Tämän prosessin tukemiseksi Match actuals - toiminto on käytettävissä jokaiselle toimittajalaskuriville, joka linkittää alihankintaan. Tämän toiminnon avulla voi vertailla laskuja, tuotekuittausta ja pohjana olevia toteutuksia.

edellytykset

Jos haluat käyttää Match Actuals -ominaisuutta ERP:hen integroiduissa projektitoiminnoissa, käytä seuraavia versioita:

• Rahoitusversio 10.0.48 tai uudempi versio

Jos haluat käyttää toimintoa, aktivoi seuraava ominaisuus:

• Ota käyttöön alihankkijan toimittajan lasku, joka vastaa toteutuksia ERP:hen integroiduissa Projektitoiminnoissa.

Kun olet ottanut tämän toiminnon käyttöön, Täsmää toteutuneet - painike on käytettävissä laskuriveillä. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat nähdä kaikki työaikaraporttimerkinnöistä, kuluista ja materiaalista luodut tositeet, jotka linkittävät vastaaviin tuotekuitteihin.

Jos haluat suorittaa kolmisuuntaisen vastaavuuden todellisten arvojen kanssa, toimi seuraavasti:

1. Siirry Finance-kohdassa kohtaan Ostoreskontratilaukset>>Kaikki ostotilaukset.
2. Valitse Toiminto-ruudun Lasku-välilehdeltäLasku , jos haluat luoda alihankkijan ostotilauksen laskun.
3. Anna laskun numero ja laskun päivämäärä.
4. Valitse Toiminto-ruudun Oletus-välilehdeltäTuotteen vastaanoton määrä vaihtoehtona. Näet ostotilausrivit yhdessä tuotteen vastaanoton määrän kanssa.
5. Valitse toimittajan laskuriveillä Täsmäytä todelliset arvot. Siinä näkyy luettelo toteutuksista, jotka on linkitetty toimittajan laskun tuotekuitteihin.
6. Valitse toteutukset , jotka eivät sisälly alihankkijalta saamiesi laskujen tietoihin, ja valitse sitten Poista vastaavuus.
7. Siirry Vastaamattomat tosite-välilehteen , valitse laskutusta varten sisällytettävät todelliset arvot ja valitse Täsmää todelliset arvot. Oletusarvon mukaan kaikki todelliset arvot valitaan laskun linkitettyjen tuotekuittien vastaavuuden hakemiseen.
8. Kun kolmensuuntainen vastaavuus on valmis, valitse Päivitä tuotekuittaus. Tämä toiminto päivittää tuotteen vastaanoton määrän vastaavuuksien hakemiseen valittujen todellisten mukaan.
9. Julkaise toimittajan lasku valitsemalla Julkaise . Joissakin tapauksissa yhteensovittamiseen valitun todellisten tietojen määrä ei vastaa laskun määrää. Tällaisissa tilanteissa laskun kirjauksen aikana järjestelmä näyttää sanoman , joka ilmaisee, että actuals-määrä ei vastaa laskun määrää. Laskun kirjausprosessi jatkuu, jos valitset OK.

Kun julkaiset toimittajan laskun, tapahtuu synkronointi Dataversen kanssa ja toimittajalaskuille tapahtuu automaattinen vahvistus Dataverse-kohteessa. Dataverse-toiminnossa järjestelmä käynnistää automaattisen vastaavuusprosessin toimittajan laskuriveille ja alkuperäiselle alihankkijoihin liittyville työaikaraportti- tai kulumerkinnöille. Tähän vastaavaan prosessiin sisältyy kääntämismerkinnän luominen alkuperäiselle tietueelle ja uuden merkinnän luominen toimittajan laskuriville Todellisessa entiteetissä.