Taloushallinnon dimension oletusarvot

Käytetään: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Tässä artikkelissa on tietoja taloushallinnon dimension oletusarvojen määrittämisestä.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations käyttää Dynamics 365 Financen taloushallinnon dimensioiden kehystä tuottaakseen lisää merkityksellisiä tietoja projektin alareskontraan ja kirjanpitotapahtumiin.

Taloushallinnon oletusdimensiot voidaan määrittää asiakasta, projektin rahoituslähdettä, projektisopimusriviä ja projektia varten.

Asiakkaan taloushallinnon oletusdimensioiden määrittäminen

Asiakkaan dimensio-oletukset määritetään Financessa. Voit määrittää taloushallinnon oletusdimensiot seuraavasti.

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Määritä tietyn asiakkaan talousdimension arvot Asiakkaat-sivun Taloushallinnon dimensiot -välilehdessä.

Projektisopimuksen taloushallinnon oletusdimensioiden määrittäminen

Projektisopimukset luodaan ja niitä ylläpidetään Dataversessä. Projektisopimusten kirjanpitomääritteet määritetään Financen Projektinhallinta ja kirjanpito -moduulissa.

Projektin rahoituslähteen taloushallinnon dimensioiden määrittäminen

Voit määrittää projektin rahoituslähteen taloushallinnon dimensiot noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektit>Projektiyhteyshenkilöt.
2. Valitse päivitettävä tietue ja valitse sitten Projektisopimus-välilehdessä Näytä oletuskirjanpito.
3. Laajenna Liittyvät tiedot -kohta, valitse Rahoituslähteet-välilehti ja määritä taloushallinnon dimension oletusarvot. Huomaa, että taloushallinnon oletusdimensiot perustuvat asiakastilin tietoihin.

Projektin sopimusrivin taloushallinnon dimensioiden määrittäminen

1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektit>Projektiyhteyshenkilöt.
2. Valitse päivitettävä tietue ja valitse sitten Projektisopimus-välilehdessä Näytä oletuskirjanpito.
3. Laajenna Liittyvät tiedot -kohta, valitse Sopimusrivit-välilehti ja määritä taloushallinnon dimension oletusarvot. Taloushallinnon dimension oletusarvot ovat käytettävissä, ja niitä voi käyttää vain kiinteähintaisilla (välitavoitteiden) sopimusrivillä.

Näitä oletusarvoja käytetään liittyvien projektien tilitapahtumissa ja laskuriveillä.

Projektien taloushallinnon oletusdimensioiden määrittäminen

Projektit luodaan ja niitä ylläpidetään Dataversessä. Projektien kirjanpitomääritteet määritetään Financen Projektinhallinta ja kirjanpito -moduulissa.

1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektit>Kaikki projektit.
2. Valitse päivitettävä tietue ja valitse sitten Projekti-välilehdessä Näytä oletuskirjanpito.
3. Laajenna Liittyvät tiedot -kohta, valitse Asetukset-välilehti ja määritä taloushallinnon dimension oletusarvot. Huomaa, että taloushallinnon oletusdimensiot perustuvat asiakastilin tietoihin. Jos projekti on liitetty sopimusriviin, jossa on useita projektisopimuksen asiakkaita, ensisijaista asiakasta käytetään taloushallinnon oletusdimensioiden syöttämiseen.

Projektin taloushallinnon oletusdimensioita käytetään määrittämään aika-, kulu- ja maksutapahtumien kirjauskansioiden rivin oletusarvot Project Operationsin integroinnin kirjauskansiossa ja liittyvillä projektilaskuriveillä.

Ota varattavissa resursseissa käyttöön taloushallinnon oletusdimensiot

Aiemmin työntekijän taloushallinnon dimensioita ei otettu huomioon työnantajan työstä luoduissa taloushallinnon kirjauksissa. Uuden toiminnon avulla yksittäiset työntekijät on mahdollista yhdistää varattavissa olevaan resurssiin, ja kyseisen työntekijän työsuhteen taloushallinnon dimensioita voi käyttää liittyvän integrointipäiväkirjoissa, ennusteriveissä ja kirjauksissa. Tämä ominaisuus on riippuvainen valinnaisesta Dataverse-ratkaisusta ja -integroinnista. Edellytys on, että Dynamics 365 HR:n integrointi URS:ään -sovellus asennettu. Lisätietoja ja asennusohjeet: Human Resources -integrointi varattavissa oleviin resursseihin.

Asennuksen ja määrityksen jälkeen työtekijän (cdm_workers) kaksoiskirjoitusmäärityksen pitäisi olla asennettuna, ja sen tilan pitäisi olla Käynnissä. Varattavissa resurssissa on käytettävissä uusi kenttä työntekijöiden varattavissa oleviin resursseihin yhdistämistä varten. Varattavissa olevat resurssit on myös luotava uusina tai päivitettävä manuaalisesti, jotta niihin voidaan linkittää työntekijöitä.

Tärkeää

Dynamics 365 HR:n integrointi URS:ään -sovellus muuttaa Työntekijä-kentän muokattavaksi, kun uusi varattavissa oleva resurssi luodaan. Työntekijä-kenttää ei voi muokata myöhemmin.

Käytä integrointikirjauskansioissa työsuhteen oletusdimensioita -ominaisuuden määrittäminen

Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta uusi ominaisuus tulee käyttöön sellaisten työntekijöiden osalta, joille on suoritettu yhdistämismääritys.

1. Siirry Ominaisuuksien hallinta -kohtaan.

2. Ota käyttöön Käytä työsuhteen oletusdimensioita integrointipäiväkirjoissa -ominaisuus.

3. Käytä ratkaisua kaksoiskirjoituksessa, jotta Project Operationsin kaksoiskirjoituksen entiteetin yhdistämismääritykset tuovat yhden uuden yhdistämismäärityksen ja kaksi päivitettyä yhdistämismääritystä tätä ominaisuutta varten.

4. Muokkaa integrointiavainta, jotta varattavissa olevat resurssit saavat kontekstia liittyvää yritystä varten.

   1. Valitse integrointiavain ja lisää sitten ensimmäiseen sarakkeeseen kohdan Varattavissa oleva resurssi vieressä bookableresourceid [Bookable Resource].
   2. Valitse Tallenna ja sulje integrointiavaimen sivu.

5. Pysäytä Project Operations -integroinnin todelliset arvot -yhdistämismääritys ja päivitä versioon 10.0.17 tai sitä uudempaan valitsemalla Taulukon yhdistämismäärityksen versio. Uuden taulukkorakenteen tarkasteleminen ja suorittaminen voi vaatia kaksoiskirjoituksen yhdistämismäärityksessä valintaa Päivitä taulukot.

6. Pysäytä Project Operations -integrointi -entiteetti Työaika-arviot -yhdistämismäärityksen ja päivitä versioon 1.0.6 tai sitä uudempaan valitsemalla Taulukon yhdistämismäärityksen versio. Uuden taulukkorakenteen tarkasteleminen ja suorittaminen voi vaatia kaksoiskirjoituksen yhdistämismäärityksessä valintaa Päivitä taulukot.

7. Käynnistä uusi yhdistämismääritys Projektityöntekijän resurssin tuonti (varattavissa oleva resurssi) -kohteelle.

Tämän ominaisuuden mahdollistamat muutokset

Kun edellytykset on täytetty, muutosten pitäisi näkyä käyttäjille integrointikirjauskansiossa. Integrointikirjauskansion uudessa Resurssi-kentässä näkyvät nyt resurssin yksilöllinen tunnus ja nimi työntekijän perusteella.

Muistiinpano

Aiempi kenttä Resurssin nimi on edelleen käytettävissä. Siinä kuitenkin näkyy sama arvo, jos kahdella varattavissa olevalla resurssilla on sama nimi. Jos integrointikirjauskansion riville ei ole määritetty Resurssi-arvoa, työntekijän ja varattavissa olevan resurssin välillä ei ole yhdistämismääritystä.

Tämän ominaisuuden skenaarioihin kuuluvat skenaariot, joissa käytetään Dataversen aikakirjauksia ja kuluja todellisten arvojen ja arvioiden osalta. Talous- ja toimintosovelluksista lähetettyjen kuluraporttien toimintaa ei ole muutettu tässä ominaisuudessa.

Oletusdimensiot poikkeavat aikakirjauksista ja kuluista. Aikamerkinnöissä sekä ennusteiden että toteutuneiden arvojen osalta tapahtuu seuraavaa:

• Projekti – kustannus -kohdan Kirjaustyyppi -arvon osalta dimensiot yhdistetään sekä työntekijöistä että projekteista, mutta ristiriitatilanteessa projektidimensiot ovat etusijalla.
• Projekti – palkanlaskennan kohdistus -kohdan Kirjaustyyppi -arvon osalta dimensiot yhdistetään sekä työntekijöistä että projekteista, mutta ristiriitatilanteessa työntekijädimensiot ovat etusijalla.

Kulumerkinnöissä sekä ennusteiden että toteutuneiden arvojen osalta tapahtuu seuraavaa:

• Projekti – kustannus -kohdan Kirjaustyyppi -arvon osalta dimensiot yhdistetään sekä työntekijöistä että projekteista, mutta ristiriitatilanteessa projektidimensiot ovat etusijalla.
• Projekti – kustannus -kohdan Kirjanpidon kirjauskansio -arvon osalta dimensiot yhdistetään sekä työntekijöistä että projekteista, mutta ristiriitatilanteessa projektidimensiot ovat etusijalla.

Ota käyttöön joustava taloushallinnon dimensioiden oletusarvojen määritys resurssiin/ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Uusi toiminto sisältää aiempaa enemmän vaihtoehtoja taloushallinnon oletusdimensioiden syöttämiselle tapahtumissa. Tämän ominaisuuden avulla voit valita projekti- tai sopimusrivin tapahtumiin syötettyjen taloushallinnon oletusdimensioiden määrittämiseksi.

Jos haluat käyttää tätä toimintoa, ota käyttöön (Esiversio) Ota käyttöön joustava taloushallinnon dimensioiden oletusarvojen määritys resurssiin/ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa -ominaisuus Ominaisuuksien hallinta -kohdassa.

Ominaisuus sisältää seuraavat toiminnallisuudet:

• Uudella Projektin oletusdimensiosäännöt -sivulla voit määrittää ehdot, jotka määrittävät, otetaanko oletusdimensiot projekti- vai sopimusriviltä.
• Aika ja materiaali -sopimusrivi näkyy projektisopimusten oletusarvoisessa kirjanpidossa. Tämän vuoksi käyttäjät voivat nyt syöttää taloushallinnon dimension oletusarvot kummallekin sopimusrivityypille.
• Logiikka, joka lisätään valmistelusta, ennakkotapahtumista, ennusteista ja tuloutuksesta tuontia varten, määrittää, otetaanko oletusdimensiot projekti- vai sopimusriviltä.
• Projekti- ja sopimusrivin sivujen oletusdimensioarvojen tallentamisen luotettavuutta on parannettu tekemällä korjauksia.

Dimensiosäännöt

Kun ominaisuus on otettu käyttöön, projektin oletusdimensiosääntöjen uusi sivu on käytettävissä kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Kirjaus>Projektin oletusdimensiosäännöt.

Projektin oletusdimensiosäännöt -sivulla on useita ehtoja säännön käyttämisen laajuuden määrittämistä varten. Viimeinen sarake on tarkoitettu dimension oletusprioriteetille. Sitä käytetään, kun määritetään, otetaanko oletusdimensiot projekti- vai sopimusriviltä.

Sääntöjä ei määritetä ominaisuuden ensimmäisen käyttöönoton ja päivityksen yhteydessä. Useimmissa tapauksissa määritettyjen sääntöjen puuttuminen vastaa aiempaa toimintaa, jossa oletusdimensiot otetaan projektista.

Seuraavia aiempia vanhoja sääntöjä käytetään, jos ominaisuutta ei ole otettu käyttöön:

• Projektidimensioita käytetään ensisijaisena lähteenä aikamerkinnöissä, kulukirjauksissa, maksuissa, materiaalin käyttökirjauksissa ja kirjauskansioissa, jotka ovat peräisin Dataversesta.
• Projektidimensioita käytetään ensisijaisena lähteenä ennustemerkinnöissä, jotka ovat peräisin Dataversesta.
• Projektisopimusrivin dimensioita käytetään ensisijaisena lähteenä ennakkotapahtumissa, jotka ovat peräisin Dataversesta.
• Tapahtumat, jotka saadaan talous- ja toimintosovelluksista, käyttävät alkuperäiselle asiakirjalle määritettyjä dimensioita. Nämä dimensiot käyttävät projektidimensioita ensisijaisena lähteenä.

Jos dimensiosääntöä ei löydy, vanha toiminta jatkuu samalla tavalla kuin silloin, kun ominaisuus ei ole käytössä.

Sääntöjä arvioidaan oikealta vasemmalle, ja oikeanpuoleista kenttää koskevat säännöt ovat ensisijaisia. Esimerkiksi yksi sääntö on määritetty tietylle projektin kustannus- ja tuottoprofiilille ja toinen sääntö lisätään tietylle projektisopimukselle. Tällöin toinen sopimussääntö ohittaa ensimmäisen sopimussäännön.

Jos projekteja ei ole yhdistetty sopimukseen, sovelletaan vanhoja sääntöjä ja projektia käytetään dimensioille.

Ominaisuutta koskevia huomioon otettavia seikkoja ja rajoituksia

Esiversiosta 10.0.40 lähtien ominaisuutta ei oteta huomioon alla mainituissa asiakirjoissa. Tämän vuoksi näissä asiakirjoissa käytetään jatkossakin vanhaa toimintatapaa.

• Kuluraportit, jotka lähetetään talous- ja toimintosovelluksista
• Ostopyynnöt, ostotilaukset ja toimittajan laskut, jotka lähetetään talous- ja toimintosovelluksista

Esiversiosta 10.0.40 lähtien tuloutuksella on tunnetut rajoitukset. Tuloutus seuraa dimensioita, joissa maksukirjauskansiot on otettu käyttöön. Jos yksinkertaisella, kiinteähintaisella projektilla on yksi sopimusrivi, oletusdimensiot voidaan ottaa oikein sopimuksesta. Jos kuitenkin maksuilla on ajan ja materiaalin sopimusrivi ja tuloutuksen erillinen kiinteähintainen sopimusrivi, oletusdimensiot saadaan ajan ja materiaalin sopimusriviltä, jota on käytössä maksuille.