Assurance des immobilisations

Utilisez la page Carte d’assurance pour configurer une police d’assurance couvrant une ou plusieurs immobilisations. Vous pouvez affecter une immobilisation à une police d’assurance ou plusieurs immobilisations à une police d’assurance.

Vous attribuez une immobilisation à une police d'assurance lors de la validation sur les écritures couverture assurance à partir de la page Feuille assurance.

En outre, vous pouvez attribuer une immobilisation à une police d'assurance et créer des écritures comptables de couverture lorsque vous validez son coût d'acquisition. Vous validez un coût d’acquisition du journal des immobilisations avec le champ N° d’assurance rempli. Vous devez activer l’option Publication automatique d’assurance sur la page Configuration des immobilisations . Pour plus d’informations, voir Acquérir une immobilisation à l’aide d’un journal général d’immobilisation.

Si l’option Publication automatique d’assurance de la page Configuration des immobilisations n’est pas activée, la validation des acquisitions à partir du Le journal des immobilisations crée des lignes sur la page Journal d’assurance . Vous devez publier ces lignes manuellement.

Avertissement

Si vous n’activez pas l’option Publication automatique d’assurance sur la page Configuration des immobilisations, votre journal d’assurance doit être basé sur un modèle de journal sans série de numéros. En effet, les numéros de document insérés à partir de la ligne feuille immobilisation entreront sinon en conflit avec les souches de numéros de la feuille assurance. Pour en savoir plus concernant les modèles feuille et lots, voir Configurer les informations générales relatives aux immobilisations.

Après avoir affecté une immobilisation à une police d’assurance, le champ Assuré de la fiche de l’immobilisation contient Oui. Lorsque vous vendez l’immobilisation, la bascule est automatiquement désactivée.

Pour créer ou modifier une fiche assurance

Lorsque vous recevez des informations concernant les modifications du montant de la couverture, vous devez saisir les nouvelles informations sur la page Fiche assurance pour vous assurer que vous avez analysé correctement la couverture de la police d'assurance.

1. Sélectionnez l’icône entrez Assurance, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'action Nouveau pour créer une fiche pour une police d'assurance. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
3. Sinon, sélectionnez la police d'assurance que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez l'action Modifier.

Pour affecter une immobilisation à une police d'assurance en effectuant une validation à partir de la feuille assurance

Vous affectez une immobilisation à une police d'assurance en validant sur les écritures couverture assurance.

La procédure suivante explique comment créer une ligne feuille assurance manuellement. Si le bouton Publication automatique d’assurance est activé sur la page Configuration des immobilisations, les lignes du journal d’assurance sont automatiquement créées lorsque vous comptabilisez les frais d’acquisition. Dans ce cas, tout ce que vous avez à faire consiste à valider la feuille.

1. Sélectionnez , entrez Feuille assurance, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la feuille pertinente, puis complétez les lignes feuille, le cas échéant.

3. Pour affecter plusieurs immobilisations à une police d'assurance, créez des lignes feuille avec la même valeur dans le champ N° assurance et d'autres valeurs du champ N° immo..

4. Sélectionnez l'action Valider.

   Note

   Les écritures d'une feuille assurance sont uniquement validées en écritures couverture assurance.

Pour mettre à jour la valeur assurance d'une immobilisation

Vous pouvez utiliser le traitement par lots Réévaluer assurance pour mettre à jour la valeur des immobilisations couvertes.

1. Sélectionnez l’icône , entrez Réévaluer assurance, puis choisissez le lien associé.

2. Renseignez les champs selon vos besoins.

   Note

   Dans le champ Taux de réévaluation, vous saisissez une baisse de 5 %, par exemple, soit 95, tout en saisissant une hausse de 2 %, soit 102.

3. Cliquez sur le bouton OK.

   Le traitement par lots calcule le nouveau montant en tant que pourcentage de la valeur totale assurée à partir de la page Statistiques assurance, puis crée une ligne dans la feuille assurance.

4. Sélectionnez entrez Feuille assurance, puis choisissez le lien associé.

5. Ouvrez la feuille assurance pertinente, examinez les valeurs créées, puis validez-les sur les écritures couverture assurance.

Pour surveiller la couverture assurance

Business Central fournit des rapports dédiés et des pages de statistiques à utiliser pour analyser les polices d’assurance et si vos immobilisations sont sur- ou sous-assurées.

Aperçu des polices d’assurance

Pour obtenir un aperçu de vos polices d'assurance, afficher un aperçu ou imprimer l'état Assurances - Liste. L'état indique toutes les polices et les champs les plus importants des fiches assurance.

Couverture d’assurance

Pour visualiser les immobilisations couvertes par une assurance et à quelle hauteur, vous pouvez afficher l'aperçu ou imprimer l'état Assurances - Valeur totale.

Sur/sous-couverture

Vous pouvez vérifier si les immobilisations sont sur ou sous-assurées des manières suivantes :

• La page Statistiques assurance. Un montant positif dans le champ Sur/Sous-assuré signifie que l'immobilisation est sur-assurée. Un montant négatif signifie que le bien est sous-assuré.
• La page Statistiques immobilisation. Choisissez le champ Valeur totale assurée pour afficher la page Écritures comptables couverture assur..
• L'état Sur-assurance et sous-assurance.
• L'état Assurance - Analyse.

Immobilisations non assurées

Pour vérifier si vous avez oublié d’affecter une immobilisation à un contrat d’assurance, vous pouvez imprimer ou prévisualiser le rapport Assurance - FA non assurés . Ce rapport affiche les immobilisations pour lesquelles les montants ne sont pas comptabilisés dans le grand livre de couverture d’assurance.

Pour visualiser des écritures comptables couverture assurance

Vous pouvez consulter les écritures que vous avez effectuées dans le grand livre de la couverture d’assurance.

1. Sélectionnez , entrez Assurance, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la police d'assurance appropriée, puis sélectionnez l'action Écritures comptables couverture.

Pour afficher la valeur d'assurance totale des immobilisations

Une page matricielle affiche les valeurs d’assurance enregistrées pour chaque police d’assurance pour chaque immobilisation résultant des montants liés à l’assurance comptabilisés.

1. Sélectionnez l’icône entrez Assurance, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la police d'assurance appropriée, puis sélectionnez l'action Valeur totale assurée par immo..
3. Renseignez les champs selon vos besoins.
4. Choisissez l'action Afficher matrice.
5. Pour visualiser les écritures comptables couverture d'assurance, sélectionnez une valeur dans la matrice.

Pour corriger des écritures couverture assurance

Si une immobilisation a été affectée à la mauvaise police d’assurance, vous pouvez la corriger en créant deux écritures de reclassement à partir du journal d’assurance.

1. Sélectionnez entrez Feuille assurance, puis choisissez le lien associé.
2. Créez une ligne feuille pour l'immobilisation et la police d'assurance appropriée lorsque la valeur du champ Montant est positive.
3. Créez une autre ligne feuille pour l'immobilisation et la police d'assurance incorrecte lorsque la valeur du champ Montant est négative.
4. Sélectionnez l'action Valider.

L’immobilisation est supprimée de la police d’assurance incorrecte sur la deuxième ligne. L’actif est affecté à la police d’assurance appropriée sur la première ligne du journal.

Voir aussi

Immobilisations
Paramétrage d'immobilisations
Finances
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