Créer bordereaux paiement

Vous pouvez créer des bordereaux paiement pour gérer les paiements fournisseur et client. Avant de créer des bordereaux paiement, vous devez paramétrer des types de règlement. Pour plus d’informations, voir Paramétrer des types de règlement.

La procédure suivante décrit comment créer des bordereaux paiement pour les règlements fournisseur, mais les mêmes étapes s’appliquent également à la création des bordereaux paiement pour les règlements client.

Pour créer un bordereau de paiement pour les fournisseurs

1. Choisissez l’icône , entrez Billets de versement, puis choisissez le lien correspondant.

2. Sélectionnez l’action Nouveau.

3. Sur la page Bordereau paiement, sélectionnez un champ pour ouvrir la page Liste des types de règlement.

4. Sélectionnez un type de règlement, puis choisissez le bouton OK.

5. Sous le raccourci Général, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

   Champ	Désignation
   Code de devise	Spécifiez le code devise à utiliser pour les lignes paiement.
   Date de publication	Spécifiez une date comptabilisation.
   Date du document	Spécifiez la date du document.
   Montant (DS)	Montant total des lignes paiement. Ce champ est mis à jour automatiquement à chaque modification des montants nets des lignes.

6. Sous le raccourci Lignes, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

   Champ	Désignation
   Type de compte	Type de compte sur lequel la ligne bordereau est validée.
   Numéro de compte	Numéro d’identification unique pour le compte sur lequel l’écriture est validée.

7. Dans le champ Code compte bancaire, sélectionnez un nom bancaire dans la liste, puis choisissez Avancé.

8. Éventuellement, pour SEPA, sur la page Sélectionner – Liste des comptes fournisseur, puis cliquez sur l’action Modifier.

   Renseignez les champs suivants, si nécessaire :

   • Code pays/région. Dans la liste, choisissez Avancé, puis assurez-vous que la case à cocher SEPA autorisé est sélectionnée pour le code que vous sélectionnez.
   • Code rapide
   • IBAN

   Cliquez sur le bouton OK pour fermer la page.

9. Éventuellement, pour SEPA, choisissez l’action Relevé d’identité bancaire. Sélectionnez le champ Code pays/région banque, puis choisissez Avancé. Assurez-vous que la case à cocher SEPA autorisé est sélectionnée. Assurez-vous également que les champs IBAN et Code SWIFT sont renseignés.

10. Choisissez l’action Proposer paiements fournisseur.

    Noter

    Vous pouvez également renseigner manuellement les lignes paiement.

11. Dans le traitement par lots Proposer paiements fournisseur, sur le raccourci Options, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ	Désignation
    Date du dernier paiement	Dernière date de paiement pour les écritures comptables fournisseur à inclure dans le traitement par lots.
    Trouver des remises sur les paiements	Sélectionnez d’inclure les écritures comptables fournisseur pour lesquelles vous pouvez obtenir un escompte.
    Résumer par	Critères de totalisation de la ligne paiement.
    Utiliser la priorité du fournisseur	Sélectionnez de trier les paiements proposés en fonction de la valeur du champ Priorité sur les fiches fournisseur. Pour plus d’informations, voir Priorité.
    Montant disponible (DS)	Montant maximal qui est disponible pour les paiements en devise société.
    Filtre de devise	Code de la devise à inclure dans le traitement par lots.

12. Sur le raccourci Fournisseur, sélectionnez les filtres appropriés.

13. Choisissez le bouton OK.

    Les lignes paiement sont automatiquement créées.

14. Sur la page Bordereau paiement, sous le raccourci Validation, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ	Désignation
    Code source	Code source du bordereau paiement.
    Code départemental	Code axe analytique approprié.
    Code du projet	Code axe analytique approprié.
    Type de compte	Type de compte vers et à partir duquel les paiements seront transférés.
    Numéro de compte	Numéro de compte vers et à partir duquel les paiements seront transférés.

15. Éventuellement, pour SEPA, dans le champ N° compte, choisissez l’option Avancé.

    1. Sur la page Liste des comptes bancaires, sélectionnez l’action Modifier.

    2. Renseignez les champs suivants, si nécessaire :

       • Général FastTab
       • Code pays/région
       • Transfert FastTab
       • Code rapide
       • IBAN
       • Tabulation rapide RIB
       • Format d’exportation des paiements : SEPA
       • N° ID Msg. CT SEPA Souches : Banque

16. Cliquez sur le bouton OK.

Après avoir créé un bordereau de paiement, vous pouvez générer des fichiers de paiement et les envoyer à la banque par voie électronique.

Noter

Un fichier de paiement peut être créé si le bordereau de paiement affiche Fichier dans le champ Type action.

Pour créer un fichier de paiement

1. Choisissez l’icône , entrez Billets de versement, puis choisissez le lien correspondant.

2. Sélectionnez un bordereau paiement, puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Bordereau paiement, sélectionnez Générer fichier.

4. Cliquez sur le bouton Oui, puis sur le bouton OK.

   Le fichier de paiement est généré et exporté en fonction du type d’exportation spécifié sur la page Étape règlement.

5. En cas d’erreur, consultez les erreurs répertoriées dans le récapitulatif Erreurs exportation fichier et prenez la mesure appropriée.

Voir aussi

Gestion des paiements
Configurer les classes de paiement
Configurer les statuts de paiement
Configurer les étapes de paiement
Configurer les adresses de paiement
Publier des bordereaux de paiement
Archiver les bordereaux de paiement
Exporter ou importer les paramètres de configuration de la gestion des paiements

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