Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires

Vous devez régulièrement rapprocher vos comptes bancaires, créances client et créances fournisseur dans Project en lettrant les paiements enregistrés au niveau de la banque à leurs factures impayées et avoirs associés ou à d'autres écritures ouvertes dans Microsoft Dynamics NAV.

Vous pouvez effectuer cette tâche dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire en important un fichier ou un flux de relevé bancaire pour enregistrer rapidement les paiements. Les paiements sont affectés aux écritures client ou fournisseur ouvertes selon les correspondances entre le texte de paiement et les informations d'écriture. Vous pouvez réviser et modifier les affectations automatiques avant de reporter le journal. Vous pouvez choisir de fermer les écritures de compte bancaire ouvertes associées aux écritures affectées lorsque vous reportez le journal. Le compte bancaire est automatiquement rapproché lorsque tous les paiements sont affectés.

Pour importer des relevés bancaires sous forme de flux bancaire, vous devez d'abord configurer et activer le service de conversion des données bancaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure: configurer le service de conversion de données bancaires.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À	Voir
Affecter des paiements aux écritures client ou fournisseur ouvertes en important un relevé de compte bancaire, et rapprocher le compte bancaire lorsque tous les paiements sont affectés.	Procédure : rapprocher les paiements à l'aide du lettrage automatique
Appliquer manuellement les paiements en affichant des informations détaillées sur les données de correspondance et des suggestions d'écritures ouvertes candidates auxquelles affecter des paiements.	Procédure : réviser ou lettrer les paiements après un lettrage automatique
Résoudre les paiements qui ne peuvent pas être affectés automatiquement à leurs écritures ouvertes associées. Par exemple si les montants sont différents ou si une écriture associée n'existe pas.	Procédure : rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement
Lier le texte des paiements à des comptes client, fournisseur ou grand livre spécifiques, pour toujours reporter les dépenses ou réceptions récurrentes en liquide sur ces comptes quand ils ne peuvent être affectés à aucun document.	Procédure : mapper du texte sur les paiements récurrents aux comptes pour un rapprochement automatique

Voir aussi

Gestion des comptes client
Ventes
Utilisation de Dynamics NAV