Gestion des comptes client

Une étape normale de n'importe quelle opération financière consiste à rapprocher des comptes bancaires, ce qui nécessite d'affecter des paiements à des écritures fournisseur ou client pour fermer les factures vente et les notes de crédit achat.

Dans Dynamics NAV, l'une des méthodes les plus rapides pour enregistrer les paiements à partir de la fenêtre Feuille rapprochement bancaire consiste à importer un fichier ou un flux de relevé bancaire. Les paiements sont affectés aux écritures client ou fournisseur ouvertes selon les correspondances entre le texte de paiement et les informations d'écriture. Vous pouvez consulter et modifier les correspondances avant de reporter le journal, puis fermer les écritures compte bancaire pour les écritures lorsque vous reportez le journal. Le compte bancaire est rapproché lorsque tous les paiements sont affectés.

Il existe, cependant, d'autres endroits pratiques pour affecter les paiements et rapprocher des comptes bancaires :

• La fenêtre Rapprochements bancaires, qui vous permet également de vérifier des écritures comptables. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure : rapprocher des comptes bancaires séparément.
• La fenêtre Enregistrement de paiement qui vous permet d'appliquer et de vérifier manuellement les paiements reçus en liquide, par chèque ou par transaction bancaire par rapport à une liste générée de documents vente échus. Notez que cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les documents vente.
• La fenêtre Feuille règlement où vous pouvez valider manuellement les réceptions dans un compte général, client ou autre en saisissant une ligne règlement. Vous pouvez affecter la réception ou le remboursement à une ou plusieurs écritures ouvertes avant de reporter le journal des encaissements, ou à partir des écritures client.

Une autre tâche de gestion des comptes client consiste à collecter des soldes restants, notamment pour gérer les frais financiers et l'émission de rappels. Dynamics NAV offre d'autres méthodes pour effectuer ces opérations. Pour plus d'informations, voir Procédure : collecte des soldes restants.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À	Voir
Affecter des paiements aux écritures client ou fournisseur ouvertes sur la base d'un fichier ou flux de relevé de compte bancaire importé, et rapprocher le compte bancaire lorsque tous les paiements sont affectés.	Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires
Affectez des paiements à des écritures client ouvertes selon la saisie manuelle dans la liste des documents vente non payés.	Procédure : rapprocher les paiements client manuellement à partir de la liste des documents vente échus
Reportez des encaissements ou des remboursements pour des clients dans le journal des encaissements et affectez-les à des écritures client, à partir du journal ou des écritures reportées.	Procédure : rapprocher les paiements client manuellement
Rappeler aux clients les soldes échus, calculer les intérêts et les frais financiers, et gérer les comptes clients.	Procédure : collecter des soldes restants
Assurez-vous de connaître le coût des articles livrés en affectant les coûts articles ajoutés, tels que le fret, la manutention, les assurances et le transport, que vous encourez après la vente.	Procédure : Utiliser Frais annexes pour comptabiliser les coûts commerciaux supplémentaires
Configurer une valeur de tolérance selon laquelle le système ferme une facture même si le paiement, tenant compte d'éventuels escomptes, ne couvre pas intégralement le montant de la facture.	Procédure : Utilisation des tolérances de règlement et des tolérances d'escompte de paiement

Voir aussi

Vente
Gestion des comptes fournisseur
Utilisation de Dynamics NAV
Fonctionnalités marché