Correction des écarts de rapprochement de factures des prix unitaires nets
Mise à jour : July 11, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces informations permettent d'identifier et de résoudre des types communs d'écarts de prix et d'écarts de quantité connus collectivement sous le nom d'erreurs de correspondance. À l'aide de la page de liste Factures fournisseur en attente, vous pouvez identifier les factures qui ont été entrées et enregistrées mais qui n'ont pas encore été approuvées en vue de leur validation.
Après avoir identifié la différence, vous devrez peut-être prendre contact avec votre fournisseur si vous pensez que la facture est erronée. Selon l'accord trouvé avec votre fournisseur, vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :
accepter la différence de prix et valider la facture avec les erreurs de correspondance ;
corriger le montant erroné et valider la facture ;
demander un crédit total au fournisseur et une nouvelle facture corrigée.
Le rapprochement des prix unitaires nets utilise des stratégies de rapprochement telles que le rapprochement à deux ou à trois facteurs. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.
Résolution d'écarts de prix unitaires nets
Un écart de prix existe si le prix unitaire net de la facture est différent du prix unitaire net de la commande fournisseur au point de dépasser la tolérance de prix autorisée. Cet écart de prix peut être dû à des différences de prix unitaire, à des différences de prix d'achat, à des remises ligne, à des frais divers affectés aux lignes de facture, à des quantités ou à une combinaison de ces facteurs.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Double-cliquez sur une facture fournisseur incluant une commande fournisseur correspondante. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.
Sélectionnez une ligne de facture pour laquelle une icône d'avertissement s'affiche.
Examinez les informations du groupe de champs Prix.
Pour accepter la différence de prix et valider la facture avec les erreurs de correspondance, activez la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement, entrez un commentaire, puis cliquez sur OK.
Notes
Vous pouvez ignorer cette étape si le champ Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Autoriser avec avertissement, car ces champs ne sont pas disponibles.
Pour remplacer le montant de la facture par le montant attendu, modifiez les montants dans la colonne Facture pour qu'ils correspondent aux montants de la colonne Commande fournisseur, puis fermez l'écran.
Dans l'écran Facture fournisseur, dans l'organisateur En-tête de la facture fournisseur, désactivez la case à cocher En attente du groupe de champs Détails de statut de la facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de validation, sélectionnez les paramètres d'impression, puis cliquez sur Valider.
Notes
Vous pouvez également soumettre la facture pour validation en utilisant le traitement par lots.
Résolution d'écarts de quantités
Si la case à cocher Conditions préalables à la réception est activée pour le groupe de modèles de stock d'un article, il est nécessaire de valider un accusé de réception de marchandises pour pouvoir valider la facture de la ligne correspondante. En outre, la valeur du champ Quantité sur la ligne d'accusé de réception de marchandises doit être égale à la valeur du champ Quantité sur la ligne de facture.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Double-cliquez sur une facture fournisseur incluant une commande fournisseur correspondante. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.
Sélectionnez une ligne de facture pour laquelle une icône d'avertissement s'affiche.
Examinez les informations du groupe de champs Quantité.
Pour accepter la différence de quantité et valider la facture avec les écarts de rapprochement, activez la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement, entrez un commentaire, puis fermez l'écran.
Notes
Si la case à cocher Conditions préalables à la réception est activée pour le groupe de modèles de stock d'un article alors que la quantité de l'accusé de réception de marchandises est inférieure à la quantité de la facture, il n'est pas possible de valider la facture même si elle est approuvée.
Pour faire coïncider la quantité de l'accusé de réception de marchandises avec la quantité de la facture, cliquez sur le bouton Total des accusés de réception de marchandises correspondants .... Dans l'écran Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises et la facture, sélectionnez un autre accusé de réception de marchandises qui a la quantité correcte pour la ligne de facture, puis fermez l'écran. Fermez l'écran Détails de rapprochement de factures.
Pour faire coïncider la quantité de la facture avec la quantité de l'accusé de réception de marchandises, consignez la quantité dans le champ Total des accusés de réception de marchandises correspondants, puis fermez l'écran Détails de rapprochement de factures. Dans l'écran Facture fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture fournisseur. Dans la grille Lignes, sélectionnez une ligne de facture et modifiez la quantité dans le champ Quantité.
Dans l'organisateur En-tête de la facture fournisseur, désactivez la case à cocher En attente dans le groupe de champs Détails de statut de la facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de validation, sélectionnez les paramètres d'impression, puis cliquez sur Valider.
Notes
Vous pouvez également soumettre la facture pour validation en utilisant le traitement par lots.
Voir aussi
Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats
Détails de rapprochement de factures (écran)
Correspondent à des réceptions de produit de facture (écran)