Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats

Article
08/03/2018

Mise à jour : February 4, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les procédures suivantes permettent de paramétrer le rapprochement de factures du module Achats. Pour plus d'informations et pour obtenir des exemples, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.

Notes

D'autres méthodes de contrôle des factures peuvent être utilisées à l'aide des stratégies de facture fournisseur.

Définition des paramètres d'Achats pour le rapprochement de factures

Avant de commencer, vérifiez que la clé de configuration Rapprochement de factures est sélectionnée. Si l'entité juridique suit des dépenses, comme les frais de transport, à l'aide des frais, vérifiez que la clé de configuration Frais est sélectionnée.

Basculez vers l'entité juridique pour laquelle vous paramétrez le rapprochement de factures.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Cliquez sur Contrôle de la facture, puis activez la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures.
Dans le champ Valider la facture avec les non-correspondances, sélectionnez si l'approbation est requise avant de pouvoir valider une facture contenant des écarts pour le rapprochement de factures.
Facultatif : pour faire correspondre les totaux des factures en cours avec ceux attendus, selon les informations de la commande fournisseur, activez la case à cocher Mettre en correspondance les totaux de la facture.
1. Dans le champ Afficher l'icône de rapprochement des totaux de facture, sélectionnez si une icône doit être affichée quand un écart pour le rapprochement de factures dépasse la tolérance. Vous pouvez sélectionner d'afficher l'icône quand un écart positif dépasse la tolérance, ou quand un écart positif OU négatif dépasse la tolérance.
  
  Par exemple, la tolérance est de 5 % et le montant total de la facture sur la commande fournisseur est 100,00. Par conséquent, une icône de correspondance des prix s'affiche si le montant total de la facture dépasse 105,00. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, une icône s'affiche également si le montant de la facture est inférieur à 95,00.
2. Dans le champ Pourcentage de tolérance des totaux de facture, entrez l'écart de pourcentage maximal acceptable.
  
  Pour plus d'informations sur le remplacement du pourcentage de tolérance des totaux de la facture pour un fournisseur donné, voir Définition des tolérances pour le rapprochement des totaux de facture pour les fournisseurs.
Facultatif : Pour faire correspondre les informations relatives au prix ou au prix et à la quantité pour les lignes des factures, procédez comme suit :
1. Le champ Stratégie de rapprochement des lignes permet de sélectionner une valeur à utiliser comme stratégie par défaut pour l'entité juridique avec laquelle vous travaillez.
2. Pour autoriser l'application d'un autre niveau de correspondance sur un article, un fournisseur, une combinaison de fournisseur et d'article ou une ligne de commande fournisseur, sélectionnez une valeur dans le champ Autoriser le remplacement de la stratégie de rapprochement.
  
  Pour plus d'informations sur le remplacement de la stratégie de rapprochement de ligne d'entité juridique pour un fournisseur, un article ou une combinaison de fournisseur et d'article spécifique, voir Stratégie de rapprochement (écran). Pour plus d'informations sur le remplacement de la stratégie de rapprochement de ligne d'entité juridique pour une commande fournisseur spécifique, voir Commande fournisseur (écran).
3. Le champ Afficher l'icône de correspondance de prix unitaire permet de choisir si une icône s'affiche quand un écart dans le rapprochement de factures dépasse la tolérance pour le prix unitaire net. L'icône peut être affichée quand un écart positif dépasse la tolérance ou quand un écart positif OU négatif dépasse la tolérance.
  
  Par exemple, la tolérance est de 5 % et le prix unitaire sur la commande fournisseur est 10,00. Par conséquent, une icône de correspondance des prix s'affiche si le prix unitaire sur la facture dépasse 10,50. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, l'icône s'affiche également si le prix unitaire sur la facture est inférieur à 9,50.
Facultatif : pour faire correspondre les totaux de prix pour les lignes des factures, sélectionnez une valeur dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux.
1. Entrez le pourcentage de tolérance, le montant ou le pourcentage de tolérance ET le montant des totaux des prix.
2. Le champ Afficher l'icône de correspondance de prix total permet de choisir si une icône s'affiche quand un écart pour le rapprochement de factures dépasse la tolérance. L'icône peut être affichée quand un écart positif dépasse la tolérance ou quand un écart positif OU négatif dépasse la tolérance.
  
  Par exemple, la tolérance est de 5 % et la ligne du total des prix sur la commande fournisseur est 10,00. Par conséquent, une icône de correspondance des prix s'affiche si la ligne du total des prix de la facture dépasse 10,50. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, l'icône s'affiche également si la ligne du total des prix sur la facture est inférieur à 9,50.
Facultatif : Pour faire correspondre les frais réels avec les frais prévus, selon les informations sur la commande fournisseur, activez la case à cocher Mettre en correspondance les frais.
1. Le champ Afficher l'icône de correspondance des frais permet de choisir si une icône s'affiche quand un écart pour le rapprochement de factures dépasse la tolérance. L'icône peut être affichée quand un écart positif dépasse la tolérance ou quand un écart positif OU négatif dépasse la tolérance.
  
  Par exemple, la tolérance est de 5 %, et les frais prévus, en fonction de la commande fournisseur, sont 10,00. Par conséquent, une icône de correspondance de frais s'affiche si les frais réels dépassent 10,50. Si vous sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance, l'icône s'affiche également si les frais sont inférieurs à 9,50.
2. Dans le champ Pourcentage de tolérance des frais, entrez l'écart de pourcentage maximal acceptable.
  
  Pour plus d'informations sur le remplacement de ce pourcentage pour un code frais spécifiques, voir Définition de tolérances de rapprochement pour les codes frais.

Paramétrage des groupes de modèles d'article pour le rapprochement de factures

Les écarts de prix entre le prix d'un article sur un bon de livraison et celui sur une facture correspondante peuvent affecter le coût de stock enregistré de l'article. Pour garantir le bon enregistrement des coûts de stock, vous pouvez exiger que les informations du bon de livraison soient validées avant celles de la facture.

Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Stock > Groupes de modèles d'article.
Sélectionnez un groupe de modèles d'article.
Dans l'organisateur Paramétrage, activez la case à cocher Conditions préalables à la réception.
Activez la case à cocher Conditions de déduction.
Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque groupe de modèles d'article pour lequel vous utilisez le rapprochement de factures.

Paramétrage des informations sur les tolérances de prix d'article

Si vous utilisez une stratégie de rapprochement de ligne de Rapprochement à deux facteurs ou de Rapprochement à trois facteurs, terminez cette procédure.

Vous pouvez paramétrer les informations sur les tolérances de prix pour tous les articles de l'entité juridique, pour des groupes de tolérance de prix d'article, ou pour des articles individuels. Pour paramétrer des tolérances de prix d'article par groupe, vous devez d'abord créer des groupes de tolérance de prix d'article. Vous pouvez ensuite affecter chaque article au groupe approprié. Par exemple, vous pouvez paramétrer trois groupes de tolérance de prix d'article : Élevé, Moyen, et Faible.

Cliquez sur Gestion des stocks > Paramétrage > Prix/remises > Groupes de tolérance de prix d'article.
Pour créer un groupe de tolérance de prix d'article, cliquez sur Nouveau.
Entrez un identifiant et un nom pour le groupe de tolérance de prix d'article.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque groupe de tolérance de prix d'article.
Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés.
Permet de sélectionner un article. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Vue Grille (en bas de l'écran) ou appuyez sur Ctrl+Maj+G pour afficher tous les articles, puis sélectionnez un article dans la liste.
Dans l'organisateur Achats, sélectionnez un groupe de tolérance de prix d'article.
Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque article.

Paramétrage des informations sur les tolérances de prix fournisseur

Si vous utilisez une stratégie de rapprochement de ligne de Rapprochement à deux facteurs ou de Rapprochement à trois facteurs, terminez cette procédure.

Vous pouvez paramétrer les informations sur les tolérances de prix pour tous les fournisseurs de l'entité juridique, pour des groupes de tolérance de prix fournisseur, ou pour des fournisseurs individuels. Pour paramétrer des tolérances de prix fournisseur par groupe, vous devez d'abord créer des groupes de tolérance de prix fournisseur. Vous pouvez ensuite affecter chaque fournisseur au groupe approprié. Par exemple, vous pouvez paramétrer deux groupes de tolérance de prix fournisseur : 10 % et 5 %.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Fournisseurs > Groupes de tolérance de prix fournisseur.
Pour créer un groupe de tolérance de prix fournisseur, cliquez sur Nouveau.
Entrez un identifiant et un nom pour le groupe de tolérance de prix fournisseur.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque groupe de tolérance de prix fournisseur.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.
Dans l'organisateur Facture et livraison, sélectionnez un groupe de tolérance de prix fournisseur.
Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque fournisseur.

Paramétrage des pourcentages de tolérance de prix

Si vous utilisez une stratégie de rapprochement de ligne de Rapprochement à deux facteurs ou de Rapprochement à trois facteurs, terminez cette procédure.

Vous pouvez paramétrer des pourcentages de tolérance de prix pour l'entité juridique, les articles et les fournisseurs. Lors de la comparaison des factures fournisseur avec les informations des commandes fournisseur, le pourcentage de tolérance de prix applicable est recherché. Le tableau suivant présente l'ordre de cette recherche.

Code article	Code compte
Tableau	Tableau
Tableau	Groupe
Tableau	Tout
Groupe	Enregistrement
Groupe	Groupe
Groupe	Tout
Tout	Tableau
Tout	Groupe
Tout	Tout

La tolérance de prix par défaut de l'entité juridique est 0 % et est appliquée à tous les articles et tous les comptes (Tout, Tout). Il est impossible de supprimer l'enregistrement de tolérance de prix par défaut de l'entité juridique.

Par exemple, vous pouvez paramétrer les enregistrements de pourcentage de tolérance de prix suivants.

Code article	Relation d'article	Code compte	Relation compte	Pourcentage de tolérance de prix	Remarques
Tout		Tout		1 %	Ce pourcentage s'applique à tous les articles et à tous les fournisseurs, sauf si l'un des autres scénarios s'applique. Il s'agit du pourcentage de tolérance de prix de l'entité juridique.
Tableau	Pile	Tout		1 %	Ce pourcentage s'applique à l'article Pile de tous les fournisseurs.
Groupe	Faible	Tout		2 %	Ce pourcentage s'applique à tous les articles affectés au groupe de tolérance de prix d'article Faible, ainsi qu'à Tous les fournisseurs.
Groupe	Moyen	Tout		6 %
Groupe	Élevé	Tout		15 %
Tout		Groupe	5 %	5 %
Tout		Groupe	10 %	10 %	Ce pourcentage s'applique aux fournisseurs affectés au groupe 10 % et à Tous les articles.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Rapprochement de factures > Tolérances de prix.
Pour créer un nouveau pourcentage de tolérance de prix, cliquez sur Nouveau.
Entrez les informations sur la combinaison d'article et de fournisseur à laquelle la tolérance de prix s'applique et le pourcentage de tolérance de prix.

Notes

Les différences de prix négatives sont autorisées par défaut. Toutefois, vous ne pouvez pas entrer un nombre négatif sous forme de pourcentage de tolérance de prix. Pour suivre les pourcentages de tolérance de prix négatifs, sélectionnez Si supérieur ou inférieur à la tolérance dans le champ Afficher l'icône de correspondance de prix unitaire de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Entrez ensuite les pourcentages de tolérance de prix dans l'écran Tolérances de prix.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque pourcentage de tolérance de prix.