Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des prix
Mise à jour : July 11, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ces informations permettent d'identifier et de résoudre les écarts de rapprochement entre les prix totaux sur les lignes de facture des commandes fournisseur. À l'aide de la page de liste Factures fournisseur en attente, vous pouvez identifier les factures qui ont été entrées et enregistrées mais qui n'ont pas encore été approuvées en vue de leur validation.
Notes
Utilisez cette procédure si le champ Mettre en correspondance les prix totaux est défini sur Pourcentage, Montant ou Pourcentage et montant dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Après avoir identifié la différence, vous devrez peut-être prendre contact avec votre fournisseur si vous pensez que la facture est erronée. Selon l'accord trouvé avec votre fournisseur, vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :
accepter la différence de prix et valider la facture avec les erreurs de correspondance ;
corriger le montant erroné et valider la facture ;
demander un crédit total au fournisseur et une nouvelle facture corrigée.
Le rapprochement des prix totaux fonctionne avec des stratégies de rapprochement. Pour plus d'informations, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats.
Résolution d'écarts de prix totaux
Un écart de prix existe si le prix total de la facture diffère du prix total de la commande fournisseur par un montant supérieur aux tolérances de totaux des prix autorisées, spécifiées dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Si plusieurs lignes de facture ont été validées ou enregistrées pour la même ligne de commande fournisseur, des prix totaux pour toutes les lignes de facture peuvent être pris en compte lorsque le système évalue s'il existe un écart de rapprochement pour la ligne de facture avec laquelle vous travaillez. Cet écart de prix peut être dû à des différences de prix unitaire, à des différences de prix d'achat, à des remises ligne, à des frais divers affectés aux lignes de facture, à des quantités ou à une combinaison de ces facteurs.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Double-cliquez sur une facture en attente incluant une commande fournisseur correspondante. L'écran Facture fournisseur s'ouvre. Pour plus d'informations, voir Enregistrement de la réception de factures fournisseur et mise en correspondance avec les quantités reçues.
Si un accusé de réception de marchandises n'a pas été validé pour la commande fournisseur, sélectionnez Quantité commandée dans le champ Quantité par défaut pour les lignes.
Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.
Sélectionnez une ligne de facture pour laquelle une icône d'avertissement s'affiche.
Vérifiez les informations dans les champs suivants :
Montant net de la facture
Montant net attendu
Total de prix d'achat qui ne correspond pas
Pourcentage total de prix d'achat qui ne correspond pas
Pourcentage de tolérance du prix d'achat total
Total de prix d'achat qui ne correspond pas en devise comptable
Tolérance du prix d'achat total
Pour accepter la différence de prix et valider la facture avec les erreurs de correspondance, activez la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement, entrez un commentaire, puis cliquez sur OK.
Notes
Vous pouvez ignorer cette étape si le champ Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Autoriser avec avertissement, car ces champs ne sont pas disponibles.
Pour remplacer le montant de la facture par le montant attendu, modifiez les montants dans la colonne Facture pour qu'ils correspondent aux montants de la colonne Commande fournisseur, puis fermez l'écran.
Dans l'écran Facture fournisseur, dans l'organisateur En-tête de la facture fournisseur, désactivez la case à cocher En attente du groupe de champs Détails de statut de la facture.
Dans le volet Actions, cliquez sur Valider. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de validation, sélectionnez les paramètres d'impression, puis cliquez sur Valider.
Notes
Vous pouvez également soumettre la facture pour validation en utilisant le traitement par lots.
Voir aussi
Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats