TBILLPRICE

Retourne le cours par valeur nominale de 100 USD pour un bon du Trésor.

Syntaxe

TBILLPRICE(<settlement>, <maturity>, <discount>)

Terme	Définition
settlement	Date de règlement du bon du Trésor. La date de règlement du titre correspond à la date suivant la date d’émission, quand le bon du Trésor est cédé à l’acheteur.
maturity	Date d’échéance du bon du Trésor. La date d’échéance correspond à la date d’expiration du bon du Trésor.
discount	Taux d’actualisation du bon du Trésor.

Cours du bon du Trésor par valeur nominale de 100 USD.

Les dates sont stockées sous forme de numéros de série séquentiels de façon à pouvoir être utilisées dans les calculs. En DAX, le 30 décembre 1899 correspond au jour 0 et le 1er janvier 2008 correspond au jour 39 448, car il s’agit du 39 448 e jour après le 30 décembre 1899.
TBILLPRICE se calcule comme suit :

$$\text{TBILLPRICE} = 100 \times (1 - \frac{\text{discount} \times \text{DSM}}{360})$$

où :
- $\text{DSM}$ = nombre de jours entre le règlement (settlement) et l’échéance (maturity), à l’exclusion de toute date d’échéance postérieure de plus d’une année civile à la date de règlement.
settlement et maturity sont tronqués en entiers.
Une erreur est retournée si :
- settlement ou maturity n’est pas une date valide.
- settlement ≥ maturity ou maturity est postérieur de plus d’un an à settlement.
- discount ≤ 0.
Cette fonction n’est pas prise en charge pour une utilisation en mode DirectQuery quand elle est utilisée dans des colonnes calculées ou des règles de sécurité au niveau des lignes (RLS).

Données	Description
3/31/2008	Date de règlement
1/6/2008	Date d’échéance
9.0%	Taux d’actualisation en pourcentage

La requête DAX suivante :

EVALUATE
{
  TBILLPRICE(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 0.09)
}

Retourne le cours du bon du Trésor par valeur nominale de 100 USD, selon les termes spécifiés ci-dessus.

[Valeur]
98,45