Mappage de champ lors de l’exportation de fichiers de paiement à l’aide de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals

Lorsque vous exportez des fichiers de paiement à l’aide de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals, les données que vous exportez sont exposées au fournisseur de service. Le fournisseur de service est responsable de la confidentialité de ces données. Pour plus d’informations sur l’extension AMC Banking 365 Fundamentals, voir Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals.

Attention

Lorsque vous exportez des fichiers de paiement à l’aide de l’extension AMC Banking 365 Fundamentals, certaines de vos données métier sont exposées au fournisseur du service. Le fournisseur de service, AMC Consult A/S, est responsable de la confidentialité de ces données. Pour plus d'informations, reportez-vous à Politique de confidentialité AMC.

Note

Dans la version générique de Business Central, un fournisseur global de services pour convertir les données bancaires dans n’importe quel format de fichier que votre banque requiert est paramétré et connecté. Dans les versions nord-américaines, le même service peut être utilisé pour envoyer des fichiers de paiement sous forme de transfert de fonds électronique (EFT), par exemple le réseau ACH (Automated Clearing House), mais avec un processus légèrement différent.

Le tableau suivant répertorie les champs de Business Central à partir desquels vous pouvez exporter des données.

Champ associé	Champ dans Tableau	Table	Description
N° créditeur	N° créditeur	Compte bancaire	L'identifiant affecté à votre société par votre banque pour encaisser les paiements
N° cpte bancaire émetteur	N° compte bancaire/IBAN	Compte bancaire	Le numéro du compte bancaire de votre société (IBAN ou autre) qui est spécifié sur la fiche compte bancaire
Standard compensation bancaire émetteur	Standard compensation bancaire	Compte bancaire	Le registre national des noms de banque utilisé pour le compte bancaire de l'émetteur
Code compensation bancaire émetteur	Code compensation bancaire	Compte bancaire	L'identifiant de la banque de l'émetteur en rapport avec le registre des noms de banque utilisé
BIC banque émetteur	Code BIC	Compte bancaire	L'identificateur BIC du compte bancaire de l'émetteur
Devise compte bancaire émetteur	Code devise	Compte bancaire	Le code devise du compte bancaire émetteur
Numéro de document	Numéro de document	Ligne feuille comptabilité	Le numéro de document de la ligne paiement
N° ligne doc. ext. lettrage	N° ligne doc. ext. lettrage	Ligne feuille comptabilité	Le numéro de document externe de la facture ou de l'avoir sur lequel la ligne paiement est appliquée
ID destinataire	Le n° de compte.	Ligne feuille comptabilité	Le numéro de client ou fournisseur qui est spécifié sur la ligne paiement.
Type de règlement	Type paiem. conversion données bancaires	Mode de règlement	Le type de virement bancaire, à savoir national ou international
Référence paiement	Référence paiement	Ligne feuille comptabilité	La référence de paiement de la ligne paiement
Adresse destinataire	Adresse	Client/Fournisseur	L'adresse du bénéficiaire qui est spécifiée sur la fiche client ou fournisseur
Ville destinataire	Ville	Client/Fournisseur	La ville du bénéficiaire qui est spécifiée sur la fiche client ou fournisseur
Nom destinataire	Nom	Client/Fournisseur	Le nom du bénéficiaire qui est spécifié sur la fiche client ou fournisseur
Code pays/région destinataire	Code pays/région	Client/Fournisseur	Le code pays/région du bénéficiaire qui est spécifié sur la fiche client ou fournisseur
Code postal destinataire	Code postal	Client/Fournisseur	Le code postal du bénéficiaire qui est spécifié sur la fiche client ou fournisseur
N° cpte bancaire destinataire	N° compte bancaire/IBAN	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	Le numéro du compte bancaire du bénéficiaire (IBAN ou autre) qui est spécifié sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur
Code compensation bancaire destinataire	Standard compensation bancaire	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	Le registre national des noms de banque utilisé pour le compte bancaire du bénéficiaire
Std compensation bancaire destinataire	Code compensation bancaire	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	L'identifiant du compte bancaire bénéficiaire en rapport avec le registre des noms de banque qui est utilisé
Adresse messagerie destinataire	E-Mail	Client/Fournisseur	Adresse électronique du destinataire
Message au destinataire 1	Message au destinataire	Ligne feuille comptabilité	Le message au destinataire qui est spécifié sur la ligne règlement
Montant	Montant	Ligne feuille comptabilité	Le montant sur la ligne de paiement
Code devise	Code devise	Ligne feuille comptabilité	Le code devise sur la ligne paiement.
Date transfert	Date comptabilisation	Ligne feuille comptabilité	La date comptabilisation de la ligne paiement.
Montant facture	Montant initial	Écriture comptable client/fournisseur	Le montant sur l'écriture à laquelle le paiement est appliqué
Date facture	Date document	Écriture comptable client/fournisseur	La date de facture sur l'écriture à laquelle le paiement est appliqué
Adresse banque destinataire	Adresse	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	L'adresse du compte bancaire du bénéficiaire qui est spécifiée sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur
L'adresse du compte bancaire du bénéficiaire qui est spécifiée sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur	Ville	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	La ville du compte bancaire du bénéficiaire qui est spécifiée sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur
Nom banque destinataire	Nom	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	Le nom du compte bancaire du bénéficiaire qui est spécifié sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur
Pays/région banque destinataire	Code pays/région	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	Le pays/la région du compte bancaire du bénéficiaire qui est spécifié sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur
Code postal banque destinataire	Code postal	Comte bancaire du client/Compte bancaire du fournisseur	Le code postal du compte bancaire du bénéficiaire qui est spécifié sur la fiche du compte bancaire du client ou du fournisseur
Adresse banque émetteur	Adresse	Compte bancaire	L'adresse du compte bancaire de l'émetteur qui est spécifiée sur la fiche compte bancaire
Ville banque émetteur	Ville	Compte bancaire	La ville du compte bancaire de l'émetteur qui est spécifiée sur la fiche compte bancaire
Nom banque émetteur	Nom	Compte bancaire	Le nom du compte bancaire de l'émetteur qui est spécifié sur la fiche compte bancaire
Pays/région banque émetteur	Code pays/région	Compte bancaire	Le pays/la région du compte bancaire de l'émetteur qui est spécifié sur la fiche compte bancaire
Code postal banque émetteur	Code postal	Compte bancaire	Le code postal du compte bancaire de l'émetteur qui est spécifié sur la fiche compte bancaire
Modèle feuille comptabilité	Nom modèle feuille	Ligne feuille comptabilité	Le modèle de la feuille comptabilité qui est utilisé pour la ligne paiement
Nom feuille comptabilité	Nom feuille	Ligne feuille comptabilité	Le nom du lot feuille comptabilité qui est utilisé pour la ligne paiement
Nom banque émetteur - Conv. données	Nom banque – Conv. données	Compte bancaire	Nom du compte bancaire de l’émetteur qui est demandé par l’extension AMC Banking 365 Fundamentals et qui est spécifié sur la fiche compte bancaire

Voir aussi

Configuration de l'échange de données
Échanger des données par voie électronique Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals
Réalisation des paiements avec l’extension AMC Banking 365 Fundamentals ou le virement SEPA

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici