Configuration de l’analyse de la trésorerie
Si vous souhaitez de l'aide pour décider quelles opérations effectuer avec votre trésorerie, consultez les graphiques dans le tableau de bord Comptable :
- Cycle de trésorerie
- Revenus et dépenses
- Des flux de trésorerie
- Prévisions de flux de trésorerie
Cet article décrit d’où proviennent les données dans les graphiques et, si nécessaire, quoi faire pour commencer à utiliser les graphiques.
Les graphiques Cycle trésorerie et Revenus et dépenses
Les graphiques du cycle de trésorerie et des revenus et dépenses sont prêts à être utilisés, sur la base du plan comptable et des rapports financiers. Les données sont issues de ces comptes, et les états financiers calculent les relations entre les ventes et les créances. Certains comptes et états financiers sont fournis. Vous pouvez les utiliser tels quels, les modifier, puis en ajouter de nouveaux. Si vous ajoutez des comptes du grand livre à votre plan comptable, par exemple en les important depuis QuickBooks, mappez les comptes sur la page Rapports financiers pour les rapports suivants :
| Nom de l’état financier | Emplacement d'utilisation |
|---|---|
| Je_CACYCLE | Cycle trésorerie |
| Je_FLUX DE TRÉSORERIE | Trésorerie |
| Je_INCEXP | Revenus et dépenses |
| Je_MINTRIAL | Comme compte de gestion si vous n'utilisez pas le plan comptable |
Remarque
Il est conseillé de conserver les calculs qui sont fournis pour l’état financier.
Saisissez les comptes dans le champ Totalisation pour Total produits, Total clients, Total fournisseurs et Stock total. Pour mapper sur une plage de comptes, entrez les numéros de compte séparés par « .. » comme dans 1111..4444. Sinon, pour mapper sur des comptes spécifiques, entrez les numéros de compte séparés par une barre verticale dans 2222|3333|5555.
Pourboire
Vérifiez votre mappage en choisissant l’option Aperçu.
Configurer le plan comptable de trésorerie
Le plan comptable de trésorerie est basé sur ce qui suit :
- Un plan comptable de trésorerie.
- Un ou plusieurs paramétrages de trésorerie. Ils spécifient les comptes à utiliser pour les écritures comptables, les achats, les ventes, les services et les immobilisations.
Pour vous aider à démarrer, Business Central fournit des comptes et des configurations de flux de trésorerie. Vous pouvez en ajouter, en modifier ou en supprimer.
Pour les configurer, recherchez Comptes de trésorerie, choisissez le lien, puis renseignez les champs. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Répétez ces étapes pour Paramètres trésorerie.
Configurer les prévisions de trésorerie
Le graphique Prévision de trésorerie utilise les comptes de trésorerie, les paramétrages de trésorerie et les prévisions de trésorerie. Certains comptes sont fournis, cependant, vous pouvez définir les vôtres à l'aide d'un guide de configuration assistée. Le guide vous aide à spécifier des informations telles que :
- Quand mettre à jour les prévisions
- Sur quels comptes se baser
- Quand payer des taxes
- S’il faut activer Azure AI.
Les prévisions de trésorerie peuvent utiliser Azure AI pour créer une prévision plus complète. La connexion à Azure AI est déjà configurée pour vous. Vous devez juste l'activer. Lorsque vous vous connectez à Business Central, une notification s’affiche dans une barre bleue et inclut un lien vers le paramétrage par défaut de trésorerie. La notification s'affiche une seule fois. Si vous la fermez, mais décidez d’activer Azure AI, vous pouvez utiliser le guide de configuration assistée ou un processus manuel.
Remarque
Sinon, vous pouvez utiliser votre propre service Web prévisionnel. Pour plus d’informations, voir Créer et utiliser votre propre service Web prévisionnel pour des prévisions de trésorerie.
Pour utiliser le guide de configuration assistée :
- Dans le tableau de bord Comptable, sous le graphique Prévisions de trésorerie, sélectionnez l’action Ouvrir la configuration assistée.
- Complétez les champs de chaque étape du guide. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Dans le tableau de bord Comptable, sous le graphique Prévision de trésorerie, sélectionnez l’action Recalculer la prévision.
Pour utiliser une procédure manuelle :
- Dans le Centre de rôles du comptable, choisissez l’icône
, entrez Configuration des flux de trésorerie, puis choisissez le lien associé. - Affichez l’organisateur Azure AI, puis sélectionnez le champ Azure AI activé.
- Dans le tableau de bord Comptable, sous le graphique Prévision de trésorerie, sélectionnez l’action Recalculer la prévision.
Pourboire
Tenez compte de la durée des périodes utilisée par le service lors de ses calculs. Plus vous fournissez de données, plus les prévisions seront précises. En outre, soyez prudent en ce qui concerne les grands écarts entre les périodes. Cela aura également un impact sur les prévisions. Si Azure AI ne trouve pas suffisamment de données ou si les données varient considérablement, le service ne fera pas de prévisions.
Détails de conception
Les abonnements à Business Central fournissent un accès à plusieurs services web prévisionnels dans toutes les régions où Business Central est disponible. En savoir plus sur le guide des licences Microsoft Dynamics 365 Business Central. Le guide est téléchargeable sur le site Internet Business Central.
Ces services web sont sans état. Autrement dit, ils utilisent des données uniquement pour calculer des prévisions à la demande. Ils ne stockent pas de données.
Remarque
Vous pouvez utiliser votre propre service web prévisionnel au lieu du nôtre. Pour plus d’informations, voir Créer et utiliser votre propre service Web prévisionnel pour des prévisions de trésorerie.
Données requises pour les prévisions
Pour faire des prévisions sur les revenus et dépenses futurs, les services web nécessitent des données historiques sur les créances, les dettes et les taxes.
Clients
Champs Date d’échéance, Montant (DS) de la page Écritures du grand livre client , où :
- Le type de document est Facture ou Avoir.
- La date d’échéance se situe entre la date calculée sur la base des valeurs dans les champs Périodes historiques et Type de période sur la page Paramètres trésorerie et la date de travail.
Avant d’utiliser le service Web prédictif, Business Central compresse les transactions par date d’échéance en fonction de la valeur du champ Type de période sur la page Configuration des flux de trésorerie .
Fournisseurs
Champs Date d’échéance, Montant (DS) sur la page Écritures du grand livre fournisseur , où :
- Le type de document est Facture ou Avoir.
- La date d’échéance se situe entre la date calculée sur la base des valeurs dans les champs Périodes historiques et Type de période sur la page Paramètres trésorerie et la date de travail.
Avant d’utiliser le service Web prédictif, Business Central compresse les transactions par date d’échéance en fonction de la valeur du champ Type de période sur la page Configuration des flux de trésorerie .
Taxe
Champs Date du document, Montant sur la page Écritures du grand livre de TVA (taxe) , où :
- Le type de document est vente.
- La date document se situe entre la date calculée sur la base des valeurs dans les champs Périodes historiques et Type de période sur la page Paramètres trésorerie et la date de travail.
Avant d’utiliser le service Web prédictif, Business Central compresse les transactions par date du document en fonction de la valeur du champ type de période dans la page Configuration des flux de trésorerie .
Créer et utiliser votre propre service Web prévisionnel pour des prévisions de trésorerie
Pour Business Central en ligne, le modèle est publié par Microsoft et connecté à l’abonnement Microsoft. Pour les autres options de déploiement, vous devez créer des ressources Machine Learning dans votre propre abonnement Azure. Vous pouvez trouver des exemples d’étapes dans le référentiel d’exemples. L’objectif de cette tâche est d’obtenir l’URI de l’API et la clé API.
- Choisissez l’icône , entrez Configuration des flux de trésorerie, puis choisissez le lien associé.
- Développez le raccourci Azure AI, puis renseignez les champs, y compris l’URL de l’API et la clé d’API fournie depuis Azure Machine Learning studio. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Dans le tableau de bord Comptable, sous le graphique Prévision de trésorerie, sélectionnez l’action Recalculer la prévision.
Voir aussi
Analyser les flux de trésorerie de votre entreprise
Mise en place du financement
Travailler avec Business Central
Présentation de l’API de prévision
Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central