Imprimer des rapports contenant les listes de paiements fournisseurs dans la version suisse

Le rapport Liste de paiements fournisseur fournit la liste des paiements pour chaque fournisseur. Le rapport peut trier les paiements par ordre chronologique ou groupés par fournisseur.

Note

Le rapport Liste de paiements fournisseurs est disponible dans les marchés suivants : Autriche, Allemagne, Suisse.

Pour imprimer des rapports contenant les listes de paiements fournisseurs

1. Choisissez l'icône d' , entrez Liste de paiements fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sous le raccourci Options, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

   Champ	Désignation
   Tri	Spécifie l'ordre de tri. Vous pouvez effectuer un tri par fournisseur ou de façon chronologique. Si vous effectuez un tri par fournisseur, vous verrez un sous-total pour chaque fournisseur. Si vous effectuez un tri chronologique, vous ne pourrez pas voir les sous-totaux.
   Mise en page	Spécifie la mise en page du rapport. Les résultats peuvent être affichés dans les présentations suivantes : Standard Affiche le numéro du fournisseur et le nom du fournisseur, ainsi que les détails de la validation, tels que le numéro du document et le montant en devise locale. Montants DE Affiche le numéro du fournisseur, le nom du fournisseur, le numéro du document, le statut du paiement (O pour ouvert, PP pour paiement partiel et C pour clôturé) et le montant du paiement. Informations de validation Affiche le numéro du fournisseur, le nom du fournisseur, le centre de coûts, les coûts associés, le code utilisateur et le montant règlement.

À la fin du rapport, le nombre de paiements traités est affiché.

Voir aussi

Effectuer des paiements

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici