Examiner et appliquer les paiements manuellement après l’application automatique

Pour chaque ligne feuille représentant un paiement sur la page Feuille rapprochement bancaire, vous pouvez ouvrir la page Lettrage paiement pour afficher toutes les écritures ouvertes candidates au paiement et les informations détaillées pour chaque écriture sur la correspondance des données sur laquelle un lettrage de paiement est basé. Ici, vous pouvez appliquer les paiements manuellement ou réappliquer les paiements qui ont été automatiquement appliqués à une écriture incorrecte. Pour plus d’informations sur le lettrage automatique, voir Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.

Important

Lorsque le compte bancaire pour lequel vous rapprochez des paiements est configuré pour la devise locale, la page Lettrage paiement affiche toutes les écritures ouvertes dans la devise locale, y compris les écritures ouvertes pour les documents qui ont été initialement facturés en devise étrangère. Les paiements appliqués aux écritures avec devises converties peuvent donc être validés avec différents montants que celui qui figure sur le document d’origine en raison des taux de change potentiellement différents utilisés respectivement par la banque et Business Central.

Par conséquent, nous vous recommandons de rechercher les codes devise étrangère dans le champ Code devise de la page Lettrage paiement pour vérifier si les lettrages sont basés sur des devises converties. Pour rechercher le montant du document initial dans la devise étrangère et visualiser le taux de change utilisé, choisissez le champ N° séquence lettrage, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez le bouton de vue détaillée pour ouvrir la page Écritures comptables client ou Écritures comptables fournisseur.

Tout ajustement des gains et des pertes requis en raison des conversions de devises n’est pas géré automatiquement par Business Central.

Remarque

Vous ne pouvez pas appliquer des écritures avec un signe différent du signe sur le paiement. Par exemple, pour clôturer un avoir négatif et sa facture positive liée, vous devez d'abord appliquer l'avoir à la facture, puis appliquer le paiement à la facture avec le montant ouvert réduit.

Avertissement

Si vous utilisez des escomptes, et si la date de paiement est antérieure à la date d’échéance de paiement, le champ Montant ouvert remise incl. de la page Lettrage paiement sera utilisé pour la correspondance. Sinon, la valeur du champ Montant ouvert sera utilisée. Si le paiement a été effectué avec un montant escompté après la date d'échéance du paiement, ou si le montant total a été payé mais qu'une remise a été accordée, le montant ne correspondra pas.

Remarque

Vous ne pouvez appliquer un paiement qu'à un compte. Si vous souhaitez diviser l'application sur plusieurs écritures ouvertes, par exemple pour appliquer un paiement fixe, les écritures ouvertes doivent être pour le même compte. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 7 et 8 de la procédure de cette rubrique.

Pour examiner ou lettrer les paiements après le lettrage automatique

1. Choisissez l’icône , entrez Journaux de rapprochement des paiements, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la feuille de rapprochement de paiement pour un compte bancaire pour lequel vous souhaitez rapprocher les paiements. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.
3. Sur la page Feuille rapprochement bancaire, sélectionnez un paiement que vous souhaitez réviser ou lettrer manuellement à une ou plusieurs écritures ouvertes, puis sélectionnez l’action Lettrer manuellement.
4. Cochez la case Lettré sur la ligne de l’écriture ouverte à laquelle vous voulez lettrer le paiement.
5. Le montant du paiement, qui est également indiqué dans le champ Montant transaction de la page Lettrage paiement est inséré dans le champ Montant lettré, mais vous pouvez modifier la valeur du champ, par exemple si vous souhaitez lettrer le montant à plusieurs écritures ouvertes.
6. Pour lettrer une partie du montant payé à une autre écriture ouverte pour le compte, par exemple pour lettrer un paiement forfaitaire, cochez la case Lettré pour la ligne. Le montant appliqué est automatiquement déduit du montant des transactions pour refléter la répartition sur les écritures ouvertes.
7. Pour appliquer une partie d’un paiement à une ou plusieurs entrées ouvertes qui n’existent pas dans la base de données, créez une nouvelle ligne sous la ligne pour le même compte. Dans le champ Montant lettré, entrez le montant à lettrer sur la nouvelle ligne, puis ajustez la valeur du champ Montant lettré de la ligne existante.
8. Répétez les étapes 5, 6 ou 7 pour les autres écritures ouvertes auxquelles vous souhaitez lettrer un paiement complet ou partiel.
9. Lorsque vous avez révisé un lettrage de paiement ou lettré manuellement une ou plusieurs écritures ouvertes, sélectionnez l’action Accepter le lettrage.

La page Lettrage paiement se ferme puis, dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire, la valeur du champ Fiabilité correspondance est modifiée et définie sur Accepté pour vous indiquer que vous avez révisé ou lettré manuellement le paiement.

Voir aussi

Gestion des créances
Ventes
Travailler avec Business Central

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