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Présentation du rapport

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États financiers clés

Le tableau suivant décrit certains états financiers clés.

État Désignation ID
Balance Affiche le plan comptable avec les soldes et les soldes périodes. Vous pouvez choisir de visualiser une balance générale relative à aux axes analytiques sélectionnés ou utiliser cet état lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice comptable. 6
Balance par période Présente le solde d’ouverture par compte général, les mouvements pour la période sélectionnée (mois, trimestre ou année) et le solde de clôture qui en résulte.
Conseil : Peut être utilisé pour afficher les profits et les pertes (P&L) avec un total pour chaque mois.		 38
Comparaison balance/budget Affiche la balance comparée à un budget. Vous pouvez choisir de visualiser la balance générale relative à des axes analytiques sélectionnés. Utilisez cet état lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice comptable. 9
Balance détaillée Affiche la balance détaillée pour les écritures comptables sélectionnées. Vous pouvez définir les comptes qui seront inclus dans l’état en définissant des filtres. Utilisez cet état lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice comptable. 4
Balance N/N-1 Affiche la balance comparée aux chiffres de l’année précédente. Vous pouvez choisir de visualiser la balance générale relative à des axes analytiques sélectionnés. Utilisez cet état lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice comptable. L’année précédente signifie la même période de l’année calendaire précédente. 7
État financier Les états financiers peuvent être utilisés pour afficher les comptes généraux d’une manière différente que dans le plan comptable. Par exemple, les états financiers peuvent être utilisés pour les états qui concernent des chiffres-clés. 25
Balance consolidée Affiche un aperçu combiné des écritures comptables pour deux sociétés ou plus dans une société consolidée. Utilisez cet état pour générer des états sur les données financières consolidées de plusieurs sociétés. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration de la consolidation de la société. 17
Balance consolidée (4 stés) Affiche un aperçu combiné des écritures comptables pour deux sociétés ou plus dans une société consolidée. Cette version du rapport vous permet d’afficher jusqu’à quatre centres de profit sous forme de colonnes. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration de la consolidation de la société. Utilisez cet état pour générer des états sur les données financières consolidées de plusieurs sociétés. 18

Pour plus d’informations, voir États financiers et analyses dans Business Central

États de comptabilité client

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états de comptabilité client.

État Description ID
Comptabilités client chronologiques Affiche le montant impayé avec les clients répartis en intervalles de temps pour le temps de retard. Le rapport affiche également la partie du solde des clients qui n’est pas due et peut être affiché avec ou sans les détails du document pour chaque client. Ce rapport est le rapport principal pour le rapprochement des écritures comptables client avec la comptabilité. En supposant que vous n’ayez pas autorisé la comptabilisation directe sur les comptes utilisés dans la comptabilité client des groupes comptabilisation, ce rapport est une spécification des montants que vous trouvez en comptabilité. 120
Relevé client Génère un relevé client pour un intervalle de temps spécifié. Il est généralement envoyé aux clients pour leur donner un aperçu des montants impayés et également pour rappeler de payer les montants en souffrance. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en souffrance dans une section distincte. Vous pouvez inclure une tranche de vieillissement similaire à celle utilisée dans le rapport Comptabilités chronologiques. Pour la tranche de vieillissement, vous définissez généralement 30D, ce qui signifie des intervalles de 30 jours tels que 30, 60, 90 et 90+ jours de retard, à compter de la date de fin, ou 1M+CM, qui sera le mois en cours dans un intervalle séparé, puis des intervalles mensuels pour les mois précédents. Noter : dans la liste des clients, ce rapport a également une action distincte, Relevés programmés. Cette option ne filtre pas le client que vous avez sélectionné. C’est le même rapport, mais utilisé lorsque vous souhaitez envoyer un relevé à tous/plus de clients. Vous pouvez filtrer le rapport afin qu’il n’affiche que les écritures encore ouvertes pour le client. Pour appliquer le filtre lors de la configuration du rapport, dans la champ Style de relevé, choisissez Articles ouverts. 1316
Clients : Écritures ouvertes Affiche les écritures comptables clients ouvertes jusqu’à la date de fin. Ce rapport affiche un contenu similaire à celui du relevé client, mais sans indication si l’entrée est en retard. Remarque : Le filtre de date est appliqué aux écritures comptables client détaillées. Autrement dit, si vous avez des paiements postérieurs à la date de fin qui ont été appliqués à des factures dans la plage de dates, les factures apparaîtront dans l’état, car elles n’ont pas été clôturées à la date de fin. 121
Client : Balance Affiche les soldes périodes pour les clients pour la période spécifiée dans le filtre de date ainsi que les soldes périodes depuis le début de l’exercice correspondant à la période sélectionnée. L’état est regroupé par groupes comptabilisation des clients et donne une vue différente de la comptabilité client que l’état Comptabilités client chronologiques. Noter : si vous n’avez pas configuré de période comptable, le système ne saura pas quel exercice utiliser et affichera le cumul annuel à partir du dernier exercice défini ou sélectionnera simplement la période, qui peut ou non être dès le début d’une année. 129
Client : Grand livre Affiche toutes les écritures comptables client dans le filtre de date spécifié. Ce rapport est généralement utilisé pour vérifier que toutes les écritures pour un client spécifique sont prises en compte, ou pour d’autres contrôles internes sur les livres des clients. 104
Reçu paiement client Crée un reçu de paiement pour chaque écriture comptable client de type Paiement. Si le paiement a été lettré aux factures, les factures sont précisées ; à défaut, il indique simplement le montant du paiement comme non lettré. Ce rapport est utilisé pour envoyer aux clients qui souhaitent une documentation pour la réception du paiement. 211
Concordance comptes client et fournisseur Affiche les écritures comptables résultant de la comptabilisation des écritures client et fournisseur réparties par compte G/L et groupes de comptabilisation. Ce rapport est utilisé pour rapprocher les soldes des livres clients et fournisseurs avec les soldes comptabilité. 33
Clients : Balance âgée Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités fournisseur chronologiques à la place. 109
Statistiques vente Affiche, pour chaque client, le montant des ventes, de la marge, de la remise facture et de l’escompte en devise société, ainsi que le pourcentage marge sur vente. Les coûts et les profits sont indiqués à la fois en tant que montants d’origine et ajustés. Les coûts et les profits d’origine sont ces valeurs calculées lors de la validation, et les coûts et les profits ajustés reflètent les changements des coûts d’origine des articles à la vente. Le coût total ajusté indiqué dans l’état est la différence entre le coût d’origine et le coût ajusté.
Les chiffres sont divisés en trois périodes. Vous pouvez sélectionner la longueur de la période à partir d’une date donnée. Il existe aussi des colonnes pour les montants antérieurs et postérieurs aux trois périodes. Utilisez l’état pour analyser les bénéfices d’un client et les tendances bénéficiaires, par exemple.
Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Statistiques vente client (10047).
Cet état peut également être utilisé dans la comptabilité client, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, remises et ventes validés pour un client donné.		 112
Liste des clients Affiche diverses informations de base sur les clients, par exemple le groupe comptabilisation, le groupe remise, les informations sur les intérêts de retard et le paiement, le vendeur, la devise par défaut du client et le crédit autorisé dans votre devise locale (en devise société), ainsi que le solde actuel du client (en devise société). L’état permet, par exemple, de maintenir à jour les informations de la table Client. 101

Pour plus d’informations, voir États Comptabilité client et analyses dans Business Central

États de comptabilité fournisseur

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états de comptabilité fournisseur.

État Désignation ID
Comptabilité fournisseur chronologique Affiche les soldes échus pour les fournisseurs dans les intervalles de temps en souffrance. Les montants en souffrance peuvent être affichés par date d’échéance, date de validation ou par date de document selon les besoins. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en devise locale (DS) et d’imprimer les détails des documents en retard. Les intervalles de temps peuvent avoir des en-têtes avec des dates ou avec un nombre de dates échues, par rapport à l’ancienneté spécifiée par type.
Ce rapport est le rapport principal pour le rapprochement des écritures comptables fournisseur avec la comptabilité. En supposant que vous ne validez pas directement dans le compte fournisseur pour le groupe de validation fournisseur, ce rapport est une spécification des montants dans la comptabilité.		 322
Fournisseur: Ecritures ouvertes Affiche le solde du fournisseur à la date de fin de la plage de dates spécifiée. Vous pouvez choisir d’afficher le solde du fournisseur dans votre devise locale (DS). Sélectionnez le champ Inclure les écritures non lettrées pour afficher les écritures qui ont été clôturées à la date de fin, mais qui ont été délettrées (ouvertes) à une date ultérieure. Sélectionnez le champ Afficher les écritures avec un solde nul pour afficher les fournisseurs avec un solde nul selon la date de fin du filtre de date. Le filtre de date s’applique aux écritures détaillées de la comptabilité fournisseur pour les écritures de l’état. Si un paiement a été effectué après la date de fin et que le paiement a été appliqué aux factures comprises dans la plage de dates, le rapport inclut la facture. Le rapport inclut la facture car elle n’a pas été clôturée avant la date de fin. 321
Fournisseur : Balance Affiche les soldes périodes pour les fournisseurs sur la période spécifiée dans le filtre de date et les soldes périodes depuis le début de l’exercice correspondant. L’état est regroupé par groupes comptabilisation des fournisseurs et donne une vue différente de la comptabilité fournisseur que l’état Comptabilité fournisseur âgée. Remarque : si vous n’avez pas configuré de périodes comptables, Business Central ne sait pas quel exercice utiliser. Il affiche l’année en cours de l’exercice le plus récent ou sélectionne simplement la période. La date peut ne pas être du début d’une année. 329
Fournisseur : Balance détaillée Affiche toutes les écritures comptables fournisseur dans le filtre de date spécifié. L’état affiche les soldes d’ouverture du fournisseur par rapport au filtre de date. 304
Statistiques achat Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez.
L’état comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les remises, y compris les escomptes gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois.
Cet état peut également être utilisé dans la comptabilité fournisseurs, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, remises et autres transactions validés pour un fournisseur donné.		 312
Fournisseur : Échéancier État hérité pour la comptabilité fournisseur âgée. Nous vous recommandons d’utiliser l’état Comptabilité fournisseur âgée à la place. Vous pouvez choisir une durée de période et une date à définir comme date échue. 305
Paiements suspendus Affiche les écritures comptables fournisseurs où le champ En attente n’est pas vide. 319
Feuille acompte fournisseur Affiche le journal des paiements avec les informations de remise et de tolérance. Le rapport peut être utilisé pour vérifier les paiements avant de créer des fichiers de paiement et de valider le journal. Noter : Le rapport affichera les remises de paiement de manière incorrecte lorsque plusieurs notes de crédit ont été utilisées dans une application. Dans ce cas, l’escompte de paiement pour les avoirs supplémentaires est affiché comme un montant non appliqué. 317
Fournisseur : Liste Affiche des informations de base pour les fournisseurs, par exemple le groupe de validation fournisseur, les informations sur la remise et le paiement, le niveau de priorité et la devise par défaut du fournisseur, ainsi que le solde actuel du fournisseur (en DS). Utilisez l’état, par exemple, pour maintenir les informations sur le fournisseur. 301

Pour plus d’informations, voir États Comptabilité fournisseur et analyses dans Business Central

États vente

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états de vente.

État Description ID
Clients : Liste des commandes Affiche le détail de la commande avec la quantité qui n’est pas encore livrée, de chaque client sur 3 périodes de 30 jours chacune commençant à la date spécifiée. Il contient également des colonnes avec les commandes à livrer avant et après les 3 périodes et une colonne avec le détail de la commande totale de chaque client. Utilisez l’état pour analyser le volume de vente attendu d’une société. 107
Client : Liste des 10 meilleurs Affiche des informations sur les achats et les soldes des clients pour la période sélectionnée. Vous pouvez choisir le nombre de clients qui sont inclus dans l'état. Seuls les clients qui ont des achats pour cette période ou un solde à la fin de la période sont inclus.
Les clients sont triés par montant, et vous pouvez choisir s’ils doivent être triés par montant de ventes ou par solde. L'état vous donne un bref aperçu des clients qui achètent le plus et de ceux qui doivent le plus d'argent.		 111
Ventes Client/Article Affiche la liste des ventes article pour chaque client pendant la période choisie. L’état donne des informations sur la quantité, le montant des ventes, la marge et les remises possibles. Il peut servir, par exemple, à l’analyse des groupes clients d’une société. 113
Stocks – Vente client Aperçu du point de vue de l’entrepôt. Il s’agit d’un point de vue différent de celui de l’état Vente Client/Article, et il montre d’abord l’article, puis le client qui a acheté ce produit. 713
Clients – Liste des ventes Affiche les ventes client pour une période. Vous l’utilisez pour les déclarations auprès des administrations douanières et fiscales. Vous pouvez choisir de n'inclure que les clients dont le total des ventes excède un montant minimum. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez que l'état reprenne les informations adresse de chaque client.
L'état est basé sur les ventes enregistrées (DS) provenant des écritures comptables client. En bas de l'état, le total des ventes déclarées est indiqué en DS. Le total est basé sur les clients que vous avez inclus dans l'état, autrement dit ceux qui figurent dans les filtres du raccourci Client et dont le total des ventes est supérieur au montant spécifié dans le champ Montants DS supérieurs à du raccourci Options.		 119
Clients – Solde cumulé Affiche un solde détaillé des clients sélectionnés. Utlisez l’état lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice comptable, par exemple. 121
Client : Balance Affiche le solde détaillé de clients sélectionnés. Vous pouvez utiliser l’état pour vérifier que le solde pour un groupe comptabilisation client est égal à celui du compte général correspondant à une certaine date. Utlisez l’état lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice comptable, par exemple. Si vous avez besoin d’une version plus détaillée de ce type d’état, utilisez l’état Grand livre clients (104). 129
Statistiques vente Affiche, pour chaque client, le montant des ventes, de la marge, de la remise facture et de l’escompte en devise société, ainsi que le pourcentage marge sur vente. Les coûts et les profits sont indiqués à la fois en tant que montants d’origine et ajustés. Les coûts et les profits d’origine sont ces valeurs calculées lors de la validation, et les coûts et les profits ajustés reflètent les changements des coûts d’origine des articles à la vente. Le coût total ajusté indiqué dans l’état est la différence entre le coût d’origine et le coût ajusté.
Les chiffres sont divisés en trois périodes. Vous pouvez sélectionner la longueur de la période à partir d’une date donnée. Il existe aussi des colonnes pour les montants antérieurs et postérieurs aux trois périodes. Utilisez l’état pour analyser les bénéfices d’un client et les tendances bénéficiaires, par exemple.
Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Statistiques vente client (10047).		 112
Dispo. réservation vente Affiche la disponibilité des articles pour les livraisons faites à partir de documents vente. Vous déterminez si l’état indique le statut de chaque document ou de chaque ligne vente. Lorsque vous imprimez l’état, vous pouvez également mettre à jour les quantités disponibles pour livraison dans le champ Qté à expédier des lignes vente. Vous pouvez alors utiliser cet état pour déterminer les documents à valider.
Il existe également une capacité avec laquelle vous pouvez définir la quantité de produits à expédier. Remarque : cet état n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 209
Statut expédition entrepôt Cet état peut être utilisé pour tous les magasins pour lesquels le champ Envoi requi est sélectionné. L’état Statut expédition entrepôt vous montre tous les documents d’expédition d’entrepôt non validés, y compris les magasins, les codes emplacement, le statut des document, les quantités, etc. Cet état est parfait pour avoir une vue d’ensemble. 7313
Liste des prélèvements stock Affiche la liste des commandes vente dans lesquelles un article est inclus. Les informations suivantes sont données pour chaque article : ligne commande vente avec le nom du client, code variante, code magasin, code emplacement, date d’expédition, quantité à expédier et unité. La quantité à livrer est totalisée pour chaque article. L'état peut être utilisé lorsque des articles vont être retirés du stock.
Remarque : cet état n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 813
Commandes en souffrance du stock Affiche une liste qui comprend les lignes commande dont la date d’expédition est dépassée. Les informations suivantes sont données pour chaque article d’une commande : numéro, nom du client, numéro de téléphone du client, date d’expédition, quantité commandée et quantité sur commande en attente. L’état indique aussi s’il y a d’autres articles en commande en souffrance pour le client. 718
Commandes vente en cours Affiche la liste des commandes qui n’ont pas encore été livrées, ainsi que les articles commandés. Il indique le numéro de commande, le nom du client, la date d’expédition, la quantité commandée, la quantité retardée, la quantité en attente, la quantité ouverte et le prix unitaire, ainsi que les pourcentages de remise et leur montant. La quantité sur commande en attente, la quantité ouverte et le montant sont totalisés pour chaque article. Utilisez l’état pour visualiser s’il y a des problèmes de livraison ou s’il risque d’y en avoir. 708

Pour plus d’informations, voir États ventes et analyses dans Business Central

États des achats

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états des achats.

État Description ID
Statistiques achat Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez.
L’état comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les remises, y compris les escomptes gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois.		 312
Fournisseur – Liste des 10 meilleurs Affiche des informations sur les achats aux fournisseurs pour une période déterminée. Vous pouvez choisir le nombre de fournisseurs inclus dans l'état.
Les fournisseurs sont triés par montant, et vous pouvez choisir s’ils doivent être triés par montant d’achat ou par solde. L'état vous donne un bref aperçu des fournisseurs à qui vous achetez le plus et ceux à qui vous devez le plus d'argent.		 311
Fournisseur : Catalogue articles Affiche une liste des fournisseurs pour les articles sélectionnés ou des articles pour les fournisseurs sélectionnés. Pour chaque combinaison d’article et de fournisseur, l’état indique le coût unitaire direct, le délai de réapprovisionnement et la référence fournisseur.
Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt l’état Catalogue Article/Fournisseur (10164).		 320
Catalogue d’articles par fournisseur Affiche une liste des fournisseurs pour les articles sélectionnés ou des articles pour les fournisseurs sélectionnés. Pour chaque combinaison d’article et de fournisseur, l’état indique le coût unitaire direct, le délai de réapprovisionnement et la référence fournisseur.
Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt l’état Catalogue Article/Fournisseur (10164).		 720
Achats Fournisseur/Article Affiche la liste des écritures article de chaque fournisseur pendant la période choisie. L’état affiche des informations sur la quantité facturée, le montant et les remises possibles. Il peut être utilisé, par exemple, pour analyser les achats d’articles d’une société et pour voir s’il existe une relation entre les remises et les achats d’articles. 313
Liste prix et coûts stocks Affiche la liste d’informations sur les prix des articles sélectionnés ou des points de stock : coût unitaire direct, dernier coût direct, prix unitaire, pourcentage de marge et marge. 716
Échéancier des dispo. de stock Si vous souhaitez avoir un aperçu d’articles/de points de stock spécifiques et de leur disponibilité. Cet état affichera des valeurs cumulées telles que les besoins bruts, les réceptions planifiées et prévues, le stock, etc. 707
Achats fournisseur stock Affiche la liste des fournisseurs auxquels votre société a acheté des articles dans la période sélectionnée. Il indique la quantité facturée, le montant et la remise. L'état peut être utilisé pour analyser les achats de la société. 714
Commandes achat de stock Affiche la liste des articles commandés chez les fournisseurs. Il indique aussi la date de réception prévue, la quantité et le montant des commandes en souffrance. Par exemple, utilisez l’état pour visualiser le moment où les articles doivent être réceptionnés et si un rappel de commande en souffrance doit être émis. 709
Disponibilité réservation achat Affiche la disponibilité des articles pour les livraisons effectuées à partir de documents achat, par exemple les retours. Vous déterminez si l’état indique le statut de chaque document ou de chaque ligne achat.
Lorsque vous imprimez l’état, vous pouvez également mettre à jour les quantités disponibles pour livraison dans le champ Quantité à recevoir des lignes achat. Sur les avoirs achat et les lignes commande achat négative, le champ Quantité à recevoir indique la quantité à livrer. Vous pouvez alors utiliser cet état pour déterminer les documents à valider. Remarque : cet état n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 409

Pour plus d’informations, voir États achats et analyses dans Business Central

États de stock et d’entrepôt

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans la gestion des stocks et de l’entrepôt.

État Désignation ID
Échéancier des dispo. de stock Obtenez une vue d’ensemble des articles spécifiques et des points de stock spécifiques et de leur disponibilité. Cet état affiche des valeurs cumulées telles que les besoins bruts, les réceptions planifiées et prévues, le stock, etc. 707
Évaluation du stock Affiche l’évaluation du stock des articles sélectionnés dans votre stock. L’état indique également des informations sur la valeur des augmentations et des diminutions de stock au fil du temps.

L’état imprime également le coût prévu des écritures validées comme étant réceptionnées ou livrées, si vous actionnez le bouton à bascule Inclure coûts prévus.

Si vous activez Inclure coûts prévus, le rapport regroupe les entrées et affiche un total de groupe des coûts facturés et prévus pour chaque groupe comptabilisation de stock.

Vous pouvez également affiner la sortie d’état avec les filtres d’emplacement et de variante. Cependant, comme l’état est créé au-dessus d’une écriture valeur, vous ne pouvez pas utiliser Filtre emplacement.

Pour garantir que l’état Évaluation du stock est à jour, il est recommandé d’exécuter la tâche de traitement par lots Ajuster coûts : Écr. article avant d’exécuter cet état.

Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt la version localisée de l’état Évaluation du stock (10139).		 1001
Péremption article : Quantité Obtenez une vue d’ensemble des quantités des articles sélectionnés dans le stock dont les dates d’expiration sont incluses dans une période donnée. La liste indique le nombre d’unités de l’article sélectionné qui expirent à une date donnée. Pour chaque article spécifié, l’état indique le nombre d’unités qui expirent au cours de trois périodes de même durée et la quantité d’inventaire totale.

Utilisez des filtres pour spécifier ce que le rapport inclut. Si vous ne définissez aucun filtre, l’état inclut tous les enregistrements. Les quantités indiquées dans l’état reflètent seulement les quantités des articles pour lesquels des dates d’expiration sont définies.		 5809
Ancienneté stock : Quantité Obtenez un aperçu de l’ancienneté des articles sélectionnés dans votre stock. Ce rapport catégorise la quantité en stock pour les articles sélectionnés en trois tranches de période. Vous pouvez spécifier la date de fin du dernier intervalle et la durée des intervalles de planification (période). Le rapport analyse la quantité restante d’écritures non soldées dans le grand livre, qui résultent généralement d’achats, de sorties ou d’ajustements positifs. 5807
Ancienneté stock : Valeur Obtenez un aperçu de l’ancienneté des articles sélectionnés dans votre stock. Ce rapport classe la valeur des stocks d’articles sélectionnés en trois catégories de périodes. Vous pouvez spécifier la date de fin du dernier intervalle et la durée des intervalles de planification (période). Le rapport analyse la quantité restante d’écritures non soldées dans le grand livre, qui résultent généralement d’achats, de sorties ou d’ajustements positifs. 5808
Liste prix et coûts stocks Affiche la liste d’informations sur les prix des articles sélectionnés ou des points de stock : coût unitaire direct, dernier coût direct, prix unitaire, pourcentage de marge et marge. 716
Liste emplacements entrep. Obtenez une vue d’ensemble des emplacements d’entrepôt, leur configuration et la quantité d’articles dans les emplacements. Cet état peut être utilisé pour tous les emplacements, qui ont des « emplacements » obligatoires. 7319
Statut expédition entrepôt Obtenez un aperçu des documents origine ouverts avec les articles expédiés ou devant être expédiés, par magasin. Ce rapport peut être utilisé pour tous les emplacements qui nécessitent des expéditions, et il montre les emplacements, les codes d’emplacement, le statut du document, les quantités. 7313
Liste des prélèvements stock Affiche la liste des commandes vente incluant un article sélectionné. Il affiche les informations suivantes pour chaque article : ligne commande vente avec le nom du client, code variante, code magasin, code emplacement, date d’expédition, quantité à expédier et unité. La quantité à livrer est totalisée pour chaque article. Utilisez le rapport lorsque vous devez prélever des articles en stock.

REMARQUE : ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 813
Emplacement ajustement entrepôt Ce rapport est destiné uniquement à un entrepôt avancé. Il montre les quantités restantes qui sont stockées dans l’emplacement d’ajustement lui-même. En règle générale, l’emplacement d’ajustement doit être vide. Il y a deux raisons pour lesquelles il contient des quantités. Suite au processus de comptage physique ou si des quantités d’articles ont été retirées ou ajoutées à l’entrepôt. 7320

Pour plus d’informations, voir États et analyses de stock et d’entrepôt dans Business Central

États de projet

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états de projets.

État Désignation ID
Analyse du projet Analyse votre projet à l’aide des paramètres que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez créer un état avec les prix budgétés, les prix activité et les prix facturables, et comparer ainsi les trois types de prix.
Permet d’utiliser une combinaison des champs Montant disponibles pour créer une analyse personnalisée. Pour chaque champ, sélectionnez l’un des prix, coûts ou marge suivants : Planifié, Activité, Contrat et Facturé.
Permet de choisir l’affichage de la devise en Devise société (DS) ou en Devise étrangère (DE).		 1008
Lignes planning projet Cet état affiche les différentes lignes planning projet et tâche projet, y compris le type de ligne, les quantités, l’unité, les coûts totaux, etc. 1006
Projet - Comparaison réel/budgété Compare les montants d’activité et prévus des projets sélectionnés. Toutes les lignes du projet sélectionné indiquent la quantité, le coût total et le montant ligne.
Cet état est prévu pour les projets terminés, mais vous pouvez l’utiliser à tout moment.
Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt les états Comparaison Coût réel projet/Coût budgété (10210) ou Comparaison Prix réel projet/Prix budgété (10211).		 1009
Projet - Prop. de facturation Affichez la liste de tous les projets groupés par client, le montant déjà facturé au client et le montant restant à facturer (proposition de facturation).
Cet état n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt l’état Prop. de facturation coût projet (10219).		 1011
Projets par client Affiche la liste de tous les projets groupés par client. Il permet de comparer le prix planifié, le pourcentage d’achèvement, le prix facturé et le pourcentage de facturation pour chaque Client facturé. 1012
Articles par projet Aperçu des articles utilisés dans un projet. En fonction de l’état que vous souhaitez utiliser pour obtenir un aperçu des articles planifiés pour un projet, vous pouvez définir un filtre supplémentaire. L’état affiche les articles pertinents et une valeur cumulée des coûts. 1013
Projets par article Aperçu des articles utilisés dans un projet. En fonction de l’état que vous souhaitez utiliser pour obtenir un aperçu des articles planifiés pour un projet, vous pouvez définir un filtre supplémentaire. L’état affiche les articles pertinents et une valeur cumulée des coûts. 1014
Projet Détail transaction Cet état vous donnera un aperçu des tâches de projets validées, telles que les ressources et les articles. Comprend des informations détaillées sur les coûts totaux et les prix totaux ainsi qu’une information concernant les remises ligne, etc. L’état affiche les données des écritures comptables projet. 1007
TEC projet dans la comptabilité Affichez la valeur des encours des projets sélectionnés comparée au montant comptabilisé dans la comptabilité. 1010

Pour plus d’informations, voir États de projet et analyses dans Business Central

États sur les immobilisations

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états d’immobilisation.

État Description ID
Liste des immobilisations Affiche la liste des immobilisations et leurs informations de configuration pour une loi d’amortissement donnée. 5 601
Immo. : Liste des acquisitions Répertoriez tous les actifs acquis dans une plage de dates donnée. Vous pouvez également inclure des immobilisations créées, mais pas encore acquises. 5608
Détails des immobilisations Affiche les écritures comptables des immobilisations pour les immobilisations. 5604
Analyse des immobilisations Rapport d’analyse où vous pouvez spécifier deux colonnes de date et trois colonnes de données à afficher dans l’état. Par exemple, pour générer un état à utiliser pour le rapprochement avec le grand livre, ajoutez des colonnes pour le coût d’acquisition à la date finale, l’amortissement à la date finale et la valeur comptable à la date finale. Un rapport de contrôle peut comporter des acquisitions/solde période, une dépréciation/solde période et une réévaluation/solde période de sorte que chaque modification apportée aux immobilisations puisse être vérifiée si nécessaire. Si vous sélectionnez le champ État budget et spécifiez une date finale ultérieure, l’état calcule l’amortissement ultérieur et peut donner des estimations pour l’amortissement ultérieur et les valeurs comptables, si vous avez sélectionné ces champs comme colonnes d’état. 5600
Valeur projetée de l’immobilisation Affiche les montants d’amortissement projetés et la valeur comptable pour une période ultérieure des actifs. Cet état est très pratique si vous utilisez différentes méthodes d’amortissement pour vos actifs et si vous souhaitez estimer l’amortissement de l’année prochaine, par exemple. Utilisez l’état pour créer les montants budgétaires pour l’amortissement en sélectionnant un budget et le champ Copier vers budget comptable. 5607
Immo. Valeur comptable 01 Affiche des informations détaillées concernant le coût d’acquisition, la valeur d’amortissement et la valeur comptable à la fois pour les immobilisations individuelles et les groupes d’immobilisations. Pour ces trois types de montants, les calculs sont effectués au début et à la fin d’une période spécifique et pour la période elle-même. Si vous sélectionnez le champ État budget, l’état calcule l’amortissement prévu pour la période. Saisissez un type de groupe si vous souhaitez que l’état regroupe les immobilisations et imprime des sous-totaux. Par exemple, si vous avez configuré six classes immobilisation, sélectionnez l’option Classe immobilisation pour que les totaux de groupe soient imprimés pour chaque code des six classes. 5605
Immo. Valeur comptable 02 Affiche la répartition de la valeur comptable des immobilisations en fonction des variations d’acquisition, d’amortissement et de réévaluation au cours de la période, avec une ventilation supplémentaire par acquisitions et cessions au cours de la période. Utilisez cet état pour décrire les changements dans les immobilisations pour une période donnée lorsque de nombreux changements différents se produisent dans le groupe d’immobilisations. Si vous sélectionnez le champ État budget, l’état calcule l’amortissement prévu pour la période. Saisissez un type de groupe si vous souhaitez que l’état regroupe les immobilisations et imprime des sous-totaux. Par exemple, si vous avez configuré six classes immobilisation, sélectionnez l’option Classe immobilisation pour que les totaux de groupe soient imprimés pour chaque code des six classes. 5606
Analyse comptabilité immobilisation Affiche une analyse de vos immobilisations en incluant divers types de données, pour les immobilisations et les classes d’immobilisations. Vous pouvez positionner des filtres sur le raccourci Immobilisation pour n’inclure que certaines immobilisations dans l’état. Dans le raccourci Options, personnalisez l’état pour répondre à vos besoins spécifiques. L’état est similaire à l’état Analyse de l’immobilisation, mais notamment pour le rapprochement avec la comptabilité et notamment pour la validation des écritures de cession. L’état suppose que vous connaissiez les comptes généraux spécifiés dans la configuration de validation. 5610
Hist. transactions immo. Affiche les écritures comptables immobilisation validées triées et réparties par numéro d’historique. Vous pouvez déterminer les écritures affichées en positionnant un filtre. Il est important de positionner un filtre ; dans le cas contraire, l’état risque en effet d’afficher de nombreuses informations. 5603

Pour plus d’informations, voir États sur les Immobilisations et analyses dans Business Central

États d’assemblage

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états d’assemblage.

État Description ID
Nomenclatures d’élément d’assemblage Affiche la liste des nomenclatures : nom, numéro de nomenclature, composants de nomenclature, et toutes autres nomenclatures qui font partie de la nomenclature. Les composants de nomenclature sont définis dans la table Composant nomenclature. Vous verrez également ici l’unité de mesure et la quantité nécessaire de chaque composant par unité de base. 801
Article – Capable de fabriquer (Temps) Indique comment cinq chiffres de disponibilité principaux différents évoluent dans le temps pour un article de nomenclature. Ces chiffres sont modifiés en fonction des événements d’offre et de demande prévus et de l’approvisionnement qui est basé sur les composants disponibles qui peuvent être assemblés ou produits.
Vous pouvez utiliser l’état pour vérifier si vous pouvez traiter une commande vente d’un article à une date spécifique, en consultant sa disponibilité actuelle ainsi que les quantités potentielles que ses composants peuvent fournir si un ordre d’assemblage est lancé. L’état indique la date et le nombre d’unités d’un élément d’assemblage et de production que vous pouvez fabriquer, en fonction de la disponibilité des composants et de la disponibilité actuelle de l’article. Cela est affiché en tant que quantité totale.
Les informations sont affichées dans un graphique dans lequel chaque chiffre de disponibilité est une ligne qui progresse dans la chronologie et se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des modifications des quantités. Les chiffres de quantité proviennent du même moteur qui fournit des informations dans la fenêtre Disponibilité article par niveau de nomenclature.		 5871
Distribution coût total nomenclature Indique graphiquement la manière dont le coût d’un article assemblé ou produit est distribué dans sa nomenclature.
Ces informations peuvent être utiles pour décider de changer de fournisseurs de composants, de remplacer une utilisation interne de capacité par un travail externalisé, ou inversement, ou lors de l’examen et de la modification de la nomenclature d’un article, par exemple.
Le premier graphique de l’état affiche le coût unitaire total des composants et des ressources de travail de l’article parent, réparti en cinq parts de coût différentes au maximum et représenté graphiquement par des couleurs différentes.
Le graphique en secteurs avec la légende Par matière/travail affiche la répartition proportionnelle entre les coûts de matériel et de travail de l’article parent, ainsi que ses propres frais généraux de fabrication. La part du coût matière inclut les coûts matière de l’article. La part du coût de travail inclut la capacité, les frais généraux opératoires et les coûts de sous-traitance. Les parts de coûts sont affichées différemment en fonction des choix indiqués dans le champ Afficher uniquement.
Le graphique en secteurs étiqueté avec la légende Par direct/indirect affiche la répartition proportionnelle entre les coûts directs et indirects de la nomenclature. La part des coûts directs inclut les coûts matière, de capacité et les coûts de sous-traitance de l’article. La part des coûts indirects inclut les frais généraux opératoires et les frais généraux de fabrication.
Le tableau en bas de l’état est inclus lorsque vous activez la case à cocher Inclure détails. Il affiche les valeurs sélectionnées dans la fenêtre Coûts totaux nomenclature par mono-niveau ou multi-niveau, en fonction de l’option que vous sélectionnez dans le champ Afficher coût total comme.		 5872
Liste des cas d’emploi Affiche la liste des articles sélectionnés qui composent les nomenclatures. Aperçu utile si vous devez modifier un composant dans une nomenclature insérée dans un élément d’assemblage. Par exemple, si votre fournisseur ne peut plus livrer un article spécifique que vous avez utilisé pour votre assemblage/production. Dans ce type de scénario, cet état vous fournit un aperçu simple des nomenclatures dans lesquelles le composant est inclus. Vous pouvez définir un filtre pour le numéro du composant. 809
Nomenclature – Matières premières Cet état peut vous donner un aperçu des composants nécessaires, à la fois pour l’assemblage et pour la production. Vous verrez l’inventaire, l’unité de base, le fournisseur principal si le numéro du fournisseur est écrit dans la fiche article elle-même, et le calcul du délai de réapprovisionnement. 810
Nomenclature – Produits semi-finis Si vous produisez et/ou assemblez des produits semi-finis, utilisez cet état pour avoir une vue d’ensemble sur ce type de composant. Cet état vous montre l’unité de base, le stock, les coûts unitaires et un autre numéro d’article. 811
Nomenclature d’élément d’assemblage – Produits finis Affiche la liste des articles ou des nomenclatures qui ne sont pas des composants de nomenclature. Remarque : Cet état n’est pas limité à la nomenclature uniquement, alors n’oubliez pas de définir le filtre dans le champ Nomenclature d’élément d’assemblage ou les champs Système réapprovisionnement 812
Assembler pour commande – Ventes Affiche les principaux chiffres de vente pour les éléments de composants d’assemblage pouvant être vendus en tant qu’éléments d’assemblage dans les ventes assembler pour commande, ou en tant qu’éléments séparés directement à partir du stock.
Utilisez cet état pour analyser la quantité, le coût, les ventes et les chiffres du profit se rapportant aux composants d’assemblage pour prendre des décisions, par exemple pour décider si vous devez modifier le prix d’un kit ou cesser ou commencer à utiliser un élément particulier dans les assemblages.
La ligne Assemblage affiche les chiffres vente pour la quantité totale vendue en tant qu’élément d’assemblage. Les ventes propres à l’élément d’assemblage totalisant cette somme sont affichées si vous sélectionnez le champ Afficher détails d’assemblage.
La priorité est donnée aux composants d’assemblage, mais les chiffres sont calculés à partir de la marge bénéficiaire de leur parent, l’élément d’assemblage. Par conséquent, le montant des ventes de chaque composant est calculé à partir de son propre coût et de la marge bénéficiaire de son parent à l’aide de la formule suivante.
L’état affiche des informations relatives aux éléments répondant à l’un des critères suivants ou aux deux :
- Existe dans la nomenclature d’assemblage d’un élément qui utilise la stratégie d’assemblage Assembler pour commande.
- A été vendu dans le cadre d’une vente assembler pour commande.		 915

Pour plus d’informations, voir États de gestion nomenclature d’assemblage et analyses dans Business Central

États de production

Le tableau suivant décrit certains des principaux états dans les états de production.

État Description ID
Nomenclature multi-niveau Affiche la liste des nomenclatures multi-niveaux pour l’article ou les articles que vous définissez dans les filtres. La nomenclature de production est entièrement éclatée pour tous les niveaux. 99000753
Article – Capable de fabriquer (Temps) Indique comment cinq chiffres de disponibilité principaux différents évoluent dans le temps pour un article de nomenclature. Ces chiffres sont modifiés en fonction des événements d’offre et de demande prévus et de l’approvisionnement qui est basé sur les composants disponibles qui peuvent être assemblés ou produits.
Vous pouvez utiliser l’état pour vérifier si vous pouvez traiter une commande vente d’un article à une date spécifique, en consultant sa disponibilité actuelle ainsi que les quantités potentielles que ses composants peuvent fournir si un ordre d’assemblage a été lancé. L’état indique la date et le nombre d’unités d’un élément d’assemblage et de production que vous pouvez fabriquer, en fonction de la disponibilité des composants et de la disponibilité actuelle de l’article. Cela est affiché en tant que quantité totale.
Les informations sont affichées dans un graphique dans lequel chaque chiffre de disponibilité est une ligne qui progresse dans la chronologie et se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des modifications des quantités. Les chiffres de quantité proviennent du même moteur qui fournit des informations dans la fenêtre Disponibilité article par niveau de nomenclature.		 5871
Distribution coût total nomenclature Indique graphiquement la manière dont le coût d’un article assemblé ou produit est distribué dans sa nomenclature.
Ces informations peuvent être utiles pour décider, par exemple, de changer de fournisseurs de composants, de remplacer une utilisation interne de capacité par un travail externalisé, ou inversement, ou lors de l’examen et de la modification de la nomenclature d’un article.
Le premier graphique de l’état affiche le coût unitaire total des composants et des ressources de travail de l’article parent, réparti en cinq parts de coût différentes au maximum et représenté graphiquement par des couleurs différentes.
Le graphique en secteurs avec la légende Par matière/travail affiche la répartition proportionnelle entre les coûts de matériel et de travail de l’article parent, ainsi que ses propres frais généraux de fabrication. La part du coût matière inclut les coûts matière de l’article. La part du coût de travail inclut la capacité, les frais généraux opératoires et les coûts de sous-traitance. Les parts de coûts sont affichées différemment en fonction des choix indiqués dans le champ Afficher uniquement.
Le graphique en secteurs avec la légende Par direct/indirect affiche la répartition proportionnelle entre les coûts directs et indirects de la nomenclature. La part des coûts directs inclut les coûts matière, de capacité et les coûts de sous-traitance de l’article. La part des coûts indirects inclut les frais généraux opératoires et les frais généraux de fabrication.
Le tableau en bas de l’état est inclus lorsque vous activez la case à cocher Inclure détails. Il affiche les valeurs sélectionnées dans la fenêtre Coûts totaux nomenclature par mono-niveau ou multi-niveau, en fonction du choix que vous avez effectué dans le champ Afficher coût total comme.		 5872
Coût détaillé Affiche la liste des coûts par article en tenant compte du rebut. 99000756
Cas d’emploi (multi-niveau) Affiche où et en quelle quantité sont utilisés les articles dans la structure produit.
L’état indique uniquement l’article comme cas d’emploi lorsque l’article de base est utilisé comme article de niveau supérieur. Par exemple, si l’article A est utilisé pour fabriquer l’article B, et que l’article B est utilisé pour fabriquer l’article C, l’état affiche l’article B si vous exécutez cet état pour l’article A. Si vous exécutez l’article B, l’article C est affiché comme cas d’emploi.
Vous pouvez également ouvrir la page Ligne cas d’emploi directement à partir de l’article.		 99000757
Liste de comparaison des nomenclatures article Cet état vous donne la possibilité de comparer des produits finis similaires concernant les coûts. Vous verrez une liste de tous les composants et leurs coûts, ainsi que les quantités nécessaires. La date de calcul est normalement fixée à la date de travail. 99000758
Statistiques O.F. Spécifie les différents coûts qui se sont cumulés de l’ordre de fabrication sélectionné.
Le contenu de l’état est presque identique à la page Statistiques O.F..
Pour les ordres de fabrication utilisant la méthode de fabrication Fabrication à la commande, la fenêtre n’affiche que le coût matière et capacité des articles au niveau de nomenclature le plus élevé.		 99000791
Liste des tâches par capacité Indique les ordres de fabrication en attente de traitement dans les centres ou les postes de charge. Les documents imprimés indiquent la capacité du centre ou du poste de charge). L’état comprend les données telles que l’heure début et fin, la date O.F. et la quantité d’entrée. 99000780
Charge centre de charge Affiche la liste de la charge d’un centre de charge. La charge d’un centre de charge représente la somme du nombre d’heures nécessaires pour exécuter toutes les commandes réelles et planifiées dans un centre de charge, sur une période précise. 99000783
Charge poste de charge Affiche la liste de la charge d’un poste de charge. La charge d’un poste de charge représente la somme du nombre d’heures nécessaires pour exécuter toutes les commandes réelles et planifiées sur un centre de charge pendant une période précise. 99000784
Liste des ruptures O.F. Cet état peut être utilisé pour voir tous les composants qui ne sont pas disponibles en raison d’un stock manquant. Ainsi, cet aperçu peut être utilisé pour voir si le calendrier d’un ordre de fabrication planifié ou lancé et si le temps planifié peuvent être respectés. 99000788
O.F. : Coût Fournit la liste des ordres de fabrication et de leurs coûts. Il indique les coûts opératoires prévus, les coûts composants prévus et les coûts totaux. 99000767

Pour plus d’informations, voir États de Production et analyses dans Business Central

Voir aussi

Utilisation des états, des traitements par lots et des XMLports
Business Intelligence et génération d’états

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