Créer une facture financière

Cet article explique comment créer des factures financières. Pour la procédure, utilisez la société fictive USMF.

Créer une facture financière

1. Allez dans Comptabilité client > Factures > Toutes factures financières.

2. Sélectionnez Nouveau.

3. Dans le champ Compte client, sélectionnez une valeur.

   • Par défaut, le compte sélectionné comme compte client est utilisé comme compte de facturation.
   • Si la facture n’est pas validée, le statut comptable commence par En cours.
   • Le numéro de facture sera affecté lors de la validation de la facture.
   • Si vous utilisez des mandats SEPA (Espace unique de paiement en euros), le mandat de débit direct est automatiquement entré lorsque vous sélectionnez le compte client.

4. Dans le champ Description, entrez une valeur.

5. Dans le champ Compte principal, spécifiez un numéro de compte sans dimensions. Vous entrerez des dimensions plus loin dans cet article.

   Vous pouvez également entrer un ou plusieurs caractères pour le compte principal et utiliser la fonction de recherche pour trouver le compte.

6. Sélectionnez l’organisateur Détails de ligne pour ajouter des dimensions au compte principal.

7. Sélectionnez l’onglet Ligne de dimension financière.

   • Les dimensions concernent la ligne sélectionnée uniquement.
   • Le groupe de taxe est renseigné à partir du client. Si le client n’a pas de groupe de taxe, celui du compte principal est utilisé.
   • Le groupe de taxe d’article est renseigné à partir du compte principal. Si le compte principal n’a pas de groupe de taxe d’article, celui spécifié dans les paramètres de taxe du module Comptabilité est utilisé.

8. Facultatif : dans le champ Quantité, entrez un nombre.

9. Facultatif : dans le champ Prix unitaire, entrez un nombre.

   Le montant est calculé comme suit : quantité multipliée par prix unitaire. Toutefois, vous pouvez remplacer ce calcul en entrant un montant.

10. Sélectionnez Taxe pour afficher la taxe calculée pour la facture.

    Vous pouvez afficher les montants de taxe sur cette page ou remplacer les montants sous l’onglet Ajustement.

11. Sélectionnez OK.

12. Sélectionnez Frais pour ajouter des frais à la facture.

13. Dans le champ Code frais, entrez une valeur.

14. Dans le champ Valeur des frais, entrez un nombre.

15. Fermez la page.

16. Sélectionnez Totaux pour afficher un résumé des détails et des totaux de la facture.

17. Sélectionnez Fermer.

18. Sélectionnez Valider pour valider la facture. Vous aurez toujours la possibilité d’annuler l’opération avant de la valider réellement.

    • Vous pouvez modifier l’échéance d’impression de la facture. Sélectionnez Actuel pour imprimer chaque facture dès qu’elle est mise à jour. Sélectionnez Après pour imprimer toutes les factures une fois qu’elles ont été mises à jour.
    • Pour modifier la façon dont la limite de crédit du client est vérifiée avant la validation de la facture, modifiez la valeur dans le champ Type de limite de crédit.
    • Vous pouvez choisir d’arrêter la validation de la facture financière lorsqu’une erreur se produit sur l’onglet Mises à jour sur la page Paramètres de la comptabilité client (Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client). Sélectionnez Oui pour le paramètre Arrêter la validation des factures financière dès la première erreur pour arrêter la validation des factures financières lorsqu’une erreur survient. Si vous validez dans un lot, une erreur arrêtera le processus de validation et le statut du lot sera défini sur Erreur. Si cette option n’est pas sélectionnée, le processus de validation ignorera une facture avec une erreur de validation et continuera à valider des factures supplémentaires. Si vous validez dans un lot, une erreur de validation n’empêchera pas la validation d’autres factures. L’état du lot sera Terminé. Un rapport détaillé du processus de validation sera disponible pour examen dans l’historique des tâches par lots.
    • Dans Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30, la fonctionnalité Amélioration de la validation des factures en texte libre pour le calcul des totaux améliore les performances de validation en renforçant l’efficacité d’exécution de cette étape. Lorsque cette fonctionnalité est activée, la validation enregistre les totaux calculés au lieu de recalculer les totaux plusieurs fois au cours du processus de validation.
    • Dans Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31, la fonctionnalité Amélioration du processus de validation par lots des factures en texte libre pour le calcul des totaux améliore les performances de validation en renforçant l’efficacité d’exécution de cette étape. Lorsque cette fonctionnalité est activée, la validation utilise un modèle qui gère automatiquement la charge de travail de publication par lots sur un nombre fixe de threads au lieu d’attribuer un nombre fixe de documents sur un nombre illimité de threads.
    • Pour imprimer la facture, définissez l’option sur Oui.
    • Pour valider la facture, définissez l’option sur Oui. Vous pouvez imprimer la facture sans la valider.

19. Sélectionnez OK.

Copier lignes

Pour copier des lignes d’une facture financière, sélectionnez une ou plusieurs lignes, puis sélectionnez Copier les lignes sélectionnées. Vous pouvez spécifier le nombre de copies à effectuer, et vous pouvez également copier des notes et des pièces jointes. Vous pouvez copier les répartitions ou les recréer lors de la validation.

Après avoir copié des lignes, vous pouvez modifier les informations si nécessaire.

Créer une facture financière à partir d’un modèle

Vous pouvez créer une facture financière à partir d’un modèle. Lorsque vous sélectionnez Nouveau à partir d’un modèle sous l’onglet Facture, vous pouvez sélectionner un nom de modèle et le compte client pour la nouvelle facture financière. Les valeurs par défaut telles que les conditions de paiement et le mode de paiement peuvent être automatiquement renseignées à partir du client, ou vous pouvez utiliser les valeurs enregistrées dans le modèle.

Une facture financière est créée et vous pouvez modifier les valeurs si nécessaire.

Réinitialisation du statut de flux de travail pour les factures financières de Irrécupérable à Brouillon

Une instance de workflow arrêtée en raison d’une erreur irrécupérable aura le statut de workflow de Irrécupérable. Lorsque le statut d’un workflow de facture financière client est Irrécupérable, vous pouvez le réinitialiser sur Brouillon en sélectionnant Rappeler depuis les actions du workflow. Vous pouvez ensuite modifier la facture financière client. Cette fonctionnalité est disponible que si le paramètre Réinitialiser le statut de workflow pour les factures financières d’Irrécupérable à Brouillon sur la page Gestion des fonctionnalités est activé.

Vous pouvez utiliser la page Historique du workflow pour réinitialiser le statut du workflow sur Brouillon. Vous pouvez ouvrir cette page à partir de Facture financière ou de Commun > Recherches > Workflow. Pour réinitialiser le statut du workflow sur Brouillon, sélectionnez Rappeler. Vous pouvez également réinitialiser le statut du workflow sur Brouillon en sélectionnant l’action Rappeler dans la page Facture financière ou Toutes les factures financières. Une fois le statut du workflow réinitialisé sur Brouillon, il devient disponible pour modifier sur la page Facture financière.