Configurer les dépenses manuelles de trésorerie et les produits
Outre les informations sur la trésorerie que vous pouvez calculer directement à partir des écritures comptables, des achats, des ventes, des immobilisations et des services, vous pouvez également établir des facteurs d’influence supplémentaires dont les opérations diverses positives et négatives.
Par exemple, des revenus locatifs, des intérêts suite à des opérations financières ou un nouveau capital privé font partie de ces opérations diverses positives. Les salaires, les intérêts de crédit ou les investissements programmés constituent des opérations diverses négatives.
Vous pouvez planifier ces opérations diverses positives et négatives sur une période définie et les utiliser dans le calcul des liquidités.
Pour configurer une opération diverse négative, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez dépenses manuelles de trésorerie, puis cliquez sur le lien associé.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez une description, par exemple Salaires.
Tapez une date. Le programme utilise cette date pour les entrées de trésorerie résultant de cette opération diverse négative.
Tapez un montant.
Dans le champ Périodicité, vous pouvez saisir une formule de date pour calculer la base période. Le contenu du champ définit la fréquence d’enregistrement de l’écriture sur la ligne d’opération diverse négative. Par exemple, si la ligne est enregistrée tous les mois, vous pouvez saisir Mensuel.
Dans le champ Terminé pour, saisissez la date à laquelle l’opération diverse négative doit être enregistrée.
La configuration des opérations diverses positives est très similaire. Vous pouvez également saisir les opérations diverses négatives et positives du graphique Prévision de trésorerie dans le tableau de bord.
