Analyser les prévisions de trésorerie
Pour analyser les prévisions de trésorerie, vous pouvez utiliser des états standard dans Business Central ou créer votre propre tableau d’analyse personnalisé. Pour afficher vos prévisions de trésorerie sous forme de graphique, vous pouvez utiliser le graphique de votre tableau de bord.
Analyser la disponibilité de trésorerie par période
Vous pouvez afficher la disponibilité de chaque flux de trésorerie par période dans une vue d’ensemble. Cette vue d’ensemble affiche les périodes individuelles sur les lignes, tandis que les colonnes représentent les catégories dans la trésorerie. Les périodes peuvent être des jours, des semaines, des mois, des trimestres ou des années. En outre, vous pouvez choisir d’afficher les montants en tant que soldes période ou soldes aux dates de fin de période.
Pour afficher la page Disponibilité trésorerie par période, procédez comme suit :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez prévision de trésorerie, puis cliquez sur le lien associé.
Sélectionnez Associé > Prévision de trésorerie > Disponibilité trésorerie par période.
Modifiez tout champ de filtre, le cas échéant.
Créer des tableaux d’analyse de prévision de trésorerie
Si vous ne maîtrisez pas la création de tableaux d’analyse, le module Configurer les états financiers à l’aide de tableaux d’analyse dans Dynamics 365 Business Central de ce parcours d’apprentissage explique comment créer des tableaux d’analyse.
Outre l’utilisation d’écritures comptables comme source, vous pouvez créer des tableaux d’analyse à l’aide d’écritures de trésorerie comme source.
Pour créer des lignes de tableau d’analyse pour les écritures de trésorerie, sélectionnez l’une des options suivantes dans le champ Type totalisation :
Comptes d’écritures de trésorerie : dans le champ Totalisation, sélectionnez un ou plusieurs comptes de trésorerie du type Écriture.
Cash Flow Total Accounts : dans le champ Totalisation, sélectionnez un ou plusieurs comptes de trésorerie du type Total ou Fin total.
Configurer le graphique de prévision de trésorerie dans le tableau de bord
Vous pouvez configurer un graphique dans votre tableau de bord pour afficher sous forme de graphique la prévision de trésorerie :
Cliquez sur l’icône Rechercher la page dans le coin supérieur droit de la page, saisissez prévision de trésorerie, puis cliquez sur le lien associé.
Ouvrez la fiche prévision de trésorerie pour la prévision que vous souhaitez afficher sous forme de graphique.
Dans le raccourci Général, activez le champ Afficher dans le graphique du tableau de bord.
Si vous revenez à présent à votre tableau de bord, vous y trouverez le graphique de trésorerie.
Lorsque vous utilisez un graphique de prévision de trésorerie, prenez en compte les paramètres suivants :
Dans le tableau de bord, vous ne pouvez afficher qu’une seule prévision à la fois sous forme de graphique.
Le graphique de prévision de trésorerie est uniquement disponible pour certains tableaux de bord, comme le tableau de bord Comptable.