Contrôle de vos connaissances

1.

Le graphique de prévision de trésorerie prévoit une trésorerie négative dans trois semaines. Vous envisagez un emprunt à court terme pour couvrir cette trésorerie négative et vous souhaitez le simuler en saisissant une opération diverse positive de trésorerie. Comment pouvez-vous accomplir cette tâche ?

Pour l’emprunt, saisissez une ligne feuille comptabilité que vous ne validez pas. Dans les prévisions de trésorerie, sélectionnez le champ Feuilles comptabilité non validées, puis saisissez le modèle feuille et le nom de la feuille.

Recherchez des prévisions de trésorerie à l’aide de l’icône de recherche, puis sélectionnez les prévisions de trésorerie pour lesquelles vous souhaitez saisir l’opération diverse positive. Ensuite, dans le ruban, sélectionnez Opérations diverses positives de trésorerie et saisissez une ligne pour l’emprunt à court terme.

Saisissez une écriture budgétaire comptable pour un compte de gestion et sélectionnez le champ Opération diverse positive de trésorerie.

Sélectionnez l’icône Options en forme de points de suspension (…) sur le graphique de prévision de trésorerie dans votre tableau de bord, puis sélectionnez Modifier les opérations diverses positives. Vous pouvez alors saisir une nouvelle ligne pour l’emprunt à court terme.

2.

À quoi servent les Dépenses manuelles de trésorerie ?

À inclure les montants des dépenses qui ne sont pas validés dans la comptabilité, les achats, les ventes et le domaine des immobilisations

À inclure des dépenses budgétées

À inclure des dépenses payées par chèques manuels

À inclure des dépenses payées en numéraire ou par chèque manuel

3.

Où le diagramme des prévisions de trésorerie est-il affiché ?

Sur la page Statistiques Prévision de la trésorerie

Sur le tableau de bord

Sur la page de la Fiche prévision de trésorerie

Sur la page Tableau d’analyse

Répondez aux questions suivantes pour tester vos connaissances acquises.

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