Exécuter les paiements avec le service de conversion de données bancaires ou un virement SEPA
Dans la fenêtre Feuille paiement, vous pouvez traiter les paiements à vos fournisseurs en exportant un fichier avec les informations de paiement provenant des lignes feuille. Vous pouvez ensuite télécharger le fichier vers votre banque électronique, où sont traités les transferts d'argent associés. Dynamics NAV prend en charge le format de virement SEPA, mais dans votre pays/région, d'autres formats de paiements électroniques peuvent être disponibles.
Pour activer les virements SEPA, vous devez d'abord créer un compte bancaire, un fournisseur, et le lot de feuille général sur laquelle la feuille de paiements est basée. Vous préparez ensuite les paiements aux fournisseurs en renseignant automatiquement la fenêtre Feuille paiement avec les paiements dus aux dates comptabilisation spécifiées.
Notes
Lorsque vous avez vérifié que les paiements sont traités avec succès par la banque, vous pouvez passer aux lignes feuille paiement.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| Pour | Voir |
|---|---|
| Activez la fonctionnalité du service de conversion de données bancaires pour convertir les fichiers de relevé bancaire dans un format que vous pouvez importer, ou pour convertir les fichiers de paiement exportés au format imposé par votre banque. | Procédure : configurer le service de conversion de données bancaires |
| Configurez un compte bancaire, un fournisseur et une feuille paiement pour le virement SEPA. | Procédure : configurer des virements SEPA |
| Renseignez la feuille paiement avec des lignes pour les paiements dus aux fournisseurs, avec la possibilité d'insérer des dates comptabilisation sur la base de la date d'échéance des documents achat associés. | Gestion des comptes fournisseur |
| Exportez les lignes feuille paiement dans un fichier au format virement SEPA. | Procédure : exportation de paiements vers un fichier bancaire |
| Examinez quels les paiements ont été exportés et dans quels fichiers. | Registres virement |
| Lorsque le paiement électronique est traité avec succès par la banque, validez les paiements. | Utilisation de feuilles comptabilité |
Voir aussi
Procédure : configurer le service de conversion de données bancaires
Procédure : configurer des virements SEPA
Gestion des comptes fournisseur
Utilisation de feuilles comptabilité
Recouvrement de paiements par prélèvement automatique SEPA