Procédure : proposer des paiements fournisseur
Dans la fenêtre Feuille paiement, vous pouvez utiliser le traitement par lots Proposer paiements fournisseur pour proposer des lignes paiement. Des lignes pour des éléments tels que les paiements échus à courte échéance ou les paiements pour lesquels un escompte est disponible, sont proposées en fonction de vos paramètres.
Pour bénéficier pleinement des lignes proposées, vous devez d'abord attribuer une priorité à vos fournisseurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : octroyer une priorité à des fournisseurs.
Les écritures fournisseur qui ne sont pas En attente ne sont pas incluses.
Important
Si vous souhaitez profiter d'escomptes et que vous avez saisi un montant disponible, ce montant est d'abord utilisé pour :
- Les écritures fournisseur échues et prioritaires, par ordre de priorité.
- Les écritures fournisseur échues et non prioritaires.
- Les écritures fournisseur ouvertes donnant lieu à un escompte, dans l'ordre des numéros des fournisseurs.
Pour utiliser la fonction Proposer paiements fournisseur
- Sélectionnez l'icône
, entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien connexe. - Ouvrez la feuille appropriée, puis sélectionnez l'action Proposer paiements fournisseur.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
- Cliquez sur le bouton OK.
Pour insérer la date d'échéance comme date comptabilisation sur les lignes feuille paiement
Lorsque vous utilisez le traitement par lots Proposer paiements fournisseur pour créer des lignes de paiement pour vos fournisseurs, vous pouvez remplir deux champs spéciaux pour vous assurer que les lignes générées utilisent la date d'échéance pour calculer la date comptabilisation. Ces champs sont Calculer la date comptabilisation à partir de la date d'échéance doc. lettrage et Décalage date d'échéance doc. lettrage.
Important
Vous ne pouvez pas utiliser le champ Calculate Posting Date from Applies-to-Doc Due Date avec le champ Find Payment Discounts ou le champ Summarize per Vendor. Si la date comptabilisation est basée sur la date d'échéance, des escomptes fournisseur risquent de ne pas être calculés correctement, parce que la date comptabilisation peut se trouver après la date d'escompte.
De plus, si la date comptabilisation calculée se trouve dans le passé, la date de comptabilisation est déplacée à la date de travail, et un message d'avertissement s'affiche.
Vous pouvez aussi créer manuellement des lignes de paiement à l'aide de la date d'échéance pour calculer la date comptabilisation. Une fois que vous avez appliqué les écritures comptables fournisseur, vous pouvez utiliser l'option Calculer date comptabilisation pour mettre à jour la date comptabilisation de la ligne feuille à la date d'échéance de la facture achat associée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : Lettrer les achats manuellement.
Notes
Si la facture achat est en retard, la date comptabilisation est définie sur la date de travail et la police de la ligne devient rouge.
Voir aussi
Gestion des comptes fournisseur
Effectuer des paiements
Utilisation de feuilles comptabilité
Utilisation de Dynamics NAV