Gérer et rapprocher vos comptes bancaires

Un rapprochement bancaire doit être effectué à intervalles réguliers pour tous vos comptes bancaires afin de garantir l’exactitude des registres de trésorerie de la société. Pour ce faire, vous comparez et faites correspondre les écritures de vos comptes bancaires internes avec les transactions bancaires de votre banque, puis vous validez les soldes sur vos comptes bancaires internes pour mettre les totaux à la disposition des responsables financiers. Le rapprochement bancaire est également un moyen pratique de découvrir et de résoudre les paiements manquants et les erreurs de comptabilité.

Vous pouvez effectuer la tâche sur la page Rapprochement bancaire, où vous mettez en correspondance (rapprochez) les lignes relevé bancaire dans le volet gauche avec vos écritures comptables compte bancaire internes dans le volet droit. Vous pouvez également effectuer cette tâche sur la page Feuille rapprochement bancaire dans le cadre du traitement des paiements représentés sur un relevé bancaire. Sur les deux pages, vous pouvez renseigner les informations de relevé bancaire en important un fichier ou un flux, et vous pouvez utiliser les suggestions de correspondance automatique.

Notes

Dans les versions nord-américaines, vous pouvez également effectuer le rapprochement bancaire sur la page Feuille rapprochement bancaire, qui est mieux adaptée pour les chèques et les acomptes, mais ne prend pas en charge l’importation de fichiers de relevé bancaire. Pour utiliser cette page à la place de la page Rapprochement bancaire, désélectionnez le champ Rapprochement bancaire avec correspondance auto. sur la page Paramètres comptabilité. Pour plus d’informations, voir Rapprocher des comptes bancaires sous Fonctionnalité locale, États-Unis.

Avant de pouvoir gérer vos comptes bancaires dans Business Central, vous devez configurer chaque compte bancaire en tant que fiche compte bancaire. En outre, vous devez configurer les services électroniques que vous pouvez utiliser pour l’importation de relevés bancaires et l’exportation de fichiers de paiement. Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrage des opérations bancaires.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

À	Voir
Rapprocher des comptes bancaires en tant que tâche distincte sur la page Rapprochement bancaire.	Rapprochement des comptes bancaires
Rapprocher des comptes bancaires en relation avec le traitement des paiements sur la page Feuille rapprochement bancaire.	Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires

Conseil

Utilisez le rapprochement bancaire pour vérifier que vos livres sont à jour et ne publiez pas le rapprochement tant que vous n’êtes pas satisfait du rapprochement.

Voir aussi

Paramétrage des opérations bancaires
Rapprochement des comptes bancaires
Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires
Transfert de fonds à la banque
Gestion des comptes client
Gestion des comptes fournisseur
Utiliser Business Central
Fonctionnalités marché

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