Transfert de fonds à la banque

Il peut vous arriver de devoir transférer un montant d’un compte bancaire dans Business Central vers un autre. Pour ce faire, vous devez valider la transaction sur la page Feuille comptabilité. La tâche varie selon que les comptes bancaires utilisent la même devise ou des devises différentes.

Pour valider un transfert entre comptes bancaires avec le même code devise

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuille comptabilité, puis choisissez le lien associé.

2. Dans une ligne feuille, renseignez les champs Date comptabilisation et N° document .

3. Cliquez sur le champ Type compte, sélectionnez le Compte bancaire.

4. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

5. Dans le champ Montant, entrez le total à transférer.

   Ensuite, vous devez spécifier le compte contrepartie. Si vous ne visualisez pas les champs appropriés, choisissez l′action Afficher plus de colonnes pour afficher tous les champs disponibles.

6. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte bancaire.

7. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

8. Validez la feuille.

Pour valider des transferts entre comptes bancaires dotés de codes devise différents

Pour transférer des fonds entre des comptes bancaires qui utilisent des devises différentes, vous devez valider deux lignes feuille comptabilité.

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuille comptabilité, puis choisissez le lien associé.

2. Créez deux lignes feuille, et renseignez les champs Date comptabilisation et N° document.

3. Sur la première ligne feuille, dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire.

4. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

5. Dans le champ Montant, saisissez le montant dans la devise du compte bancaire avec ou sans signe moins.

   Conseil

   Un montant sans signe est un débit et un montant avec un signe moins est un crédit.

   Notes

   Certaines entreprises préfèrent effectuer des transferts entre comptes sur des lignes feuille distinctes. D′autres entreprises préfèrent tout valider sur une seule ligne feuille en utilisant un compte contrepartie. Consultez votre expert local si vous ne savez pas quoi faire.

   Si votre entreprise préfère utiliser un compte contrepartie, définissez le champ Type compte contrepartie sur Compte bancaire et définissez le champ N° compte contrepartie sur le compte bancaire sur lequel vous souhaitez transférer les fonds. Passez ensuite à l′étape 9 ou 10.

   Si votre entreprise préfère utiliser une ligne feuille distincte, passez à l′étape suivante.

6. Sur la seconde ligne feuille, dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire.

7. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

8. Dans le champ Montant, saisissez le montant dans la devise du compte bancaire avec ou sans signe moins.

   Conseil

   Un montant sans signe est un débit et un montant avec un signe moins est un crédit.

9. Si les taux de change utilisés dans la feuille sont différents des taux de change de la page Taux de change devise, saisissez une nouvelle ligne feuille pour les pertes ou les gains de change.

   1. Entrez Compte général dans le champ Type compte.

   2. Entrez le numéro de compte général pour les gains ou les pertes liés au taux de change dans le champ N° compte.

   3. Saisissez le gain ou la perte de change dans le champ Montant avec ou sans signe moins.

   Conseil

   Un montant sans signe est un débit et un montant avec un signe moins est un crédit.

10. Validez la feuille.

Voir aussi

Rapprochement de comptes bancaires
Paramétrage des opérations bancaires
Utiliser des feuilles comptabilité
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici