Rapprocher les paiements des clients avec un journal des encaissements ou à partir des écritures du grand livre client

Lorsque vous recevez un paiement en espèces d’un client ou effectuez un remboursement en espèces, vous pouvez appliquer le paiement ou le remboursement pour clôturer des débits ou des crédits ouverts. Vous pouvez indiquer le montant à appliquer. Par exemple, vous pouvez appliquer des paiements partiels aux écritures comptables client. La clôture des écritures comptables client garantit que les statistiques clients, les relevés bancaires et les intérêts de retard, etc. sont à jour.

Conseil

Sur la page Écritures comptables client, le rouge signifie que le paiement associé a dépassé sa date d’échéance. Si les paiements échus deviennent un problème, nous pouvons vous aider à minimiser leur fréquence. Vous pouvez activer l’extension Prévisions des retards de paiement, qui utilise un modèle prédictif que nous avons généré dans Azure Machine Learning pour prévoir les délais de paiement. Ces prévisions vous permettent de réduire les créances ouvertes et d’ajuster votre stratégie de collectes. Par exemple, si un retard de paiement est prévu, vous pouvez ajuster les conditions de paiement ou le mode de règlement du client. Pour plus d’informations, consultez Prévisions de retard de paiement.

Vous pouvez lettrer les écritures comptables client de plusieurs manières :

• Saisissez les informations sur les pages suivantes :
  • La page Feuille rapprochement bancaire. Pour plus d’informations, reportez-vous à Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires.
  • La page Enregistrement de paiement. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements client dans une liste des documents vente échus.
  • La page Journal des encaissements . Pour plus d’informations, voir Pour remplir et valider un journal des encaissements.
• En renseignant le champ N° doc. lettrage sur les documents Avoir vente. Pour plus d’informations, voir Pour appliquer une note de crédit à une seule écriture comptable client.
• Grâce à l’action Définir ID lettrage d’une écriture comptable client. Pour plus d’informations, voir Pour imputer un paiement à une seule écriture comptable client.
• En utilisant l’action Lettrer écritures sur la page Dépôt bancaire, puis en saisissant le numéro de facture dans le champ Définir ID lettrage. Pour plus d’informations, voir Créer des dépôts bancaires.

Notes

Si le champ Mode de lettrage de la fiche client contient Au plus ancien, les paiements sont automatiquement lettrés avec l’écriture de crédit ouverte la plus ancienne sauf si vous spécifiez une écriture manuellement. Si le mode de lettrage pour un fournisseur est Manuel, vous devez toujours lettrer les écritures manuellement.

Pour renseigner et valider une feuille règlement

Une feuille règlement est un type de journal général. Vous pouvez l’utiliser pour valider les transactions sur les comptes généraux, bancaires, client, fournisseur et immobilisation. Vous pouvez lettrer le règlement sur une ou plusieurs écritures débit lorsque vous validez le règlement. Vous pouvez également lettrer à partir des écritures validées ultérieurement.

1. Sélectionnez saisissez Feuille règlement, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez Modifier journal.

3. Sélectionnez le nom de traitement par lots souhaité dans le champ Nom de la feuille.

4. Renseignez le champ Date comptabilisation.

5. Dans le champ Type document, sélectionnez Paiement.

   Le champ N° document contient les souches de numéros affectées au lot.

6. Utilisez le champ N° doc. externe pour stocker un identifiant, tel que le numéro de chèque du client.

   Notes

   Par défaut, le champ N° du document externe est masqué. Si c’est le cas et que vous souhaitez l’utiliser, vous pouvez utiliser la personnalisation pour l’ajouter. Pour plus d’informations, voir Personnaliser votre espace de travail.

7. Dans le champ Type compte, sélectionnez Client.

8. Dans le champ N° de compte, sélectionnez le client.

9. Pour valider la candidature en même temps que vous validez le journal, remplissez les champs suivants :

   1. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte général pour les règlements et Compte bancaire pour les autres paiements.
   2. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte pour les règlements ou le compte bancaire approprié pour d’autres paiements.

10. Validez la feuille.

Pour lettrer un paiement avec une seule écriture comptable client

1. Sélectionnez , , saisissez Journal des encaissements et choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez Modifier journal.

3. Dans la première ligne feuille, saisissez les informations appropriées sur l’écriture à lettrer.

4. Dans le champ Type document, entrez Paiement.

5. Dans le champ Type compte, entrez Client.

6. Dans le champ Type compte contrepartie, entrez Compte bancaire.

7. Dans le champ N° doc. lettrage, sélectionnez le champ permettant d’ouvrir la page Lettrer écritures client.

8. Sur la page Lettrer écritures client, sélectionnez l’écriture à laquelle lettrer le paiement.

9. Dans le champ Montant à lettrer, entrez le montant à lettrer à l’écriture. Si vous n’entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

   Au bas de la page Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

10. Cliquez sur le bouton OK. La page Feuille règlement affiche désormais l’écriture des champs Type doc. lettrage et N° doc. lettrage.

11. Validez la feuille règlement.

Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client

1. Sélectionnez l’icône saisissez Feuille règlement, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez Modifier journal.

3. Dans la première ligne feuille, saisissez les informations appropriées sur l’écriture à lettrer.

4. Dans le champ Type document, entrez Paiement.

5. Dans le champ Type compte, entrez Client.

6. Dans le champ Type compte contrepartie, entrez Compte bancaire.

7. Dans le champ Montant, entrez le paiement complet sous forme de montant négatif.

8. Pour lettrer le paiement avec plusieurs écritures comptables client lors de la validation, sélectionnez l’action Lettrer écritures.

9. Sélectionnez les lignes correspondant aux écritures avec lesquelles l’écriture lettrage doit être lettrée, puis sélectionnez l’action Définir ID lettrage.

10. Sur chaque ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant que vous souhaitez lettrer à l’écriture. Si vous n’entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

    Au bas de la page Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

11. Cliquez sur le bouton OK.

12. Validez la feuille règlement.

Pour lettrer un avoir avec une seule écriture comptable client

1. Sélectionnez l’icône entrez Avoirs vente, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez l’avoir vente souhaité.

3. Pour lettrer l’avoir avec une seule écriture comptable client lors de la validation, dans le champ N° doc. lettrage, sélectionnez l’écriture avec laquelle lettrer le paiement.

4. Sur la ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant à lettrer avec l’écriture.

   Si vous n’entrez aucun montant, l’application lettre automatiquement le montant maximal. Au bas de la page Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

5. Cliquez sur le bouton OK. La page Avis de crédit de vente affiche désormais l’entrée que vous avez sélectionnée dans le Document applicable. Tapez et S’applique au doc. N° champs. Et le montant de l’avoir à valider, escomptes éventuels déduits.

6. Valider l’avoir.

Pour lettrer un avoir avec plusieurs écritures comptables client

1. Sélectionnez l’icône entrez Avoirs vente, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez l’avoir vente souhaité.

3. Pour lettrer l’avoir avec plusieurs écritures comptables client lors de la validation, sélectionnez l’action Lettrer écritures.

4. Sélectionnez les lignes correspondant aux écritures avec lesquelles l’écriture lettrage doit être lettrée, puis sélectionnez l’action Définir ID lettrage.

5. Sur chaque ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant que vous souhaitez lettrer à l’écriture. Si vous n’entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

   Au bas de la page Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré et constatez si le lettrage est équilibré.

6. Choisissez le bouton OK. La page Avoir vente affiche désormais le montant de l’avoir à valider, escomptes éventuels déduits.

7. Valider l’avoir.

Pour lettrer des écritures comptables client validées

1. Sélectionnez l’icône entrez Clients, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche du client possédant les écritures que vous souhaitez lettrer.

3. Choisissez l’action Ecritures comptables, puis sélectionnez la ligne contenant l’écriture qui est l’écriture applicative.

4. Sélectionnez l’action Lettrer écritures. La page Lettrer écritures client s’ouvre et affiche les écritures ouvertes de ce client.

5. Sélectionnez les lignes correspondant aux écritures avec lesquelles l’écriture lettrage doit être lettrée, puis sélectionnez l’action Définir ID lettrage .

6. Pour chaque ligne du champ Montant à lettrer, entrez le montant que vous souhaitez lettrer à l’écriture. Si vous n’entrez aucun montant, le montant maximal est lettré.

   Au bas de la page Lettrer écritures client, vous voyez le montant spécifique dans le champ Montant lettré.

7. Sélectionnez l’action Valider le lettrage. La page Valider le lettrage s’ouvre et affiche le numéro de document de l’écriture lettrage et la date comptabilisation de l’écriture ayant la date comptabilisation la plus récente.

8. Cliquez sur OK pour valider le lettrage.

   Si l’application validée a entraîné la clôture d’écritures comptables client, le champ Ouvert est effacé pour ces écritures comptables.

9. Pour voir les écritures comptables, sélectionnez l’icône entrez Clients, puis choisissez le lien associé. Accédez à la fiche du client approprié pour afficher les écritures comptables.

Dans la liste écritures comptables, sur la ligne contenant l’écriture comptable totalement lettrée vous constatez que la case Ouvert n’est pas cochée.

Notes

Une fois que vous avez sélectionné une écriture de la page Lettrer écritures client ou plusieurs écritures avec l’ID lettrage, le champ Montant lettré de la ligne feuille contient la somme des montants restants des écritures validées que vous avez sélectionnées, cela à moins que le champ ne soit déjà renseigné. Si vous sélectionnez Au plus ancien dans le champ Mode de lettrage sur la fiche client, le lettrage intervient automatiquement.

Pour lettrer des écritures comptables client avec d’autres écritures dans différentes devises

Si vous effectuez une vente à un client dans une devise et recevez le règlement dans une autre devise, vous pouvez toujours lettrer la facture avec le paiement.

Prenons un exemple. Vous appliquez l’entrée A dans une devise à l’entrée B dans une autre devise. La date comptable sur l’entrée A est utilisée pour trouver le taux de change à utiliser pour convertir les montants sur l’entrée B. Le taux de change se trouve sur la page Taux de change des devises .

Le lettrage d’écritures comptables client en devises différentes doit être activé. Pour plus d’informations, voir Activer le lettrage d’écritures comptables client en devises différentes.

1. Sélectionnez l’icône saisissez Feuille règlements, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la feuille que vous souhaitez, puis renseignez la première ligne vide de la feuille à l’aide d’un code devise.
3. Sélectionnez l’action Lettrer écritures.
4. Sélectionnez la ligne comportant l’écriture à lettrer avec l’écriture de la feuille règlement. Sélectionnez ensuite l’action Définir ID lettrage, puis sélectionnez l’écriture sur laquelle le lettrage doit être effectué.
5. Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la feuille règlement.
6. Validez la feuille ventes.

Important

Lorsque vous lettrez des écritures en devises différentes, les écritures sont converties en USD. Bien que le taux de change des deux devises concernées soit fixe, comme entre l’USD et l’EUR, leur conversion en USD peut donner un petit montant résiduel. Le programme valide ces petits montants résiduels en tant que gains et pertes dans le compte défini dans les champs Cpte gains constatés report ou Cpte pertes constatées report de la page Devises. La valeur du champ Montant (USD) est également ajustée sur les écritures comptables fournisseur.

Pour créer un lettrage des écritures client

Lorsque vous corrigez une application, des écritures de correction sont créées et validées pour toutes les écritures. Les écritures de correction sont les mêmes que les originales mais elles ont un signe opposé dans le champ Montant. Les écritures de correction incluent toutes les écritures du grand livre issues de l’application. Par exemple, l’escompte et les pertes et gains en devise. Les entrées fermées par l’application sont rouvertes.

1. Sélectionnez entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche client appropriée.
3. Sélectionnez l’action Écritures comptables.
4. Sélectionnez l’écriture comptable appropriée, puis sélectionnez l’action Délettrer les écritures.
5. Sinon, sélectionnez l’action Écritures comptables détaillées.
6. Sélectionnez l’écriture lettrage appropriée, puis sélectionnez l’action Délettrer les écritures.
7. Renseignez les champs de l’en-tête, puis sélectionnez l’action Délettrer.

Important

Si une écriture a été lettrée par plusieurs écritures lettrage, vous devez commencer par délettrer la dernière écriture lettrage.

Voir aussi

Gestion des comptes client
Ventes
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici